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7362 T.S.I

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延时20分钟行情交易中 11/01 15:00 (东京)
13.75亿总市值10.82市盈率(静)

T.S.I关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-66.92%2.76亿
71.15%8.33亿
262.77%4.87亿
-32.37%1.34亿
895.56%1.98亿
-2,494.7万
扣除非现金调整前净利润
-21.85%1.93亿
31.38%2.47亿
39.71%1.88亿
25.85%1.34亿
73.30%1.07亿
--6,158万
非现金项目调整总额
-322.09%-6,430.4万
-71.94%2,895.4万
10.46%1.03亿
113.36%9,340.9万
-35.72%4,378.1万
--6,810.9万
-折旧与摊销
24.85%8,628.7万
-7.86%6,911.3万
-5.50%7,500.5万
28.40%7,936.7万
-1.62%6,181.1万
--6,283.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
-52.51%23.7万
--49.9万
----
-处置利润
----
----
----
----
98.88%-1万
---89.6万
-其他非现金项目
-274.99%-1.51亿
-242.53%-4,015.9万
104.09%2,817.5万
174.55%1,380.5万
-399.95%-1,851.9万
--617.4万
营运资本变动
-73.59%1.47亿
184.52%5.58亿
309.69%1.96亿
-294.93%-9,350.3万
131.02%4,796.7万
---1.55亿
-应收款（增）减
-411.75%-8,365.9万
127.20%2,683.5万
-113.09%-9,864.6万
-47.32%-4,629.4万
-339.53%-3,142.4万
--1,311.9万
-存货（增）减
-66.65%1.75亿
104.57%5.26亿
393.21%2.57亿
6,878.15%5,212.4万
98.13%-76.9万
---4,104.6万
-应付款（减）增
313.85%3,334.6万
-182.76%-1,559.3万
188.91%1,884.1万
-237.12%-2,119.2万
129.82%1,545.5万
---5,182.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-86.24%109.4万
-0.41%795万
-10.17%798.3万
-42.19%888.7万
332.56%1,537.2万
---661万
-其他流动资产变动
65.90%2,113.1万
17.84%1,273.7万
112.42%1,080.9万
-276.41%-8,702.8万
172.26%4,933.3万
---6,827.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-20.65%-2,236.6万
13.92%-1,853.8万
3.16%-2,153.7万
2.55%-2,224万
1.32%-2,282.3万
-2,312.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
15.38%1.5万
30.00%1.3万
1万
已支付退税
-32.52%-8,983.2万
-71.83%-6,778.8万
9.67%-3,945.1万
-1,813.01%-4,367.4万
-9.08%-228.3万
-209.3万
其他经营现金流入（流出）
13.63%7,470.8万
81.21%6,574.6万
-35.89%3,628.2万
201.87%5,659.1万
139.18%1,874.7万
783.8万
经营活动现金净额
-70.69%2.38亿
75.85%8.13亿
270.07%4.62亿
-34.99%1.25亿
553.83%1.92亿
---4,233.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-61.67%-8亿
4.58%-4.95亿
-607.09%-5.19亿
79.59%-7,337.7万
-15,617.27%-3.59亿
---228.7万
无形资产交易净额
-141.15%-3,518.4万
-2,257.03%-1,459万
---61.9万
--0
----
----
投资产品交易净额
0.00%-120万
0.00%-120万
0.00%-120万
0.00%-120万
0.00%-120万
---120万
其他投资变动净额
140.59%48.6万
107.01%20.2万
-287,900.00%-288万
0.00%-1,000
---1,000
----
投资活动现金净额
-63.77%-8.36亿
2.46%-5.11亿
-602.00%-5.24亿
79.32%-7,457.8万
-10,242.84%-3.61亿
---348.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
1,173.69%9.2亿
-3,816.31%-8,572.8万
95.35%-218.9万
-114.16%-4,711.1万
515.66%3.33亿
--5,405.3万
普通股发行/回购的净额
-21,771.09%-2,799.5万
-100.02%-12.8万
--5.52亿
--0
----
----
租赁融资增减
--0
28.03%-425.5万
-2.18%-591.2万
-2.17%-578.6万
-2.18%-566.3万
---554.2万
发行费用
----
----
---1,907.9万
--0
----
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
51.91%-179.8万
60.55%-373.9万
-106.07%-947.7万
---459.9万
融资活动现金净额
1,090.40%8.92亿
-117.23%-9,011.1万
1,023.48%5.23亿
-117.83%-5,663.6万
623.36%3.18亿
--4,391.2万
现金净流量
期初现金流
24.50%10.77亿
114.43%8.65亿
-1.54%4.03亿
57.20%4.1亿
-0.73%2.61亿
--2.63亿
现金变动
38.86%2.94亿
-54.09%2.12亿
7,401.41%4.62亿
-104.24%-632.3万
7,922.40%1.49亿
---190.6万
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
---1,000
----
----
200.00%1,000
---1,000
期末现金
27.33%13.71亿
24.50%10.77亿
114.43%8.65亿
