Axel Mark
3624
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4889
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斐诗特莉亚控股
2736
泰库尼思科
2962
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -46.63%7.5亿 | 360.00%14.06亿 | -54.23%3.06亿 | 572.33%6.68亿 | -75.62%9,932.1万 | 4.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -83.91%7,948.7万 | 19.44%4.94亿 | 2.43%4.14亿 | 28.56%4.04亿 | 30.88%3.14亿 | --2.4亿 |
非现金项目调整总额 | 108.83%5.08亿 | 123.06%2.43亿 | -16.46%1.09亿 | 1,341.74%1.3亿 | -114.29%-1,050.7万 | --7,354.7万 |
-折旧与摊销 | 104.83%4.43亿 | 70.64%2.16亿 | 50.90%1.27亿 | 10.90%8,405.1万 | -25.57%7,578.7万 | --1.02亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,744.1万 |
-处置利润 | 465.92%883.4万 | 707.39%156.1万 | 74.38%-25.7万 | -212.57%-100.3万 | -88.49%89.1万 | --774万 |
-其他非现金项目 | 121.08%5,560.1万 | 243.11%2,515万 | -137.06%-1,757.4万 | 154.39%4,742.2万 | -4.47%-8,718.5万 | ---8,345.3万 |
营运资本变动 | -75.61%1.63亿 | 408.09%6.69亿 | -262.63%-2.17亿 | 165.32%1.33亿 | -317.75%-2.04亿 | --9,382.3万 |
-应收款(增)减 | -104.91%-4,410.3万 | 605.10%8.98亿 | -203.61%-1.78亿 | 149.76%1.72亿 | -131.74%-3.45亿 | ---1.49亿 |
-存货(增)减 | -80.27%13.1万 | -98.94%66.4万 | 243.51%6,260.9万 | -180.11%-4,362.7万 | -109.12%-1,557.5万 | --1.71亿 |
-预付费用(增)减 | 24,603.97%1.43亿 | --57.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 110.12%3,375.2万 | -699.28%-3.34亿 | 5.43%-4,174.2万 | -134.33%-4,413.9万 | 270.99%1.29亿 | ---7,519.6万 |
-应计费用(减)增 | 79.35%8,799.4万 | --4,906.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 18.55%4,301.3万 | 230.21%3,628.2万 | 31.19%-2,786.4万 | -136.18%-4,049.3万 | 613.75%1.12亿 | --1,567.9万 |
-其他流动资产变动 | -686.11%-1.01亿 | 153.47%1,718.7万 | -135.71%-3,214.5万 | 206.92%9,002.9万 | -164.09%-8,420.2万 | --1.31亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -310.87%-2,717.9万 | -22.86%-661.5万 | 16.73%-538.4万 | 20.62%-646.6万 | 2.37%-814.6万 | -834.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -83.78%68.1万 | 897.39%419.9万 | 55.93%42.1万 | -76.76%27万 | -73.97%116.2万 | 446.4万 |
已支付退税 | 76.72%-6,168.9万 | 10.04%-2.65亿 | -115.37%-2.95亿 | 28.63%-1.37亿 | -356.89%-1.92亿 | -4,194.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -41.84%6.62亿 | 18,608.66%11.38亿 | -98.84%608.5万 | 628.49%5.25亿 | -127.47%-9,929.9万 | --3.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -134.51%-1.88亿 | 27.85%-8,001万 | -608.44%-1.11亿 | 64.88%-1,565.3万 | -11.88%-4,456.4万 | ---3,983.2万 |
无形资产交易净额 | -208.15%-1,825.5万 | 75.51%-592.4万 | -141.78%-2,419.3万 | 69.57%-1,000.6万 | -64.79%-3,288.6万 | ---1,995.6万 |
业务交易净额 | -180.01%-18.48亿 | -111.81%-6.6亿 | ---3.12亿 | ---- | ---- | ---7,591.4万 |
投资产品交易净额 | 168.97%3.21亿 | -53.58%1.19亿 | --2.57亿 | ---- | -45.58%8,689.3万 | --1.6亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -67.17%4,000万 | 1,909.85%1.22亿 | --606.3万 | ---- | ---- | --6万 |
其他投资变动净额 | 62.80%-1,023.2万 | -218.59%-2,750.7万 | -71.92%-863.4万 | -97.02%-502.2万 | -507.84%-254.9万 | --62.5万 |
投资活动现金净额 | -220.00%-17.03亿 | -176.69%-5.32亿 | -527.02%-1.92亿 | -545.04%-3,068.1万 | -72.04%689.4万 | --2,465.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 474.22%13.62亿 | -766.18%-3.64亿 | 114.25%5,462.9万 | -840.25%-3.83亿 | 81.85%-4,077.2万 | ---2.25亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --6.9亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -66.66%-1,441.1万 | -61.20%-864.7万 | 7.90%-536.4万 | 16.54%-582.4万 | 11.83%-697.8万 | ---791.4万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---730.8万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -28,815.19%-8,183万 | -232.94%-28.3万 | -8,600.00%-8.5万 | --1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 439.44%12.66亿 | -858.15%-3.73亿 | -83.25%4,918万 | 714.77%2.94亿 | 79.47%-4,775万 | ---2.33亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 26.24%11.26亿 | -13.16%8.92亿 | 329.07%10.27亿 | -36.92%2.39亿 | 67.91%3.8亿 | --2.26亿 |
现金变动 | -3.76%2.25亿 | 270.15%2.33亿 | -117.41%-1.37亿 | 661.99%7.88亿 | -191.23%-1.4亿 | --1.54亿 |
汇率变动影响 | -43.73%42.2万 | -60.25%75万 | 727.63%188.7万 | 7,700.00%22.8万 | 97.22%-3,000 | ---10.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 19.97%13.51亿 | 26.24%11.26亿 | -13.16%8.92亿 | 329.07%10.27亿 | -36.92%2.39亿 | --3.8亿 |
自由现金流 | -56.80%4.54亿 | 913.78%10.51亿 | -125.97%-1.29亿 | 377.49%4.97亿 | -159.75%-1.79亿 | --3亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |