(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -197.9万 | -93.5万 | -105.82%-232.27万 | 23.02%1,518.71万 | -119.22%-143.1万 | -235.67%-885.5万 | 21.75%1,652.2万 | -35.14%3,988.77万 | 7.04%1,234.57万 | -56.38%744.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | --5.3万 | ---37.5万 | -80.83%728.95万 | 86.40%2,003.69万 | 76.49%1,327.2万 | 2,892.65%2.95亿 | -32.34%668.5万 | 2.41%3,802.13万 | 9.77%1,074.93万 | -5.06%752万 |
非现金项目调整总额 | ---98.6万 | ---93.2万 | -152.16%-936.71万 | -229.83%-547.16万 | -370.25%-1,346.4万 | -7,121.86%-3.13亿 | -2.02%422.4万 | 0.64%1,795.85万 | -11.00%421.45万 | 104.43%498.2万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | --0 | -97.58%8.58万 | -97.78%8.5万 | -67.16%125.2万 | -0.40%377.5万 | 0.05%1,498.84万 | -6.67%355.04万 | 3.01%383.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | 2,067.71%618.07万 | --0 | -496.69%-72.2万 | 408.70%7.1万 | 395.39%69.01万 | -61.85%28.51万 | 140.64%54.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 108.74%3.07万 | --24.37万 | ---2.5万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -28,974.62%-697.79万 | -54,199.31%-1,085.99万 | ---1,261万 | -7,805,000.00%-3.12亿 | --0 | -500.00%-2.4万 | ---2万 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | 99.90%-401 | --0 | -12.72%19.9万 | -708.82%-20.7万 | -180.14%-8.91万 | -319.12%-38.91万 | 115.08%3.8万 |
-其他非现金项目 | ---98.6万 | ---93.2万 | -201.13%-238.92万 | -268.40%-91.69万 | -260.79%-93.9万 | -269.80%-102.9万 | -6.85%58.5万 | -20.41%236.25万 | -13.36%54.45万 | -14.49%58.4万 |
营运资本变动 | ---104.6万 | --37.2万 | 98.48%-24.51万 | 123.75%62.19万 | 75.50%-123.9万 | 205.87%825.4万 | 1,003.86%561.3万 | -346.59%-1,609.21万 | 12.56%-261.81万 | -175.38%-505.7万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | 100.87%4.21万 | 132.72%84.65万 | -114.10%-8.9万 | 175.13%237.1万 | 286.64%101.3万 | -308.35%-485万 | -68.96%-258.7万 | -70.75%63.1万 |
-存货(增)减 | ---- | --1,000 | --0 | 56.85%-144.47万 | --0 | 254.96%755万 | 1,099.33%901.4万 | -334.24%-661.47万 | -1,751.57%-334.77万 | -26.93%-449.2万 |
-应付款(减)增 | ---99万 | --37.1万 | 93.79%-28.72万 | -63.21%122.01万 | 3.85%-115万 | 75.37%-166.7万 | -23,331.58%-441.4万 | -180.88%-462.74万 | 299.12%331.66万 | -114.78%-119.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -11.3万 | -17万 | 61.72%-65.4万 | -502.12%-59.99万 | 0 | 78.53%-11.4万 | 39.96%-32.9万 | 19.23%-170.86万 | 94.40%-9.96万 | -554.32%-53万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---209.2万 | ---110.5万 | -107.80%-297.67万 | 19.12%1,458.72万 | -120.69%-143.1万 | -249.58%-896.9万 | 24.35%1,619.3万 | -35.71%3,817.91万 | 25.55%1,224.61万 | -59.29%691.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | --0 | 99.96%-1,073 | --0 | 99.56%-2.9万 | 72.95%-74.9万 | -34.39%-1,704.98万 | -12.62%-240.28万 | 25.12%-527.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---1,502.06万 | --1,261万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --98.6万 | --98万 | 6,534.96%261.3万 | 10,001.94%94.79万 | 11,166.67%101.4万 | 14,455.56%131万 | 116.67%2.6万 | -27.68%3.94万 | -18.08%9,383 | -30.77%9,000 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --1,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | --98.6万 | --98万 | 224.12%2,111.3万 | -488.03%-1,407.39万 | 358.67%1,362.4万 | 7,753.15%5.05亿 | 73.78%-72.3万 | -34.66%-1,701.04万 | -12.79%-239.34万 | 25.11%-526.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---800万 | --0 | -97.13%-799.95万 | --0 | 66.06%-68.5万 | 395.97%594.3万 | 56.82%-810.89万 | -101.14%-405.79万 | 99.44%-2.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | --0 | 99.98%-92 | --0 | 65.12%-15.8万 | -5.39%-46.9万 | 17.02%-181.83万 | -4.76%-46.13万 | -5.03%-45.9万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 100.01%268 | --0 | -9,150.53%-3.56亿 | 22.36%-254.2万 | 6.21%-1,309.43万 | 36.36%-269.63万 | 46.88%-327.3万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | ---4.8万 | --0 | 105.81%3.23万 | --0 | 66.34%-20.7万 | 9.53%-57.9万 | 20.56%-240.38万 | 10.76%-55.58万 | 14.68%-59.3万 |
融资活动现金净额 | --0 | ---804.8万 | --0 | 100.42%3.3万 | -1,493.61%-6,932.2万 | -5,050.47%-3.57亿 | 136.96%235.3万 | 33.01%-2,542.54万 | -6.20%-777.14万 | 63.04%-435万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --1.19亿 | --1.27亿 | 698.87%1.09亿 | 1,418.76%1.08亿 | 1,577.27%1.66亿 | 55.15%2,734.1万 | -31.59%933.7万 | 180.27%1,364.82万 | -46.21%714.3万 | -34.48%987.4万 |
现金变动 | ---110.6万 | ---817.3万 | 526.07%1,813.64万 | -73.75%54.63万 | -2,014.32%-5,712.9万 | 1,935.88%1.38亿 | 357.23%1,782.3万 | -148.40%-425.67万 | 560.86%208.13万 | -48.71%-270.2万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 | -99.78%249 | --0 | 80.37%-4.2万 | 138.16%18.1万 | -232.53%-5.45万 | 105.98%11.25万 | -216.00%-2.9万 |
期末现金 | --1.18亿 | --1.19亿 | 1,261.98%1.27亿 | 1,067.74%1.09亿 | 1,418.76%1.08亿 | 1,577.27%1.66亿 | 55.15%2,734.1万 | -31.59%933.7万 | -31.59%933.7万 | -46.21%714.3万 |
自由现金流 | ---209.2万 | ---110.5万 | -114.10%-297.67万 | 239.87%3,338.61万 | -187.31%-143.1万 | -4,457.70%-2,780.2万 | 50.63%1,544.4万 | -54.80%2,110.53万 | 28.90%982.33万 | -83.51%163.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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