-1.54%4.03亿
57.20%4.1亿
--2.61亿
自由现金流
-297.14%-5.97亿
629.12%3.03亿
-211.18%-5,727.4万
129.85%5,151.4万
-276.11%-1.73亿
---4,588.3万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -66.92%2.76亿71.15%8.33亿262.77%4.87亿-32.37%1.34亿895.56%1.98亿-2,494.7万
扣除非现金调整前净利润 -21.85%1.93亿31.38%2.47亿39.71%1.88亿25.85%1.34亿73.30%1.07亿--6,158万
非现金项目调整总额 -322.09%-6,430.4万-71.94%2,895.4万10.46%1.03亿113.36%9,340.9万-35.72%4,378.1万--6,810.9万
-折旧与摊销 24.85%8,628.7万-7.86%6,911.3万-5.50%7,500.5万28.40%7,936.7万-1.62%6,181.1万--6,283.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------52.51%23.7万--49.9万----
-处置利润 ----------------98.88%-1万---89.6万
-其他非现金项目 -274.99%-1.51亿-242.53%-4,015.9万104.09%2,817.5万174.55%1,380.5万-399.95%-1,851.9万--617.4万
营运资本变动 -73.59%1.47亿184.52%5.58亿309.69%1.96亿-294.93%-9,350.3万131.02%4,796.7万---1.55亿
-应收款（增）减 -411.75%-8,365.9万127.20%2,683.5万-113.09%-9,864.6万-47.32%-4,629.4万-339.53%-3,142.4万--1,311.9万
-存货（增）减 -66.65%1.75亿104.57%5.26亿393.21%2.57亿6,878.15%5,212.4万98.13%-76.9万---4,104.6万
-应付款（减）增 313.85%3,334.6万-182.76%-1,559.3万188.91%1,884.1万-237.12%-2,119.2万129.82%1,545.5万---5,182.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -86.24%109.4万-0.41%795万-10.17%798.3万-42.19%888.7万332.56%1,537.2万---661万
-其他流动资产变动 65.90%2,113.1万17.84%1,273.7万112.42%1,080.9万-276.41%-8,702.8万172.26%4,933.3万---6,827.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -20.65%-2,236.6万13.92%-1,853.8万3.16%-2,153.7万2.55%-2,224万1.32%-2,282.3万-2,312.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 15.38%1.5万30.00%1.3万1万
已支付退税 -32.52%-8,983.2万-71.83%-6,778.8万9.67%-3,945.1万-1,813.01%-4,367.4万-9.08%-228.3万-209.3万
其他经营现金流入（流出） 13.63%7,470.8万81.21%6,574.6万-35.89%3,628.2万201.87%5,659.1万139.18%1,874.7万783.8万
经营活动现金净额 -70.69%2.38亿75.85%8.13亿270.07%4.62亿-34.99%1.25亿553.83%1.92亿---4,233.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -61.67%-8亿4.58%-4.95亿-607.09%-5.19亿79.59%-7,337.7万-15,617.27%-3.59亿---228.7万
无形资产交易净额 -141.15%-3,518.4万-2,257.03%-1,459万---61.9万--0--------
投资产品交易净额 0.00%-120万0.00%-120万0.00%-120万0.00%-120万0.00%-120万---120万
其他投资变动净额 140.59%48.6万107.01%20.2万-287,900.00%-288万0.00%-1,000---1,000----
投资活动现金净额 -63.77%-8.36亿2.46%-5.11亿-602.00%-5.24亿79.32%-7,457.8万-10,242.84%-3.61亿---348.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 1,173.69%9.2亿-3,816.31%-8,572.8万95.35%-218.9万-114.16%-4,711.1万515.66%3.33亿--5,405.3万
普通股发行/回购的净额 -21,771.09%-2,799.5万-100.02%-12.8万--5.52亿--0--------
租赁融资增减 --028.03%-425.5万-2.18%-591.2万-2.17%-578.6万-2.18%-566.3万---554.2万
发行费用 -----------1,907.9万--0--------
其他筹资费用净额 ---1,000----51.91%-179.8万60.55%-373.9万-106.07%-947.7万---459.9万
融资活动现金净额 1,090.40%8.92亿-117.23%-9,011.1万1,023.48%5.23亿-117.83%-5,663.6万623.36%3.18亿--4,391.2万
现金净流量
期初现金流 24.50%10.77亿114.43%8.65亿-1.54%4.03亿57.20%4.1亿-0.73%2.61亿--2.63亿
现金变动 38.86%2.94亿-54.09%2.12亿7,401.41%4.62亿-104.24%-632.3万7,922.40%1.49亿---190.6万
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,000---1,000--------200.00%1,000---1,000
期末现金 27.33%13.71亿24.50%10.77亿114.43%8.65亿-1.54%4.03亿57.20%4.1亿--2.61亿
自由现金流 -297.14%-5.97亿629.12%3.03亿-211.18%-5,727.4万129.85%5,151.4万-276.11%-1.73亿---4,588.3万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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