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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
铃木汽车 (7269)
- 1753.0
- +4.5+0.26%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
3.44万亿总市值8.13市盈率(静)
1759.0最高价1711.5最低价580.17万股成交量1738.0今开1748.5昨收101.22亿成交额2473.052周最高0.34%换手率19.65亿总股本1609.552周最低202.86每股收益TTM2.98万亿流通值2473.0历史最高8.13市盈率(静)17.02亿流通股247.5历史最低215.65每股收益(静)2.72%振幅43.00股息TTM1.02市净率100股每手2.45%股息率TTM
铃木汽车 (7269) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 14.22%2,264.19亿 | -12.91%2,222.49亿 | -38.55%942.04亿 | 33.18%8,220.64亿 | 5,742.38%1,982.32亿 | 8.06%2,552.07亿 | 398.51%1,532.91亿 | 73.26%6,172.46亿 | 99.57%3,469.42亿 | -63.75%33.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.97%1,886.64亿 | -16.30%1,564.68亿 | -7.28%1,757.27亿 | 23.41%7,302.2亿 | 134.80%1,715.54亿 | 3.99%1,869.3亿 | 74.92%1,895.29亿 | 55.29%5,917.13亿 | 181.54%2,305.34亿 | -31.48%730.65亿 |
| 非现金项目调整总额 | 473.33%270.84亿 | 53.26%775.78亿 | -167.32%-370.51亿 | 17.73%1,324.42亿 | -90.24%47.24亿 | 136.32%506.19亿 | -349.06%-138.6亿 | 147.88%1,124.97亿 | -48.40%371.04亿 | 305.47%484.08亿 |
| -折旧与摊销 | 13.97%709.71亿 | 13.93%677.94亿 | 3.57%641.4亿 | 8.90%2,498.56亿 | 110.13%622.74亿 | -15.18%595.04亿 | 46.19%619.27亿 | 29.42%2,294.35亿 | 71.69%872.84亿 | -38.68%296.36亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | -75.24%3.35亿 | ---- | ---- | ---- | -47.02%13.53亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -19.14%-37.47亿 | -59.38%-28.56亿 | 54.88%-18.26亿 | 5.95%-119.96亿 | -9.89%-31.45亿 | 42.38%-17.92亿 | -22.93%-40.47亿 | -9.89%-127.55亿 | -17.58%-34.91亿 | -16.11%-28.62亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 323.35%4.4亿 | -15.49%-4.4亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.32%-127.93亿 | -198.90%-61.88亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | 26.22%-401.4亿 | 317.24%154.09亿 | -38.51%-993.65亿 | -0.21%-1,057.53亿 | -289.70%-544.05亿 | 86.68%-70.93亿 | -177.10%-717.4亿 | 20.31%-1,055.36亿 | -457.20%-550.87亿 | 138.50%286.79亿 |
| 营运资本变动 | -51.41%106.68亿 | -166.79%-117.95亿 | -98.71%-444.7亿 | 53.32%-405.95亿 | 118.59%219.56亿 | -49.51%176.59亿 | 73.09%-223.79亿 | -23.94%-869.65亿 | 295.35%793亿 | -60.17%-1,180.78亿 |
| -应收款（增）减 | 18.22%669.33亿 | -161.36%-129.02亿 | -195.38%-80.1亿 | 78.82%-88.41亿 | 120.00%566.15亿 | 234.27%210.26亿 | 325.00%83.98亿 | 22.17%-417.38亿 | -25.91%-537.88亿 | 472.25%257.34亿 |
| -存货（增）减 | -61.87%-282.73亿 | -18.17%-555.18亿 | -188.39%-86.32亿 | 65.02%-162.14亿 | 73.28%-174.66亿 | -56.48%-469.81亿 | 284.64%97.66亿 | 59.61%-463.49亿 | 261.00%465.09亿 | -96.96%-653.74亿 |
| -应付款（减）增 | -10,614.39%-146.15亿 | 51.99%825.16亿 | 10.71%-414.91亿 | -145.02%-45.92亿 | 100.34%1.39亿 | -19.71%542.89亿 | 18.64%-464.66亿 | -88.03%101.99亿 | -40.52%406.85亿 | -34.84%-409.86亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.65%142.44亿 | 66.15%494.73亿 | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 22.82%-133.77亿 | -142.54%-258.91亿 | 130.68%136.63亿 | -20.61%-109.48亿 | -679.67%-173.32亿 | 10.91%-106.75亿 | 206.97%59.23亿 | 46.78%-90.77亿 | 263.65%106.65亿 | -126.37%-22.23亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -9.71%26.23亿 | -34.49%4.52亿 | -14.92%26.64亿 | 28.48%68.93亿 | 29.05亿 | 6.9亿 | 31.31亿 | 53.65亿 | ||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -99.19%-34.58亿 | 27.20%-26.61亿 | 18.50%-26.22亿 | -29.02%-109.51亿 | -250.00%-17.36亿 | -47.68%-36.55亿 | -153.71%-32.17亿 | -45.92%-84.88亿 | -102.72%-42.49亿 | 73.26%-4.96亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -0.03%78.04亿 | 5.88%72.34亿 | 59.58%81.26亿 | 6.55%269.91亿 | -35.60%78.06亿 | 29.39%68.32亿 | -17.18%50.92亿 | -39.95%253.31亿 | -81.03%17.82亿 | -16.83%121.21亿 |
