(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -20.27%29.83亿 | 25.87%42.99亿 | 15.77%37.06亿 | -0.45%35.42亿 | -0.45%35.42亿 | 9.05%37.42亿 | -18.91%34.16亿 | -32.61%32.01亿 | -37.27%35.58亿 | -37.27%35.58亿 |
-现金及现金等价物 | -22.84%28.42亿 | 25.85%41.75亿 | 15.89%35.91亿 | -3.89%32.67亿 | -3.89%32.67亿 | 9.45%36.84亿 | -18.10%33.18亿 | -32.54%30.99亿 | -38.72%34亿 | -38.72%34亿 |
-短期投资 | 143.73%1.41亿 | 26.52%1.24亿 | 12.30%1.15亿 | 73.41%2.75亿 | 73.41%2.75亿 | -11.65%5,784.2万 | -39.17%9,805.6万 | -34.68%1.02亿 | 26.76%1.59亿 | 26.76%1.59亿 |
应收款项 | 499.36%5.19亿 | 271.09%2.67亿 | 358.77%2.86亿 | 433.98%3.81亿 | 433.98%3.81亿 | 27.21%8,660.5万 | 22.01%7,188.4万 | 10.51%6,242.3万 | 27.67%7,133.4万 | 27.67%7,133.4万 |
-应收账款净额 | 499.36%5.19亿 | 271.09%2.67亿 | 358.77%2.86亿 | 433.98%3.81亿 | 433.98%3.81亿 | 27.21%8,660.5万 | 22.01%7,188.4万 | 10.51%6,242.3万 | 27.67%7,133.4万 | 27.67%7,133.4万 |
-其中:应收账款 | 499.36%5.19亿 | 271.09%2.67亿 | 358.77%2.86亿 | 433.98%3.81亿 | 433.98%3.81亿 | 27.21%8,660.5万 | 22.01%7,188.4万 | 10.51%6,242.3万 | 27.67%7,133.4万 | 27.67%7,133.4万 |
预付费用 | 52.10%37.38亿 | 0.61%24.8亿 | 42.83%32.22亿 | 50.92%32.52亿 | 50.92%32.52亿 | 44.38%24.58亿 | 72.90%24.65亿 | 70.39%22.56亿 | 96.28%21.54亿 | 96.28%21.54亿 |
受限制现金 | --0 | 0.00%9,990.2万 | 0.00%9,990.2万 | --0 | --0 | -50.02%9,990.2万 | -50.02%9,990.2万 | -50.02%9,990.2万 | 0.00%2亿 | 0.00%2亿 |
其他流动资产 | -8.86%4.02亿 | 34.84%3.47亿 | 37.43%3.49亿 | 54.21%3.82亿 | 54.21%3.82亿 | 51.91%4.41亿 | -68.11%2.58亿 | -15.46%2.54亿 | -13.64%2.48亿 | -13.64%2.48亿 |
流动资产合计 | 11.94%76.42亿 | 18.75%74.93亿 | 30.48%76.63亿 | 21.26%75.57亿 | 21.26%75.57亿 | 19.94%68.27亿 | -5.88%63.1亿 | -11.42%58.73亿 | -14.79%62.32亿 | -14.79%62.32亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -6.83%7.47亿 | 1.47%8.09亿 | -13.81%6亿 | -27.41%7.1亿 | -27.41%7.1亿 | 43.73%8.02亿 | 43.78%7.97亿 | 126.00%6.96亿 | 215.01%9.79亿 | 215.01%9.79亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.93%10.11亿 | 196.93%10.11亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.82%-3,201.7万 | -7.82%-3,201.7万 |
投资物业 | 15.77%59.6亿 | 0.06%51.31亿 | 6.46%54.76亿 | 49.33%59.08亿 | 49.33%59.08亿 | 30.64%51.48亿 | 56.87%51.28亿 | 89.64%51.44亿 | 108.15%39.57亿 | 108.15%39.57亿 |
长期预付费用 | 5.69%41.24亿 | 15.61%42.21亿 | 22.12%41.93亿 | 30.80%42.53亿 | 30.80%42.53亿 | 24.43%39.02亿 | 21.27%36.52亿 | -0.17%34.33亿 | -0.77%32.52亿 | -0.77%32.52亿 |
投资总额 | 113.58%30.89亿 | 18.23%16.45亿 | 42.72%18.79亿 | 86.59%22.34亿 | 86.59%22.34亿 | 17.79%14.46亿 | 20.42%13.92亿 | 19.67%13.16亿 | 2.84%11.97亿 | 2.84%11.97亿 |
-金融资产投资 | 108.40%28.89亿 | 28.72%15.85亿 | 49.52%18.19亿 | 98.12%21.74亿 | 98.12%21.74亿 | 22.91%13.86亿 | 16.67%12.32亿 | 21.64%12.16亿 | 13.80%10.97亿 | 13.80%10.97亿 |
-其中:可供出售证券 | 108.40%28.89亿 | 28.72%15.85亿 | 49.52%18.19亿 | 98.12%21.74亿 | 98.12%21.74亿 | 22.91%13.86亿 | 16.67%12.32亿 | 21.64%12.16亿 | 13.80%10.97亿 | 13.80%10.97亿 |
