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7245 CITAGLB

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3.83亿总市值40.91市盈率TTM

CITAGLB关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
31.60%-1,122.6万
-257.89%-885万
-341.65%-4,398.8万
-370.29%-2,880.7万
-117.26%-437.3万
-8.95%-1,641.3万
305.54%560.5万
354.02%1,820.3万
-22.87%1,065.8万
173.09%2,533.7万
扣除非现金调整前净利润
-1.60%505.1万
67.47%464.4万
134.75%1,382.2万
106.80%316.9万
16.20%274.7万
142.81%513.3万
16.95%277.3万
-935.52%-3,977.9万
-1,273.33%-4,662.8万
6.01%236.4万
非现金项目调整总额
-23.69%174.3万
95.97%272.2万
-102.04%-99.5万
-104.13%-214.5万
5.93%-252.3万
179.89%228.4万
-41.24%138.9万
252.80%4,873.6万
1,382.80%5,191.3万
-185.80%-268.2万
-折旧与摊销
----
----
-1.73%756.6万
----
----
----
----
1.85%769.9万
----
----
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
-104.16%-174.8万
----
----
----
----
3,399.08%4,205.9万
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
-250.00%-29.4万
----
----
----
----
---8.4万
----
----
-联营企业份额
----
----
-148.97%-506.4万
----
----
----
----
-197.69%-203.4万
----
----
-处置利润
----
----
-44.40%-236.1万
----
----
----
----
-68.38%-163.5万
----
----
-汇兑损益净额
----
----
-135.29%-6,000
----
----
----
----
1,800.00%1.7万
----
----
-其他非现金项目
----
----
-66.40%91.2万
----
----
----
----
-31.17%271.4万
----
----
营运资本变动
24.38%-1,802万
-1,223.77%-1,621.6万
-714.48%-5,681.5万
-655.20%-2,983.1万
-117.92%-459.7万
-66.41%-2,383万
119.34%144.3万
135.92%924.6万
-15.31%537.3万
164.10%2,565.5万
-应收款（增）减
----
----
-728.40%-7,313.9万
----
----
----
----
138.72%1,163.9万
----
----
-存货（增）减
----
----
-34.39%-397万
----
----
----
----
-470.27%-295.4万
----
----
-应付款（减）增
----
----
3,157.46%2,029.4万
----
----
----
----
-93.09%62.3万
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
--0
----
----
----
----
98.52%-6.2万
----
----
-其他流动资产变动
-32.87%-1,051.9万
-201.92%-2,097万
----
----
-1,316.60%-1,890.6万
55.13%-791.7万
50.36%2,057.4万
----
----
103.35%155.4万
-其他流动负债变动
52.86%-750.1万
124.85%475.4万
----
----
-40.63%1,430.9万
-578.73%-1,591.3万
9.52%-1,913.1万
----
----
275.23%2,410.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
211.1万
151.1万
60万
0
0
已付利息（经营活动产生的现金流）
4.75%-66.2万
44.41%-52.2万
24.41%-301万
35.24%-66.7万
29.45%-70.9万
34.19%-69.5万
-5.39%-93.9万
14.99%-398.2万
7.79%-103万
11.30%-100.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-53.44%21万
-13.47%30.2万
68.55%208.5万
52.94%57.2万
99.72%71.3万
61.07%45.1万
54.42%34.9万
66.94%123.7万
87.94%37.4万
26.15%35.7万
已支付退税
-312.49%-212.7万
-55.63%-305.2万
-229.55%-646.9万
-831.32%-446.1万
-53.89%-104.8万
346.55%100.1万
-393.95%-196.1万
-44.34%-196.3万
4.20%-47.9万
-75.97%-68.1万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
18.21%-1,280.5万
-496.92%-1,212.2万
-465.11%-4,927.1万
-434.47%-3,185.2万
-120.06%-481.7万
3.64%-1,565.6万
180.60%305.4万
208.23%1,349.5万
-23.21%952.3万
166.87%2,400.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
16.50%-244.4万
-5,319.05%-341.4万
45.21%-953.8万
65.54%-425.2万
7.68%-229.6万
-1,287.20%-292.7万
97.34%-6.3万
-306.71%-1,740.7万
-138.23%-1,233.8万
-2,062.61%-248.7万
业务交易净额
--0
---1,500万
-105.64%-25万
-78.59%111.8万
--0
---136.8万
--0
--443.4万
--522.3万
--0
投资产品交易净额
----
--0
---116.8万
----
----
----
---136.9万
--0
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
