(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 398.51%1,532.91亿 | 55.57%5,542.28亿 | 63.32%2,839.24亿 | 275.57%351.5亿 | 161.86%2,044.04亿 | -67.63%307.5亿 | 65.35%3,562.53亿 | 248.41%1,738.45亿 | -80.14%93.59亿 | 14.67%780.59亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 74.92%1,895.29亿 | 28.41%4,892.76亿 | 56.44%1,280.97亿 | 12.73%1,202.1亿 | 29.24%1,326.18亿 | 20.52%1,083.51亿 | 38.92%3,810.36亿 | 33.00%818.84亿 | 91.04%1,066.37亿 | 265.76%1,026.14亿 |
非现金项目调整总额 | -349.06%-138.6亿 | 264.81%1,655.65亿 | 25.41%901.72亿 | 159.36%139.86亿 | 209.51%558.42亿 | 126.50%55.65亿 | 22.89%453.84亿 | 395.75%719.04亿 | -178.36%-235.6亿 | -73.51%180.42亿 |
-折旧与摊销 | 46.19%619.27亿 | 11.24%1,972.15亿 | 8.31%550.64亿 | 2.72%496.43亿 | 25.90%501.46亿 | 10.65%423.62亿 | 9.77%1,772.82亿 | -8.52%508.37亿 | 20.64%483.29亿 | 26.22%398.3亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -51.61%12.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.77%25.54亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -22.93%-40.47亿 | -5.36%-122.29亿 | 0.13%-29.65亿 | -8.76%-26.81亿 | 11.20%-32.91亿 | -33.44%-32.92亿 | -25.56%-116.07亿 | -11.83%-29.69亿 | -14.49%-24.65亿 | -65.00%-37.06亿 |
-处置利润 | --0 | -153.77%-19.87亿 | -685.28%-15.47亿 | -12.60%-4.29亿 | 450.00%3.43亿 | -230.84%-3.54亿 | 95.89%-7.83亿 | 71.41%-1.97亿 | -93.40%-3.81亿 | 39.51%-9,800万 |
-汇兑损益净额 | ---- | -223.32%-127.93亿 | -198.90%-61.88亿 | -118.74%-10.19亿 | -0.42%16.75亿 | -141.71%-72.61亿 | 676.01%103.74亿 | 376.25%62.57亿 | 2,375.73%54.39亿 | 6.25%16.82亿 |
-其他非现金项目 | -177.10%-717.4亿 | 95.56%-58.77亿 | 189.02%445.72亿 | 57.67%-315.28亿 | 135.44%69.69亿 | 51.80%-258.9亿 | -29.63%-1,324.36亿 | 145.86%154.22亿 | -905.97%-744.82亿 | -170.58%-196.66亿 |
营运资本变动 | 73.09%-223.79亿 | -43.39%-1,006.1亿 | 227.33%656.55亿 | -34.35%-990.46亿 | 137.44%159.46亿 | -418.74%-831.65亿 | 26.72%-701.66亿 | 176.64%200.58亿 | -90.25%-737.2亿 | -51.61%-425.96亿 |
-应收款(增)减 | 325.00%83.98亿 | 11.78%-473.08亿 | -38.94%-593.58亿 | 591.73%311.07亿 | 16.49%-210.33亿 | -79.81%19.76亿 | -180.17%-536.25亿 | -48.54%-427.21亿 | 174.70%44.97亿 | -165.91%-251.87亿 |
-存货(增)减 | 284.64%97.66亿 | 55.10%-515.27亿 | 243.08%413.31亿 | -86.44%-618.81亿 | 38.20%-335.16亿 | 62.86%25.39亿 | -1,305.28%-1,147.55亿 | -85.84%-288.87亿 | -690.64%-331.91亿 | -603.16%-542.36亿 |
-应付款(减)增 | 18.64%-464.66亿 | -86.80%112.48亿 | -38.99%417.34亿 | -39.19%-423.09亿 | 91.09%689.38亿 | -614.46%-571.15亿 | 168.63%851.87亿 | 872.43%684.06亿 | -250.03%-303.97亿 | 177.13%360.76亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | -52.65%142.44亿 | 66.15%494.73亿 | -81.35%-247.49亿 | 229.36%145.48亿 | -362.49%-250.28亿 | 191.04%300.82亿 | -5.11%297.77亿 | 54.26%-136.47亿 | 128.65%44.17亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 206.97%59.23亿 | -59.88%-272.67亿 | -15.47%-75.25亿 | -23.63%-12.14亿 | -254.36%-129.91亿 | 5.99%-55.37亿 | -13.75%-170.55亿 | -48.32%-65.17亿 | -109.83%-9.82亿 | 75.41%-36.66亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 31.31亿 | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -153.71%-32.17亿 | -45.18%-84.45亿 | -100.67%-42.06亿 | 33.42%-12.35亿 | -100.69%-17.36亿 | -26.67%-12.68亿 | 5.75%-58.17亿 | 22.46%-20.96亿 | -61.16%-18.55亿 | 12.27%-8.65亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -17.18%50.92亿 | -22.92%325.18亿 | -4.50%89.69亿 | -39.82%87.71亿 | 39.94%86.3亿 | -48.99%61.48亿 | -40.77%421.86亿 | 76.87%93.92亿 | 108.14%145.74亿 | 86.26%61.67亿 |
