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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Interworks Confidence (7374)
- 1647
- +4+0.24%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
110.56亿总市值9.90市盈率(静)
1652最高价1640最低价8000股成交量1642今开1643昨收1316.95万成交额166252周最高0.30%换手率671.26万总股本125652周最低163.43每股收益TTM44.01亿流通值4120历史最高9.90市盈率(静)267.20万流通股1256历史最低166.31每股收益(静)0.73%振幅70.00股息TTM1.68市净率100股每手4.25%股息率TTM
Interworks Confidence (7374) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.67%14.48亿 | 44.65%13.97亿 | 31.24%9.66亿 | 10.86%7.36亿 | 81.99%6.64亿 | 3.94%3.65亿 | 3.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 14.46%12.94亿 | 24.09%11.3亿 | 24.23%9.11亿 | 21.89%7.33亿 | 565.53%6.01亿 | -199.76%-1.29亿 | --1.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | 37.95%2.97亿 | 360.33%2.15亿 | -10.12%4,678.2万 | 126.51%5,205.2万 | -95.67%2,298万 | 205.60%5.3亿 | --1.74亿 |
| -折旧与摊销 | 47.27%2.62亿 | 495.82%1.78亿 | 36.29%2,988.6万 | 168.92%2,192.8万 | -88.24%815.4万 | -55.89%6,931.7万 | --1.57亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61亿 | ---- |
| -处置利润 | --1,045.1万 | --0 | --292.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | --0 | --2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -23.73%1,221.7万 | 235.76%1,601.9万 | 43.75%477.1万 | --331.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -42.71%1,216.6万 | 130.84%2,123.5万 | -65.68%919.9万 | 80.80%2,680.5万 | 5,012.41%1,482.6万 | -98.24%29万 | --1,645.7万 |
| 营运资本变动 | -377.58%-1.43亿 | 530.02%5,135.9万 | 116.51%815.2万 | -225.64%-4,936.6万 | 207.32%3,929.2万 | -176.63%-3,661.2万 | --4,777.6万 |
| -应收款（增）减 | 1,055.78%7,666.3万 | 86.02%-802.1万 | 18.31%-5,736.6万 | 44.28%-7,022万 | -23.74%-1.26亿 | -342.14%-1.02亿 | ---2,303.4万 |
| -预付费用（增）减 | 89.95%-285.2万 | -1,110.15%-2,836.5万 | 35.91%280.8万 | -42.40%206.6万 | 139.66%358.7万 | -661.39%-904.4万 | --161.1万 |
| -应付款（减）增 | -300.48%-1.5亿 | 224.01%7,489.2万 | 304.26%2,311.4万 | -119.46%-1,131.6万 | 104.45%5,815.4万 | 111.57%2,844.4万 | --1,344.4万 |
| -应计费用（减）增 | -316.67%-2,272.9万 | -57.13%1,049万 | -27.64%2,446.9万 | -47.06%3,381.5万 | 119.88%6,387.4万 | -16.01%2,904.9万 | --3,458.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,940.71%-4,349.6万 | -84.38%236.3万 | 507.63%1,512.7万 | -109.35%-371.1万 | 136.54%3,969.3万 | -20.72%1,678.1万 | --2,116.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -107.50%-8.3万 | 94.68%-4万 | 55.79%-75.2万 | 35.64%-170.1万 | 31.23%-264.3万 | -18.32%-384.3万 | -324.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,776.27%169.7万 | 268.75%5.9万 | 33.33%1.6万 | 100.00%1.2万 | 50.00%6,000 | 33.33%4,000 | 3,000 |
| 已支付退税 | -11.12%-3.99亿 | -74.77%-3.59亿 | 23.25%-2.06亿 | -51.77%-2.68亿 | -93.57%-1.76亿 | -48.88%-9,113.4万 | -6,121.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 59.98%-180.4万 | 58.77%-450.8万 | -130.85%-1,093.3万 | -384.79%-473.6万 | 83,250.00%166.3万 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 1.51%10.49亿 | 38.04%10.33亿 | 62.15%7.48亿 | -5.09%4.62亿 | 80.31%4.86亿 | -5.83%2.7亿 | --2.86亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -614.90%-3,401.5万 | 92.56%-475.8万 | -820.54%-6,398.7万 | 17.02%-695.1万 | 78.32%-837.7万 | -5,380.57%-3,863.8万 | ---70.5万 |
| 无形资产交易净额 | 81.46%-439.6万 | -157.37%-2,370.9万 | 12.97%-921.2万 | -783.56%-1,058.5万 | 58.59%-119.8万 | 95.09%-289.3万 | ---5,897.7万 |
| 业务交易净额 | -131.27%-546.7万 | --1,748.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.1亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 28.23%-1,500万 | ---2,090万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 366.09%1.13亿 | -451.26%-4,232.7万 | 125.45%1,205万 | -4,734,200.00%-4,734.3万 | -100.30%-1,000 | 100.86%33.5万 | ---3,874.3万 |
| 投资活动现金净额 | 200.64%6,874.9万 | 16.74%-6,831.1万 | -26.46%-8,204.9万 | -577.52%-6,487.9万 | 76.76%-957.6万 | 94.19%-4,119.6万 | ---7.09亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 73.07%-605.9万 | 75.00%-2,250万 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | -123.53%-9,000万 | --3.83亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -5,435.39%-8.24亿 | -27.22%1,544.1万 | -95.52%2,121.6万 | --4.74亿 | ---- | ---- | --3.34亿 |
| 已支付现金股息 | -29.90%-3.82亿 | -7.01%-2.94亿 | ---2.75亿 | ---- | ---- | ---2,135万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -55,400.00%-55.5万 | ---1,000 | ---- | 107.24%405.2万 | ---5,600万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -302.52%-12.13亿 | 12.35%-3.01亿 | -188.63%-3.44亿 | 365.62%3.88亿 | -31.12%-1.46亿 | -115.54%-1.11亿 | --7.16亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 99.72%40.89亿 | 18.71%20.48亿 | 83.43%17.25亿 | 54.26%9.4亿 | 23.79%6.1亿 | 148.38%4.92亿 | --1.98亿 |
| 现金变动 | -114.34%-9,513.8万 | 105.64%6.64亿 | -58.87%3.23亿 | 137.20%7.85亿 | 182.29%3.31亿 | -60.17%1.17亿 | --2.94亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 137,829,500.00%13.78亿 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -2.33%39.94亿 | 99.72%40.89亿 | 18.71%20.48亿 | 83.43%17.25亿 | 54.26%9.4亿 | 23.79%6.1亿 | --4.92亿 |
| 自由现金流 | 0.56%10.1亿 | 48.78%10.05亿 | 52.07%6.75亿 | -6.86%4.44亿 | 108.93%4.77亿 | 0.64%2.28亿 | --2.27亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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