其他投资变动净额
-12.42%-34.4万
-0.66%-30.7万
-115.02%-121万
-103.55%-34.9万
58.54%-25万
48.22%-30.6万
48.04%-30.5万
176.09%805.7万
1,770.29%983.8万
---60.3万
投资活动现金净额
13.74%-278.8万
-977.78%-1,872.1万
-147.48%-1,216.6万
-235.87%-465.1万
32.82%-254.6万
-103.14%-323.2万
41.28%-173.7万
66.94%-491.6万
159.34%342.3万
62.53%-379万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
2,068.86%3,455万
144.46%478.7万
-144.91%-352.9万
972.85%578.7万
-119.27%-14.2万
189.09%159.3万
-212.48%-1,076.7万
135.23%785.8万
91.54%-66.3万
108.24%73.7万
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--5,043.2万
--106.2万
--0
--4,903.1万
--33.9万
--0
--0
--0
租赁融资增减
-76.85%-78.7万
-21.77%-50.9万
-17.32%-201.2万
-56.25%-40万
-80.48%-74.9万
2.84%-44.5万
28.67%-41.8万
55.66%-171.5万
73.25%-25.6万
44.52%-41.5万
其他筹资费用净额
----
----
-23.01%-60.4万
----
----
----
----
-395.78%-49.1万
----
----
融资活动现金净额
-32.71%3,376.3万
139.44%427.8万
683.56%4,428.7万
514.54%584.5万
-376.71%-89.1万
2,334.15%5,017.9万
-220.70%-1,084.6万
-89.76%565.2万
-108.40%-141万
103.38%32.2万
现金净流量
期初现金流
-56.76%2,641.4万
-24.97%5,297.6万
25.45%7,011.8万
43.59%8,412.5万
142.60%9,237.9万
5.05%6,108.3万
26.33%7,061万
99.40%5,589.5万
80.38%5,858.7万
-56.74%3,807.8万
现金变动
-41.93%1,817万
-178.78%-2,656.5万
-220.51%-1,715万
-365.76%-3,065.8万
-140.19%-825.4万
255.80%3,129.1万
-525.59%-952.9万
-48.92%1,423.1万
-50.74%1,153.6万
136.98%2,054万
汇率变动影响
--0
50.00%3,000
187.50%7,000
--0
--0
-64.29%5,000
-85.71%2,000
-366.67%-8,000
-150.00%-5,000
-720.00%-3.1万
期末现金
-51.74%4,458.4万
-56.76%2,641.4万
-24.45%5,297.5万
-24.45%5,297.5万
43.59%8,412.5万
142.60%9,237.9万
5.05%6,108.3万
25.45%7,011.8万
25.45%7,011.8万
80.38%5,858.7万
自由现金流
17.07%-1,541万
-680.57%-1,553.6万
-1,045.97%-6,089.7万
-1,631.02%-3,661.1万
-142.91%-838万
-12.91%-1,858.2万
142.68%267.6万
71.12%-531.4万
-129.50%-211.5万
154.12%1,952.9万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 31.60%-1,122.6万-257.89%-885万-341.65%-4,398.8万-370.29%-2,880.7万-117.26%-437.3万-8.95%-1,641.3万305.54%560.5万354.02%1,820.3万-22.87%1,065.8万173.09%2,533.7万
扣除非现金调整前净利润 -1.60%505.1万67.47%464.4万134.75%1,382.2万106.80%316.9万16.20%274.7万142.81%513.3万16.95%277.3万-935.52%-3,977.9万-1,273.33%-4,662.8万6.01%236.4万
非现金项目调整总额 -23.69%174.3万95.97%272.2万-102.04%-99.5万-104.13%-214.5万5.93%-252.3万179.89%228.4万-41.24%138.9万252.80%4,873.6万1,382.80%5,191.3万-185.80%-268.2万
-折旧与摊销 ---------1.73%756.6万----------------1.85%769.9万--------
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------104.16%-174.8万----------------3,399.08%4,205.9万--------
-资产准备金与勾销 ---------250.00%-29.4万-------------------8.4万--------
-联营企业份额 ---------148.97%-506.4万-----------------197.69%-203.4万--------
-处置利润 ---------44.40%-236.1万-----------------68.38%-163.5万--------
-汇兑损益净额 ---------135.29%-6,000----------------1,800.00%1.7万--------
-其他非现金项目 ---------66.40%91.2万-----------------31.17%271.4万--------
营运资本变动 24.38%-1,802万-1,223.77%-1,621.6万-714.48%-5,681.5万-655.20%-2,983.1万-117.92%-459.7万-66.41%-2,383万119.34%144.3万135.92%924.6万-15.31%537.3万164.10%2,565.5万
-应收款（增）减 ---------728.40%-7,313.9万----------------138.72%1,163.9万--------
-存货（增）减 ---------34.39%-397万-----------------470.27%-295.4万--------
-应付款（减）增 --------3,157.46%2,029.4万-----------------93.09%62.3万--------
