Sakurasaku Plus
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(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -5.52%22.86亿 | -2.69%24.2亿 | 54.79%24.87亿 | 267.75%16.07亿 | 66.20%4.37亿 | 2.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.15%22.83亿 | 31.31%20.35亿 | 89.50%15.5亿 | 278.48%8.18亿 | 81.01%2.16亿 | --1.19亿 |
非现金项目调整总额 | 49.10%6.06亿 | 16.29%4.07亿 | 123.06%3.5亿 | 185.69%1.57亿 | 4.89%5,486.8万 | --5,231.2万 |
-折旧与摊销 | 2.33%2.85亿 | 273.74%2.79亿 | 296.17%7,458.7万 | 68.25%1,882.7万 | -47.46%1,119万 | --2,129.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.44亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --4,476.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -94.36%1,066.9万 | 231.25%1.89亿 | --5,715.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 297.38%1.21亿 | -128.21%-6,147.6万 | 57.99%2.18亿 | 215.77%1.38亿 | 40.83%4,367.8万 | --3,101.4万 |
营运资本变动 | -2,644.01%-6.03亿 | -103.74%-2,196万 | -7.08%5.87亿 | 280.92%6.32亿 | 82.00%1.66亿 | --9,113.7万 |
-应收款(增)减 | -262.52%-7.73亿 | -1,211.63%-2.13亿 | 134.98%1,919万 | 54.67%-5,486.6万 | -125.93%-1.21亿 | ---5,356.9万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.29%4.7万 | ---3.5万 |
-应付款(减)增 | -212.51%-7,183.2万 | -65.06%6,384.7万 | 11.34%1.83亿 | 468.52%1.64亿 | -49.85%2,886.5万 | --5,755.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -26.27%1.19亿 | 730.05%1.61亿 | 25.86%1,942万 | -61.42%1,543万 | 70.16%3,999.5万 | --2,350.4万 |
-其他流动资产变动 | 467.38%1.24亿 | -109.21%-3,368.1万 | -27.88%3.66亿 | 132.65%5.07亿 | 242.32%2.18亿 | --6,367.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -92.67%-449.3万 | -35.90%-233.2万 | 28.08%-171.6万 | -106.58%-238.6万 | -37.01%-115.5万 | -84.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 880.85%46.1万 | 9.30%4.7万 | 138.89%4.3万 | 260.00%1.8万 | 150.00%5,000 | 2,000 |
已支付退税 | -361.12%-10.87亿 | 68.24%-2.36亿 | -228.22%-7.43亿 | -185.81%-2.26亿 | -61.36%-7,915.9万 | -4,905.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -45.24%11.95亿 | 25.21%21.82亿 | 26.46%17.43亿 | 286.47%13.78亿 | 67.43%3.57亿 | --2.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25.90%-9,399.8万 | -1,064.53%-7,465.8万 | 87.31%-641.1万 | -1,134.04%-5,053.4万 | 88.58%-409.5万 | ---3,586.9万 |
无形资产交易净额 | 97.59%-120.5万 | ---5,000万 | --0 | -234.03%-5,511.2万 | -230.38%-1,649.9万 | ---499.4万 |
业务交易净额 | 55.13%-1.75亿 | 43.68%-3.9亿 | ---6.92亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -1,381.81%-8.59亿 | 93.73%-5,800.2万 | -9,105.20%-9.25亿 | ---1,005万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 123.02%5,542.3万 | -5,806.65%-2.41亿 | 88.38%-407.6万 | -107.73%-3,507.5万 | 54.17%-1,688.5万 | ---3,684.4万 |
投资活动现金净额 | -32.11%-10.74亿 | 50.04%-8.13亿 | -979.35%-16.27亿 | -302.28%-1.51亿 | 51.77%-3,747.9万 | ---7,770.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -692.31%-2.26亿 | 71.64%-2,846.8万 | ---1亿 | --0 | 1,227.99%3.98亿 | --2,999.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 105.79%49.8万 | -3.20%24.2万 | -99.99%25万 | --20.52亿 | ---- | --7,827.4万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---2,504.1万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -0.75%-513.6万 | 93.20%-509.8万 | -7,499,800.00%-7,499.9万 | ---1,000 | ---- | ---112.8万 |
融资活动现金净额 | -590.78%-2.3亿 | 80.97%-3,332.4万 | -108.64%-1.75亿 | 408.72%20.26亿 | 271.79%3.98亿 | --1.07亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 30.99%56.46亿 | -1.37%43.1亿 | 291.46%43.7亿 | 179.84%11.16亿 | 154.86%3.99亿 | --1.57亿 |
现金变动 | -108.19%-1.09亿 | 2,329.48%13.36亿 | -101.84%-5,990.7万 | 353.53%32.54亿 | 195.98%7.17亿 | --2.42亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -1.94%55.36亿 | 30.99%56.46亿 | -1.37%43.1亿 | 291.46%43.7亿 | 179.84%11.16亿 | --3.99亿 |
自由现金流 | -46.54%11亿 | 18.50%20.57亿 | 36.46%17.36亿 | 278.71%12.72亿 | 95.22%3.36亿 | --1.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |