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7366 Litalico

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
317.83亿总市值8.99市盈率(静)

Litalico关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
63.44%66.7亿
446.01%23.97亿
7.09%14.35亿
24.27%23.14亿
19.09%5.24亿
38.95%40.81亿
4.39亿
13.4亿
18.62亿
4.4亿
扣除非现金调整前净利润
69.52%47.06亿
53.86%10.97亿
47.90%12.32亿
38.36%7.43亿
135.79%16.34亿
30.88%27.76亿
--7.13亿
--8.33亿
--5.37亿
--6.93亿
非现金项目调整总额
37.09%21.77亿
323.67%9.64亿
-10.50%6.99亿
42.50%8.55亿
-153.45%-3.41亿
29.74%15.88亿
---4.31亿
--7.81亿
--6亿
--6.38亿
-折旧与摊销
169.57%28.79亿
257.70%7.68亿
37.59%7.43亿
36.85%7.13亿
32.59%6.55亿
44.91%10.68亿
---4.87亿
--5.4亿
--5.21亿
--4.94亿
-联营企业份额
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36.70%2.57亿
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-处置利润
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-85.19%1,600万
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----
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-以股票支付的报酬
-14.04%1.53亿
-20.45%3,500万
-16.28%3,600万
-18.75%3,900万
0.00%4,300万
30.88%1.78亿
--4,400万
--4,300万
--4,800万
--4,300万
-其他非现金项目
-1,339.13%-8.55亿
161.69%1.61亿
-140.40%-8,000万
232.26%1.03亿
-1,128.71%-10.39亿
25.45%6,900万
---2.61亿
--1.98亿
--3,100万
--1.01亿
营运资本变动
25.52%-2.13亿
118.18%3.36亿
-81.02%-4.96亿
-1.24%7.16亿
13.69%-7.69亿
29.90%-2.86亿
--1.54亿
---2.74亿
--7.25亿
---8.91亿
-应收款（增）减
-20.19%-6.31亿
-91.36%-1.55亿
-6.62%-1.45亿
15.85%1.9亿
-10.38%-5.21亿
1.87%-5.25亿
---8,100万
---1.36亿
--1.64亿
---4.72亿
-应付款（减）增
201.43%2.11亿
65.12%-9,000万
-25.18%2.05亿
-125.56%-3,400万
264.56%1.3亿
284.21%7,000万
---2.58亿
--2.74亿
--1.33亿
---7,900万
-应计费用（减）增
----
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26.92%3,300万
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-贷款、租赁及其他损失准备金
52.21%2.07亿
26.30%5.81亿
-34.95%-5.56亿
30.84%5.6亿
-11.18%-3.78亿
-2.16%1.36亿
--4.6亿
---4.12亿
--4.28亿
---3.4亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-55.56%-4,200万
-25.00%-1,000万
-66.67%-1,000万
-57.14%-1,100万
-83.33%-1,100万
-68.75%-2,700万
-800万
-600万
-700万
-600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
已支付退税
-8.32%-12.37亿
71.96%-3,000万
-33.33%-6.36亿
-377.78%-4,300万
3.83%-5.28亿
7.00%-11.42亿
-1.07亿
-4.77亿
-900万
-5.49亿
其他经营现金流入（流出）
-100.00%-200万
-200万
0
-200.00%-200万
300.00%200万
0.00%-100万
0
-200万
200万
-100万
经营活动现金净额
85.13%53.89亿
626.85%23.55亿
-7.72%7.89亿
22.19%22.58亿
88.79%-1,300万
72.04%29.11亿
--3.24亿
--8.55亿
--18.48亿
---1.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-24.82%-6.94亿
-16.46%-9,200万
5.52%-1.71亿
28.40%-1.21亿
-144.09%-3.1亿
5.76%-5.56亿
---7,900万
---1.81亿
---1.69亿
---1.27亿
无形资产交易净额
-29.43%-15.26亿
-29.35%-4.01亿
-10.88%-3.77亿
-44.19%-3.72亿
-38.75%-3.76亿
-74.67%-11.79亿
---3.1亿
---3.4亿
---2.58亿
---2.71亿
业务交易净额
53.27%-3.79亿
--0
---3.79亿
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14.81%-8.11亿
