Wintest
6721
Heartseed
219A
Timee
215A
Raksul
4384
Intloop
9556
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 47.16%136.48亿 | 28.20%92.74亿 | -19.43%72.34亿 | -4.57%89.79亿 | -10.17%94.09亿 | -0.86%104.74亿 | 0.85%105.65亿 | 30.31%104.76亿 | 2.10%80.39亿 | 10.02%78.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.58%94.96亿 | 31.49%78.75亿 | 2.38%59.89亿 | -23.46%58.5亿 | 3.59%76.43亿 | -13.60%73.78亿 | 15.33%85.39亿 | 18.03%74.04亿 | -8.82%62.73亿 | 20.94%68.8亿 |
非现金项目调整总额 | 56.14%41.72亿 | -2.73%26.72亿 | -36.41%27.47亿 | 117.85%43.2亿 | -30.25%19.83亿 | -3.53%28.43亿 | 10.79%29.47亿 | -11.10%26.6亿 | 64.58%29.92亿 | 7.13%18.18亿 |
-折旧与摊销 | 6.48%41.24亿 | -6.02%38.73亿 | 0.34%41.21亿 | 7.12%41.07亿 | 15.45%38.34亿 | 3.55%33.21亿 | 4.26%32.07亿 | -1.16%30.76亿 | 6.79%31.12亿 | 8.05%29.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.33%100万 | 80.91%-3.06亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- |
-处置利润 | 112.98%4,400万 | -4,942.86%-3.39亿 | -93.81%700万 | 2,160.00%1.13亿 | -50.00%500万 | 104.78%1,000万 | -945.00%-2.09亿 | -134.48%-2,000万 | 154.72%5,800万 | 37.65%-1.06亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.7亿 | ---- | ---7,700万 |
-其他非现金项目 | 100.46%400万 | 37.58%-8.62亿 | -2,705.66%-13.81亿 | 102.86%5,300万 | -280.33%-18.56亿 | -856.86%-4.88亿 | -105.24%-5,100万 | 602.06%9.74亿 | 68.04%-1.94亿 | -184.78%-6.07亿 |
营运资本变动 | 98.27%-2,200万 | 15.08%-12.73亿 | -25.33%-14.99亿 | -448.62%-11.96亿 | -185.49%-2.18亿 | 127.72%2.55亿 | -323.30%-9.2亿 | 133.61%4.12亿 | -48.79%-12.26亿 | -259.83%-8.24亿 |
-应收款(增)减 | 125.90%4.53亿 | -232.30%-17.49亿 | 162.24%13.22亿 | -458.95%-21.24亿 | -3,700.00%-3.8亿 | 98.98%-1,000万 | -265.30%-9.79亿 | 83.37%-2.68亿 | -403.75%-16.12亿 | -119.18%-3.2亿 |
-存货(增)减 | 166.03%10.32亿 | 35.76%-15.63亿 | -460.60%-24.33亿 | ---4.34亿 | --0 | -35.91%-2.99亿 | -172.61%-2.2亿 | 2,430.77%3.03亿 | 97.17%-1,300万 | -265.70%-4.59亿 |
-应付款(减)增 | -165.79%-12.52亿 | 589.20%19.03亿 | -125.42%-3.89亿 | 71.72%15.3亿 | --8.91亿 | ---- | -21.63%2.79亿 | -10.78%3.56亿 | 986.67%3.99亿 | 87.50%-4,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 243.64%7,900万 | -1,200.00%-5,500万 | -92.75%500万 | 107.78%6,900万 | -285.95%-8.87亿 | 6,062.50%4.77亿 | -138.10%-800万 | --2,100万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -274.87%-3.34亿 | 4,875.00%1.91亿 | 98.31%-400万 | -250.00%-2.37亿 | 81.61%1.58亿 | 987.50%8,700万 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100.00%-800万 | 0.00%-400万 | 55.56%-400万 | 43.75%-900万 | 5.88%-1,600万 | -21.43%-1,700万 | 30.00%-1,400万 | -11.11%-2,000万 | 47.06%-1,800万 | -13.33%-3,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 21.46%2.83亿 | -4.90%2.33亿 | 3.81%2.45亿 | -18.90%2.36亿 | 15.94%2.91亿 | 21.84%2.51亿 | 9.57%2.06亿 | -22.63%1.88亿 | 100.83%2.43亿 | 19.80%1.21亿 |
已支付退税 | -17.39%-20.72亿 | -16.19%-17.65亿 | -56.92%-15.19亿 | 52.92%-9.68亿 | 14.15%-20.56亿 | -19.51%-23.95亿 | -31.07%-20.04亿 | 0.91%-15.29亿 | 22.46%-15.43亿 | -20.97%-19.9亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100.00%6,600万 | -57.14%3,300万 | -47.62%7,700万 | 140.98%1.47亿 | -88.51%6,100万 | 216.07%5.31亿 | 5,500.00%1.68亿 | -25.00%300万 | -96.85%400万 | 44.32%1.27亿 |
经营活动现金净额 | 53.35%119.17亿 | 28.81%77.71亿 | -28.05%60.33亿 | 9.05%83.85亿 | -13.06%76.89亿 | -0.86%88.44亿 | -2.16%89.21亿 | 35.58%91.18亿 | 10.28%67.25亿 | 7.53%60.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -49.65%-34.12亿 | 10.17%-22.8亿 | 24.37%-25.38亿 | 20.77%-33.56亿 | 4.57%-42.36亿 | 0.67%-44.39亿 | -14.74%-44.69亿 | -0.52%-38.95亿 | -48.87%-38.75亿 | -5.13%-26.03亿 |