-贷款、租赁及其他损失准备金 ----------0----------------98.52%-6.2万--------
-其他流动资产变动 -32.87%-1,051.9万-201.92%-2,097万---------1,316.60%-1,890.6万55.13%-791.7万50.36%2,057.4万--------103.35%155.4万
-其他流动负债变动 52.86%-750.1万124.85%475.4万---------40.63%1,430.9万-578.73%-1,591.3万9.52%-1,913.1万--------275.23%2,410.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 211.1万151.1万60万00
已付利息（经营活动产生的现金流） 4.75%-66.2万44.41%-52.2万24.41%-301万35.24%-66.7万29.45%-70.9万34.19%-69.5万-5.39%-93.9万14.99%-398.2万7.79%-103万11.30%-100.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -53.44%21万-13.47%30.2万68.55%208.5万52.94%57.2万99.72%71.3万61.07%45.1万54.42%34.9万66.94%123.7万87.94%37.4万26.15%35.7万
已支付退税 -312.49%-212.7万-55.63%-305.2万-229.55%-646.9万-831.32%-446.1万-53.89%-104.8万346.55%100.1万-393.95%-196.1万-44.34%-196.3万4.20%-47.9万-75.97%-68.1万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 18.21%-1,280.5万-496.92%-1,212.2万-465.11%-4,927.1万-434.47%-3,185.2万-120.06%-481.7万3.64%-1,565.6万180.60%305.4万208.23%1,349.5万-23.21%952.3万166.87%2,400.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 16.50%-244.4万-5,319.05%-341.4万45.21%-953.8万65.54%-425.2万7.68%-229.6万-1,287.20%-292.7万97.34%-6.3万-306.71%-1,740.7万-138.23%-1,233.8万-2,062.61%-248.7万
业务交易净额 --0---1,500万-105.64%-25万-78.59%111.8万--0---136.8万--0--443.4万--522.3万--0
投资产品交易净额 ------0---116.8万---------------136.9万--0--------
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0------------------0--------
其他投资变动净额 -12.42%-34.4万-0.66%-30.7万-115.02%-121万-103.55%-34.9万58.54%-25万48.22%-30.6万48.04%-30.5万176.09%805.7万1,770.29%983.8万---60.3万
投资活动现金净额 13.74%-278.8万-977.78%-1,872.1万-147.48%-1,216.6万-235.87%-465.1万32.82%-254.6万-103.14%-323.2万41.28%-173.7万66.94%-491.6万159.34%342.3万62.53%-379万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 2,068.86%3,455万144.46%478.7万-144.91%-352.9万972.85%578.7万-119.27%-14.2万189.09%159.3万-212.48%-1,076.7万135.23%785.8万91.54%-66.3万108.24%73.7万
普通股发行/回购的净额 --0--0--5,043.2万--106.2万--0--4,903.1万--33.9万--0--0--0
租赁融资增减 -76.85%-78.7万-21.77%-50.9万-17.32%-201.2万-56.25%-40万-80.48%-74.9万2.84%-44.5万28.67%-41.8万55.66%-171.5万73.25%-25.6万44.52%-41.5万
其他筹资费用净额 ---------23.01%-60.4万-----------------395.78%-49.1万--------
融资活动现金净额 -32.71%3,376.3万139.44%427.8万683.56%4,428.7万514.54%584.5万-376.71%-89.1万2,334.15%5,017.9万-220.70%-1,084.6万-89.76%565.2万-108.40%-141万103.38%32.2万
现金净流量
期初现金流 -56.76%2,641.4万-24.97%5,297.6万25.45%7,011.8万43.59%8,412.5万142.60%9,237.9万5.05%6,108.3万26.33%7,061万99.40%5,589.5万80.38%5,858.7万-56.74%3,807.8万
现金变动 -41.93%1,817万-178.78%-2,656.5万-220.51%-1,715万-365.76%-3,065.8万-140.19%-825.4万255.80%3,129.1万-525.59%-952.9万-48.92%1,423.1万-50.74%1,153.6万136.98%2,054万
汇率变动影响 --050.00%3,000187.50%7,000--0--0-64.29%5,000-85.71%2,000-366.67%-8,000-150.00%-5,000-720.00%-3.1万
期末现金 -51.74%4,458.4万-56.76%2,641.4万-24.45%5,297.5万-24.45%5,297.5万43.59%8,412.5万142.60%9,237.9万5.05%6,108.3万25.45%7,011.8万25.45%7,011.8万80.38%5,858.7万
自由现金流 17.07%-1,541万-680.57%-1,553.6万-1,045.97%-6,089.7万-1,631.02%-3,661.1万-142.91%-838万-12.91%-1,858.2万142.68%267.6万71.12%-531.4万-129.50%-211.5万154.12%1,952.9万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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