| 已支付退税 | 14.69%-518.1亿 | -16.84%-259.29亿 | 35.80%-383.9亿 | -27.27%-1,752.13亿 | -41.66%-607.31亿 | 14.36%-221.91亿 | -120.87%-597.93亿 | -29.88%-1,376.67亿 | -37.62%-418.14亿 | -45.47%-428.7亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | -100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 23.97%1,815.79亿 | -15.00%2,013.44亿 | -35.05%639.83亿 | 33.48%6,697.84亿 | 577.18%1,464.76亿 | 9.72%2,368.83亿 | 1,051.02%985.04亿 | 75.07%5,017.86亿 | 104.32%3,080.25亿 | -315.32%-306.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -13.85%-974.19亿 | -7.16%-891.1亿 | -15.22%-993.89亿 | -8.67%-3,374.48亿 | -27.82%-855.68亿 | -1.53%-831.59亿 | -35.16%-862.57亿 | -21.51%-3,105.21亿 | -46.26%-978.57亿 | -6.85%-669.42亿 |
| 无形资产交易净额 | 35.94%-49.33亿 | 21.98%-169.41亿 | -69.02%-84.07亿 | -57.59%-578.25亿 | ---77.01亿 | ---217.13亿 | ---49.74亿 | ---366.93亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 40.59%-929.44亿 | 264.36%93.75亿 | 16.54%803.69亿 | 40.25%-778.72亿 | -710.19%-1,564.41亿 | 94.99%-57.04亿 | 140.89%689.62亿 | -222.93%-1,303.33亿 | -240.80%-706.96亿 | -72.41%256.38亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 96.55%-8,300万 | -105.36%-1.15亿 | -22.22%-7,700万 | -1,232.52%-27.45亿 | ---24.07亿 | ---5,600万 | ---6,300万 | ---2.06亿 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 236.99%2.46亿 | 0.00%1.44亿 | 456.67%1.67亿 | -19.49%2.85亿 | --7,300万 | --1.44亿 | --3,000万 | --3.54亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 63.10%-565.12亿 | 98.35%-21.15亿 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 22.61%-1,950.53亿 | 12.55%-966.2亿 | -22.58%-273.37亿 | 0.38%-4,756.05亿 | -218.46%-2,520.44亿 | 47.79%-1,104.87亿 | 37.94%-223.02亿 | -57.73%-4,773.99亿 | -3.83%-1,507.01亿 | -216.71%-791.45亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 196.35%69.36亿 | 81.29%-11.2亿 | 153.31%100.4亿 | -596.38%-580.17亿 | -175.54%-71.99亿 | -194.39%-59.85亿 | -271.97%-188.33亿 | -88.89%116.88亿 | -91.63%8.8亿 | -69.85%95.3亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 100.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | -2,000,300.00%-200.04亿 | ---100万 | ---100万 |
| 租赁融资增减 | 20.91%-27.57亿 | 23.34%-29.1亿 | 1.76%-35.22亿 | -27.40%-148.7亿 | ---34.86亿 | ---37.96亿 | ---35.85亿 | ---116.72亿 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -10.01%-424.62亿 | 66.67%1,500万 | -25.38%-405.26亿 | -39.49%-708.99亿 | -45.45%-385.97亿 | 12.50%900万 | -32.97%-323.23亿 | -9.01%-508.29亿 | 0.00%700万 | -9.22%-265.36亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -591.11%-4.42亿 | 0.11%-301.01亿 | -135.71%-6,600万 | -42.07%-298.97亿 | 138.46%9,000万 | -48.24%-301.34亿 | 87.72%-2,800万 | -55.26%-210.44亿 | -227.64%-2.54亿 | -23,300.00%-2.34亿 |
| 其他筹资费用净额 | --0 | 103.23%100万 | 99.47%-3,200万 | -1,085.54%-122.94亿 | -610,900.00%-61.08亿 | -3,000.00%-3,100万 | -606,900.00%-60.7亿 | 92.28%-10.37亿 | 91.52%-10.36亿 | 100.08%100万 |
| 融资活动现金净额 | 29.97%-387.25亿 | 14.58%-341.15亿 | 43.94%-341.06亿 | -100.20%-1,859.78亿 | -348.51%-553.01亿 | -18.14%-399.37亿 | -75.39%-608.39亿 | -394.28%-928.98亿 | -704.53%-120.76亿 | -302.23%-123.3亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.04%9,300.37亿 | -2.96%8,492.78亿 | 0.32%8,427.1亿 | -3.32%8,400.2亿 | 14.98%9,303.76亿 | 2.97%8,752.21亿 | -4.78%8,400.2亿 | 1.27%8,689.11亿 | -21.21%6,886.25亿 | -11.77%8,091.37亿 |
| 现金变动 | 67.55%-521.99亿 | -18.33%706.09亿 | -83.47%25.4亿 | 111.97%82.01亿 | -31.68%-1,608.69亿 | 392.88%864.59亿 | 124.75%153.63亿 | -541.44%-685.11亿 | 3,425.44%1,452.48亿 | -364.81%-1,221.71亿 |
| 汇率变动影响 | 28.19%243.31亿 | 132.43%101.5亿 | -79.70%40.28亿 | -113.91%-55.1亿 | 263.96%189.8亿 | -1,705.28%-313.03亿 | -33.57%198.38亿 | 359.10%396.2亿 | 382.86%193.82亿 | 30.91%-115.76亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 14.42%9,021.69亿 | -0.04%9,300.37亿 | -2.96%8,492.78亿 | 0.32%8,427.1亿 | 14.50%7,884.87亿 | 14.98%9,303.76亿 | 2.97%8,752.21亿 | -4.78%8,400.2亿 | -4.78%8,400.2亿 | -21.21%6,886.25亿 |
| 自由现金流 | 46.60%778.72亿 | -27.80%938.27亿 | -910.83%-452.77亿 | 80.78%2,672.41亿 | 166.33%531.18亿 | 11.60%1,299.49亿 | 110.10%55.84亿 | 421.50%1,478.24亿 | 105.53%1,667.27亿 | -14.33%-800.78亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
