(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 27.06%6.18亿 | 4.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -316.96%-4.78亿 | --2.2亿 |
非现金项目调整总额 | 297.44%11.22亿 | --2.82亿 |
-折旧与摊销 | 240.11%7.77亿 | --2.29亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.23亿 | --0 |
-处置利润 | -56.63%-869.6万 | ---555.2万 |
-其他非现金项目 | 119.45%1.3亿 | --5,936.9万 |
营运资本变动 | -63.63%-2,698.5万 | ---1,649.1万 |
-应收款(增)减 | 193.19%1.06亿 | ---1.14亿 |
-存货(增)减 | -214.21%-4,052.8万 | --3,548.4万 |
-应付款(减)增 | -254.97%-9,679.9万 | --6,246.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 843.49%422.3万 | ---56.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -68.42%-3,161.6万 | -1,877.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 300.00%4万 | 1万 |
已支付退税 | -696.38%-5,498.6万 | 922万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 11.44%5.31亿 | --4.76亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -68.01%-1.05亿 | ---6,277.8万 |
无形资产交易净额 | 61.53%-222万 | ---577万 |
业务交易净额 | ---2.87亿 | --0 |
投资产品交易净额 | 153.22%6,077.2万 | --2,400万 |
其他投资变动净额 | 132.70%1,577万 | ---4,822.4万 |
投资活动现金净额 | -242.45%-3.18亿 | ---9,277.2万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -232.60%-1.58亿 | --1.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | 115.83%1,394.9万 | --646.3万 |
租赁融资增减 | -26.95%-8,803.6万 | ---6,934.8万 |
其他筹资费用净额 | -116.85%-3,432.1万 | ---1,582.7万 |
融资活动现金净额 | -760.11%-2.66亿 | --4,033.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 86.80%9.13亿 | --4.88亿 |
现金变动 | -112.50%-5,300.1万 | --4.24亿 |
期末现金 | -5.81%8.6亿 | --9.13亿 |
自由现金流 | 9.38%4.03亿 | --3.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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