Booking Resort Co.,Ltd.
324A
Flier Inc.
323A
Next Generation Technology Group
319A
B-style Holdings
302A
Forcia
304A
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 16.94%93.81亿 | -4.03%96.57亿 | -4.03%96.57亿 | -4.62%84.86亿 | -10.91%80.22亿 | -7.76%94.09亿 | -8.67%100.63亿 | -8.67%100.63亿 | -2.48%88.96亿 | -1.35%90.05亿 |
-现金及现金等价物 | 16.94%93.81亿 | -4.03%96.57亿 | -4.03%96.57亿 | -4.62%84.86亿 | -10.91%80.22亿 | -7.76%94.09亿 | -8.67%100.63亿 | -8.67%100.63亿 | -2.48%88.96亿 | -1.35%90.05亿 |
应收款项 | -25.43%24.29亿 | -5.14%23.94亿 | -5.14%23.94亿 | -0.90%42.4亿 | 40.76%32.57亿 | 19.32%24.03亿 | 15.81%25.24亿 | 15.81%25.24亿 | 8.09%42.78亿 | 4.29%23.14亿 |
-应收账款净额 | -25.43%24.29亿 | -5.14%23.94亿 | -5.14%23.94亿 | -0.90%42.4亿 | 40.76%32.57亿 | 19.32%24.03亿 | 15.81%25.24亿 | 15.81%25.24亿 | 8.09%42.78亿 | 4.29%23.14亿 |
-其中:应收账款 | -25.43%24.29亿 | -5.14%23.94亿 | -5.14%23.94亿 | -0.90%42.4亿 | 40.76%32.57亿 | 19.32%24.03亿 | 15.81%25.24亿 | 15.81%25.24亿 | 8.09%42.78亿 | 4.29%23.14亿 |
存货 | -14.56%49.75亿 | 2.93%46.79亿 | 2.93%46.79亿 | 0.76%47.07亿 | 2.75%58.22亿 | 13.34%47.9亿 | 21.13%45.45亿 | 21.13%45.45亿 | 17.33%46.72亿 | 29.38%56.66亿 |
其他流动资产 | 9.17%4.72亿 | -18.16%3.93亿 | -18.16%3.93亿 | -16.09%6亿 | -42.43%4.33亿 | -6.39%5亿 | 5.11%4.8亿 | 5.11%4.8亿 | 11.86%7.16亿 | 81.01%7.51亿 |
流动资产合计 | -1.58%172.56亿 | -2.78%171.22亿 | -2.78%171.22亿 | -2.85%180.33亿 | -1.14%175.34亿 | 0.75%171.03亿 | 1.18%176.12亿 | 1.18%176.12亿 | 4.86%185.62亿 | 9.88%177.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.39%11.18亿 | 4.15%11.38亿 | 4.15%11.38亿 | -0.40%10.74亿 | 1.77%10.92亿 | 7.53%11.06亿 | 13.28%10.93亿 | 13.28%10.93亿 | 6.36%10.78亿 | 7.28%10.73亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.39%11.18亿 | 0.43%90.94亿 | 0.43%90.94亿 | -0.40%10.74亿 | 1.77%10.92亿 | 7.53%11.06亿 | 5.86%90.55亿 | 5.86%90.55亿 | 6.36%10.78亿 | 7.28%10.73亿 |
-累计折旧 | ---- | 0.08%-79.56亿 | 0.08%-79.56亿 | ---- | ---- | ---- | -4.91%-79.62亿 | -4.91%-79.62亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 25.45%19.27亿 | 11.21%16.06亿 | 11.21%16.06亿 | 1.50%14.5亿 | 10.90%15.36亿 | 11.13%14.91亿 | 15.61%14.44亿 | 15.61%14.44亿 | 9.48%14.29亿 | -11.05%13.85亿 |
-金融资产投资 | 25.45%19.27亿 | 11.21%16.06亿 | 11.21%16.06亿 | 1.50%14.5亿 | 10.90%15.36亿 | 11.13%14.91亿 | 15.61%14.44亿 | 15.61%14.44亿 | 9.48%14.29亿 | -11.05%13.85亿 |
-其中:可供出售证券 | 25.45%19.27亿 | 11.21%16.06亿 | 11.21%16.06亿 | 1.50%14.5亿 | 10.90%15.36亿 | 11.13%14.91亿 | 15.61%14.44亿 | 15.61%14.44亿 | 9.48%14.29亿 | -11.05%13.85亿 |
