(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 328.52%10.2亿 | 51.10%4.65亿 | 29.20%7.4亿 | 26.21%11.27亿 | 26.21%11.27亿 | -46.47%2.38亿 | -41.11%3.08亿 | 83.98%5.73亿 | -13.15%8.93亿 | -13.15%8.93亿 |
-现金及现金等价物 | 328.52%10.2亿 | 51.10%4.65亿 | 29.20%7.4亿 | 26.21%11.27亿 | 26.21%11.27亿 | -46.47%2.38亿 | -41.11%3.08亿 | 83.98%5.73亿 | -13.15%8.93亿 | -13.15%8.93亿 |
应收款项 | 37.78%41.18亿 | 71.54%32.5亿 | 22.46%17.36亿 | -13.46%12.02亿 | -13.46%12.02亿 | 26.52%29.89亿 | -4.90%18.95亿 | 8.65%14.18亿 | 44.72%13.89亿 | 44.72%13.89亿 |
-应收账款净额 | 22.71%36.46亿 | 52.03%27.72亿 | 19.85%16.08亿 | -1.10%5.05亿 | -1.10%5.05亿 | 26.37%29.71亿 | -6.54%18.23亿 | 8.42%13.42亿 | -44.11%5.1亿 | -44.11%5.1亿 |
-其中:应收账款 | 22.71%36.46亿 | 52.03%27.72亿 | 19.85%16.08亿 | -1.10%5.05亿 | -1.10%5.05亿 | 26.37%29.71亿 | -6.54%18.23亿 | 8.42%13.42亿 | -44.11%5.1亿 | -44.11%5.1亿 |
-其他应收款 | 2,578.87%4.72亿 | 569.13%4.78亿 | 68.70%1.28亿 | -20.64%6.97亿 | -20.64%6.97亿 | 56.49%1,762.2万 | 71.86%7,146.9万 | 12.84%7,583.3万 | 1,778.15%8.79亿 | 1,778.15%8.79亿 |
存货 | 2.95%3,403.7万 | 0.28%3,404.7万 | -0.86%3,644万 | 1.05%3,063.1万 | 1.05%3,063.1万 | 16.58%3,306.3万 | -15.19%3,395.2万 | -33.66%3,675.6万 | -67.13%3,031.3万 | -67.13%3,031.3万 |
预付费用 | 82.76%7,239.7万 | 43.35%7,123.7万 | 3.18%6,212.7万 | 11.10%4,720万 | 11.10%4,720万 | 3.19%3,961.3万 | -0.46%4,969.6万 | 34.76%6,021.1万 | 39.45%4,248.6万 | 39.45%4,248.6万 |
其他流动资产 | 21.83%1.75亿 | 79.51%1.78亿 | 39.27%1.1亿 | -57.00%1,752.9万 | -57.00%1,752.9万 | 77.98%1.43亿 | 53.03%9,929.2万 | -3.14%7,891.1万 | 57.65%4,076.4万 | 57.65%4,076.4万 |
流动资产合计 | 57.40%54.19亿 | 67.63%39.98亿 | 23.92%26.85亿 | 1.21%24.24亿 | 1.21%24.24亿 | 16.54%34.43亿 | -10.65%23.85亿 | 20.51%21.67亿 | 12.12%23.95亿 | 12.12%23.95亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 19.45%14.16亿 | 12.79%12.7亿 | 6.93%12.16亿 | 11.45%11.74亿 | 11.45%11.74亿 | 13.37%11.86亿 | 8.94%11.26亿 | 49.62%11.37亿 | 38.21%10.53亿 | 38.21%10.53亿 |
-物业、厂房及设备 | 15.96%31.17亿 | 16.79%29.48亿 | 12.61%28.55亿 | 17.46%26.96亿 | 17.46%26.96亿 | 17.79%26.88亿 | 11.35%25.24亿 | 53.62%25.36亿 | 39.65%22.95亿 | 39.65%22.95亿 |
-累计折旧 | -13.21%-17亿 | -20.01%-16.78亿 | -17.23%-16.4亿 | -22.55%-15.22亿 | -22.55%-15.22亿 | -21.53%-15.02亿 | -13.37%-13.98亿 | -57.02%-13.99亿 | -40.90%-12.42亿 | -40.90%-12.42亿 |
