(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 18.63%69.93亿 | -2.88%58.95亿 | 110.60%60.7亿 | 17.32%28.82亿 | -57.53%24.57亿 | 20.98%57.85亿 | 5.24%47.81亿 | 80.31%45.43亿 | -36.56%25.2亿 | -36.82%39.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 141.08%24.43亿 | -70.89%10.13亿 | 728.21%34.82亿 | 83.12%-5.54亿 | -377.45%-32.84亿 | 42.94%11.84亿 | 15,611.45%8.28亿 | 95.22%-533.8万 | -106.21%-1.12亿 | 24.04%17.97亿 |
非现金项目调整总额 | -9.33%33.91亿 | 9.15%37.4亿 | -6.31%34.27亿 | -38.51%36.57亿 | 41.88%59.48亿 | 5.68%41.92亿 | -11.42%39.67亿 | 20.07%44.78亿 | 33.37%37.3亿 | -19.86%27.97亿 |
-折旧与摊销 | -8.88%33.63亿 | 0.74%36.91亿 | -4.15%36.64亿 | -4.44%38.23亿 | 6.74%40.01亿 | -4.33%37.48亿 | 17.85%39.17亿 | -8.84%33.24亿 | 9.74%36.46亿 | 10.92%33.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -7.70%5,361.5万 | 2,754.55%5,809万 | -97.47%203.5万 | -95.23%8,032.9万 | 627.78%16.85亿 | 160.30%2.32亿 | -842.02%-3.84亿 | -33.46%5,175.6万 | 208.18%7,777.9万 | -94.98%2,523.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.15%1,511.5万 | 60.42%-5,369.6万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,230.05%1,124.4万 | 77.81%-99.5万 | -139.60%-448.3万 | 74.27%-187.1万 |
-处置利润 | -303.97%-4,838.8万 | 112.62%2,372.3万 | -1,892.77%-1.88亿 | -130.99%-943.2万 | 165.55%3,043.1万 | -188.99%-4,642.2万 | -75.77%5,216.8万 | 199.65%2.15亿 | -5,161.40%-2.16亿 | -104.77%-410.6万 |
-汇兑损益净额 | 189.81%4,770.5万 | 118.09%1,646.1万 | -26.60%-9,097.9万 | -161.92%-7,186.1万 | 93.44%1.16亿 | -69.71%5,999.5万 | -74.76%1.98亿 | 62.65%7.85亿 | 189.63%4.82亿 | -825.94%-5.38亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -781.68%-2.68亿 | --3,938.7万 |
-其他非现金项目 | 48.83%-2,542.1万 | -226.83%-4,968.4万 | 123.82%3,917.4万 | -242.31%-1.64亿 | -42.01%1.16亿 | 15.98%1.99亿 | 66.09%1.72亿 | 3,854.46%1.03亿 | -137.59%-275.6万 | 128.42%733.2万 |
营运资本变动 | 1.51%11.59亿 | 236.18%11.42亿 | -279.42%-8.38亿 | -6.54%-2.21亿 | -150.73%-2.07亿 | 3,159.34%4.09亿 | -118.97%-1,336.3万 | 106.41%7,043.4万 | -76.71%-10.98亿 | -146.09%-6.22亿 |
-应收款(增)减 | -118.98%-6,737.9万 | -60.51%3.55亿 | 142.11%8.99亿 | -266.33%-21.35亿 | 239.54%12.84亿 | -320.82%-9.2亿 | 61.29%4.17亿 | 294.94%2.58亿 | -90.76%6,540.3万 | 238.27%7.08亿 |
-存货(增)减 | -88.25%1.34亿 | 478.80%11.39亿 | -4,227.42%-3.01亿 | -100.74%-694.8万 | 253.55%9.4亿 | -3,101.41%-6.12亿 | -200.10%-1,912.2万 | 102.98%1,910.2万 | -279.20%-6.4亿 | -133.91%-1.69亿 |
-应付款(减)增 | -14,506.89%-4.68亿 | 100.20%325.1万 | -214.50%-16.4亿 | 173.24%14.32亿 | -267.14%-19.55亿 | 292.77%11.7亿 | -162.99%-6.07亿 | -25.03%-2.31亿 | 75.44%-1.85亿 | -205.91%-7.51亿 |
