(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.50%12.35亿 | -10.09%11.76亿 | -34.63%12.26亿 | -34.63%12.26亿 | -33.65%11.37亿 | -13.26%13.5亿 | 8.64%13.08亿 | 43.85%18.76亿 | 43.85%18.76亿 | 42.35%17.14亿 |
-现金及现金等价物 | -8.50%12.35亿 | -10.09%11.76亿 | -34.63%12.26亿 | -34.63%12.26亿 | -33.65%11.37亿 | -13.26%13.5亿 | 8.64%13.08亿 | 43.85%18.76亿 | 43.85%18.76亿 | 42.35%17.14亿 |
应收款项 | 17.26%6.26亿 | 38.75%5.35亿 | 51.54%4.66亿 | 51.54%4.66亿 | 65.51%4.53亿 | 88.62%5.34亿 | 54.88%3.85亿 | 49.30%3.08亿 | 49.30%3.08亿 | 47.55%2.74亿 |
-应收账款净额 | 17.26%6.26亿 | 38.75%5.35亿 | 51.54%4.66亿 | 51.54%4.66亿 | 65.51%4.53亿 | 88.62%5.34亿 | 54.88%3.85亿 | 49.30%3.08亿 | 49.30%3.08亿 | 47.55%2.74亿 |
其他流动资产 | -53.06%3,740.5万 | -31.26%7,798.5万 | 345.66%9,021.1万 | 345.66%9,021.1万 | 356.75%7,133.1万 | 462.24%7,968.1万 | 824.35%1.13亿 | 91.87%2,024.2万 | 91.87%2,024.2万 | 75.37%1,561.7万 |
流动资产合计 | -3.30%18.99亿 | -1.00%17.89亿 | -19.11%17.82亿 | -19.11%17.82亿 | -17.07%16.61亿 | 5.93%19.64亿 | 23.33%18.07亿 | 44.92%22.03亿 | 44.92%22.03亿 | 43.25%20.03亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 35.49%3.57亿 | 38.31%3.95亿 | 38.56%4.31亿 | 38.56%4.31亿 | 951.53%3.17亿 | 633.92%2.63亿 | 497.09%2.85亿 | 416.89%3.11亿 | 416.89%3.11亿 | -52.70%3,018.1万 |
-物业、厂房及设备 | 35.49%3.57亿 | 38.31%3.95亿 | 38.56%4.31亿 | 38.56%4.31亿 | 951.53%3.17亿 | 633.92%2.63亿 | 497.09%2.85亿 | 416.89%3.11亿 | 416.89%3.11亿 | -52.70%3,018.1万 |
投资总额 | 3.93%1.19亿 | 47.38%1.19亿 | 12.23%1.19亿 | 12.23%1.19亿 | 9.18%1.15亿 | 11.39%1.15亿 | 58.44%8,092.2万 | 213.14%1.06亿 | 213.14%1.06亿 | 199.27%1.05亿 |
-金融资产投资 | 3.93%1.19亿 | 47.38%1.19亿 | 12.23%1.19亿 | 12.23%1.19亿 | 9.18%1.15亿 | 11.39%1.15亿 | 58.44%8,092.2万 | 213.14%1.06亿 | 213.14%1.06亿 | 199.27%1.05亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.93%1.19亿 | 47.38%1.19亿 | 12.23%1.19亿 | 12.23%1.19亿 | 9.18%1.15亿 | 11.39%1.15亿 | 58.44%8,092.2万 | 213.14%1.06亿 | 213.14%1.06亿 | 199.27%1.05亿 |
商誉及其他无形资产 | -21.95%11.45亿 | -9.12%12.1亿 | 1.10%13.48亿 | 1.10%13.48亿 | 11.47%14.64亿 | 11.57%14.66亿 | 15.48%13.32亿 | 15.37%13.33亿 | 15.37%13.33亿 | 13.46%13.14亿 |
-商誉 | -20.84%11.39亿 | -7.55%12.04亿 | 2.94%13.4亿 | 2.94%13.4亿 | 10.49%14.39亿 | 10.49%14.39亿 | 14.34%13.02亿 | 14.34%13.02亿 | 14.34%13.02亿 | 14.34%13.02亿 |
-其他无形资产 | -78.83%591.3万 | -77.37%678.1万 | -75.25%773.3万 | -75.25%773.3万 | 121.31%2,589.3万 | 124.61%2,792.6万 | 104.60%2,996.8万 | 85.16%3,123.9万 | 85.16%3,123.9万 | -38.73%1,170万 |
非流动递延所得税资产 | -24.68%3,951.1万 | -14.76%3,953.4万 | -14.81%3,954.5万 | -14.81%3,954.5万 | 105.95%5,244.2万 | 105.91%5,245.8万 | 73.97%4,637.8万 | 43.92%4,642.1万 | 43.92%4,642.1万 | -19.43%2,546.3万 |
其他非流动资产 | -22.85%74.6万 | 69.22%86.3万 | 66.22%98.9万 | 66.22%98.9万 | 22.11%83.4万 | 24.45%96.7万 | 862.26%51万 | 815.38%59.5万 | 815.38%59.5万 | 703.53%68.3万 |