商誉及其他无形资产 | -5.89%1.3亿 | -8.31%1.28亿 | -8.31%1.28亿 | -9.97%1.35亿 | -10.72%1.38亿 | -9.30%1.39亿 | -7.77%1.4亿 | -7.77%1.4亿 | 3.24%1.5亿 | 3.23%1.54亿 |
确认的养老金福利 | ---- | --3,999.6万 | --3,999.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | 9.52%4.47亿 | 9.52%4.47亿 | ---- | ---- | ---- | -22.03%4.08亿 | -22.03%4.08亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -3.03%5.75亿 | 22.67%2亿 | 22.67%2亿 | 18.03%6.65亿 | -8.25%5.92亿 | -12.19%5.86亿 | 0.07%1.63亿 | 0.07%1.63亿 | -15.91%5.64亿 | 12.57%6.46亿 |
非流动资产合计 | 11.64%37.49亿 | 9.59%35.6亿 | 9.59%35.6亿 | 3.23%33.25亿 | 3.07%33.58亿 | 4.11%33.23亿 | 5.30%32.48亿 | 5.30%32.48亿 | 2.75%32.21亿 | -0.68%32.58亿 |
总资产 | 0.55%210.05亿 | -0.85%206.82亿 | -0.85%206.82亿 | -1.95%213.58亿 | -0.49%208.92亿 | 1.28%204.25亿 | 1.80%208.61亿 | 1.80%208.61亿 | 4.54%217.83亿 | 8.10%209.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -55.22%3亿 | -52.86%3.3亿 | -52.86%3.3亿 | 131.03%6.7亿 | 131.03%6.7亿 | 118.75%7亿 | 118.75%7亿 | 118.75%7亿 | -29.27%2.9亿 | -29.27%2.9亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -55.22%3亿 | -52.86%3.3亿 | -52.86%3.3亿 | 131.03%6.7亿 | 131.03%6.7亿 | 118.75%7亿 | 118.75%7亿 | 118.75%7亿 | -29.27%2.9亿 | -29.27%2.9亿 |
-其中:短期借款 | -55.22%3亿 | -52.86%3.3亿 | -52.86%3.3亿 | 131.03%6.7亿 | 131.03%6.7亿 | 118.75%7亿 | 118.75%7亿 | 118.75%7亿 | -29.27%2.9亿 | -29.27%2.9亿 |
应付款项 | -27.56%15.42亿 | -15.64%8.25亿 | -15.64%8.25亿 | -28.66%17.06亿 | -13.36%21.29亿 | -2.96%16.6亿 | -13.27%9.77亿 | -13.27%9.77亿 | 0.86%23.92亿 | 27.38%24.57亿 |
-应付账款 | -28.05%15.02亿 | -24.04%6.91亿 | -24.04%6.91亿 | -34.13%15.2亿 | -12.66%20.88亿 | -2.68%16.25亿 | 5.18%9.09亿 | 5.18%9.09亿 | 6.51%23.07亿 | 32.33%23.9亿 |
-应交税费 | -2.91%4,018.9万 | 96.41%1.34亿 | 96.41%1.34亿 | 120.32%1.86亿 | -38.44%4,139.3万 | -14.49%3,536.8万 | -74.04%6,816.2万 | -74.04%6,816.2万 | -58.76%8,462.2万 | -45.31%6,724万 |
现行拨备 | -62.41%4,289.1万 | 2,397.53%7,275.3万 | 2,397.53%7,275.3万 | 7,680.97%9,648.4万 | 5,362.42%1.14亿 | 21.64%267万 | 12.47%291.3万 | 12.47%291.3万 | -79.22%124万 | -66.58%208.9万 |
养老金及其他退休福利计划 | -8.69%1.81亿 | -0.88%2.88亿 | -0.88%2.88亿 | 7.51%1.47亿 | -3.43%1.98亿 | -3.75%1.1亿 | -6.03%2.91亿 | -6.03%2.91亿 | -12.15%1.37亿 | -9.76%2.05亿 |
其他流动负债 | 3.17%6.9亿 | -21.43%13.55亿 | -21.43%13.55亿 | 4.47%12.35亿 | -7.57%6.69亿 | -1.28%8.21亿 | -2.17%17.25亿 | -2.17%17.25亿 | -13.70%11.82亿 | 11.27%7.23亿 |
