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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
今仙电机制作 (7266)
- 894
- +4+0.45%
延时20分钟行情交易中 04/15 10:43 (东京)
203.61亿总市值9.39市盈率(静)
914最高价894最低价1.25万股成交量900今开890昨收1129.80万成交额108052周最高0.11%换手率2277.54万总股本58652周最低57.99每股收益TTM98.67亿流通值2799历史最高9.39市盈率(静)1103.70万流通股448历史最低95.24每股收益(静)2.25%振幅25.00股息TTM0.35市净率100股每手2.74%股息率TTM
今仙电机制作 (7266) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -158.95%-4.92亿 | -7.37%8.04亿 | 41.44%38.26亿 | -120.67%-1.9亿 | 26.66%22.28亿 | 235.20%8.68亿 | 2,747.37%27.05亿 | -76.48%6.69亿 | 50.66%9.19亿 | 147.01%17.59亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 625.79%9.99亿 | -102.16%-7,100万 | 2,068.75%34.65亿 | -153.67%-1.9亿 | -164.29%-3.33亿 | 755.29%32.83亿 | -17,500.00%-1.76亿 | 113.47%9,700万 | -43.99%3.54亿 | -157.14%-1.26亿 |
| 非现金项目调整总额 | -109.88%-7,200万 | 88.45%-2.93亿 | -128.49%-8.43亿 | -12.06%7.29亿 | 1,082.35%2.01亿 | -223.16%-25.37亿 | 98.72%29.59亿 | -40.45%5,300万 | -16.01%8.29亿 | 103.95%1,700万 |
| -折旧与摊销 | 8.32%7.68亿 | 3.93%7.67亿 | 1.56%30.02亿 | -8.40%7.09亿 | 0.94%7.52亿 | 4.53%7.38亿 | 0.24%29.56亿 | -6.16%7.31亿 | 3.06%7.74亿 | 2.19%7.45亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --100万 | --500万 | 237.36%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---9,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 88.46%-900万 | 99.97%-100万 | -732.59%-37.3亿 | 69.17%-7,800万 | -340.27%-6.56亿 | -49,900.00%-29.88亿 | -381.72%-4.48亿 | -1,633.33%-5,200万 | -224.36%-2.53亿 | ---1.49亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -948.98%-8.32亿 | -202.27%-10.64亿 | -144.28%-2.4亿 | -68.18%9,800万 | 129.36%1.7亿 | -126.11%-3.52亿 | 139.65%5.42亿 | 22.13%-5.35亿 | -1.91%3.08亿 | 50.04%-5.79亿 |
| 营运资本变动 | -95.05%-14.18亿 | 866.12%11.69亿 | 1,725.68%12.03亿 | -175.38%-7.27亿 | 26.12%23.61亿 | 105.50%1.21亿 | 94.67%-7,400万 | -85.08%5.19亿 | 73.76%-2.64亿 | 157.37%18.72亿 |
| -应收款（增）减 | 138.72%3.38亿 | 30.95%31.82亿 | 855.98%33.49亿 | 48.65%-8.73亿 | -2.65%19.12亿 | 283.40%24.3亿 | 28.08%-4.43亿 | -81.25%6.18亿 | 46.13%-17亿 | 296.79%19.64亿 |
| -存货（增）减 | -66.40%-6.14亿 | 2,200.00%1.15亿 | -111.52%-2.67亿 | -778.57%-3.69亿 | -127.42%-1.9亿 | -99.49%500万 | 252.43%23.17亿 | -0.86%6.94亿 | -109.07%-4,200万 | 150.58%6.93亿 |
| -应付款（减）增 | -151.39%-5.54亿 | 12.23%-16.44亿 | -19.80%-18.94亿 | -44.97%10.78亿 | 110.81%1.03亿 | -38.84%-18.73亿 | -249.57%-15.81亿 | -51.90%-12.38亿 | -15.16%19.59亿 | 35.87%-9.53亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -4.44%-5.88亿 | -9.75%-4.84亿 | 104.09%1,500万 | -17.05%-5.63亿 | 219.05%5.36亿 | 11.62%-4.41亿 | -18.77%-3.67亿 | 49.83%4.45亿 | 22.67%-4.81亿 | -71.57%1.68亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 45.24%-2,300万 | 64.79%-2,500万 | 46.48%-2.05亿 | 55.32%-4,200万 | 36.19%-6,700万 | 26.80%-7,100万 | -55.69%-3.83亿 | 3.33%-8,700万 | -28.77%-9,400万 | -144.19%-1.05亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.00%5,400万 | -35.92%6,600万 | -24.37%3.01亿 | -69.18%4,500万 | 194.44%1.06亿 | -27.46%1.03亿 | 12.43%3.98亿 | 1.37%7,400万 | 16.80%1.46亿 | -5.26%3,600万 |
