(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 105.27%39.84亿 | -8.96%19.41亿 | -25.92%21.32亿 | 31.21%28.78亿 | -30.23%21.93亿 | -18.88%31.44亿 | 5.30%38.75亿 | 39.05%36.8亿 | 24.66%26.47亿 | 35.76%21.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 154.72%19.51亿 | -61.76%7.66亿 | 26.23%20.03亿 | 18.60%15.86亿 | -44.09%13.38亿 | 5.69%23.92亿 | -9.48%22.63亿 | 55.54%25亿 | -5.48%16.08亿 | 30.99%17.01亿 |
非现金项目调整总额 | -5.31%14.5亿 | 77.41%15.31亿 | -26.53%8.63亿 | -17.43%11.75亿 | 63.24%14.23亿 | -27.81%8.72亿 | 47.48%12.07亿 | -39.93%8.19亿 | 205.00%13.63亿 | -36.80%4.47亿 |
-折旧与摊销 | 2.82%14.44亿 | 3.29%14.04亿 | 5.23%13.59亿 | -2.67%12.92亿 | 15.96%13.27亿 | 11.89%11.45亿 | 18.34%10.23亿 | -9.57%8.64亿 | -3.26%9.56亿 | 2.33%9.88亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,856.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.44%5,448.1万 | -13.61%-3.53亿 |
-处置利润 | -113.49%-57.6万 | -24.14%427万 | 94.98%562.9万 | 102.57%288.7万 | -34.91%-1.12亿 | -38.21%-8,311.4万 | 47.82%-6,013.5万 | -2,017.86%-1.15亿 | 155.58%600.9万 | 80.66%-1,081.1万 |
-汇兑损益净额 | -51.54%-3.43亿 | 32.19%-2.26亿 | -460.38%-3.33亿 | -171.40%-5,950万 | 181.59%8,333万 | -169.05%-1.02亿 | 13,607.58%1.48亿 | -100.42%-109.5万 | 178.06%2.61亿 | -794.54%-3.35亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.25%1.87亿 | -170.22%-1.83亿 |
-其他非现金项目 | 0.12%3.49亿 | 307.08%3.49亿 | -178.51%-1.68亿 | -192.06%-6,049.6万 | 174.88%6,571.6万 | -190.90%-8,775.8万 | 36.98%9,654.1万 | 169.17%7,047.9万 | -129.99%-1.02亿 | 395.64%3.4亿 |
营运资本变动 | 264.11%5.84亿 | 51.50%-3.56亿 | -729.23%-7.34亿 | 120.56%1.17亿 | -372.44%-5.67亿 | -129.66%-1.2亿 | 12.05%4.05亿 | 211.61%3.61亿 | -1,231.56%-3.24亿 | 94.49%-2,430万 |
-应收款(增)减 | 295.32%4.62亿 | 24.66%-2.36亿 | -56.82%-3.14亿 | -147.04%-2亿 | 1,546.02%4.25亿 | 89.67%-2,941.8万 | -77.31%-2.85亿 | -865.40%-1.61亿 | 86.48%-1,664.1万 | 43.17%-1.23亿 |
-存货(增)减 | 40.62%-1.39亿 | 36.39%-2.35亿 | -847.52%-3.69亿 | 159.78%4,937.7万 | -482.35%-8,259.5万 | 88.10%-1,418.3万 | -208.56%-1.19亿 | 182.44%1.1亿 | -115.68%-1.33亿 | -284.44%-6,176.8万 |
-应付款(减)增 | 141.47%4.03亿 | 316.10%1.67亿 | -92.93%4,013.4万 | 161.77%5.68亿 | -312.17%-9.19亿 | -124.56%-2.23亿 | 280.25%9.08亿 | 996.39%2.39亿 | 25.73%-2,662.6万 | 82.46%-3,585.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 602.10%2.91亿 | -900.64%-5,792.6万 | 102.57%723.5万 | -372.21%-2.82亿 | 951.27%1.04亿 | -7.64%-1,216.5万 | -107.04%-1,130.2万 | --1.61亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -7,025.21%-4.32亿 | 106.36%624.4万 | -436.95%-9,818.6万 | 80.68%-1,828.6万 | -159.66%-9,465万 | 281.24%1.59亿 | -788.33%-8,753.5万 | 108.65%1,271.7万 | -174.87%-1.47亿 | 4,705.96%1.96亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -78.90%-6,941万 | -314.39%-3,879.9万 | 51.61%-936.3万 | -174.21%-1,935.1万 | 20.98%-705.7万 | 71.49%-893.1万 | -56.46%-3,132.3万 | 42.82%-2,002万 | -61.16%-3,501.3万 | 0.16%-2,172.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 35.58%9,994万 | 45.44%7,371.5万 | -25.88%5,068.4万 | -40.24%6,838.1万 | 20.85%1.14亿 | 38.91%9,469.1万 | 85.05%6,816.7万 | 54.36%3,683.7万 | -15.54%2,386.5万 | 68.79%2,825.6万 |
已支付退税 | 84.84%-1.4亿 | -66.31%-9.26亿 | -48.72%-5.57亿 | 47.87%-3.74亿 | -33.87%-7.18亿 | 28.46%-5.36亿 | -40.36%-7.5亿 | -41.17%-5.34亿 | 41.49%-3.78亿 | -107.78%-6.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | -77.89%261.6万 | -90.20%1,183.2万 | -46.95%1.21亿 | 888.79%2.28亿 | -78.87%2,302.5万 | 117.98%1.09亿 | 5,000,100.00%5,000万 | -1,000 | 0 | -2亿 |
