(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 21.36%98.28亿 | 15.28%96.02亿 | 15.28%96.02亿 | 8.51%86.17亿 | 12.36%80.98亿 | 5.14%76.12亿 | 2.31%83.29亿 | 2.31%83.29亿 | -4.93%79.41亿 | -15.93%72.07亿 |
-现金及现金等价物 | 21.93%97.7亿 | 13.86%94.17亿 | 13.86%94.17亿 | 7.25%85.17亿 | 11.18%80.13亿 | 4.06%75.34亿 | 1.60%82.71亿 | 1.60%82.71亿 | -4.93%79.41亿 | -15.93%72.07亿 |
-短期投资 | -31.76%5,800万 | 218.97%1.85亿 | 218.97%1.85亿 | --1亿 | --8,500万 | --7,800万 | --5,800万 | --5,800万 | ---- | ---- |
应收款项 | -17.00%70.3亿 | -8.20%75.84亿 | -8.20%75.84亿 | -6.62%79.94亿 | 0.34%84.7亿 | -3.22%85.83亿 | 1.47%82.61亿 | 1.47%82.61亿 | 5.54%85.61亿 | 18.20%84.41亿 |
-应收账款净额 | -17.00%70.3亿 | -8.20%75.84亿 | -8.20%75.84亿 | -6.62%79.94亿 | 0.34%84.7亿 | -3.22%85.83亿 | 1.47%82.61亿 | 1.47%82.61亿 | 5.54%85.61亿 | 18.20%84.41亿 |
-其中:应收账款 | -17.00%70.3亿 | -8.20%75.84亿 | -8.20%75.84亿 | -6.62%79.94亿 | 0.34%84.7亿 | -3.22%85.83亿 | 1.47%82.61亿 | 1.47%82.61亿 | 5.54%85.61亿 | 18.20%84.41亿 |
存货 | 0.32%103.39亿 | -8.15%98.45亿 | -8.15%98.45亿 | -6.15%103.69亿 | -0.63%103.06亿 | 10.66%108.02亿 | 18.72%107.18亿 | 18.72%107.18亿 | 36.36%110.48亿 | 38.48%103.71亿 |
其他流动资产 | -5.88%60.81亿 | 14.80%67.86亿 | 14.80%67.86亿 | -0.53%71.21亿 | -0.77%64.61亿 | -4.33%61.2亿 | -8.95%59.11亿 | -8.95%59.11亿 | 9.20%71.59亿 | 21.18%65.11亿 |
流动资产合计 | -0.17%332.78亿 | 1.80%338.17亿 | 1.80%338.17亿 | -1.75%341.01亿 | 2.47%333.35亿 | 2.63%331.17亿 | 4.46%332.19亿 | 4.46%332.19亿 | 11.52%347.09亿 | 13.84%325.3亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.59%124.61亿 | -1.05%122.06亿 | -1.05%122.06亿 | -1.61%123.3亿 | -2.07%123.88亿 | -2.89%123.11亿 | -3.12%123.35亿 | -3.12%123.35亿 | 5.12%125.32亿 | 5.43%126.5亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.59%124.6亿 | 1.51%307.47亿 | 1.51%307.47亿 | -1.61%123.29亿 | -2.07%123.87亿 | -2.89%123.1亿 | -2.79%302.89亿 | -2.79%302.89亿 | 5.13%125.31亿 | 5.43%126.49亿 |
-累计折旧 | ---- | -3.27%-185.41亿 | -3.27%-185.41亿 | ---- | ---- | ---- | 2.57%-179.54亿 | 2.57%-179.54亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 8.82%101.04亿 | 39.11%107.56亿 | 39.11%107.56亿 | 21.74%91.67亿 | 31.74%92.85亿 | 28.19%88.71亿 | 9.61%77.32亿 | 9.61%77.32亿 | 9.91%75.3亿 | 0.23%70.48亿 |
-金融资产投资 | 8.82%101.04亿 | 39.11%107.56亿 | 39.11%107.56亿 | 21.74%91.67亿 | 31.74%92.85亿 | 28.19%88.71亿 | 9.61%77.32亿 | 9.61%77.32亿 | 9.91%75.3亿 | 0.23%70.48亿 |
-其中:可供出售证券 | 8.82%101.04亿 | 39.11%107.56亿 | 39.11%107.56亿 | 21.74%91.67亿 | 31.74%92.85亿 | 28.19%88.71亿 | 9.61%77.32亿 | 9.61%77.32亿 | 9.91%75.3亿 | 0.23%70.48亿 |
商誉及其他无形资产 | -35.32%1.63亿 | -29.39%2.09亿 | -29.39%2.09亿 | -26.81%2.32亿 | -25.44%2.52亿 | -24.10%2.74亿 | -22.11%2.96亿 | -22.11%2.96亿 | -17.66%3.17亿 | -12.89%3.38亿 |
-其他无形资产 | ---- | -29.39%2.09亿 | -29.39%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | -22.11%2.96亿 | -22.11%2.96亿 | ---- | ---- |