| 已支付退税 | -26.04%-1.21亿 | -99.10%-6.65亿 | 25.92%-5.83亿 | 5.88%-9,600万 | 22.55%-1.58亿 | 15.01%-3.34亿 | 27.93%-7.87亿 | 68.23%-8,800万 | 20.93%-1.02亿 | -39.73%-2.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 98.77%-500万 | -250.00%-1,400万 | 41.44%-5.71亿 | -696.08%-4.06亿 | 92.90%-6,400万 | -300.00%-400万 | -1,055.88%-9.75亿 | -333.33%-2,100万 | -610.00%-5,100万 | -1,770.37%-9.02亿 |
| 经营活动现金净额 | 14.80%-5.87亿 | -70.46%1.66亿 | 188.94%27.68亿 | -184.23%-6.89亿 | 250.17%20.45亿 | 156.71%5.62亿 | 221.73%9.58亿 | -78.62%5.47亿 | 50.64%8.18亿 | 115.21%5.84亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -219.05%-8.04亿 | -61.94%-11.87亿 | 34.49%-9.59亿 | 75.84%-2.52亿 | 189.71%5.91亿 | -98.11%-7.33亿 | 10.40%-14.64亿 | 18.01%-2.55亿 | -69.04%-10.43亿 | 166.89%2.04亿 |
| 投资产品交易净额 | 247.19%3.09亿 | -96.07%1.61亿 | 1,367.31%52.97亿 | -73.75%8,900万 | 3,182.35%11.16亿 | 14,213.79%40.93亿 | 1,469.57%3.61亿 | 750.00%1,700万 | 505.36%3.39亿 | 780.00%3,400万 |
| 其他投资变动净额 | -817.54%-4.09亿 | 90.48%-1,600万 | 255.66%1.65亿 | -63.46%5,700万 | 154.85%1.13亿 | -423.08%-1.68亿 | 75.85%-1.06亿 | 78.18%-1.08亿 | 173.68%1.56亿 | -862.96%-2.06亿 |
| 投资活动现金净额 | -752.83%-9.04亿 | -132.64%-10.42亿 | 472.46%45.03亿 | 80.66%-1.06亿 | 5,587.50%18.2亿 | 1,019.88%31.92亿 | 41.02%-12.09亿 | 56.97%-3.46亿 | -8.73%-5.48亿 | 111.31%3,200万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 272.58%15.86亿 | 192.67%3.79亿 | -1.73%-38.31亿 | 25.35%-9.19亿 | -3.28%-20.44亿 | -143.84%-4.09亿 | -3,756.31%-37.66亿 | -88.48%-14.89亿 | -464.20%-12.31亿 | -517.51%-19.79亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---1.2亿 | ---1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -15.79%-1.76亿 | 0.58%-1.71亿 | -29.24%-6.32亿 | -76.74%-1.52亿 | -16.92%-1.52亿 | -47.01%-1.72亿 | -183.45%-4.89亿 | -79.31%-1.56亿 | -21.13%-8,600万 | -115.83%-1.3亿 |
| 已支付现金股息 | -56.10%-2.56亿 | -107.63%-2.72亿 | 1.34%-2.95亿 | -25.19%-1.64亿 | --0 | 22.02%-1.31亿 | -4.18%-2.99亿 | --0 | 24.28%-1.31亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | 71.53%-4,100万 | 48.07%-2.29亿 | --0 | 99.42%-100万 | 42.40%-1.44亿 | -2.08%-4.41亿 | 1.02%-3.9亿 | --3.72亿 | ---1.73亿 |
| 融资活动现金净额 | 183.64%10.33亿 | 71.38%-2.45亿 | 0.16%-49.87亿 | 15.70%-12.35亿 | 3.72%-21.97亿 | -315.08%-8.56亿 | -16,550.00%-49.95亿 | -40.80%-16.46亿 | -18,212.50%-14.65亿 | -276.22%-22.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -9.89%149.47亿 | 28.97%144.12亿 | -29.65%111.75亿 | 19.40%165.88亿 | -4.93%144.26亿 | -29.65%111.75亿 | -13.93%158.85亿 | -19.36%128.05亿 | -11.98%138.93亿 | -16.61%151.74亿 |
| 现金变动 | 77.44%-4.58亿 | -138.68%-11.21亿 | 143.54%22.84亿 | -69.87%-20.3亿 | 200.12%16.68亿 | 408.30%28.98亿 | -82.98%-52.46亿 | -346.59%-14.45亿 | -3,954.84%-11.95亿 | 41.07%-16.66亿 |
| 汇率变动影响 | 388.46%6.75亿 | -109.66%-3,400万 | 77.61%9.52亿 | -322.86%-2.34亿 | 27.65%4.94亿 | 53.71%3.52亿 | 80.47%5.36亿 | 68.16%-1.85亿 | 64.06%1.05亿 | -6.52%3.87亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 37,800.00%3.79亿 | --100万 | --100万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 5.86%151.65亿 | -5.48%136.36亿 | 28.97%144.12亿 | 11.87%143.25亿 | 19.40%165.88亿 | -4.93%144.26亿 | -29.65%111.75亿 | -29.65%111.75亿 | -19.36%128.05亿 | -11.98%138.93亿 |
| 自由现金流 | -34.02%-14.34亿 | -507.60%-10.39亿 | 171.65%6.9亿 | -375.56%-10.7亿 | 178.26%15.36亿 | 87.44%-1.71亿 | 60.34%-9.63亿 | -96.87%7,100万 | -120.59%-2.25亿 | 113.32%5.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