-应计费用(减)增 | 1,242.41%2.2亿 | -54.22%1,639.9万 | 168.46%3,582.2万 | 45.71%-5,232.9万 | -185.17%-9,639.2万 | 3,451.26%1.13亿 | 96.25%-337.7万 | -150.46%-9,017.2万 | 90.98%-3,600.3万 | -201.40%-3.99亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 409.59%13.77亿 | -289.18%-4.45亿 | -41.56%2.35亿 | 188.28%4.02亿 | -63.79%1.4亿 | 1,195.36%3.85亿 | -89.76%2,975.8万 | --2.91亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -146.15%-1.13亿 | 253.79%2.45亿 | -182.07%-1.59亿 | 149.38%1.94亿 | -2,837.37%-3.93亿 | -93.88%1,435万 | 242.49%2.35亿 | 55.08%-1.65亿 | -1,872.97%-3.66亿 | -83.33%2,066.6万 |
-其他流动负债变动 | 144.44%7,634.2万 | -288.84%-1.72亿 | 266.13%9,097.5万 | 56.70%-5,476.2万 | -148.97%-1.26亿 | 497.63%2.58亿 | -439.52%-6,494.8万 | -118.99%-1,203.8万 | 304.61%6,338.7万 | -122.82%-3,098万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 26.55%-5,071.5万 | 34.46%-6,905.1万 | 26.72%-1.05亿 | 21.60%-1.44亿 | 8.51%-1.83亿 | -16.91%-2亿 | -136.17%-1.71亿 | -6.03%-7,260.1万 | 14.48%-6,846.9万 | 27.06%-8,006.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 14.00%1.2亿 | 44.89%1.06亿 | 60.77%7,295.1万 | -46.13%4,537.7万 | -2.57%8,423.4万 | 13.90%8,645.5万 | 41.39%7,590.7万 | -25.18%5,368.8万 | 4.52%7,176.1万 | 16.91%6,865.7万 |
已支付退税 | 29.36%-4.91亿 | -16.43%-6.94亿 | -547.13%-5.96亿 | 71.36%-9,217.1万 | -49.15%-3.22亿 | 67.60%-2.16亿 | -175.13%-6.66亿 | -34.94%-2.42亿 | 46.35%-1.79亿 | -440.38%-3.34亿 |
其他经营现金流入(流出) | -266.35%-927.4万 | 381.43%557.5万 | -99.55%115.8万 | 25,596,900.00%2.56亿 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -3,866.72%-5.4亿 | 71.35%-1,362.5万 |
经营活动现金净额 | 25.18%65.63亿 | -3.66%52.43亿 | 84.63%54.42亿 | 44.79%29.48亿 | -62.68%20.36亿 | 35.69%54.55亿 | -6.13%40.2亿 | 137.48%42.82亿 | -50.08%18.03亿 | -41.03%36.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 4.07%-21.13亿 | -31.77%-22.03亿 | 56.09%-16.72亿 | 35.32%-38.07亿 | -90.09%-58.86亿 | 10.51%-30.97亿 | 35.75%-34.6亿 | -5.77%-53.85亿 | -40.28%-50.92亿 | 8.02%-36.3亿 |
无形资产交易净额 | 71.41%-7,012.6万 | -444.94%-2.45亿 | -194.45%-4,501.5万 | 68.10%-1,528.8万 | 71.51%-4,792.8万 | -62.58%-1.68亿 | -78.80%-1.03亿 | 1.76%-5,786.1万 | 22.94%-5,889.9万 | -258.29%-7,643万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.85亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 222,150.00%6,661.5万 | -100.04%-3万 | 467.21%8,566.6万 | 994.20%1,510.3万 | -462.45%-168.9万 | 127.57%46.6万 | -2.24%-169万 | -100.15%-165.3万 | 5,137.99%11.25亿 | -976.77%-2,234万 |
