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延时20分钟行情未开盘 11/28 15:30 (东京)
627.73亿总市值141.07市盈率(静)

WealthNavi关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
201.59%31.21亿
-190.06%-30.72亿
472.28%34.11亿
-190.28%-9.16亿
138.47%10.15亿
-26.38亿
扣除非现金调整前净利润
98.10%4.24亿
143.58%2.14亿
50.81%-4.92亿
51.41%-9.99亿
-19.73%-20.57亿
---17.18亿
非现金项目调整总额
36.33%1.29亿
-43.19%9,482.2万
-3.58%1.67亿
242.27%1.73亿
-5.38%5,057.5万
--5,344.8万
-折旧与摊销
15.69%9,221万
4.59%7,970.6万
1.20%7,621.1万
37.47%7,530.5万
-8.07%5,478万
--5,958.6万
-处置利润
--14.2万
--0
-72.17%3.2万
--11.5万
----
----
-以股票支付的报酬
145.78%4,961.5万
276.90%2,018.7万
--535.6万
----
----
----
-其他非现金项目
-150.44%-1,270万
-105.94%-507.1万
-12.68%8,530.2万
2,423.07%9,768.5万
31.49%-420.5万
---613.8万
营运资本变动
175.92%25.67亿
-190.51%-33.81亿
4,258.55%37.35亿
-102.97%-8,982.2万
410.38%30.21亿
---9.73亿
-应收款（增）减
-88.59%-2.04亿
51.73%-1.08亿
-561.06%-2.24亿
62.33%-3,390.7万
9.06%-8,999.9万
---9,896万
-预付费用（增）减
291.19%48.16亿
-131.31%-25.19亿
725.23%80.46亿
-67.75%9.75亿
226.19%30.23亿
--9.27亿
-应付款（减）增
286.59%2.26亿
-76.92%5,838万
414.63%2.53亿
-74.58%4,915.5万
6,389.46%1.93亿
--298万
-应计费用（减）增
345.63%2,876.3万
-123.09%-1,171万
154.15%5,071.6万
118.99%1,995.5万
-238.47%-1.05亿
--7,587.3万
-其他流动资产变动
-187.50%-23亿
81.78%-8亿
-299.09%-43.9亿
---11亿
----
---18.8亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.26%-4,599.1万
-94.67%-4,453.7万
-10.35%-2,287.8万
-5.79%-2,073.2万
-0.25%-1,959.8万
-1,955万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
280.64%1,136.2万
525.79%298.5万
-31.07%47.7万
-43.46%69.2万
76.62%122.4万
69.3万
已支付退税
-1,542.61%-6,241.9万
0.00%-380万
0.00%-380万
0.00%-380万
-134.57%-380万
-162万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
1,000
经营活动现金净额
197.00%30.24亿
-192.10%-31.17亿
460.05%33.84亿
-194.70%-9.4亿
137.34%9.93亿
---26.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
67.84%-3,394.9万
-456.95%-1.06亿
77.99%-1,895.2万
-991.02%-8,609.2万
33.81%-789.1万
---1,192.2万
无形资产交易净额
-172.72%-1.27亿
-41.53%-4,654.5万
27.86%-3,288.7万
-657.02%-4,558.8万
-1.64%-602.2万
---592.5万
其他投资变动净额
-489.99%-3.27亿
-295.13%-5,549.4万
-48.57%2,843.9万
155.70%5,529.3万
-1,532.29%-9,927.6万
---608.2万
投资活动现金净额
-135.22%-4.88亿
-787.15%-2.08亿
69.37%-2,340万
32.51%-7,638.7万
-373.02%-1.13亿
---2,392.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
--5亿
----
-105.66%-3,000万
--5.3亿
普通股发行/回购的净额
14.14%7.04亿
-82.82%6.17亿
35.88%35.9亿
-36.08%26.42亿
29.11%41.34亿
--32.02亿
其他筹资费用净额
----
99.75%-9.4万
---3,751.7万
----
----
----
融资活动现金净额
14.16%7.04亿
-84.78%6.17亿
53.38%40.53亿
-35.61%26.42亿
9.97%41.04亿
--37.32亿
现金净流量
期初现金流
-15.10%148.59亿
73.46%175.01亿
19.04%100.89亿
143.33%84.76亿
45.52%34.83亿
--23.94亿
现金变动
219.62%32.39亿
-136.53%-27.08亿
355.95%74.14亿
-67.37%16.26亿
374.92%49.83亿
--10.49亿
汇率变动影响
-29.10%4,622.9万
3,915.33%6,520.4万
86.30%-170.9万
-230.29%-1,247.3万
-76.32%957.3万
--4,042.4万
现金变动之外的其他现金调整
300.00%2,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
---1,000
期末现金
22.11%181.44亿
-15.10%148.59亿
73.46%175.01亿
19.04%100.89亿
143.33%84.76亿
--34.83亿
自由现金流
187.57%28.63亿
-198.10%-32.69亿
410.97%33.32亿
-209.50%-10.72亿
136.57%9.79亿
---26.76亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 201.59%31.21亿-190.06%-30.72亿472.28%34.11亿-190.28%-9.16亿138.47%10.15亿-26.38亿
扣除非现金调整前净利润 98.10%4.24亿143.58%2.14亿50.81%-4.92亿51.41%-9.99亿-19.73%-20.57亿---17.18亿
非现金项目调整总额 36.33%1.29亿-43.19%9,482.2万-3.58%1.67亿242.27%1.73亿-5.38%5,057.5万--5,344.8万
-折旧与摊销 15.69%9,221万4.59%7,970.6万1.20%7,621.1万37.47%7,530.5万-8.07%5,478万--5,958.6万
-处置利润 --14.2万--0-72.17%3.2万--11.5万--------
-以股票支付的报酬 145.78%4,961.5万276.90%2,018.7万--535.6万------------
-其他非现金项目 -150.44%-1,270万-105.94%-507.1万-12.68%8,530.2万2,423.07%9,768.5万31.49%-420.5万---613.8万
营运资本变动 175.92%25.67亿-190.51%-33.81亿4,258.55%37.35亿-102.97%-8,982.2万410.38%30.21亿---9.73亿
-应收款（增）减 -88.59%-2.04亿51.73%-1.08亿-561.06%-2.24亿62.33%-3,390.7万9.06%-8,999.9万---9,896万
-预付费用（增）减 291.19%48.16亿-131.31%-25.19亿725.23%80.46亿-67.75%9.75亿226.19%30.23亿--9.27亿
-应付款（减）增 286.59%2.26亿-76.92%5,838万414.63%2.53亿-74.58%4,915.5万6,389.46%1.93亿--298万
-应计费用（减）增 345.63%2,876.3万-123.09%-1,171万154.15%5,071.6万118.99%1,995.5万-238.47%-1.05亿--7,587.3万
-其他流动资产变动 -187.50%-23亿81.78%-8亿-299.09%-43.9亿---11亿-------18.8亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.26%-4,599.1万-94.67%-4,453.7万-10.35%-2,287.8万-5.79%-2,073.2万-0.25%-1,959.8万-1,955万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 280.64%1,136.2万525.79%298.5万-31.07%47.7万-43.46%69.2万76.62%122.4万69.3万
已支付退税 -1,542.61%-6,241.9万0.00%-380万0.00%-380万0.00%-380万-134.57%-380万-162万
其他经营现金流入（流出） 000001,000
经营活动现金净额 197.00%30.24亿-192.10%-31.17亿460.05%33.84亿-194.70%-9.4亿137.34%9.93亿---26.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 67.84%-3,394.9万-456.95%-1.06亿77.99%-1,895.2万-991.02%-8,609.2万33.81%-789.1万---1,192.2万
无形资产交易净额 -172.72%-1.27亿-41.53%-4,654.5万27.86%-3,288.7万-657.02%-4,558.8万-1.64%-602.2万---592.5万
其他投资变动净额 -489.99%-3.27亿-295.13%-5,549.4万-48.57%2,843.9万155.70%5,529.3万-1,532.29%-9,927.6万---608.2万
投资活动现金净额 -135.22%-4.88亿-787.15%-2.08亿69.37%-2,340万32.51%-7,638.7万-373.02%-1.13亿---2,392.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ----------5亿-----105.66%-3,000万--5.3亿
普通股发行/回购的净额 14.14%7.04亿-82.82%6.17亿35.88%35.9亿-36.08%26.42亿29.11%41.34亿--32.02亿
其他筹资费用净额 ----99.75%-9.4万---3,751.7万------------
融资活动现金净额 14.16%7.04亿-84.78%6.17亿53.38%40.53亿-35.61%26.42亿9.97%41.04亿--37.32亿
现金净流量
期初现金流 -15.10%148.59亿73.46%175.01亿19.04%100.89亿143.33%84.76亿45.52%34.83亿--23.94亿
现金变动 219.62%32.39亿-136.53%-27.08亿355.95%74.14亿-67.37%16.26亿374.92%49.83亿--10.49亿
汇率变动影响 -29.10%4,622.9万3,915.33%6,520.4万86.30%-170.9万-230.29%-1,247.3万-76.32%957.3万--4,042.4万
现金变动之外的其他现金调整 300.00%2,000-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000---1,000
期末现金 22.11%181.44亿-15.10%148.59亿73.46%175.01亿19.04%100.89亿143.33%84.76亿--34.83亿
自由现金流 187.57%28.63亿-198.10%-32.69亿410.97%33.32亿-209.50%-10.72亿136.57%9.79亿---26.76亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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