非流动资产合计 | -12.48%16.61亿 | 1.12%17.65亿 | 7.85%19.39亿 | 7.85%19.39亿 | 32.18%19.5亿 | 28.28%18.98亿 | 36.45%17.45亿 | 40.21%17.98亿 | 40.21%17.98亿 | 14.50%14.75亿 |
总资产 | -7.82%35.6亿 | 0.04%35.54亿 | -7.00%37.21亿 | -7.00%37.21亿 | 3.82%36.11亿 | 15.85%38.62亿 | 29.44%35.52亿 | 42.76%40.01亿 | 42.76%40.01亿 | 29.46%34.78亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 11.69%3.33亿 | 37.35%3.25亿 | 11.34%3.24亿 | 11.34%3.24亿 | 91.51%3亿 | 54.12%2.98亿 | 148.53%2.36亿 | 94.37%2.91亿 | 94.37%2.91亿 | 22.77%1.57亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 12.10%2.71亿 | 37.21%2.75亿 | 37.28%2.74亿 | 37.28%2.74亿 | 105.50%2.54亿 | 85.76%2.42亿 | 179.24%2亿 | 117.04%2亿 | 117.04%2亿 | 21.11%1.23亿 |
-其中:短期借款 | -2.96%1.69亿 | 30.29%1.73亿 | 30.33%1.73亿 | 30.33%1.73亿 | 31.57%1.52亿 | 51.56%1.74亿 | 171.79%1.33亿 | 115.11%1.32亿 | 115.11%1.32亿 | 61.76%1.16亿 |
-其中:资本租赁负债 | 50.87%1.02亿 | 50.83%1.02亿 | 50.95%1.01亿 | 50.95%1.01亿 | 1,224.85%1.01亿 | 343.28%6,767.1万 | 195.15%6,747.8万 | 120.93%6,723.7万 | 120.93%6,723.7万 | -74.80%764.5万 |
-其他金融负债 | 9.96%6,212.6万 | 38.13%5,021.5万 | -45.29%5,003.5万 | -45.29%5,003.5万 | 39.66%4,649.9万 | -10.87%5,650.1万 | 54.81%3,635.4万 | 58.29%9,145.2万 | 58.29%9,145.2万 | 29.38%3,329.4万 |
应付款项 | 36.39%4.42亿 | 72.45%3.76亿 | -9.64%3.04亿 | -9.64%3.04亿 | -12.37%2.17亿 | 50.81%3.24亿 | 79.75%2.18亿 | 111.97%3.36亿 | 111.97%3.36亿 | 163.60%2.47亿 |
-应付账款 | 68.40%3.57亿 | 96.03%3.49亿 | 31.05%3.04亿 | 31.05%3.04亿 | 26.96%2.17亿 | 76.80%2.12亿 | 132.11%1.78亿 | 146.86%2.32亿 | 146.86%2.32亿 | 161.04%1.71亿 |
-应交税费 | -24.06%8,523.1万 | -33.17%2,656.1万 | --0 | --0 | --0 | 18.04%1.12亿 | -10.59%3,974.2万 | 61.33%1.04亿 | 61.33%1.04亿 | 169.49%7,656.9万 |
现行拨备 | -90.65%163.8万 | --206.6万 | -59.71%453.7万 | -59.71%453.7万 | --1,565.5万 | -29.26%1,751.9万 | ---- | --1,126.1万 | --1,126.1万 | ---- |
应计及递延所得 | -10.69%5,151.5万 | -4.20%5,543.3万 | 13.09%5,914.6万 | 13.09%5,914.6万 | 40.41%5,922.4万 | --5,768.3万 | --5,786.1万 | --5,229.9万 | --5,229.9万 | --4,217.9万 |
其他流动负债 | 3.95%1.1亿 | 26.16%1.19亿 | 6.62%7,277.1万 | 6.62%7,277.1万 | -19.63%7,827.3万 | 41.16%1.06亿 | 8.20%9,420.3万 | 34.32%6,825.1万 | 34.32%6,825.1万 | 60.84%9,739万 |
流动负债合计 | 16.80%9.39亿 | 44.60%8.77亿 | 0.69%7.65亿 | 0.69%7.65亿 | 23.26%6.7亿 | 58.09%8.04亿 | 99.86%6.06亿 | 111.34%7.59亿 | 111.34%7.59亿 | 92.74%5.43亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -23.23%5.45亿 | 19.72%6.27亿 | 21.88%6.78亿 | 21.88%6.78亿 | 27.29%5.72亿 | 53.85%7.09亿 | 166.00%5.24亿 | 166.65%5.57亿 | 166.65%5.57亿 | 97.36%4.5亿 |
-长期借款及资本租赁 | -23.21%5.45亿 | 19.76%6.27亿 | 21.94%6.78亿 | 21.94%6.78亿 | 27.41%5.72亿 | 54.01%7.09亿 | 167.12%5.24亿 | 167.80%5.56亿 | 167.80%5.56亿 | 98.28%4.49亿 |
