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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TWOSTONE&Sons (7352)
- 419
- -5-1.18%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
185.83亿总市值40.56市盈率(静)
441最高价418最低价12.86万股成交量435今开424昨收5503.86万成交额108952周最高1.43%换手率4435.02万总股本40152周最低5.6每股收益TTM37.60亿流通值1950历史最高40.56市盈率(静)897.44万流通股114历史最低10.33每股收益(静)5.43%振幅1.00股息TTM4.99市净率100股每手0.12%股息率TTM
TWOSTONE&Sons (7352) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 36.64%10.92亿 | 177.80%7.99亿 | 4.85%2.88亿 | 336.28%2.74亿 | 390.45%6,289.9万 | -117.08%-2,165.6万 | -41.27%1.27亿 | 2.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 91.23%8.18亿 | 64.92%4.28亿 | 21.56%2.59亿 | 75.21%2.13亿 | 4.36%1.22亿 | -23.33%1.17亿 | 49.83%1.52亿 | --1.02亿 |
| 非现金项目调整总额 | -47.63%2.19亿 | 250.76%4.18亿 | 42.58%1.19亿 | 27.01%8,348.8万 | 312.93%6,573.5万 | -384.09%-3,087.2万 | 5.05%1,086.7万 | --1,034.5万 |
| -折旧与摊销 | 31.83%2.25亿 | 87.20%1.71亿 | 283.71%9,113.1万 | --2,375万 | ---- | 111.19%337.7万 | 57.38%159.9万 | --101.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --841万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -161.30%-1,090万 | -61.39%1,778.2万 | 447.04%4,605.2万 | -232.69%-1,327万 | --1,000.1万 | ---- | ---900万 | ---- |
| -其他非现金项目 | -97.88%468.5万 | 1,316.45%2.21亿 | -124.86%-1,814.7万 | 30.99%7,300.8万 | 262.73%5,573.4万 | -287.48%-3,424.9万 | 95.82%1,826.8万 | --932.9万 |
| 营运资本变动 | 220.17%5,536.2万 | 49.22%-4,607万 | -303.46%-9,073.3万 | 81.96%-2,248.9万 | -15.94%-1.25亿 | -195.93%-1.08亿 | -134.97%-3,632.9万 | --1.04亿 |
| -应收款（增）减 | 60.73%-1.67亿 | -67.30%-4.25亿 | 11.76%-2.54亿 | -22.82%-2.88亿 | -172.97%-2.34亿 | -103.01%-8,590.3万 | 40.75%-4,231.5万 | ---7,142.1万 |
| -存货（增）减 | -149.68%-744.8万 | 796.59%1,499.1万 | 111.72%167.2万 | -254.53%-1,427万 | -4,292.71%-402.5万 | 140.00%9.6万 | 88.94%-24万 | ---217万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,153.9万 |
| -应付款（减）增 | -36.26%2.33亿 | 116.18%3.65亿 | -41.19%1.69亿 | 171.06%2.87亿 | 810.98%1.06亿 | -315.19%-1,490.6万 | -94.69%692.7万 | --1.31亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,307.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -174.14%-302.1万 | 84.72%-110.2万 | 3.71%-721.2万 | -194.87%-749万 | 140.26%789.5万 | -71.47%328.6万 | 395.95%1,151.6万 | --232.2万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.48%-1,008.1万 | ---1,221.7万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -84.44%-2,703.3万 | -120.41%-1,465.7万 | -0.50%-665万 | -300.06%-661.7万 | 12.81%-165.4万 | 1.45%-189.7万 | -4.79%-192.5万 | -183.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 708.90%618万 | 9,450.00%76.4万 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 2,000 |
| 已支付退税 | -258.58%-3.32亿 | 14.82%-9,272.7万 | -98.07%-1.09亿 | -139.64%-5,495.8万 | 56.33%-2,293.4万 | -24.51%-5,251.3万 | -10,854.81%-4,217.6万 | -38.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 144.89%1,085.1万 | 1,097.57%443.1万 | -86.48%37万 | -82.73%273.7万 | 296.40%1,585.2万 | 134.00%399.9万 | 171,000.00%170.9万 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 7.54%7.5亿 | 303.89%6.97亿 | -19.94%1.73亿 | 298.00%2.16亿 | 175.17%5,416.8万 | -185.40%-7,206.4万 | -60.50%8,438.8万 | --2.14亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -171.23%-6,022.4万 | -193.01%-2,220.4万 | 87.52%-757.8万 | -1,599.19%-6,071.2万 | 3.95%-357.3万 | 41.92%-372万 | -104.70%-640.5万 | ---312.9万 |
| 无形资产交易净额 | 32.00%-505.9万 | 89.94%-744万 | -72.02%-7,392.1万 | -14,616.44%-4,297.2万 | 96.96%-29.2万 | ---961.2万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | -891.49%-11.07亿 | 78.50%-1.12亿 | -341.50%-5.19亿 | -325.82%-1.18亿 | ---2,762.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---1,612.4万 | --0 | ---- | -465.19%-5,651.9万 | ---1,000万 | ---- | ---500.1万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -525.52%-8,958.5万 | 140.48%2,105.3万 | -377.03%-5,200.2万 | 147.97%1,877.1万 | -523.14%-3,913.3万 | 43.30%-628万 | 38.42%-1,107.6万 | ---1,798.5万 |
| 投资活动现金净额 | -962.85%-12.78亿 | 81.58%-1.2亿 | -152.01%-6.53亿 | -221.33%-2.59亿 | -311.11%-8,062.6万 | 12.77%-1,961.2万 | -6.48%-2,248.2万 | ---2,111.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,512.42%14.07亿 | -94.05%5,387.4万 | 117.03%9.06亿 | 623.82%4.17亿 | -199.48%-7,966.8万 | 1,926.25%8,008.1万 | -103.80%-438.5万 | --1.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -99.91%153.6万 | 16,784.98%17.69亿 | -45.37%1,047.4万 | 667.57%1,917.4万 | -98.03%249.8万 | --1.27亿 | ---- | --302.4万 |
| 已支付现金股息 | -2.67%-2,151.9万 | -0.17%-2,095.9万 | ---2,092.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-1,000 | --3,025.7万 | ---- | 3,500.00%3.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -24.25%13.87亿 | 104.60%18.32亿 | 105.09%8.95亿 | 665.68%4.37亿 | -137.29%-7,716.9万 | 4,819.79%2.07亿 | -103.70%-438.5万 | --1.18亿 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 186.76%36.98亿 | 47.44%12.9亿 | 81.60%8.75亿 | -17.70%4.82亿 | 24.53%5.85亿 | 13.94%4.7亿 | 306.06%4.12亿 | --1.02亿 |
| 现金变动 | -64.34%8.59亿 | 480.43%24.09亿 | 5.58%4.15亿 | 479.28%3.93亿 | -189.89%-1.04亿 | 100.43%1.15亿 | -81.50%5,752.1万 | --3.11亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 23.23%45.57亿 | 186.76%36.98亿 | 47.44%12.9亿 | 81.60%8.75亿 | -17.70%4.82亿 | 24.53%5.85亿 | 13.94%4.7亿 | --4.12亿 |
| 自由现金流 | 2.54%6.84亿 | 632.68%6.67亿 | -18.59%9,110万 | 122.46%1.12亿 | 158.91%5,030.3万 | -209.51%-8,539.6万 | -62.95%7,798.3万 | --2.11亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