其他投资变动净额 | 255,200.00%255.3万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 137.00%3,000万 | -197.61%-8,108.6万 | -61.88%8,307.4万 | 691.63%2.18亿 | --2,752.9万 | ---- |
投资活动现金净额 | 13.65%-21.14亿 | -50.10%-24.48亿 | 57.16%-16.31亿 | 35.54%-38.07亿 | -76.54%-59.06亿 | -8.02%-33.46亿 | 40.75%-30.97亿 | -30.75%-52.27亿 | -7.22%-39.98亿 | 4.08%-37.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -44.54%-28.07亿 | 47.63%-19.42亿 | -773.34%-37.08亿 | -85.31%5.51亿 | 252.19%37.49亿 | -179.12%-24.64亿 | -145.00%-8.83亿 | 291.88%19.61亿 | 200.36%5.01亿 | 45.36%-4.99亿 |
普通股发行/回购的净额 | 74.32%-1.9万 | 73.38%-7.4万 | ---27.8万 | --0 | 69.77%-2.6万 | 99.55%-8.6万 | -20,436.17%-1,930.4万 | 20.34%-9.4万 | 21.85%-11.8万 | 31.67%-15.1万 |
租赁融资增减 | -95.75%-3,317.3万 | -20.09%-1,694.7万 | 32.48%-1,411.2万 | -57.34%-2,090.1万 | -170.11%-1,328.4万 | ---491.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -28.02%-1.86亿 | -39.36%-1.45亿 | -12,789.37%-1.04亿 | 99.44%-80.9万 | 0.46%-1.46亿 | -14.95%-1.46亿 | -20.74%-1.27亿 | 43.78%-1.05亿 | 0.41%-1.87亿 | -13.32%-1.88亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | ---1,005.1万 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | -43.81%-30.26亿 | 45.01%-21.05亿 | -823.40%-38.27亿 | -85.27%5.29亿 | 236.79%35.91亿 | -155.06%-26.25亿 | -155.45%-10.29亿 | 492.89%18.56亿 | 145.57%3.13亿 | 36.33%-6.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.48%37.06亿 | 5.30%29.77亿 | -9.61%28.27亿 | 10.32%31.28亿 | -15.49%28.35亿 | -2.81%33.55亿 | 36.75%34.52亿 | -42.97%25.24亿 | -14.00%44.26亿 | 30.12%51.47亿 |
现金变动 | 106.16%14.22亿 | 4,349.50%6.9亿 | 95.09%-1,623.5万 | -18.18%-3.31亿 | 45.71%-2.8亿 | -385.97%-5.15亿 | -111.63%-1.06亿 | 148.45%9.12亿 | -134.30%-18.81亿 | -169.20%-8.03亿 |
汇率变动影响 | 76.59%6,857.2万 | -12.59%3,883.2万 | 47.42%4,442.5万 | 153.51%3,013.5万 | -1,203.03%-5,631.7万 | -148.39%-432.2万 | -44.54%893.2万 | 177.91%1,610.4万 | -125.05%-2,066.9万 | 166.57%8,250.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-1,000 | 12,158,100.00%1.22亿 | -100.00%1,000 | 20,960,333.33%6.29亿 | ---3,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 40.23%51.97亿 | 24.48%37.06亿 | 5.30%29.77亿 | -9.61%28.27亿 | 10.32%31.28亿 | -15.49%28.35亿 | -2.81%33.55亿 | 36.75%34.52亿 | -42.97%25.24亿 | -14.00%44.26亿 |
自由现金流 | 58.19%43.44亿 | -14.15%27.46亿 | 450.70%31.98亿 | 77.14%-9.12亿 | -284.50%-39.9亿 | 384.93%21.62亿 | 136.04%4.46亿 | 63.21%-12.37亿 | -2,731.40%-33.63亿 | -105.53%-1.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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