经营活动现金净额 | 265.12%38.77亿 | -38.88%10.62亿 | -37.51%17.37亿 | 73.14%27.8亿 | -42.70%16.06亿 | -12.77%28.02亿 | 1.57%32.12亿 | 40.13%31.63亿 | 75.93%22.57亿 | 2.83%12.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -52.27%-24.39亿 | 7.22%-16.02亿 | 15.39%-17.26亿 | -43.16%-20.4亿 | -43.28%-14.25亿 | 25.97%-9.95亿 | 5.89%-13.44亿 | -192.57%-14.28亿 | 50.31%-4.88亿 | 35.58%-9.82亿 |
无形资产交易净额 | 20.41%-3,210.3万 | -73.33%-4,033.4万 | 83.39%-2,327万 | -100.43%-1.4亿 | -89.01%-6,988万 | -250.28%-3,697.2万 | -1.64%-1,055.5万 | 52.40%-1,038.5万 | -139.84%-2,181.8万 | 78.48%-909.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --116.2万 | --0 | ---2.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 65.84%3.1亿 | -55.34%1.87亿 | -17.56%4.19亿 | -42.13%5.08亿 | 266.49%8.77亿 | 32.82%-5.27亿 | 15.61%-7.85亿 | -110.52%-9.3亿 | -305.06%-4.42亿 | -278.49%-1.09亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -10.06%28.6万 | -82.82%31.8万 | --185.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 56.91%-1,040.3万 | -231.03%-2,414.5万 | 90.08%-729.4万 | -341.82%-7,349.9万 | 674.76%3,039.4万 | 138.90%392.3万 | 98.62%-1,008.6万 | -1,987.11%-7.32亿 | -271.21%-3,507.7万 | 114.70%2,048.8万 |
投资活动现金净额 | -46.82%-21.72亿 | -10.64%-14.79亿 | 23.38%-13.37亿 | -102.30%-17.45亿 | 44.53%-8.63亿 | 27.65%-15.55亿 | 30.68%-21.49亿 | -214.23%-31亿 | 8.63%-9.86亿 | 34.36%-10.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 52.25%7.31亿 | 139.49%4.8亿 | -174.68%-12.16亿 | 494.22%16.28亿 | -43.94%-4.13亿 | 26.12%-2.87亿 | -26.62%-3.88亿 | -1,857.89%-3.07亿 | 90.00%-1,566.3万 | -141.41%-1.57亿 |
普通股发行/回购的净额 | 49.44%-4.5万 | ---8.9万 | --0 | 99.99%-3.1万 | -189,800.00%-2.13亿 | ---11.2万 | ---- | 33.85%-4.3万 | ---6.5万 | ---- |
租赁融资增减 | -28.31%-7,078.8万 | 13.09%-5,517万 | 13.99%-6,348.1万 | -7.35%-7,380.3万 | -5,925.24%-6,874.8万 | 69.05%-114.1万 | 76.74%-368.6万 | 3.27%-1,584.6万 | 0.00%-1,638.1万 | 11.84%-1,638.1万 |
已支付现金股息 | -0.04%-2.66亿 | 0.13%-2.66亿 | -0.41%-2.66亿 | 5.82%-2.65亿 | 21.24%-2.81亿 | -75.00%-3.57亿 | -10.00%-2.04亿 | -19.80%-1.86亿 | -24.90%-1.55亿 | -0.46%-1.24亿 |
其他筹资费用净额 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 147.85%3.94亿 | 110.29%1.59亿 | -219.88%-15.45亿 | 232.10%12.89亿 | -51.19%-9.76亿 | -8.26%-6.45亿 | -17.32%-5.96亿 | -171.70%-5.08亿 | 37.05%-1.87亿 | -225.73%-2.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.63%63.4亿 | -11.37%62.39亿 | 48.45%70.39亿 | -5.17%47.42亿 | 11.55%50亿 | 9.71%44.83亿 | -10.47%40.86亿 | 27.11%45.64亿 | 0.88%35.91亿 | -2.88%35.6亿 |
现金变动 | 913.48%21亿 | 77.45%-2.58亿 | -149.25%-11.45亿 | 1,099.35%23.24亿 | -138.63%-2.33亿 | 28.81%6.02亿 | 204.97%4.67亿 | -141.09%-4.45亿 | 1,254.68%10.84亿 | 41.75%-9,383.9万 |
汇率变动影响 | 9.13%3.93亿 | 4.40%3.6亿 | 1,373.38%3.45亿 | -3.74%-2,706.6万 | 69.11%-2,608.9万 | -19.39%-8,446.7万 | -115.83%-7,074.8万 | 70.24%-3,278万 | -188.07%-1.1亿 | 125.77%1.25亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | 39.31%88.33亿 | 1.63%63.4亿 | -11.37%62.39亿 | 48.45%70.39亿 | -5.17%47.42亿 | 11.55%50亿 | 9.71%44.83亿 | -10.47%40.86亿 | 27.11%45.64亿 | 0.88%35.91亿 |
自由现金流 | 333.08%13.94亿 | -550.61%-5.98亿 | -115.87%-9,193.6万 | 452.10%5.79亿 | -93.75%1.05亿 | -9.60%16.79亿 | 44.67%18.58亿 | -26.27%12.84亿 | 501.07%17.42亿 | 189.99%2.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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