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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
T.S.I (7362)
- 742
- -22-2.88%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
11.38亿总市值13.75市盈率(静)
748最高价741最低价4.68万股成交量748今开764昨收3491.13万成交额89752周最高9.25%换手率153.31万总股本74152周最低53.98每股收益TTM3.75亿流通值4035历史最高13.75市盈率(静)50.60万流通股670历史最低53.98每股收益(静)0.92%振幅--股息TTM0.80市净率100股每手--股息率TTM
T.S.I (7362) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | -30.94%2.31亿 | 21.13%3.34亿 | -66.92%2.76亿 | 71.15%8.33亿 | 262.77%4.87亿 | -32.37%1.34亿 | 895.56%1.98亿 | -2,494.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -27.53%1.39亿 | -0.70%1.91亿 | -21.85%1.93亿 | 31.38%2.47亿 | 39.71%1.88亿 | 25.85%1.34亿 | 73.30%1.07亿 | --6,158万 |
| 非现金项目调整总额 | -33.80%1.24亿 | 392.09%1.88亿 | -322.09%-6,430.4万 | -71.94%2,895.4万 | 10.46%1.03亿 | 113.36%9,340.9万 | -35.72%4,378.1万 | --6,810.9万 |
| -折旧与摊销 | 40.24%1.73亿 | 42.99%1.23亿 | 24.85%8,628.7万 | -7.86%6,911.3万 | -5.50%7,500.5万 | 28.40%7,936.7万 | -1.62%6,181.1万 | --6,283.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.51%23.7万 | --49.9万 | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.88%-1万 | ---89.6万 |
| -其他非现金项目 | -175.53%-4,868.2万 | 142.80%6,445万 | -274.99%-1.51亿 | -242.53%-4,015.9万 | 104.09%2,817.5万 | 174.55%1,380.5万 | -399.95%-1,851.9万 | --617.4万 |
| 营运资本变动 | 28.42%-3,237.1万 | -130.70%-4,522.4万 | -73.59%1.47亿 | 184.52%5.58亿 | 309.69%1.96亿 | -294.93%-9,350.3万 | 131.02%4,796.7万 | ---1.55亿 |
| -应收款（增）减 | -681.13%-9,836万 | 84.95%-1,259.2万 | -411.75%-8,365.9万 | 127.20%2,683.5万 | -113.09%-9,864.6万 | -47.32%-4,629.4万 | -339.53%-3,142.4万 | --1,311.9万 |
| -存货（增）减 | -138.99%-23.9万 | -99.65%61.3万 | -66.65%1.75亿 | 104.57%5.26亿 | 393.21%2.57亿 | 6,878.15%5,212.4万 | 98.13%-76.9万 | ---4,104.6万 |
| -应付款（减）增 | 440.07%1,623.5万 | -114.32%-477.4万 | 313.85%3,334.6万 | -182.76%-1,559.3万 | 188.91%1,884.1万 | -237.12%-2,119.2万 | 129.82%1,545.5万 | ---5,182.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 128.34%903万 | -3,012.43%-3,186.2万 | -86.24%109.4万 | -0.41%795万 | -10.17%798.3万 | -42.19%888.7万 | 332.56%1,537.2万 | ---661万 |
| -其他流动资产变动 | 1,107.99%4,096.3万 | -83.95%339.1万 | 65.90%2,113.1万 | 17.84%1,273.7万 | 112.42%1,080.9万 | -276.41%-8,702.8万 | 172.26%4,933.3万 | ---6,827.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -57.57%-4,723.6万 | -34.03%-2,997.8万 | -20.65%-2,236.6万 | 13.92%-1,853.8万 | 3.16%-2,153.7万 | 2.55%-2,224万 | 1.32%-2,282.3万 | -2,312.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,071.21%154.6万 | 780.00%13.2万 | 15.38%1.5万 | 30.00%1.3万 | 1万 | |||
| 已支付退税 | 44.52%-2,944.1万 | 40.93%-5,306.2万 | -32.52%-8,983.2万 | -71.83%-6,778.8万 | 9.67%-3,945.1万 | -1,813.01%-4,367.4万 | -9.08%-228.3万 | -209.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 146.20%1.32亿 | -28.37%5,351.3万 | 13.63%7,470.8万 | 81.21%6,574.6万 | -35.89%3,628.2万 | 201.87%5,659.1万 | 139.18%1,874.7万 | 783.8万 |
| 经营活动现金净额 | -5.67%2.87亿 | 27.85%3.05亿 | -70.69%2.38亿 | 75.85%8.13亿 | 270.07%4.62亿 | -34.99%1.25亿 | 553.83%1.92亿 | ---4,233.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 9.84%-9.78亿 | -35.58%-10.85亿 | -61.67%-8亿 | 4.58%-4.95亿 | -607.09%-5.19亿 | 79.59%-7,337.7万 | -15,617.27%-3.59亿 | ---228.7万 |
| 无形资产交易净额 | -17.40%-1,957万 | 52.62%-1,667万 | -141.15%-3,518.4万 | -2,257.03%-1,459万 | ---61.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -251.25%-421.5万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | 0.00%-120万 | ---120万 |
| 其他投资变动净额 | -4,514.53%-539.9万 | -124.07%-11.7万 | 140.59%48.6万 | 107.01%20.2万 | -287,900.00%-288万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 8.66%-10.08亿 | -31.91%-11.03亿 | -63.77%-8.36亿 | 2.46%-5.11亿 | -602.00%-5.24亿 | 79.32%-7,457.8万 | -10,242.84%-3.61亿 | ---348.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 41.32%7.71亿 | -40.72%5.46亿 | 1,173.69%9.2亿 | -3,816.31%-8,572.8万 | 95.35%-218.9万 | -114.16%-4,711.1万 | 515.66%3.33亿 | --5,405.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -21,771.09%-2,799.5万 | -100.02%-12.8万 | --5.52亿 | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 28.03%-425.5万 | -2.18%-591.2万 | -2.17%-578.6万 | -2.18%-566.3万 | ---554.2万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,907.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 51.91%-179.8万 | 60.55%-373.9万 | -106.07%-947.7万 | ---459.9万 |
| 融资活动现金净额 | 41.32%7.71亿 | -38.86%5.46亿 | 1,090.40%8.92亿 | -117.23%-9,011.1万 | 1,023.48%5.23亿 | -117.83%-5,663.6万 | 623.36%3.18亿 | --4,391.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | -18.45%11.18亿 | 27.33%13.71亿 | 24.50%10.77亿 | 114.43%8.65亿 | -1.54%4.03亿 | 57.20%4.1亿 | -0.73%2.61亿 | --2.63亿 |
| 现金变动 | 120.02%5,065.6万 | -185.99%-2.53亿 | 38.86%2.94亿 | -54.09%2.12亿 | 7,401.41%4.62亿 | -104.24%-632.3万 | 7,922.40%1.49亿 | ---190.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 4.53%11.69亿 | -18.45%11.18亿 | 27.33%13.71亿 | 24.50%10.77亿 | 114.43%8.65亿 | -1.54%4.03亿 | 57.20%4.1亿 | --2.61亿 |
| 自由现金流 | 10.86%-7.11亿 | -33.47%-7.97亿 | -297.14%-5.97亿 | 629.12%3.03亿 | -211.18%-5,727.4万 | 129.85%5,151.4万 | -276.11%-1.73亿 | ---4,588.3万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