-其他投资 | 233.33%2亿 | -62.50%6,000万 | -40.00%6,000万 | -40.00%6,000万 | -40.00%6,000万 | -40.01%6,000万 | 59.98%1.6亿 | -0.01%1亿 | -50.00%1亿 | -50.00%1亿 |
商誉及其他无形资产 | 45.27%4.37亿 | 20.01%3.18亿 | 52.38%3.48亿 | 85.09%3.97亿 | 85.09%3.97亿 | 66.42%3.01亿 | 55.44%2.65亿 | 48.14%2.28亿 | 53.75%2.15亿 | 53.75%2.15亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.75%2.15亿 | 53.75%2.15亿 |
非流动递延资产 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 | 0.00%51.7万 |
其他非流动资产 | 10.83%5.39亿 | -1.02%4.85亿 | 5.11%5.21亿 | 35.72%5.27亿 | 35.72%5.27亿 | 15.29%4.86亿 | 14.91%4.9亿 | 26.22%4.96亿 | 6.85%3.88亿 | 6.85%3.88亿 |
非流动资产合计 | 23.25%148.95亿 | 7.56%126.1亿 | 15.05%130.16亿 | 40.48%140.31亿 | 40.48%140.31亿 | 27.68%120.85亿 | 36.52%117.24亿 | 39.56%113.14亿 | 39.57%99.88亿 | 39.57%99.88亿 |
总资产 | 19.17%225.37亿 | 11.48%201.04亿 | 20.32%206.8亿 | 33.10%215.88亿 | 33.10%215.88亿 | 24.78%189.12亿 | 17.93%180.34亿 | 16.62%171.87亿 | 12.10%162.2亿 | 12.10%162.2亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 12.40%1.24亿 | 0.00%1.1亿 | 21.70%1.17亿 | 77.01%1.24亿 | 77.01%1.24亿 | 57.49%1.1亿 | 106.63%1.1亿 | 80.02%9,590万 | 106.29%6,989.2万 | 106.29%6,989.2万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 12.40%1.24亿 | 0.00%1.1亿 | 21.70%1.17亿 | 77.01%1.24亿 | 77.01%1.24亿 | 57.49%1.1亿 | 106.63%1.1亿 | 80.02%9,590万 | 106.29%6,989.2万 | 106.29%6,989.2万 |
-其中:短期借款 | 12.89%1.19亿 | 0.00%1.06亿 | 17.28%1.12亿 | 70.95%1.19亿 | 70.95%1.19亿 | 51.43%1.06亿 | 98.67%1.06亿 | 80.02%9,590万 | 106.29%6,989.2万 | 106.29%6,989.2万 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%423.8万 | 0.00%423.8万 | --423.8万 | --423.8万 | --423.8万 | --423.8万 | --423.8万 | ---- | --0 | --0 |
应付款项 | 21.48%2.83亿 | 30.89%2.71亿 | 42.12%1.82亿 | 144.11%3.06亿 | 144.11%3.06亿 | 29.81%2.33亿 | -16.04%2.07亿 | -32.99%1.28亿 | -57.82%1.25亿 | -57.82%1.25亿 |
-应付账款 | 8.74%9,004.7万 | 18.38%8,211.1万 | 2.51%7,264.2万 | 29.60%8,450.8万 | 29.60%8,450.8万 | 13.92%8,280.8万 | 3.15%6,936.1万 | -2.82%7,086.5万 | -12.71%6,520.5万 | -12.71%6,520.5万 |
-应交税费 | 28.50%1.93亿 | 37.18%1.89亿 | 90.92%1.1亿 | 268.15%2.22亿 | 268.15%2.22亿 | 40.63%1.5亿 | -23.23%1.38亿 | -51.52%5,752.8万 | -72.96%6,019.7万 | -72.96%6,019.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 2,258.89%4,882.9万 | 6,539.32%1.37亿 | 76.52%203万 | -76.53%1,986万 | -76.53%1,986万 | -94.91%207万 | -92.61%206万 | -88.99%115万 | -15.11%8,463.4万 | -15.11%8,463.4万 |
应计及递延所得 | 19.64%20.64亿 | 11.18%18.31亿 | 21.00%19.06亿 | 32.16%19.78亿 | 32.16%19.78亿 | 20.25%17.25亿 | 19.45%16.47亿 | 18.54%15.75亿 | 25.43%14.97亿 | 25.43%14.97亿 |
其他流动负债 | -19.80%6.85亿 | 36.33%9.17亿 | 12.92%9.03亿 | -7.07%8.35亿 | -7.07%8.35亿 | 39.35%8.54亿 | 3.64%6.73亿 | 39.23%8亿 | -50.97%8.99亿 | -50.97%8.99亿 |