---8.11亿
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投资产品交易净额
--14.94亿
--0
--0
--0
--14.94亿
--0
--0
--0
--0
--0
其他投资变动净额
79.06%-9,400万
94.40%-2,200万
176.67%8,300万
-9.52%-6,900万
-273.91%-8,600万
-162.57%-4.49亿
---3.93亿
--3,000万
---6,300万
---2,300万
投资活动现金净额
59.97%-11.99亿
67.67%-5.15亿
-71.89%-8.44亿
-14.69%-5.62亿
271.50%7.22亿
-8.55%-29.95亿
---15.93亿
---4.91亿
---4.9亿
---4.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-188.10%-14.8亿
-275.56%-7.04亿
-144.66%-5.44亿
212.06%4.74亿
-245.87%-7.06亿
-22.58%16.8亿
--4.01亿
--12.18亿
---4.23亿
--4.84亿
普通股发行/回购的净额
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-57.89%1,600万
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租赁融资增减
---16.87亿
---4.35亿
-35.56%-4.27亿
-36.25%-4.21亿
-35.57%-4.04亿
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---3.15亿
---3.09亿
---2.98亿
已支付现金股息
-30.34%-2.32亿
--0
--0
--0
-30.34%-2.32亿
-102.27%-1.78亿
--0
--0
--0
---1.78亿
其他筹资费用净额
200.00%1,600万
--0
-75.00%300万
--200万
175.00%1,100万
-45.45%-1,600万
---3,200万
--1,200万
--0
--400万
融资活动现金净额
-325.23%-33.83亿
-187.15%-11.39亿
-205.79%-9.68亿
107.51%5,500万
-11,191.67%-13.31亿
-28.78%15.02亿
--13.07亿
--9.15亿
---7.32亿
--1,200万
现金净流量
期初现金流
62.14%37亿
3.93%38.06亿
102.56%48.29亿
75.18%30.78亿
62.14%37亿
84.18%22.82亿
--36.62亿
--23.84亿
--17.57亿
--22.82亿
现金变动
-43.09%8.07亿
1,744.74%7.01亿
-179.98%-10.23亿
179.71%17.51亿
-18.48%-6.22亿
36.08%14.18亿
--3,800万
--12.79亿
--6.26亿
---5.25亿
现金变动之外的其他现金调整
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----
0.00%100万
----
----
----
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期末现金
21.78%45.07亿
21.78%45.07亿
3.93%38.06亿
102.56%48.29亿
75.18%30.78亿
62.18%37.01亿
--37.01亿
--36.62亿
--23.84亿
--17.57亿
自由现金流
169.47%31.69亿
2,964.62%18.62亿
-27.84%2.41亿
24.21%17.65亿
-35.99%-6.99亿
175.41%11.76亿
---6,500万
--3.34亿
--14.21亿
---5.14亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 63.44%66.7亿446.01%23.97亿7.09%14.35亿24.27%23.14亿19.09%5.24亿38.95%40.81亿4.39亿13.4亿18.62亿4.4亿
扣除非现金调整前净利润 69.52%47.06亿53.86%10.97亿47.90%12.32亿38.36%7.43亿135.79%16.34亿30.88%27.76亿--7.13亿--8.33亿--5.37亿--6.93亿
非现金项目调整总额 37.09%21.77亿323.67%9.64亿-10.50%6.99亿42.50%8.55亿-153.45%-3.41亿29.74%15.88亿---4.31亿--7.81亿--6亿--6.38亿
-折旧与摊销 169.57%28.79亿257.70%7.68亿37.59%7.43亿36.85%7.13亿32.59%6.55亿44.91%10.68亿---4.87亿--5.4亿--5.21亿--4.94亿
-联营企业份额 --------------------36.70%2.57亿----------------
-处置利润 ---------------------85.19%1,600万----------------
-以股票支付的报酬 -14.04%1.53亿-20.45%3,500万-16.28%3,600万-18.75%3,900万0.00%4,300万30.88%1.78亿--4,400万--4,300万--4,800万--4,300万
-其他非现金项目 -1,339.13%-8.55亿161.69%1.61亿-140.40%-8,000万232.26%1.03亿-1,128.71%-10.39亿25.45%6,900万---2.61亿--1.98亿--3,100万--1.01亿
营运资本变动 25.52%-2.13亿118.18%3.36亿-81.02%-4.96亿-1.24%7.16亿13.69%-7.69亿29.90%-2.86亿--1.54亿---2.74亿--7.25亿---8.91亿