流动负债合计 | -27.09%27.56亿 | -22.33%28.71亿 | -22.33%28.71亿 | -3.68%38.55亿 | 2.77%37.8亿 | 10.57%32.94亿 | 4.93%36.96亿 | 4.93%36.96亿 | -7.21%40.02亿 | 14.12%36.78亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 49.01%11.25亿 | 41.57%12.6亿 | 41.57%12.6亿 | -31.98%7.55亿 | -31.98%7.55亿 | -28.23%8.9亿 | -28.23%8.9亿 | -28.23%8.9亿 | 25.42%11.1亿 | 25.42%11.1亿 |
-长期借款及资本租赁 | 49.01%11.25亿 | 41.57%12.6亿 | 41.57%12.6亿 | -31.98%7.55亿 | -31.98%7.55亿 | -28.23%8.9亿 | -28.23%8.9亿 | -28.23%8.9亿 | 25.42%11.1亿 | 25.42%11.1亿 |
-其中:长期借款 | 49.01%11.25亿 | 41.57%12.6亿 | 41.57%12.6亿 | -31.98%7.55亿 | -31.98%7.55亿 | -28.23%8.9亿 | -28.23%8.9亿 | -28.23%8.9亿 | 25.42%11.1亿 | 25.42%11.1亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.64%15.52亿 | -1.02%15.55亿 | -1.02%15.55亿 | 0.46%15.76亿 | -0.20%15.62亿 | 1.35%15.66亿 | 2.15%15.71亿 | 2.15%15.71亿 | 3.19%15.69亿 | 3.68%15.65亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 11.83%1.85亿 | 11.83%1.85亿 | ---- | ---- | ---- | 14.81%1.66亿 | 14.81%1.66亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 38.77%3.04亿 | 126.92%1.13亿 | 126.92%1.13亿 | 1.44%2.32亿 | -0.14%2.19亿 | 9.01%2.2亿 | 0.20%4,963.7万 | 0.20%4,963.7万 | 23.33%2.29亿 | 24.59%2.19亿 |
非流动负债合计 | 17.54%29.8亿 | 16.31%31.13亿 | 16.31%31.13亿 | -11.85%25.63亿 | -12.38%25.36亿 | -10.41%26.76亿 | -9.95%26.76亿 | -9.95%26.76亿 | 12.23%29.08亿 | 12.59%28.94亿 |
负债总额 | -9.17%57.36亿 | -6.10%59.84亿 | -6.10%59.84亿 | -7.12%64.18亿 | -3.90%63.15亿 | 0.07%59.7亿 | -1.87%63.72亿 | -1.87%63.72亿 | 0.09%69.1亿 | 13.45%65.72亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 |
-普通股 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 | 0.00%16.38亿 |
资本公积 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 | 0.00%24.22亿 |
留存收益 | 0.77%97.35亿 | 0.01%98.22亿 | 0.01%98.22亿 | 0.02%99.93亿 | 0.84%96.6亿 | 0.90%96.9亿 | 1.55%98.21亿 | 1.55%98.21亿 | 3.11%99.92亿 | 3.61%95.8亿 |
减:库存股 | 0.00%7.64亿 | 0.01%7.64亿 | 0.01%7.64亿 | 0.01%7.64亿 | 0.01%7.64亿 | 0.00%7.64亿 | 0.00%7.64亿 | 0.00%7.64亿 | 0.00%7.64亿 | 0.00%7.64亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 | 0.00%-1.96亿 |
其他储备 | 34.05%24.35亿 | 13.37%17.77亿 | 13.37%17.77亿 | 3.64%18.47亿 | 4.21%18.16亿 | 11.26%16.66亿 | 27.81%15.68亿 | 27.81%15.68亿 | 55.95%17.82亿 | 35.91%17.43亿 |
股东权益 | 4.76%152.69亿 | 1.45%146.99亿 | 1.45%146.99亿 | 0.45%149.4亿 | 1.07%145.76亿 | 1.79%144.56亿 | 3.51%144.88亿 | 3.51%144.88亿 | 6.75%148.73亿 | 5.83%144.22亿 |
总权益 | 4.76%152.69亿 | 1.45%146.99亿 | 1.45%146.99亿 | 0.45%149.4亿 | 1.07%145.76亿 | 1.79%144.56亿 | 3.51%144.88亿 | 3.51%144.88亿 | 6.75%148.73亿 | 5.83%144.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |