(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 237.35%946.6万 | -14.07%269.3万 | 65.36%778.7万 | -6.75%1,917.21万 | -22.44%852.31万 | 5.33%280.6万 | 651.76%313.4万 | -36.99%470.9万 | -16.36%2,055.89万 | 188.80%1,098.89万 |
扣除非现金调整前净利润 | -65.37%124.7万 | -7.27%433.5万 | 61.08%650.1万 | -44.26%1,423.56万 | -45.99%192.36万 | -43.74%360.1万 | -52.13%467.5万 | -30.52%403.6万 | 9.60%2,553.76万 | -31.90%356.16万 |
非现金项目调整总额 | -6.57%103.8万 | 3.90%111.9万 | -3.54%106.2万 | 911,257.22%492.02万 | 33.55%163.12万 | 17.94%111.1万 | 130.63%107.7万 | -18.57%110.1万 | -100.01%-540 | -16.49%122.15万 |
-折旧与摊销 | -0.51%155万 | 0.82%160.2万 | -0.31%160.8万 | -0.92%633.43万 | -3.96%157.43万 | -3.05%155.8万 | 0.06%158.9万 | 3.46%161.3万 | 1.79%639.32万 | 3.83%163.92万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -178.79%-2.6万 | 1,050.00%1.9万 | -68.42%-3.2万 | 455.79%31.89万 | 2,857.89%30.69万 | 353.85%3.3万 | -107.41%-2,000 | 83.33%-1.9万 | -203.54%-8.96万 | -86.27%1.04万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --24.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,047.88%-506.49万 | 160.55%66 |
-其他非现金项目 | -1.25%-48.6万 | 1.57%-50.2万 | -4.26%-51.4万 | -59.43%-197.56万 | -15.05%-49.26万 | 26.38%-48万 | -571.05%-51万 | -493.98%-49.3万 | -70.34%-123.92万 | -123.60%-42.82万 |
营运资本变动 | 476.76%718.1万 | -5.46%-276.1万 | 152.34%22.4万 | 100.33%1.62万 | -19.94%496.82万 | 59.26%-190.6万 | 61.60%-261.8万 | -236.74%-42.8万 | -17.45%-497.82万 | 314.91%620.58万 |
-应收款(增)减 | 265.19%538.7万 | -220.88%-457.3万 | -143.66%-71.6万 | 705.63%486.51万 | -3.25%270.31万 | -220.82%-326.1万 | 220.25%378.3万 | 194.09%164万 | 146.34%60.39万 | 145.79%279.39万 |
-存货(增)减 | 7.64%442.6万 | 144.54%218.6万 | -42.91%252.5万 | 134.52%301.47万 | 77.12%-61.23万 | 198.84%411.2万 | 19.01%-490.8万 | 421.91%442.3万 | -729.80%-873.39万 | -685.82%-267.59万 |
-应付款(减)增 | 4.53%-263.2万 | 74.95%-37.4万 | 75.58%-158.5万 | -349.49%-786.36万 | -52.74%287.74万 | 68.51%-275.7万 | -162.52%-149.3万 | -289.24%-649.1万 | 172.92%315.18万 | 120.83%608.78万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 2.80%-142.1万 | -45.12%-75.9万 | 14.00%-78.6万 | 11.63%-372.91万 | 32.82%-83.01万 | -30.07%-146.2万 | 41.10%-52.3万 | 5.97%-91.4万 | 14.77%-421.97万 | -7.95%-123.57万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 498.59%804.5万 | -25.93%193.4万 | 84.48%700.1万 | -5.49%1,544.3万 | -21.12%769.3万 | -12.73%134.4万 | 279.33%261.1万 | -41.63%379.5万 | -16.76%1,633.92万 | 266.61%975.32万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -17,129.03%-534.1万 | 82.00%-9,000 | -777.63%-133.4万 | 58.36%-46.15万 | 96.48%-22.85万 | 92.29%-3.1万 | -100.81%-5万 | 60.42%-15.2万 | -47.22%-110.83万 | -10,227.08%-648.43万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 1.25%48.6万 | -1.57%50.2万 | 4.26%51.4万 | 59.43%197.56万 | 15.05%49.26万 | -26.38%48万 | 571.05%51万 | 493.98%49.3万 | 70.34%123.92万 | 123.60%42.82万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --594.22万 | ---- |
投资活动现金净额 | -1,181.29%-485.5万 | 7.17%49.3万 | -340.47%-82万 | -75.07%151.41万 | 331.91%26.41万 | 79.60%44.9万 | -92.63%46万 | 213.29%34.1万 | 24,118.60%607.31万 | -188.49%-11.39万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已支付现金股息 | -0.03%-317万 | 16.68%-396.2万 | 16.66%-396.2万 | 4.55%-1,664.04万 | 16.67%-396.24万 | 0.00%-316.9万 | 0.00%-475.5万 | 0.00%-475.4万 | 0.00%-1,743.28万 | 0.00%-475.48万 |
融资活动现金净额 | -0.03%-317万 | 16.68%-396.2万 | 16.66%-396.2万 | 4.55%-1,664.04万 | 16.67%-396.24万 | 0.00%-316.9万 | 0.00%-475.5万 | 0.00%-475.4万 | 0.00%-1,743.28万 | 0.00%-475.48万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.26%8,547.2万 | 5.05%8,701万 | 1.19%8,434.5万 | 8.04%8,335.44万 | 1.13%8,069.4万 | 3.68%8,197.9万 | 5.25%8,282.7万 | 8.04%8,335.4万 | 3.74%7,715.25万 | 1.37%7,979.6万 |
现金变动 | 101.45%2万 | 8.85%-153.5万 | 459.06%221.9万 | -93.64%31.67万 | -18.22%399.47万 | 0.22%-137.6万 | -6,337.04%-168.4万 | -142.71%-61.8万 | 129.44%497.95万 | 348.48%488.45万 |
汇率变动影响 | -1,669.23%-142.8万 | -100.36%-3,000 | 390.11%44.6万 | -44.86%67.4万 | 74.05%-34.4万 | -95.68%9.1万 | 143.02%83.6万 | -7.14%9.1万 | 99.29%122.24万 | -427.82%-132.56万 |
期末现金 | 4.18%8,406.4万 | 4.26%8,547.2万 | 5.05%8,701万 | 1.19%8,434.52万 | 1.19%8,434.52万 | 1.13%8,069.4万 | 3.68%8,197.9万 | 5.25%8,282.7万 | 8.04%8,335.44万 | 8.04%8,335.44万 |
自由现金流 | 105.94%270.4万 | -24.83%192.5万 | 55.56%566.7万 | -1.57%1,498.15万 | -22.03%746.45万 | 15.38%131.3万 | 260.16%256.1万 | -40.36%364.3万 | -18.80%1,522.09万 | 268.57%957.39万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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