无形资产交易净额 | 259.15%1.13亿 | 24.47%-7,100万 | -22.08%-9,400万 | 82.01%-7,700万 | -27.38%-4.28亿 | -53.42%-3.36亿 | -163.86%-2.19亿 | 17.82%-8,300万 | 78.65%-1.01亿 | -4,630.00%-4.73亿 |
业务交易净额 | --0 | 95.52%2.62亿 | --1.34亿 | --0 | 84.95%-1.26亿 | -89.37%-8.37亿 | -71.32%-4.42亿 | ---2.58亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 184.28%3.43亿 | -516.67%-4.07亿 | -110.28%-6,600万 | 70.74%6.42亿 | -80.38%3.76亿 | 171.65%19.16亿 | ---26.74亿 | ---- | ---1,300万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.58%-2.08亿 | ---1.32亿 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 408.51%2.39亿 | --4,700万 | ---- | ---- | 3,150.00%6,500万 | -33.33%200万 | 50.00%300万 |
其他投资变动净额 | 85.83%-1,800万 | -118.97%-1.27亿 | -383.33%-5,800万 | 86.52%-1,200万 | -323.81%-8,900万 | -136.21%-2,100万 | -77.17%5,800万 | 186.99%2.54亿 | 45.22%-2.92亿 | -168.07%-5.33亿 |
投资活动现金净额 | -13.38%-29.74亿 | -0.04%-26.23亿 | -2.26%-26.22亿 | 42.46%-25.64亿 | -13.53%-44.56亿 | 50.18%-39.25亿 | -101.12%-78.78亿 | 8.46%-39.17亿 | -18.66%-42.79亿 | -104.31%-36.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---16亿 | --0 | ---- | ---- | -360.55%-8.52亿 | 140.77%3.27亿 | -176.55%-8.02亿 | 55.66%-2.9亿 | 3.96%-6.54亿 | -1,101.47%-6.81亿 |
普通股发行/回购的净额 | -280.07%-21.74亿 | 20.89%-5.72亿 | -97.00%-7.23亿 | ---3.67亿 | --0 | ---2.46亿 | --0 | -1,680.00%-8,900万 | -101.69%-500万 | 5,033.33%2.96亿 |
已支付现金股息 | -45.69%-13.17亿 | -41.92%-9.04亿 | -3.92%-6.37亿 | 0.49%-6.13亿 | -21.26%-6.16亿 | -19.81%-5.08亿 | -17.78%-4.24亿 | -11.46%-3.6亿 | -25.19%-3.23亿 | -24.64%-2.58亿 |
非控制性权益现金股息 | -34.55%-10.32亿 | 9.02%-7.67亿 | -116.71%-8.43亿 | 54.18%-3.89亿 | -29.42%-8.49亿 | -2.34%-6.56亿 | -42.13%-6.41亿 | -70.83%-4.51亿 | -15.79%-2.64亿 | -125.74%-2.28亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-4,200万 | -40.00%-2,100万 | -114.29%-1,500万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | 57.14%-600万 | -105.79%-1,400万 | 1,523.53%2.42亿 | 32.00%-1,700万 | -56.25%-2,500万 |
融资活动现金净额 | -172.31%-61.65亿 | -2.07%-22.64亿 | -61.19%-22.18亿 | 40.77%-13.76亿 | -113.31%-23.23亿 | 42.11%-10.89亿 | -98.42%-18.81亿 | 24.94%-9.48亿 | -40.96%-12.63亿 | -241.98%-8.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.55%376.32亿 | 6.65%337.37亿 | 15.85%316.34亿 | 4.11%273.06亿 | 15.12%262.28亿 | -2.92%227.83亿 | 20.06%234.69亿 | 4.06%195.47亿 | 13.26%187.84亿 | 39.97%165.85亿 |
现金变动 | -3.68%27.78亿 | 141.74%28.84亿 | -73.16%11.93亿 | 388.46%44.45亿 | -76.24%9.1亿 | 557.04%38.3亿 | -119.70%-8.38亿 | 259.51%42.53亿 | -25.88%11.83亿 | -56.20%15.96亿 |
汇率变动影响 | -8.01%9.3亿 | 10.98%10.11亿 | 406.73%9.11亿 | -372.48%-2.97亿 | 128.46%1.09亿 | -351.97%-3.83亿 | 146.20%1.52亿 | 21.67%-3.29亿 | -169.65%-4.2亿 | 35.81%6.03亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -100.56%-100万 | 205.08%1.8亿 | 3,050.00%5,900万 | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
期末现金 | 9.85%413.4亿 | 11.55%376.32亿 | 6.65%337.37亿 | 15.85%316.34亿 | 4.11%273.06亿 | 15.12%262.28亿 | -2.92%227.83亿 | 20.06%234.69亿 | 4.06%195.47亿 | 13.26%187.84亿 |
自由现金流 | 69.08%82.14亿 | 46.11%48.58亿 | -31.99%33.25亿 | 77.46%48.89亿 | -31.72%27.55亿 | -3.24%40.35亿 | -16.80%41.7亿 | 86.18%50.12亿 | 33.47%26.92亿 | -26.47%20.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |