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延时20分钟行情休市中 09/13 15:00 (东京)

22.96亿总市值-3618市盈率(静)

Retty关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

(FY)2019/09/30

(FY)2018/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

45.26%-2.86亿

-20.40%-5.22亿

31.54%-4.34亿

-1,398.39%-6.33亿

117.23%4,877.8万

-2.83亿

扣除非现金调整前净利润

28.86%-6.1亿

-140.64%-8.57亿

-34.32%-3.56亿

-365.53%-2.65亿

143.62%9,989.9万

---2.29亿

非现金项目调整总额

-9.33%1.13亿

261.87%1.24亿

2,948.38%3,438万

-107.88%-120.7万

-35.07%1,531万

--2,358.1万

-折旧与摊销

--0

9.33%1,517.4万

-5.45%1,387.9万

15.48%1,467.9万

-4.02%1,271.1万

--1,324.3万

-在损益中确认的减值损失回拨

-27.21%7,426.6万

--1.02亿

----

----

----

----

-处置利润

--312.6万

--0

--0

--0

--0

--800.1万

-汇兑损益净额

110.31%12.1万

-292.78%-117.4万

-15.88%60.9万

1,306.67%72.4万

---6万

----

-其他非现金项目

320.76%3,528.5万

-57.84%838.6万

219.76%1,989.2万

-724.67%-1,661万

13.78%265.9万

--233.7万

营运资本变动

0.19%2.11亿

288.88%2.11亿

69.56%-1.12亿

-452.25%-3.67亿

14.52%-6,643万

---7,771.2万

-应收款（增）减

255.16%6,121.9万

150.86%1,723.7万

58.69%-3,389.1万

-282.31%-8,203.8万

175.59%4,499.8万

---5,952.6万

-预付费用（增）减

-45.91%1.23亿

288.20%2.27亿

114.94%5,845.3万

-156.75%-3.91亿

-429.70%-1.52亿

---2,877.4万

-应付款（减）增

-214.37%-1,200.3万

107.20%1,049.5万

-225.94%-1.46亿

505.49%1.16亿

314.79%1,912.3万

---890.3万

-应计费用（减）增

46.68%-588.9万

-160.96%-1,104.4万

401.69%1,811.6万

210.36%361.1万

93.56%-327.2万

---5,083.1万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-36.35%-1,269.3万

-122.65%-930.9万

-3.80%4,110.4万

895.76%4,272.8万

-92.16%429.1万

--5,471.1万

-其他流动资产变动

350.93%5,793.2万

66.36%-2,308.7万

-96.59%-6,862万

-294.21%-3,490.5万

1,371.97%1,797.3万

---141.3万

-其他流动负债变动

115.41%4.1万

-101.40%-26.6万

191.65%1,898.8万

-821.16%-2,071.9万

-83.12%287.3万

--1,702.4万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

14.73%-836.1万

-29.49%-980.5万

-80.29%-757.2万

-597.67%-420万

-662.03%-60.2万

-7.9万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

0

-78.26%5,000

21.05%2.3万

533.33%1.9万

-25.00%3,000

4,000

已支付退税

122.80%697万

-5,667.17%-3,056.6万

76.86%-53万

-0.04%-229万

-4.00%-228.9万

-220.1万

其他经营现金流入（流出）

-34.36%275.1万

116.03%419.1万

-85.90%194万

6,815.58%1,376.2万

20,000.00%19.9万

-1,000

经营活动现金净额

49.05%-2.84亿

-26.94%-5.58亿

29.76%-4.4亿

-1,458.33%-6.26亿

116.15%4,608.9万

---2.85亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

14.02%-900万

-111.56%-1,046.8万

85.26%-494.8万

-531.93%-3,356.8万

-119.32%-531.2万

---242.2万

无形资产交易净额

--0

---262万

----

----

----

---124万

投资产品交易净额

--0

---5.9万

----

----

----

----

向其他方提供的预付现金及贷款

----

----

---5,560.6万

----

----

----

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

--65.4万

----

----

----

----

其他投资变动净额

1,277.35%5,163.7万

694.14%374.9万

80.76%-63.1万

43.56%-327.9万

-134.94%-581万

---247.3万

投资活动现金净额

587.61%4,263.7万

85.71%-874.4万

-66.05%-6,118.5万

-231.30%-3,684.7万

-81.29%-1,112.2万

---613.5万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-159.81%-4.81亿

322.78%8.03亿

-154.49%-3.61亿

763.18%6.62亿

9,182.57%7,667.4万

--82.6万

普通股发行/回购的净额

2,327.62%7亿

-97.21%2,884.7万

1,382.97%10.32亿

--6,960万

----

--870.4万

其他筹资费用净额

----

----

---1,000

----

----

----

融资活动现金净额

-73.60%2.2亿

23.95%8.32亿

-8.20%6.71亿

853.95%7.31亿

704.55%7,667.4万

--953万

现金净流量

期初现金流

42.19%8.95亿

37.01%6.29亿

17.33%4.59亿

39.94%3.91亿

-50.21%2.8亿

--5.62亿

现金变动

-108.30%-2,201.6万

55.58%2.65亿

148.83%1.71亿

-38.60%6,854.6万

139.58%1.12亿

---2.82亿

汇率变动影响

--0

116.09%9.8万

15.88%-60.9万

-1,306.67%-72.4万

--6万

----

现金变动之外的其他现金调整

0.00%-1,000

0.00%-1,000

0.00%-1,000

-200.00%-1,000

200.00%1,000

---1,000

期末现金

-2.46%8.73亿

42.19%8.95亿

37.01%6.29亿

17.33%4.59亿

39.94%3.91亿

--2.8亿

自由现金流

48.64%-2.93亿

-28.48%-5.71亿

32.58%-4.45亿

-1,717.60%-6.6亿

114.11%4,077.7万

---2.89亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30	(FY)2019/09/30	(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	45.26%-2.86亿	-20.40%-5.22亿	31.54%-4.34亿	-1,398.39%-6.33亿	117.23%4,877.8万	-2.83亿
扣除非现金调整前净利润	28.86%-6.1亿	-140.64%-8.57亿	-34.32%-3.56亿	-365.53%-2.65亿	143.62%9,989.9万	---2.29亿
非现金项目调整总额	-9.33%1.13亿	261.87%1.24亿	2,948.38%3,438万	-107.88%-120.7万	-35.07%1,531万	--2,358.1万
-折旧与摊销	--0	9.33%1,517.4万	-5.45%1,387.9万	15.48%1,467.9万	-4.02%1,271.1万	--1,324.3万
-在损益中确认的减值损失回拨	-27.21%7,426.6万	--1.02亿	----	----	----	----
-处置利润	--312.6万	--0	--0	--0	--0	--800.1万
-汇兑损益净额	110.31%12.1万	-292.78%-117.4万	-15.88%60.9万	1,306.67%72.4万	---6万	----
-其他非现金项目	320.76%3,528.5万	-57.84%838.6万	219.76%1,989.2万	-724.67%-1,661万	13.78%265.9万	--233.7万
营运资本变动	0.19%2.11亿	288.88%2.11亿	69.56%-1.12亿	-452.25%-3.67亿	14.52%-6,643万	---7,771.2万
-应收款（增）减	255.16%6,121.9万	150.86%1,723.7万	58.69%-3,389.1万	-282.31%-8,203.8万	175.59%4,499.8万	---5,952.6万
-预付费用（增）减	-45.91%1.23亿	288.20%2.27亿	114.94%5,845.3万	-156.75%-3.91亿	-429.70%-1.52亿	---2,877.4万
-应付款（减）增	-214.37%-1,200.3万	107.20%1,049.5万	-225.94%-1.46亿	505.49%1.16亿	314.79%1,912.3万	---890.3万
-应计费用（减）增	46.68%-588.9万	-160.96%-1,104.4万	401.69%1,811.6万	210.36%361.1万	93.56%-327.2万	---5,083.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-36.35%-1,269.3万	-122.65%-930.9万	-3.80%4,110.4万	895.76%4,272.8万	-92.16%429.1万	--5,471.1万
-其他流动资产变动	350.93%5,793.2万	66.36%-2,308.7万	-96.59%-6,862万	-294.21%-3,490.5万	1,371.97%1,797.3万	---141.3万
-其他流动负债变动	115.41%4.1万	-101.40%-26.6万	191.65%1,898.8万	-821.16%-2,071.9万	-83.12%287.3万	--1,702.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	14.73%-836.1万	-29.49%-980.5万	-80.29%-757.2万	-597.67%-420万	-662.03%-60.2万	-7.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	0	-78.26%5,000	21.05%2.3万	533.33%1.9万	-25.00%3,000	4,000
已支付退税	122.80%697万	-5,667.17%-3,056.6万	76.86%-53万	-0.04%-229万	-4.00%-228.9万	-220.1万
其他经营现金流入（流出）	-34.36%275.1万	116.03%419.1万	-85.90%194万	6,815.58%1,376.2万	20,000.00%19.9万	-1,000
经营活动现金净额	49.05%-2.84亿	-26.94%-5.58亿	29.76%-4.4亿	-1,458.33%-6.26亿	116.15%4,608.9万	---2.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	14.02%-900万	-111.56%-1,046.8万	85.26%-494.8万	-531.93%-3,356.8万	-119.32%-531.2万	---242.2万
无形资产交易净额	--0	---262万	----	----	----	---124万
投资产品交易净额	--0	---5.9万	----	----	----	----
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	---5,560.6万	----	----	----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	--65.4万	----	----	----	----
其他投资变动净额	1,277.35%5,163.7万	694.14%374.9万	80.76%-63.1万	43.56%-327.9万	-134.94%-581万	---247.3万
投资活动现金净额	587.61%4,263.7万	85.71%-874.4万	-66.05%-6,118.5万	-231.30%-3,684.7万	-81.29%-1,112.2万	---613.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-159.81%-4.81亿	322.78%8.03亿	-154.49%-3.61亿	763.18%6.62亿	9,182.57%7,667.4万	--82.6万
普通股发行/回购的净额	2,327.62%7亿	-97.21%2,884.7万	1,382.97%10.32亿	--6,960万	----	--870.4万
其他筹资费用净额	----	----	---1,000	----	----	----
融资活动现金净额	-73.60%2.2亿	23.95%8.32亿	-8.20%6.71亿	853.95%7.31亿	704.55%7,667.4万	--953万
现金净流量
期初现金流	42.19%8.95亿	37.01%6.29亿	17.33%4.59亿	39.94%3.91亿	-50.21%2.8亿	--5.62亿
现金变动	-108.30%-2,201.6万	55.58%2.65亿	148.83%1.71亿	-38.60%6,854.6万	139.58%1.12亿	---2.82亿
汇率变动影响	--0	116.09%9.8万	15.88%-60.9万	-1,306.67%-72.4万	--6万	----
现金变动之外的其他现金调整	0.00%-1,000	0.00%-1,000	0.00%-1,000	-200.00%-1,000	200.00%1,000	---1,000
期末现金	-2.46%8.73亿	42.19%8.95亿	37.01%6.29亿	17.33%4.59亿	39.94%3.91亿	--2.8亿
自由现金流	48.64%-2.93亿	-28.48%-5.71亿	32.58%-4.45亿	-1,717.60%-6.6亿	114.11%4,077.7万	---2.89亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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