已支付退税 | -120.87%-597.93亿 | -24.77%-1,322.55亿 | -19.81%-364.02亿 | -52.90%-450.59亿 | -67.75%-237.22亿 | 15.40%-270.72亿 | -78.91%-1,059.95亿 | -82.49%-303.84亿 | -91.72%-294.69亿 | -101.84%-141.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 50.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 1,051.02%985.04亿 | 55.62%4,460.45亿 | 67.34%2,522.84亿 | 67.89%-23.73亿 | 170.99%1,875.76亿 | -88.44%85.58亿 | 29.54%2,866.26亿 | 320.49%1,507.57亿 | -119.65%-73.91亿 | 9.20%692.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -35.16%-862.57亿 | -17.21%-2,995.28亿 | -29.83%-868.64亿 | -16.94%-732.63亿 | -42.71%-755.81亿 | 12.61%-638.2亿 | -52.11%-2,555.48亿 | -11.93%-669.04亿 | -27.18%-626.5亿 | -34.95%-529.62亿 |
无形资产交易净额 | ---49.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 140.89%689.62亿 | -173.40%-778.15亿 | -136.20%-181.78亿 | -100.07%-6,100万 | -71.01%-882.04亿 | 98.10%286.28亿 | 13.32%1,060.18亿 | 2.40%502.09亿 | 525.51%929.35亿 | -142.63%-515.77亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | 63.10%-565.12亿 | 98.35%-21.15亿 | 48.15%-286.58亿 | -174.00%-249.92亿 | 76.68%-7.47亿 | -93.66%-1,531.44亿 | -438.60%-1,284.41亿 | -2,015.38%-552.75亿 | 134.39%337.75亿 |
投资活动现金净额 | 37.94%-223.02亿 | -43.34%-4,338.55亿 | 26.17%-1,071.57亿 | -308.09%-1,019.82亿 | -166.77%-1,887.77亿 | 41.83%-359.39亿 | -97.16%-3,026.74亿 | -319.63%-1,451.36亿 | 66.10%-249.9亿 | -329.21%-707.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -271.97%-188.33亿 | -88.89%116.88亿 | -91.63%8.8亿 | -69.85%95.3亿 | -12.96%63.41亿 | -109.08%-50.63亿 | 207.35%1,051.89亿 | 117.11%105.1亿 | 564.20%316.12亿 | 127.31%72.85亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -2,000,300.00%-200.04亿 | ---100万 | ---100万 | -1,491,400.00%-149.15亿 | ---50.87亿 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 |
租赁融资增减 | ---35.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -32.97%-323.23亿 | -9.01%-508.29亿 | 0.00%700万 | -9.22%-265.36亿 | -11.11%800万 | -8.78%-243.08亿 | 2.02%-466.26亿 | 133.33%700万 | -11.14%-242.96亿 | -10.00%900万 |
非控制性权益现金股息 | 87.72%-2,800万 | -55.26%-210.44亿 | -227.64%-2.54亿 | -23,300.00%-2.34亿 | -49.50%-203.28亿 | -47.10%-2.28亿 | -49.85%-135.54亿 | 361.84%1.99亿 | 99.16%-100万 | -53.64%-135.97亿 |
其他筹资费用净额 | -606,900.00%-60.7亿 | 92.29%-10.36亿 | 91.53%-10.35亿 | 100.08%100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -447,900.00%-134.4亿 | -1,221,800.00%-122.17亿 | -121,700.00%-12.18亿 | -100.65%-100万 |
融资活动现金净额 | -75.39%-608.39亿 | -357.30%-812.25亿 | 73.15%-4.03亿 | -382.76%-172.4亿 | -358.29%-288.95亿 | -204.24%-346.87亿 | 120.42%315.68亿 | 97.56%-15.01亿 | 121.18%60.97亿 | 82.17%-63.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.78%8,400.2亿 | 2.81%8,821.46亿 | -21.21%6,886.25亿 | -10.26%8,229.78亿 | -7.76%8,499.41亿 | 2.81%8,821.46亿 | -7.18%8,579.96亿 | -2.86%8,740.11亿 | -4.34%9,170.51亿 | -3.00%9,214.58亿 |
现金变动 | 124.75%153.63亿 | -544.81%-690.35亿 | 3,412.72%1,447.24亿 | -362.62%-1,215.95亿 | -283.39%-300.96亿 | -236.31%-620.68亿 | 117.86%155.2亿 | 106.84%41.2亿 | 59.49%-262.84亿 | -168.01%-78.5亿 |
汇率变动影响 | -33.57%198.38亿 | 369.59%405.26亿 | 405.43%202.88亿 | 23.85%-127.59亿 | -9.00%31.33亿 | 66.57%298.64亿 | -57.87%86.3亿 | -78.34%40.14亿 | -382.66%-167.56亿 | 222.35%34.43亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
期末现金 | 2.97%8,752.21亿 | -3.23%8,536.37亿 | -3.23%8,536.37亿 | -21.21%6,886.25亿 | -10.26%8,229.78亿 | -7.76%8,499.41亿 | 2.81%8,821.46亿 | 2.81%8,821.46亿 | -2.86%8,740.11亿 | -4.34%9,170.51亿 |
自由现金流 | 110.10%55.84亿 | 395.15%1,403.55亿 | 96.32%1,592.58亿 | -7.99%-756.36亿 | 588.90%1,119.95亿 | -5,576.91%-552.62亿 | -7.93%283.46亿 | 452.84%811.21亿 | -544.59%-700.41亿 | -29.05%162.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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