投资总额 | -67.74%669万 | -61.51%669万 | -63.60%669万 | -63.93%663万 | -63.93%663万 | 12.20%2,073.5万 | -10.92%1,738万 | 104.22%1,838万 | 104.22%1,838万 | 104.22%1,838万 |
-金融资产投资 | -67.74%669万 | -61.51%669万 | -63.60%669万 | -63.93%663万 | -63.93%663万 | 12.20%2,073.5万 | -10.92%1,738万 | 104.22%1,838万 | 104.22%1,838万 | 104.22%1,838万 |
商誉及其他无形资产 | 479.92%25.05亿 | 657.44%22.26亿 | 35.11%4.3亿 | 190.46%3.93亿 | 190.46%3.93亿 | 202.45%4.32亿 | 85.35%2.94亿 | 363.25%3.19亿 | 88.73%1.35亿 | 88.73%1.35亿 |
-商誉 | 546.38%24.55亿 | 804.17%21.77亿 | 45.43%3.83亿 | 354.27%3.46亿 | 354.27%3.46亿 | 336.75%3.8亿 | 145.48%2.41亿 | 2,272.67%2.63亿 | 422.95%7,624.6万 | 422.95%7,624.6万 |
-其他无形资产 | -4.93%4,950.2万 | -6.58%4,969.9万 | -13.83%4,783.4万 | -20.59%4,698.8万 | -20.59%4,698.8万 | -6.75%5,206.9万 | -12.09%5,319.7万 | -3.77%5,551.4万 | 3.50%5,917.5万 | 3.50%5,917.5万 |
非流动递延所得税资产 | 46.99%1.61亿 | 65.90%1.88亿 | 12.34%1.43亿 | 34.31%1.26亿 | 34.31%1.26亿 | -0.36%1.09亿 | 1.52%1.14亿 | 64.09%1.27亿 | 26.92%9,359.9万 | 26.92%9,359.9万 |
其他非流动资产 | -3.58%3,377.9万 | 40.55%2,846.8万 | 15.22%2,314.8万 | 36.32%2,301.7万 | 36.32%2,301.7万 | 82.73%3,503.3万 | -63.55%2,025.4万 | -26.37%2,009.1万 | -33.15%1,688.4万 | -33.15%1,688.4万 |
非流动资产合计 | 131.24%41.23亿 | 136.77%37.2亿 | 12.20%18.19亿 | 30.75%17.23亿 | 30.75%17.23亿 | 33.43%17.83亿 | 13.92%15.71亿 | 72.02%16.21亿 | 39.89%13.17亿 | 39.89%13.17亿 |
总资产 | 82.59%95.42亿 | 95.09%77.18亿 | 18.90%45.04亿 | 11.69%41.47亿 | 11.69%41.47亿 | 21.80%52.26亿 | -2.28%39.56亿 | 38.22%37.88亿 | 20.62%37.13亿 | 20.62%37.13亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 148.28%11.34亿 | 392.02%5.11亿 | -5.42%7,762.1万 | -51.19%4,059.4万 | -51.19%4,059.4万 | -1.29%4.57亿 | -78.90%1.04亿 | -41.57%8,206.9万 | -73.60%8,316.8万 | -73.60%8,316.8万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 148.28%11.34亿 | 392.02%5.11亿 | -5.42%7,762.1万 | -51.19%4,059.4万 | -51.19%4,059.4万 | -1.29%4.57亿 | -78.90%1.04亿 | -41.57%8,206.9万 | -73.60%8,316.8万 | -73.60%8,316.8万 |
-其中:短期借款 | 149.35%11.23亿 | 420.79%5.02亿 | -8.23%6,787.2万 | -55.21%3,499.2万 | -55.21%3,499.2万 | -1.64%4.5亿 | -80.22%9,644.4万 | -45.33%7,396.2万 | -74.77%7,813.2万 | -74.77%7,813.2万 |
-其中:资本租赁负债 | 75.29%1,154.1万 | 20.98%904.7万 | 20.25%974.9万 | 11.24%560.2万 | 11.24%560.2万 | 30.74%658.4万 | 48.49%747.8万 | 56.90%810.7万 | -6.11%503.6万 | -6.11%503.6万 |