-其中:长期借款 | -34.25%4.1亿 | 10.87%4.67亿 | 12.83%4.93亿 | 12.83%4.93亿 | 4.64%4.7亿 | 35.46%6.24亿 | 114.87%4.21亿 | 110.21%4.37亿 | 110.21%4.37亿 | 105.21%4.49亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 57.40%1.34亿 | 56.33%1.6亿 | 55.22%1.86亿 | 55.22%1.86亿 | --1.02亿 | --8,542万 | --1.02亿 | --1.2亿 | --1.2亿 | ---- |
-非流动其他金融负债 | -84.98%5万 | -57.04%12.5万 | -62.65%16.1万 | -62.65%16.1万 | -55.84%28万 | -50.74%33.3万 | -68.81%29.1万 | -59.22%43.1万 | -59.22%43.1万 | -53.92%63.4万 |
长期拨备 | 34.75%5,063.5万 | 34.70%5,062.8万 | 34.65%5,062.1万 | 34.65%5,062.1万 | 333.32%5,078.9万 | 258.11%3,757.7万 | 257.99%3,758.5万 | 257.90%3,759.4万 | 257.90%3,759.4万 | 11.53%1,172.1万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.13%-2,000 | -100.13%-2,000 | -85.76%27.6万 |
非流动负债合计 | -20.32%5.95亿 | 20.72%6.78亿 | 22.69%7.29亿 | 22.69%7.29亿 | 34.98%6.23亿 | 58.17%7.47亿 | 169.22%5.61亿 | 169.15%5.94亿 | 169.15%5.94亿 | 92.13%4.62亿 |
负债总额 | -1.08%15.34亿 | 33.12%15.54亿 | 10.34%14.94亿 | 10.34%14.94亿 | 28.64%12.93亿 | 58.13%15.51亿 | 128.12%11.68亿 | 133.34%13.54亿 | 133.34%13.54亿 | 92.46%10.05亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.08亿 | 0.35%6.08亿 | 0.35%6.08亿 | 0.35%6.08亿 | 11.17%6.08亿 | 11.41%6.08亿 | 11.80%6.06亿 | 11.80%6.06亿 | 11.80%6.06亿 | 0.91%5.47亿 |
-普通股 | 0.00%6.08亿 | 0.35%6.08亿 | 0.35%6.08亿 | 0.35%6.08亿 | 11.17%6.08亿 | 11.41%6.08亿 | 11.80%6.06亿 | 11.80%6.06亿 | 11.80%6.06亿 | 0.91%5.47亿 |
资本公积 | -10.18%8.6亿 | -31.60%8.68亿 | -24.04%9.64亿 | -24.04%9.64亿 | -16.61%9.61亿 | -16.57%9.58亿 | 10.41%12.7亿 | 10.29%12.69亿 | 10.29%12.69亿 | 0.14%11.52亿 |
留存收益 | -25.29%5.99亿 | -23.77%5.95亿 | -12.93%7.23亿 | -12.93%7.23亿 | 5.65%8.13亿 | 15.67%8.01亿 | 34.43%7.8亿 | 72.02%8.31亿 | 72.02%8.31亿 | 81.31%7.69亿 |
减:库存股 | -13.53%7,033.3万 | -73.38%8,133.8万 | -18.48%8,133.8万 | -18.48%8,133.8万 | -18.48%8,133.8万 | -18.48%8,133.8万 | 206.21%3.06亿 | --9,977.3万 | --9,977.3万 | --9,977.3万 |
其他股本权益 | 4.59%318.8万 | -37.69%313.6万 | -38.07%313.9万 | -38.07%313.9万 | -95.06%308.4万 | -95.09%304.8万 | -91.52%503.3万 | -89.15%506.9万 | -89.15%506.9万 | 31.64%6,241.3万 |
股东权益 | -12.62%20亿 | -15.38%19.93亿 | -15.08%22.17亿 | -15.08%22.17亿 | -5.25%23.04亿 | -2.55%22.89亿 | 5.53%23.56亿 | 17.49%26.11亿 | 17.49%26.11亿 | 12.33%24.31亿 |
非控制性权益 | 17.91%2,556.8万 | -79.87%578万 | -71.80%1,024.1万 | -71.80%1,024.1万 | -65.14%1,463.5万 | 523.82%2,168.4万 | --2,871.2万 | --3,631.3万 | --3,631.3万 | --4,198.3万 |
总权益 | -12.34%20.26亿 | -16.15%19.99亿 | -15.86%22.27亿 | -15.86%22.27亿 | -6.27%23.18亿 | -1.77%23.11亿 | 6.81%23.84亿 | 19.12%26.47亿 | 19.12%26.47亿 | 14.27%24.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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