(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -89.71%66.5万 | -74.58%128.8万 | -71.35%129.8万 | 38.08%2,199万 | 67.33%593万 | 278.45%646.4万 | -36.05%506.6万 | 64.67%453万 | -58.66%1,592.5万 | -64.91%354.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -48.69%272.9万 | -11.60%239.3万 | -29.42%165.8万 | 251.79%1,406.8万 | 134.77%369.3万 | 285.71%531.9万 | 415.62%270.7万 | 350.00%234.9万 | -80.92%399.9万 | -74.31%157.3万 |
非现金项目调整总额 | -226.34%-30.7万 | -60.85%9.2万 | 153.06%12.4万 | -80.62%45.1万 | -126.57%-7.6万 | -69.85%24.3万 | -70.14%23.5万 | -89.06%4.9万 | -6.21%232.7万 | -8.33%28.6万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -4.87%384.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.27%404.4万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.98%-3.3万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -27.78%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%-1.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | -226.34%-30.7万 | -60.85%9.2万 | 153.06%12.4万 | -100.48%-334万 | -4.32%-386.7万 | -69.85%24.3万 | -70.14%23.5万 | -89.06%4.9万 | -43.99%-166.6万 | -11.46%-370.7万 |
营运资本变动 | -294.79%-175.7万 | -156.36%-119.7万 | -122.70%-48.4万 | -22.17%747.1万 | 37.27%231.3万 | 289.10%90.2万 | -67.87%212.4万 | 19.71%213.2万 | -36.36%959.9万 | -54.01%168.5万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -49.74%392.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,940.73%781.6万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 165.56%543.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.92%204.7万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -617.05%-189.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.98%-26.4万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -296.78%-134.4万 | -127.70%-80万 | -87.66%62.4万 | ---- | ---- | 207.22%68.3万 | -57.47%288.8万 | 6.67%505.5万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -288.58%-41.3万 | 48.04%-39.7万 | 62.09%-110.8万 | ---- | ---- | 36.88%21.9万 | -324.44%-76.4万 | 1.18%-292.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 528.57%3万 | -3.23%3万 | 56.00%3.9万 | -30.83%8.3万 | 3.03%3.4万 | -122.58%-7,000 | -3.13%3.1万 | 4.17%2.5万 | -9.77%12万 | -10.81%3.3万 |
已支付退税 | 58.51%-13.9万 | -7.82%-33.1万 | -60.45%-43万 | 30.06%-151.7万 | -284.18%-60.7万 | 65.07%-33.5万 | 57.71%-30.7万 | 17.79%-26.8万 | 32.99%-216.9万 | 90.65%-15.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -90.92%55.6万 | -79.39%98.7万 | -78.84%90.7万 | 48.14%2,055.6万 | 56.68%535.7万 | 684.87%612.2万 | -33.73%479万 | 75.05%428.7万 | -60.82%1,387.6万 | -59.52%341.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 66.67%-7,000 | 78.57%-3,000 | 88.00%-3,000 | 49.02%-7.8万 | 78.31%-1.8万 | ---2.1万 | -366.67%-1.4万 | 62.69%-2.5万 | -1,175.00%-15.3万 | ---8.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 77.76%117.5万 | 3.09%76.7万 | -22.19%72.6万 | 107.78%325.8万 | 44.20%92万 | 293.45%66.1万 | 275.76%74.4万 | 65.43%93.3万 | 44.25%156.8万 | 31.28%63.8万 |
投资活动现金净额 | 82.50%116.8万 | 4.66%76.4万 | -20.37%72.3万 | 124.73%318万 | 62.52%90.2万 | 280.95%64万 | 274.36%73万 | 82.70%90.8万 | -26.80%141.5万 | 14.20%55.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.08%-2.2万 | --0 |
融资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,109.52%-202.2万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.80%9,938.6万 | 26.08%9,763.5万 | 32.89%9,600.5万 | 22.54%7,224.6万 | 31.51%8,975.8万 | 23.26%8,296.1万 | 25.13%7,744.1万 | 22.54%7,224.6万 | 172.20%5,895.9万 | 36.42%6,825.4万 |
现金变动 | -74.50%172.4万 | -68.28%175.1万 | -68.62%163万 | 78.88%2,373.6万 | 57.50%625.9万 | 613.29%676.2万 | 1.90%552万 | 77.30%519.5万 | -64.41%1,326.9万 | -55.42%397.4万 |
汇率变动影响 | -160.00%-2.1万 | --0 | --0 | 27.78%2.3万 | -166.67%-1.2万 | --3.5万 | --0 | --0 | 63.64%1.8万 | --1.8万 |
期末现金 | 12.62%1.01亿 | 19.80%9,938.6万 | 26.08%9,763.5万 | 32.89%9,600.5万 | 32.89%9,600.5万 | 31.51%8,975.8万 | 23.26%8,296.1万 | 25.13%7,744.1万 | 22.54%7,224.6万 | 22.54%7,224.6万 |
自由现金流 | -91.00%54.9万 | -79.40%98.4万 | -78.79%90.4万 | 49.22%2,047.8万 | 60.04%533.9万 | 682.18%610.1万 | -33.90%477.6万 | 78.93%426.2万 | -61.24%1,372.3万 | -60.50%333.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据