应付款项 | 35.47%14.96亿 | 159.26%11.36亿 | 59.16%4.94亿 | 35.94%5.14亿 | 35.94%5.14亿 | 114.52%11.05亿 | 3.00%4.38亿 | 53.59%3.1亿 | -0.15%3.78亿 | -0.15%3.78亿 |
-应付账款 | 38.93%9.45亿 | 286.35%8.74亿 | 150.97%3.49亿 | 30.31%1.85亿 | 30.31%1.85亿 | 179.38%6.8亿 | 45.87%2.26亿 | 27.59%1.39亿 | -9.98%1.42亿 | -9.98%1.42亿 |
-应交税费 | 4.47%3.94亿 | 14.35%2.03亿 | -34.99%8,684.4万 | 40.04%2.89亿 | 40.04%2.89亿 | 59.77%3.77亿 | -22.71%1.78亿 | 106.38%1.34亿 | 12.01%2.07亿 | 12.01%2.07亿 |
-其他应付款 | 231.02%1.58亿 | 72.60%5,986.3万 | 53.96%5,780.4万 | 34.32%3,980.4万 | 34.32%3,980.4万 | 34.01%4,772.5万 | -15.05%3,468.4万 | 33.01%3,754.5万 | -19.02%2,963.4万 | -19.02%2,963.4万 |
现行拨备 | 124.32%1,228.8万 | -27.94%744.6万 | -22.18%1,686.5万 | 30.15%1,381.3万 | 30.15%1,381.3万 | -18.08%547.8万 | -15.35%1,033.3万 | 149.25%2,167.2万 | -0.03%1,061.3万 | -0.03%1,061.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | 15.91%2.37亿 | 28.67%1.59亿 | 18.58%2.42亿 | 24.05%1.65亿 | 24.05%1.65亿 | 23.81%2.04亿 | 15.18%1.23亿 | 24.96%2.04亿 | 16.55%1.33亿 | 16.55%1.33亿 |
应计及递延所得 | 50.33%7.45亿 | 19.80%6.11亿 | 28.68%6.41亿 | 45.53%6.6亿 | 45.53%6.6亿 | 41.72%4.96亿 | 50.65%5.1亿 | 64.66%4.98亿 | 15.35%4.53亿 | 15.35%4.53亿 |
其他流动负债 | 1,114.78%3.33亿 | 2.34%6,907.1万 | 76.40%1.13亿 | 26.88%5,174.1万 | 26.88%5,174.1万 | -53.86%2,741.3万 | -35.43%6,749.2万 | -38.41%6,394.4万 | -37.82%4,078.1万 | -37.82%4,078.1万 |
流动负债合计 | 72.51%39.58亿 | 98.95%24.94亿 | 34.23%15.84亿 | 31.47%14.45亿 | 31.47%14.45亿 | 47.21%22.94亿 | -15.33%12.54亿 | 28.16%11.8亿 | -13.94%10.99亿 | -13.94%10.99亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 543.08%30.19亿 | 507.17%29.14亿 | -2.17%4.98亿 | -42.25%3.02亿 | -42.25%3.02亿 | -16.24%4.7亿 | -17.45%4.8亿 | 4,724.63%5.09亿 | 4,326.15%5.23亿 | 4,326.15%5.23亿 |
-长期借款及资本租赁 | 543.08%30.19亿 | 507.17%29.14亿 | -2.17%4.98亿 | -42.25%3.02亿 | -42.25%3.02亿 | -16.24%4.7亿 | -17.45%4.8亿 | 4,724.63%5.09亿 | 4,326.15%5.23亿 | 4,326.15%5.23亿 |
-其中:长期借款 | 544.38%29.88亿 | 512.46%28.96亿 | -3.55%4.83亿 | -42.38%2.98亿 | -42.38%2.98亿 | -16.06%4.64亿 | -17.34%4.73亿 | --5.01亿 | --5.16亿 | --5.16亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 438.41%3,092.6万 | 150.33%1,755.3万 | 79.12%1,530.6万 | -32.70%456.5万 | -32.70%456.5万 | -28.57%574.4万 | -24.61%701.2万 | -19.08%854.5万 | -42.60%678.3万 | -42.60%678.3万 |