确认的养老金福利 | 315.06%9.92亿 | 424.73%9.55亿 | 424.73%9.55亿 | -31.87%2.63亿 | -27.36%2.39亿 | -20.59%2.16亿 | -15.35%1.82亿 | -15.35%1.82亿 | 107.53%3.86亿 | 155.04%3.29亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | -17.83%1.06亿 | -17.83%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | 22.86%1.29亿 | 22.86%1.29亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -10.71%2.25亿 | -6.21%1.36亿 | -6.21%1.36亿 | -19.84%1.98亿 | -12.50%2.52亿 | -27.36%2.15亿 | -38.03%1.45亿 | -38.03%1.45亿 | -8.18%2.47亿 | -4.95%2.88亿 |
非流动资产合计 | 6.82%239.45亿 | 17.05%243.68亿 | 17.05%243.68亿 | 5.61%221.9亿 | 8.54%224.16亿 | 6.63%218.87亿 | 0.48%208.19亿 | 0.48%208.19亿 | 7.13%210.12亿 | 4.05%206.53亿 |
总资产 | 2.64%572.26亿 | 7.67%581.87亿 | 7.67%581.87亿 | 1.02%562.94亿 | 4.83%557.53亿 | 4.19%550.05亿 | 2.89%540.4亿 | 2.89%540.4亿 | 9.83%557.23亿 | 9.82%531.85亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 15.98%45.8亿 | 19.32%46.57亿 | 19.32%46.57亿 | -2.30%41.21亿 | 0.77%39.49亿 | -1.74%41.15亿 | -1.41%39.03亿 | -1.41%39.03亿 | -0.73%42.18亿 | -0.03%39.19亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 15.98%45.8亿 | 19.32%46.57亿 | 19.32%46.57亿 | -2.30%41.21亿 | 0.77%39.49亿 | -1.74%41.15亿 | -1.41%39.03亿 | -1.41%39.03亿 | -0.73%42.18亿 | -0.03%39.19亿 |
-其中:短期借款 | 15.98%45.8亿 | 19.64%46.18亿 | 19.64%46.18亿 | -2.30%41.21亿 | 0.77%39.49亿 | -1.74%41.15亿 | -1.51%38.6亿 | -1.51%38.6亿 | -0.73%42.18亿 | -0.03%39.19亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -9.30%3,900万 | -9.30%3,900万 | ---- | ---- | ---- | 7.50%4,300万 | 7.50%4,300万 | ---- | ---- |
应付款项 | -1.41%84.72亿 | -4.09%82.59亿 | -4.09%82.59亿 | -7.34%86.2亿 | -9.23%85.93亿 | -9.32%85.67亿 | -14.67%86.11亿 | -14.67%86.11亿 | 2.40%93.03亿 | 13.11%94.67亿 |
-应付账款 | -1.79%81.85亿 | 6.32%82.28亿 | 6.32%82.28亿 | -1.61%85.98亿 | -2.90%83.34亿 | -7.40%84.9亿 | -14.14%77.39亿 | -14.14%77.39亿 | 4.41%87.39亿 | 8.67%85.83亿 |
-应交税费 | 10.81%2.87亿 | -96.44%3,100万 | -96.44%3,100万 | -96.10%2,200万 | -70.70%2.59亿 | -72.40%7,700万 | -19.03%8.72亿 | -19.03%8.72亿 | -21.12%5.64亿 | 87.29%8.84亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 3.14%4.27亿 | -2.80%4.16亿 | -2.80%4.16亿 | -7.91%1.98亿 | -1.43%4.14亿 | 0.85%2.37亿 | 2.88%4.28亿 | 2.88%4.28亿 | 20.11%2.15亿 | 23.17%4.2亿 |
其他流动负债 | -0.73%39.32亿 | -0.10%40.51亿 | -0.10%40.51亿 | -12.56%41.07亿 | 14.15%39.61亿 | -3.64%39.75亿 | 8.05%40.55亿 | 8.05%40.55亿 | 27.22%46.97亿 | 20.36%34.7亿 |
流动负债合计 | 2.92%174.11亿 | 2.27%173.83亿 | 2.27%173.83亿 | -7.52%170.46亿 | -2.08%169.17亿 | -6.12%168.94亿 | -6.71%169.97亿 | -6.71%169.97亿 | 7.14%184.33亿 | 11.36%172.76亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -50.24%10.5亿 | -46.98%12.47亿 | -46.98%12.47亿 | -13.62%20.3亿 | -13.17%21.1亿 | -12.75%21.9亿 | -11.74%23.52亿 | -11.74%23.52亿 | -11.99%23.5亿 | -11.64%24.3亿 |