-应收款（增）减 -20.19%-6.31亿-91.36%-1.55亿-6.62%-1.45亿15.85%1.9亿-10.38%-5.21亿1.87%-5.25亿---8,100万---1.36亿--1.64亿---4.72亿
-应付款（减）增 201.43%2.11亿65.12%-9,000万-25.18%2.05亿-125.56%-3,400万264.56%1.3亿284.21%7,000万---2.58亿--2.74亿--1.33亿---7,900万
-应计费用（减）增 --------------------26.92%3,300万----------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 52.21%2.07亿26.30%5.81亿-34.95%-5.56亿30.84%5.6亿-11.18%-3.78亿-2.16%1.36亿--4.6亿---4.12亿--4.28亿---3.4亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -55.56%-4,200万-25.00%-1,000万-66.67%-1,000万-57.14%-1,100万-83.33%-1,100万-68.75%-2,700万-800万-600万-700万-600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0000000000
已支付退税 -8.32%-12.37亿71.96%-3,000万-33.33%-6.36亿-377.78%-4,300万3.83%-5.28亿7.00%-11.42亿-1.07亿-4.77亿-900万-5.49亿
其他经营现金流入（流出） -100.00%-200万-200万0-200.00%-200万300.00%200万0.00%-100万0-200万200万-100万
经营活动现金净额 85.13%53.89亿626.85%23.55亿-7.72%7.89亿22.19%22.58亿88.79%-1,300万72.04%29.11亿--3.24亿--8.55亿--18.48亿---1.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -24.82%-6.94亿-16.46%-9,200万5.52%-1.71亿28.40%-1.21亿-144.09%-3.1亿5.76%-5.56亿---7,900万---1.81亿---1.69亿---1.27亿
无形资产交易净额 -29.43%-15.26亿-29.35%-4.01亿-10.88%-3.77亿-44.19%-3.72亿-38.75%-3.76亿-74.67%-11.79亿---3.1亿---3.4亿---2.58亿---2.71亿
业务交易净额 53.27%-3.79亿--0---3.79亿--------14.81%-8.11亿---8.11亿------------
投资产品交易净额 --14.94亿--0--0--0--14.94亿--0--0--0--0--0
其他投资变动净额 79.06%-9,400万94.40%-2,200万176.67%8,300万-9.52%-6,900万-273.91%-8,600万-162.57%-4.49亿---3.93亿--3,000万---6,300万---2,300万
投资活动现金净额 59.97%-11.99亿67.67%-5.15亿-71.89%-8.44亿-14.69%-5.62亿271.50%7.22亿-8.55%-29.95亿---15.93亿---4.91亿---4.9亿---4.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -188.10%-14.8亿-275.56%-7.04亿-144.66%-5.44亿212.06%4.74亿-245.87%-7.06亿-22.58%16.8亿--4.01亿--12.18亿---4.23亿--4.84亿
普通股发行/回购的净额 ---------------------57.89%1,600万----------------
租赁融资增减 ---16.87亿---4.35亿-35.56%-4.27亿-36.25%-4.21亿-35.57%-4.04亿-----------3.15亿---3.09亿---2.98亿
已支付现金股息 -30.34%-2.32亿--0--0--0-30.34%-2.32亿-102.27%-1.78亿--0--0--0---1.78亿
其他筹资费用净额 200.00%1,600万--0-75.00%300万--200万175.00%1,100万-45.45%-1,600万---3,200万--1,200万--0--400万
融资活动现金净额 -325.23%-33.83亿-187.15%-11.39亿-205.79%-9.68亿107.51%5,500万-11,191.67%-13.31亿-28.78%15.02亿--13.07亿--9.15亿---7.32亿--1,200万
现金净流量
期初现金流 62.14%37亿3.93%38.06亿102.56%48.29亿75.18%30.78亿62.14%37亿84.18%22.82亿--36.62亿--23.84亿--17.57亿--22.82亿
现金变动 -43.09%8.07亿1,744.74%7.01亿-179.98%-10.23亿179.71%17.51亿-18.48%-6.22亿36.08%14.18亿--3,800万--12.79亿--6.26亿---5.25亿
现金变动之外的其他现金调整 --------------------0.00%100万----------------
期末现金 21.78%45.07亿21.78%45.07亿3.93%38.06亿102.56%48.29亿75.18%30.78亿62.18%37.01亿--37.01亿--36.62亿--23.84亿--17.57亿
自由现金流 169.47%31.69亿2,964.62%18.62亿-27.84%2.41亿24.21%17.65亿-35.99%-6.99亿175.41%11.76亿---6,500万--3.34亿--14.21亿---5.14亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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