长期拨备 | 1.43%4,733.7万 | 1.43%4,716.9万 | 1.43%4,700.2万 | -0.34%4,683.4万 | -0.34%4,683.4万 | 8.42%4,667万 | 26.68%4,650.5万 | 26.74%4,634万 | 29.06%4,699.6万 | 29.06%4,699.6万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 35.50%2.96亿 | 38.47%2.96亿 | 35.12%2.82亿 | 25.08%2.14亿 | 25.08%2.14亿 | 30.34%2.19亿 | 15.88%2.14亿 | 123.57%2.09亿 | 75.68%1.71亿 | 75.68%1.71亿 |
非流动递延所得税负债 | -35.09%908.5万 | -36.98%704万 | -12.57%909万 | -10.48%1,047.1万 | -10.48%1,047.1万 | 31.59%1,399.6万 | -17.64%1,117.1万 | --1,039.7万 | --1,169.7万 | --1,169.7万 |
其他非流动负债 | 21.88%513.1万 | 24.84%553.4万 | -39.05%376.2万 | 201.67%398.5万 | 201.67%398.5万 | 219.18%421万 | 84.48%443.3万 | 329.21%617.2万 | -19.74%132.1万 | -19.74%132.1万 |
非流动负债合计 | 348.41%33.77亿 | 332.55%32.7亿 | 7.58%8.4亿 | -23.47%5.77亿 | -23.47%5.77亿 | -3.86%7.53亿 | -7.66%7.56亿 | 450.27%7.81亿 | 412.56%7.54亿 | 412.56%7.54亿 |
负债总额 | 140.70%73.35亿 | 186.82%57.64亿 | 23.62%24.25亿 | 9.12%20.22亿 | 9.12%20.22亿 | 30.12%30.47亿 | -12.60%20.1亿 | 84.54%19.62亿 | 30.11%18.53亿 | 30.11%18.53亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.14%4.47亿 | 0.14%4.46亿 | 0.33%4.46亿 | 0.33%4.46亿 | 0.33%4.46亿 | 0.24%4.46亿 | 0.19%4.46亿 | 0.00%4.45亿 | 0.00%4.45亿 | 0.00%4.45亿 |
-普通股 | 0.14%4.47亿 | 0.14%4.46亿 | 0.33%4.46亿 | 0.33%4.46亿 | 0.33%4.46亿 | 0.24%4.46亿 | 0.19%4.46亿 | 0.00%4.45亿 | 0.00%4.45亿 | 0.00%4.45亿 |
资本公积 | 0.18%3.47亿 | 0.18%3.46亿 | 0.43%3.46亿 | 0.43%3.46亿 | 0.43%3.46亿 | 0.30%3.46亿 | 0.24%3.46亿 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 |
留存收益 | 3.19%14.48亿 | 1.22%11.85亿 | 23.99%13.18亿 | 24.77%13.59亿 | 24.77%13.59亿 | 20.09%14.03亿 | 21.49%11.71亿 | 19.52%10.63亿 | 25.90%10.9亿 | 25.90%10.9亿 |
减:库存股 | 150.85%29.6万 | 150.85%29.6万 | 72.03%20.3万 | 102.35%17.2万 | 102.35%17.2万 | 195.00%11.8万 | 195.00%11.8万 | --11.8万 | --8.5万 | --8.5万 |
其他储备 | -106.49%-3,425.5万 | -49.88%-2,369.8万 | -19.33%-3,224.9万 | -39.40%-2,719.1万 | -39.40%-2,719.1万 | -73.72%-1,658.9万 | -259.67%-1,581.1万 | -1,098.45%-2,702.5万 | -1,400.46%-1,950.6万 | -1,400.46%-1,950.6万 |
股东权益 | 1.29%22.06亿 | 0.39%19.54亿 | 13.84%20.79亿 | 14.25%21.25亿 | 14.25%21.25亿 | 11.79%21.78亿 | 11.28%19.47亿 | 8.87%18.26亿 | 12.45%18.6亿 | 12.45%18.6亿 |
总权益 | 1.29%22.06亿 | 0.39%19.54亿 | 13.84%20.79亿 | 14.25%21.25亿 | 14.25%21.25亿 | 11.79%21.78亿 | 11.28%19.47亿 | 8.87%18.26亿 | 12.45%18.6亿 | 12.45%18.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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