(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -7.06%5.19亿 | -2.31%5.59亿 | 640.72%5.72亿 | -400.71%-1.06亿 | 3,515.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.79%5.7亿 | 16.71%5.29亿 | 423.38%4.53亿 | -646.03%-1.4亿 | --2,565万 |
非现金项目调整总额 | -2.39%2,319.4万 | -64.42%2,376.3万 | 73.25%6,679.1万 | 687.59%3,855.2万 | ---656.1万 |
-折旧与摊销 | 39.41%3,562万 | 25.34%2,555.1万 | 5.74%2,038.5万 | 92.38%1,927.8万 | --1,002.1万 |
-处置利润 | --204.3万 | --0 | 248.41%174.9万 | -49.14%50.2万 | --98.7万 |
-以股票支付的报酬 | --554.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -1,019.41%-2,001.5万 | -104.00%-178.8万 | 137.89%4,465.7万 | 206.85%1,877.2万 | ---1,756.9万 |
营运资本变动 | -1,296.79%-7,381.8万 | -88.14%616.8万 | 1,328.96%5,198.5万 | -126.33%-423万 | --1,606.6万 |
-应收款(增)减 | 68.05%-3,417.1万 | 54.46%-1.07亿 | -204.89%-2.35亿 | 28.28%-7,701.6万 | ---1.07亿 |
-存货(增)减 | 87.49%-22万 | -712.54%-175.8万 | 108.67%28.7万 | -178.60%-331.2万 | --421.4万 |
-应付款(减)增 | -151.96%-6,876.5万 | -30.78%1.32亿 | 162.91%1.91亿 | -36.75%7,272.2万 | --1.15亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 267.96%2,933.8万 | -118.32%-1,746.7万 | 2,723.58%9,532.4万 | -20.81%337.6万 | --426.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 92.34%-8.3万 | 79.23%-108.4万 | -35.52%-521.9万 | -79.87%-385.1万 | -214.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.53%2.1万 | 90.00%1.9万 | 150.00%1万 | -33.33%4,000 | 6,000 |
已支付退税 | 40.06%-1.64亿 | -2,870.91%-2.74亿 | 792.58%989.7万 | 90.47%-142.9万 | -1,499.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 2,726,700.00%2,726.6万 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 34.86%3.82亿 | -50.86%2.83亿 | 619.23%5.76亿 | -715.84%-1.11亿 | --1,802.5万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.25%-149.5万 | -310.05%-558.9万 | 42.59%-136.3万 | 47.04%-237.4万 | ---448.3万 |
无形资产交易净额 | 61.57%-1,726.8万 | -148.26%-4,493.5万 | 26.15%-1,810万 | 15.95%-2,450.8万 | ---2,915.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -99.80%2,000 | --100.7万 |
其他投资变动净额 | 108.47%135.8万 | 16.88%-1,603.2万 | -309.06%-1,928.7万 | -131.36%-471.5万 | --1,503.4万 |
投资活动现金净额 | 73.85%-1,740.5万 | -71.76%-6,655.6万 | -22.65%-3,875万 | -79.52%-3,159.5万 | ---1,760万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -128.83%-8.47亿 | -141.35%-3.7亿 | 1,014.74%8.95亿 | --8,026.5万 |
普通股发行/回购的净额 | 110.88%970.2万 | -105.25%-8,915.3万 | --16.99亿 | ---- | ---- |
发行费用 | --0 | 37.85%-989.7万 | ---1,592.4万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 101.03%970.2万 | -172.05%-9.46亿 | 46.70%13.13亿 | 1,014.74%8.95亿 | --8,026.5万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -24.32%22.69亿 | 161.15%29.98亿 | 189.93%11.48亿 | 25.59%3.96亿 | --3.15亿 |
现金变动 | 151.33%3.74亿 | -139.40%-7.29亿 | 145.99%18.5亿 | 832.14%7.52亿 | --8,069万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 16.49%26.44亿 | -24.32%22.69亿 | 161.15%29.98亿 | 189.93%11.48亿 | --3.96亿 |
自由现金流 | 56.08%3.63亿 | -58.22%2.33亿 | 503.81%5.57亿 | -783.16%-1.38亿 | ---1,561.6万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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