(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 31.60%-1,122.6万 | -257.89%-885万 | -341.65%-4,398.8万 | -370.29%-2,880.7万 | -117.26%-437.3万 | -8.95%-1,641.3万 | 305.54%560.5万 | 354.02%1,820.3万 | -22.87%1,065.8万 | 173.09%2,533.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.60%505.1万 | 67.47%464.4万 | 134.75%1,382.2万 | 106.80%316.9万 | 16.20%274.7万 | 142.81%513.3万 | 16.95%277.3万 | -935.52%-3,977.9万 | -1,273.33%-4,662.8万 | 6.01%236.4万 |
非现金项目调整总额 | -23.69%174.3万 | 95.97%272.2万 | -102.04%-99.5万 | -104.13%-214.5万 | 5.93%-252.3万 | 179.89%228.4万 | -41.24%138.9万 | 252.80%4,873.6万 | 1,382.80%5,191.3万 | -185.80%-268.2万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | -1.73%756.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.85%769.9万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -104.16%-174.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,399.08%4,205.9万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -250.00%-29.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.4万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | -148.97%-506.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.69%-203.4万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | -44.40%-236.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.38%-163.5万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -135.29%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,800.00%1.7万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | -66.40%91.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.17%271.4万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | 24.38%-1,802万 | -1,223.77%-1,621.6万 | -714.48%-5,681.5万 | -655.20%-2,983.1万 | -117.92%-459.7万 | -66.41%-2,383万 | 119.34%144.3万 | 135.92%924.6万 | -15.31%537.3万 | 164.10%2,565.5万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -728.40%-7,313.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.72%1,163.9万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -34.39%-397万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.27%-295.4万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | 3,157.46%2,029.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.09%62.3万 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.52%-6.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -32.87%-1,051.9万 | -201.92%-2,097万 | ---- | ---- | -1,316.60%-1,890.6万 | 55.13%-791.7万 | 50.36%2,057.4万 | ---- | ---- | 103.35%155.4万 |
-其他流动负债变动 | 52.86%-750.1万 | 124.85%475.4万 | ---- | ---- | -40.63%1,430.9万 | -578.73%-1,591.3万 | 9.52%-1,913.1万 | ---- | ---- | 275.23%2,410.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 211.1万 | 151.1万 | 60万 | 0 | 0 | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.75%-66.2万 | 44.41%-52.2万 | 24.41%-301万 | 35.24%-66.7万 | 29.45%-70.9万 | 34.19%-69.5万 | -5.39%-93.9万 | 14.99%-398.2万 | 7.79%-103万 | 11.30%-100.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -53.44%21万 | -13.47%30.2万 | 68.55%208.5万 | 52.94%57.2万 | 99.72%71.3万 | 61.07%45.1万 | 54.42%34.9万 | 66.94%123.7万 | 87.94%37.4万 | 26.15%35.7万 |
已支付退税 | -312.49%-212.7万 | -55.63%-305.2万 | -229.55%-646.9万 | -831.32%-446.1万 | -53.89%-104.8万 | 346.55%100.1万 | -393.95%-196.1万 | -44.34%-196.3万 | 4.20%-47.9万 | -75.97%-68.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 18.21%-1,280.5万 | -496.92%-1,212.2万 | -465.11%-4,927.1万 | -434.47%-3,185.2万 | -120.06%-481.7万 | 3.64%-1,565.6万 | 180.60%305.4万 | 208.23%1,349.5万 | -23.21%952.3万 | 166.87%2,400.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 16.50%-244.4万 | -5,319.05%-341.4万 | 45.21%-953.8万 | 65.54%-425.2万 | 7.68%-229.6万 | -1,287.20%-292.7万 | 97.34%-6.3万 | -306.71%-1,740.7万 | -138.23%-1,233.8万 | -2,062.61%-248.7万 |
业务交易净额 | --0 | ---1,500万 | -105.64%-25万 | -78.59%111.8万 | --0 | ---136.8万 | --0 | --443.4万 | --522.3万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---116.8万 | ---- | ---- | ---- | ---136.9万 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -12.42%-34.4万 | -0.66%-30.7万 | -115.02%-121万 | -103.55%-34.9万 | 58.54%-25万 | 48.22%-30.6万 | 48.04%-30.5万 | 176.09%805.7万 | 1,770.29%983.8万 | ---60.3万 |
投资活动现金净额 | 13.74%-278.8万 | -977.78%-1,872.1万 | -147.48%-1,216.6万 | -235.87%-465.1万 | 32.82%-254.6万 | -103.14%-323.2万 | 41.28%-173.7万 | 66.94%-491.6万 | 159.34%342.3万 | 62.53%-379万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2,068.86%3,455万 | 144.46%478.7万 | -144.91%-352.9万 | 972.85%578.7万 | -119.27%-14.2万 | 189.09%159.3万 | -212.48%-1,076.7万 | 135.23%785.8万 | 91.54%-66.3万 | 108.24%73.7万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --5,043.2万 | --106.2万 | --0 | --4,903.1万 | --33.9万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -76.85%-78.7万 | -21.77%-50.9万 | -17.32%-201.2万 | -56.25%-40万 | -80.48%-74.9万 | 2.84%-44.5万 | 28.67%-41.8万 | 55.66%-171.5万 | 73.25%-25.6万 | 44.52%-41.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -23.01%-60.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -395.78%-49.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -32.71%3,376.3万 | 139.44%427.8万 | 683.56%4,428.7万 | 514.54%584.5万 | -376.71%-89.1万 | 2,334.15%5,017.9万 | -220.70%-1,084.6万 | -89.76%565.2万 | -108.40%-141万 | 103.38%32.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.76%2,641.4万 | -24.97%5,297.6万 | 25.45%7,011.8万 | 43.59%8,412.5万 | 142.60%9,237.9万 | 5.05%6,108.3万 | 26.33%7,061万 | 99.40%5,589.5万 | 80.38%5,858.7万 | -56.74%3,807.8万 |
现金变动 | -41.93%1,817万 | -178.78%-2,656.5万 | -220.51%-1,715万 | -365.76%-3,065.8万 | -140.19%-825.4万 | 255.80%3,129.1万 | -525.59%-952.9万 | -48.92%1,423.1万 | -50.74%1,153.6万 | 136.98%2,054万 |
汇率变动影响 | --0 | 50.00%3,000 | 187.50%7,000 | --0 | --0 | -64.29%5,000 | -85.71%2,000 | -366.67%-8,000 | -150.00%-5,000 | -720.00%-3.1万 |
期末现金 | -51.74%4,458.4万 | -56.76%2,641.4万 | -24.45%5,297.5万 | -24.45%5,297.5万 | 43.59%8,412.5万 | 142.60%9,237.9万 | 5.05%6,108.3万 | 25.45%7,011.8万 | 25.45%7,011.8万 | 80.38%5,858.7万 |
自由现金流 | 17.07%-1,541万 | -680.57%-1,553.6万 | -1,045.97%-6,089.7万 | -1,631.02%-3,661.1万 | -142.91%-838万 | -12.91%-1,858.2万 | 142.68%267.6万 | 71.12%-531.4万 | -129.50%-211.5万 | 154.12%1,952.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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