流动负债合计 | 9.58%32.05亿 | 23.77%32.66亿 | 19.60%31.1亿 | 21.96%32.63亿 | 21.96%32.63亿 | 25.10%29.24亿 | 12.02%26.39亿 | 20.47%26.01亿 | -22.61%26.75亿 | -22.61%26.75亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 9.40%24.2亿 | -2.46%21.85亿 | 19.73%23.48亿 | 78.92%24.51亿 | 78.92%24.51亿 | 59.45%22.12亿 | 123.02%22.4亿 | 92.71%19.61亿 | 121.29%13.7亿 | 121.29%13.7亿 |
-长期借款及资本租赁 | 9.40%24.2亿 | -2.46%21.85亿 | 19.73%23.48亿 | 78.92%24.51亿 | 78.92%24.51亿 | 59.45%22.12亿 | 123.02%22.4亿 | 92.71%19.61亿 | 121.29%13.7亿 | 121.29%13.7亿 |
-其中:长期借款 | 9.66%24.09亿 | -2.38%21.7亿 | 19.06%23.35亿 | 78.05%24.39亿 | 78.05%24.39亿 | 58.36%21.97亿 | 121.40%22.23亿 | 92.71%19.61亿 | 121.29%13.7亿 | 121.29%13.7亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -27.91%1,094.9万 | -13.04%1,412.8万 | --1,306.8万 | --1,200.9万 | --1,200.9万 | --1,518.8万 | --1,624.7万 | ---- | --0 | --0 |
长期拨备 | 9.44%622.6万 | -0.75%558万 | 0.61%581.5万 | -0.28%579.6万 | -0.28%579.6万 | 0.32%568.9万 | -2.38%562.2万 | -5.21%578万 | -8.07%581.2万 | -8.07%581.2万 |
长期应计及递延收入 | 22.42%98.68亿 | 11.18%85.19亿 | 20.28%88.61亿 | 31.45%92.96亿 | 31.45%92.96亿 | 20.21%80.61亿 | 19.25%76.62亿 | 18.99%73.67亿 | 24.22%70.72亿 | 24.22%70.72亿 |
其他非流动负债 | 8.19%44.09亿 | 3.60%41.83亿 | 7.60%42.33亿 | 10.68%42.65亿 | 10.68%42.65亿 | 13.37%40.75亿 | -7.73%40.38亿 | -10.09%39.34亿 | -1.57%38.53亿 | -1.57%38.53亿 |
非流动负债合计 | 16.37%167.03亿 | 6.79%148.91亿 | 16.43%154.47亿 | 30.22%160.17亿 | 30.22%160.17亿 | 22.75%143.54亿 | 18.07%139.45亿 | 14.47%132.67亿 | 20.21%123亿 | 20.21%123亿 |
负债总额 | 15.22%199.08亿 | 9.49%181.58亿 | 16.95%185.57亿 | 28.74%192.8亿 | 28.74%192.8亿 | 23.14%172.78亿 | 17.06%165.84亿 | 15.41%158.67亿 | 9.39%149.76亿 | 9.39%149.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 |
-普通股 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.00%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 | 0.24%2.12亿 |
资本公积 | 3.86%1.99亿 | 0.00%1.91亿 | 0.00%1.91亿 | 0.00%1.91亿 | 0.00%1.91亿 | 0.27%1.91亿 | 0.30%1.91亿 | 0.27%1.91亿 | 2.39%1.91亿 | 2.39%1.91亿 |
留存收益 | 62.72%22.88亿 | 39.67%16.71亿 | 76.98%18.41亿 | 112.90%20.66亿 | 112.90%20.66亿 | 65.67%14.06亿 | 59.27%11.97亿 | 64.00%10.4亿 | 117.67%9.7亿 | 117.67%9.7亿 |
减:库存股 | -7.94%1.87亿 | 0.06%2.03亿 | 1.06%2.03亿 | 1.18%2.03亿 | 1.18%2.03亿 | 1.51%2.03亿 | 88.60%2.03亿 | 87.26%2.01亿 | 67.00%2.01亿 | 67.00%2.01亿 |
其他储备 | 335.11%1.18亿 | 39.71%7,442.9万 | 5.47%8,144.9万 | -40.82%4,202万 | -40.82%4,202万 | -63.60%2,703.6万 | -32.57%5,327.3万 | 29.82%7,722.3万 | 28.43%7,099.9万 | 28.43%7,099.9万 |
股东权益 | 60.98%26.29亿 | 34.18%19.46亿 | 60.82%21.22亿 | 85.55%23.08亿 | 85.55%23.08亿 | 45.15%16.33亿 | 28.90%14.5亿 | 33.46%13.2亿 | 59.61%12.44亿 | 59.61%12.44亿 |
总权益 | 60.98%26.29亿 | 34.18%19.46亿 | 60.82%21.22亿 | 85.55%23.08亿 | 85.55%23.08亿 | 45.15%16.33亿 | 28.90%14.5亿 | 33.46%13.2亿 | 59.61%12.44亿 | 59.61%12.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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