-长期借款及资本租赁 | -50.24%10.5亿 | -46.98%12.47亿 | -46.98%12.47亿 | -13.62%20.3亿 | -13.17%21.1亿 | -12.75%21.9亿 | -11.74%23.52亿 | -11.74%23.52亿 | -11.99%23.5亿 | -11.64%24.3亿 |
-其中:长期借款 | -50.24%10.5亿 | -47.14%12亿 | -47.14%12亿 | -13.62%20.3亿 | -13.17%21.1亿 | -12.75%21.9亿 | -12.36%22.7亿 | -12.36%22.7亿 | -11.99%23.5亿 | -11.64%24.3亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -42.68%4,700万 | -42.68%4,700万 | ---- | ---- | ---- | 9.33%8,200万 | 9.33%8,200万 | ---- | ---- |
长期拨备 | -20.00%800万 | -52.94%800万 | -52.94%800万 | -52.94%800万 | -41.18%1,000万 | -41.18%1,000万 | 13.33%1,700万 | 13.33%1,700万 | -52.78%1,700万 | -52.78%1,700万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -17.89%8.81亿 | -21.67%8.64亿 | -21.67%8.64亿 | -35.74%10.61亿 | -34.69%10.73亿 | -32.19%11.04亿 | -33.59%11.03亿 | -33.59%11.03亿 | 1.85%16.51亿 | 2.94%16.43亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 167.84%21.24亿 | 167.84%21.24亿 | ---- | ---- | ---- | 42.88%7.93亿 | 42.88%7.93亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 25.06%24.7亿 | -1.25%5.52亿 | -1.25%5.52亿 | 29.54%20.13亿 | 53.46%19.75亿 | 50.20%18.85亿 | -0.89%5.59亿 | -0.89%5.59亿 | 33.16%15.54亿 | 7.43%12.87亿 |
非流动负债合计 | -14.69%44.09亿 | -0.60%47.95亿 | -0.60%47.95亿 | -8.26%51.12亿 | -3.89%51.68亿 | -4.09%51.89亿 | -11.65%48.24亿 | -11.65%48.24亿 | 1.42%55.72亿 | -3.64%53.77亿 |
负债总额 | -1.20%218.2亿 | 1.64%221.78亿 | 1.64%221.78亿 | -7.69%221.58亿 | -2.51%220.85亿 | -5.65%220.83亿 | -7.85%218.21亿 | -7.85%218.21亿 | 5.75%240.05亿 | 7.39%226.53亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 |
-普通股 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 | 0.00%39.4亿 |
资本公积 | 1.30%46.89亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 | 0.00%46.29亿 |
留存收益 | 2.48%220.35亿 | 5.37%222.15亿 | 5.37%222.15亿 | 7.43%219.13亿 | 7.45%215.02亿 | 10.94%211.82亿 | 14.24%210.82亿 | 14.24%210.82亿 | 15.15%203.98亿 | 18.28%200.11亿 |
减:库存股 | 7.78%7.48亿 | -0.29%6.94亿 | -0.29%6.94亿 | -0.14%6.94亿 | -0.14%6.94亿 | 0.14%6.96亿 | 0.14%6.96亿 | 0.14%6.96亿 | 0.00%6.95亿 | 0.00%6.95亿 |
其他储备 | 29.71%50.73亿 | 89.27%55.06亿 | 89.27%55.06亿 | 26.78%39.44亿 | 66.21%39.11亿 | 62.25%35.03亿 | 25.99%29.09亿 | 25.99%29.09亿 | 40.01%31.11亿 | 0.60%23.53亿 |
股东权益 | 5.11%349.89亿 | 11.71%355.96亿 | 11.71%355.96亿 | 7.48%337.32亿 | 10.09%332.88亿 | 11.78%325.58亿 | 11.27%318.64亿 | 11.27%318.64亿 | 12.84%313.83亿 | 11.45%302.38亿 |
非控制性权益 | 9.74%4.17亿 | 16.34%4.13亿 | 16.34%4.13亿 | 20.60%4.04亿 | 29.25%3.8亿 | 38.40%3.64亿 | 70.67%3.55亿 | 70.67%3.55亿 | 48.23%3.35亿 | 45.54%2.94亿 |
总权益 | 5.16%354.06亿 | 11.76%360.09亿 | 11.76%360.09亿 | 7.62%341.36亿 | 10.27%336.68亿 | 12.02%329.22亿 | 11.70%322.19亿 | 11.70%322.19亿 | 13.13%317.18亿 | 11.70%305.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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