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7386 日本Warranty Support

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
65.50亿总市值14.76市盈率(静)

日本Warranty Support关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-29.16%9.08亿
-2.51%12.81亿
11.78%13.14亿
11.76亿
扣除非现金调整前净利润
21.45%6.68亿
11.38%5.5亿
9.86%4.94亿
--4.5亿
非现金项目调整总额
-645.52%-4,070.7万
-21.71%746.2万
647.13%953.1万
---174.2万
-折旧与摊销
54.63%2,421.7万
39.99%1,566.1万
41.64%1,118.7万
--789.8万
-处置利润
-219,664.71%-3,732.6万
105.33%1.7万
97.21%-31.9万
---1,144.5万
-其他非现金项目
-235.91%-2,759.8万
-514.51%-821.6万
-174.07%-133.7万
--180.5万
营运资本变动
-61.26%2.8亿
-10.74%7.24亿
11.39%8.11亿
--7.28亿
-应收款（增）减
176.10%2,730.6万
-291.03%-3,588.1万
-120.82%-917.6万
--4,407.7万
-存货（增）减
125.00%1,000
-111.76%-4,000
168.00%3.4万
---5万
-预付费用（增）减
-32.26%-3.05亿
-4.47%-2.3亿
9.09%-2.21亿
---2.43亿
-应付款（减）增
-173.89%-1.56亿
1,483.50%2.11亿
-182.53%-1,525.6万
--1,848.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
0.54%168.2万
474.91%167.3万
-92.93%29.1万
--411.5万
-其他流动资产变动
-8.40%7.12亿
-26.36%7.77亿
16.77%10.56亿
--9.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5.29%831.9万
-27.49%790.1万
128.98%1,089.7万
475.9万
已支付退税
-13.76%-2.05亿
-7.65%-1.8亿
1.54%-1.67亿
-1.7亿
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
0
0
经营活动现金净额
-35.87%7.12亿
-4.21%11.1亿
14.57%11.58亿
--10.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-77.56%-541.2万
-1,866.45%-304.8万
98.98%-15.5万
---1,518.8万
无形资产交易净额
67.64%-595万
48.01%-1,838.5万
-712.73%-3,536.2万
---435.1万
投资物业交易净额
---7.68亿
--0
----
----
投资产品交易净额
-12,373.23%-2.55亿
-99.78%208.1万
151.89%9.47亿
---18.25亿
其他投资变动净额
99.99%-1,000
-740,700.00%-740.8万
---1,000
----
投资活动现金净额
-3,766.27%-10.35亿
-102.94%-2,676万
149.41%9.12亿
---18.45亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
10.10%1.61亿
--1.46亿
----
----
租赁融资增减
--0
92.07%-1.3万
0.00%-16.4万
---16.4万
发行费用
--0
---1,293.6万
----
----
已支付现金股息
---3,434.2万
----
----
----
其他筹资费用净额
269,700.00%269.6万
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-2.94%1.29亿
81,412.80%1.33亿
0.00%-16.4万
---16.4万
现金净流量
期初现金流
21.31%69.24亿
56.90%57.07亿
-18.65%36.38亿
--44.72亿
现金变动
-115.92%-1.94亿
-41.24%12.16亿
348.14%20.7亿
---8.34亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
--1,000
----
----
期末现金
-2.80%67.3亿
21.31%69.24亿
56.90%57.07亿
--36.38亿
自由现金流
-35.65%7亿
-3.09%10.88亿
13.25%11.23亿
--9.91亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -29.16%9.08亿-2.51%12.81亿11.78%13.14亿11.76亿
扣除非现金调整前净利润 21.45%6.68亿11.38%5.5亿9.86%4.94亿--4.5亿
非现金项目调整总额 -645.52%-4,070.7万-21.71%746.2万647.13%953.1万---174.2万
-折旧与摊销 54.63%2,421.7万39.99%1,566.1万41.64%1,118.7万--789.8万
-处置利润 -219,664.71%-3,732.6万105.33%1.7万97.21%-31.9万---1,144.5万
-其他非现金项目 -235.91%-2,759.8万-514.51%-821.6万-174.07%-133.7万--180.5万
营运资本变动 -61.26%2.8亿-10.74%7.24亿11.39%8.11亿--7.28亿
-应收款（增）减 176.10%2,730.6万-291.03%-3,588.1万-120.82%-917.6万--4,407.7万
-存货（增）减 125.00%1,000-111.76%-4,000168.00%3.4万---5万
-预付费用（增）减 -32.26%-3.05亿-4.47%-2.3亿9.09%-2.21亿---2.43亿
-应付款（减）增 -173.89%-1.56亿1,483.50%2.11亿-182.53%-1,525.6万--1,848.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 0.54%168.2万474.91%167.3万-92.93%29.1万--411.5万
-其他流动资产变动 -8.40%7.12亿-26.36%7.77亿16.77%10.56亿--9.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5.29%831.9万-27.49%790.1万128.98%1,089.7万475.9万
已支付退税 -13.76%-2.05亿-7.65%-1.8亿1.54%-1.67亿-1.7亿
其他经营现金流入（流出） -1,000000
经营活动现金净额 -35.87%7.12亿-4.21%11.1亿14.57%11.58亿--10.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -77.56%-541.2万-1,866.45%-304.8万98.98%-15.5万---1,518.8万
无形资产交易净额 67.64%-595万48.01%-1,838.5万-712.73%-3,536.2万---435.1万
投资物业交易净额 ---7.68亿--0--------
投资产品交易净额 -12,373.23%-2.55亿-99.78%208.1万151.89%9.47亿---18.25亿
其他投资变动净额 99.99%-1,000-740,700.00%-740.8万---1,000----
投资活动现金净额 -3,766.27%-10.35亿-102.94%-2,676万149.41%9.12亿---18.45亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 10.10%1.61亿--1.46亿--------
租赁融资增减 --092.07%-1.3万0.00%-16.4万---16.4万
发行费用 --0---1,293.6万--------
已支付现金股息 ---3,434.2万------------
其他筹资费用净额 269,700.00%269.6万---1,000--------
融资活动现金净额 -2.94%1.29亿81,412.80%1.33亿0.00%-16.4万---16.4万
现金净流量
期初现金流 21.31%69.24亿56.90%57.07亿-18.65%36.38亿--44.72亿
现金变动 -115.92%-1.94亿-41.24%12.16亿348.14%20.7亿---8.34亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000--1,000--------
期末现金 -2.80%67.3亿21.31%69.24亿56.90%57.07亿--36.38亿
自由现金流 -35.65%7亿-3.09%10.88亿13.25%11.23亿--9.91亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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