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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 183.55%37.61亿 | -81.79%13.26亿 | 166.04%72.85亿 | -17.13%-110.31亿 | -188.27%-94.18亿 | 104.55%106.7亿 | 34.09%52.16亿 | -53.97%38.9亿 | 41.98%84.51亿 | 44.48%59.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -63.17%5.87亿 | 153.48%15.94亿 | 82.19%-29.81亿 | -1,963.34%-167.37亿 | -70.32%8.98亿 | -12.40%30.27亿 | 173.78%34.55亿 | -84.67%12.62亿 | 0.96%82.31亿 | 88.20%81.53亿 |
非现金项目调整总额 | 56.70%32.1亿 | -27.40%20.48亿 | -55.01%28.22亿 | 172.33%62.72亿 | -37.63%23.03亿 | 71.98%36.93亿 | -47.29%21.47亿 | 28.29%40.73亿 | 237.19%31.75亿 | -42.96%9.42亿 |
-折旧与摊销 | -15.70%17.78亿 | -4.53%21.09亿 | -10.51%22.09亿 | -12.52%24.68亿 | 23.70%28.21亿 | 2.34%22.81亿 | -9.92%22.28亿 | -7.83%24.74亿 | 15.10%26.84亿 | 28.10%23.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3.17亿 | --0 | ---- | 115.21%3,255.1万 | -81.74%1,512.5万 | --8,281.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -206.78%-9,414.5万 | 39.21%-3,068.8万 | 2.96%-5,048.1万 | -556.47%-5,201.9万 | -78.25%1,139.6万 | 239.98%5,240.1万 | -0.09%-3,743.4万 | 14.85%-3,740万 | -19.84%-4,392.5万 | 45.22%-3,665.2万 |
-处置利润 | 54.20%-2.08亿 | -411.71%-4.54亿 | 384.79%1.46亿 | -55.27%3,004.6万 | 161.18%6,716.5万 | -498.53%-1.1亿 | 2,109.41%2,754.9万 | -118.18%-137.1万 | 105.70%754.2万 | -1,298.54%-1.32亿 |
-汇兑损益净额 | 60.54%4.79亿 | 9.08%2.98亿 | 35.71%2.73亿 | 236.09%2.01亿 | -171.84%-1.48亿 | 196.99%2.06亿 | -338.97%-2.12亿 | 143.15%8,891.6万 | -192.16%-2.06亿 | 30.07%2.24亿 |
-其他非现金项目 | 643.72%9.38亿 | -48.36%1.26亿 | -93.20%2.44亿 | 874.53%35.92亿 | -139.27%-4.64亿 | 736.27%11.81亿 | -90.89%1.41亿 | 111.23%15.5亿 | 150.77%7.34亿 | -406.16%-14.45亿 |
营运资本变动 | 98.45%-3,594万 | -131.11%-23.16亿 | 1,414.88%74.45亿 | 95.51%-5.66亿 | -419.42%-126.2亿 | 1,123.91%39.51亿 | 73.30%-3.86亿 | 51.10%-14.45亿 | 5.95%-29.55亿 | -68.66%-31.42亿 |
-应收款(增)减 | -243.89%-25.73亿 | -56.39%17.88亿 | -62.11%41.01亿 | 214.77%108.21亿 | -7,268.47%-94.28亿 | -66.42%1.32亿 | 113.28%3.92亿 | -20,593.17%-29.49亿 | -80.14%1,439万 | 104.77%7,244.7万 |
-存货(增)减 | 69.42%-22.65亿 | -648.87%-74.06亿 | -72.76%13.49亿 | 235.43%49.53亿 | 37.54%-36.57亿 | -277.71%-58.55亿 | -352.07%-15.5亿 | 111.16%6.15亿 | 15.75%-55.09亿 | -100.24%-65.39亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -53.75%-4.42亿 | -200.17%-2.88亿 | 248.97%2.87亿 | -132.57%-1.93亿 | 213.48%5.92亿 | ---5.22亿 | ---- |
-应付款(减)增 | 468.73%41.46亿 | 293.57%7.29亿 | 97.26%-3.77亿 | -520.21%-137.43亿 | 23.25%32.7亿 | 401.11%26.53亿 | -208.53%-8.81亿 | -41.71%8.12亿 | -46.48%13.93亿 | 35.69%26.02亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -32.42%4.65亿 | 5,255.53%6.88亿 | -101.39%-1,333.8万 | 608.65%9.59亿 | -107.02%-1.88亿 | 539.25%26.86亿 | -152.24%-6.11亿 | 83.25%11.7亿 | -29.46%6.39亿 | 941.16%9.06亿 |
-其他流动资产变动 | -89.84%1.92亿 | -20.95%18.85亿 | 176.57%23.85亿 | -37.79%-31.15亿 | -156.80%-22.6亿 | 61.91%39.8亿 | 245.83%24.58亿 | -263.74%-16.86亿 | 660.11%10.29亿 | -120.09%-1.84亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6,781.7万 | --6,781.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.54%-16.63亿 | -135.18%-12.74亿 | -36.39%-5.42亿 | 5.66%-3.97亿 | -7.44%-4.21亿 | -18.17%-3.92亿 | -17.47%-3.32亿 | 1.83%-2.82亿 | -10.50%-2.88亿 | 6.15%-2.6亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.72%5,978.4万 | 222.21%5,877.2万 | 30.16%1,824万 | -73.24%1,401.4万 | -15.02%5,237.2万 | 50.73%6,162.7万 | 30.00%4,088.5万 | 14.07%3,145.1万 | 553.36%2,757.2万 | -81.84%422万 |
已支付退税 | -3,052.57%-7.54亿 | -159.59%-2,391.3万 | 120.01%4,012.9万 | 86.62%-2.01亿 | -53.76%-14.99亿 | -2.13%-9.75亿 | 34.76%-9.54亿 | 59.63%-14.63亿 | -27.96%-36.24亿 | -34.38%-28.32亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 | -138.92%-4,769.1万 | 48.74%1.23亿 | 2,537.82%8,237.9万 |
经营活动现金净额 | 1,508.59%14.04亿 | -98.72%8,727.1万 | 158.56%68.02亿 | -2.92%-116.15亿 | -220.50%-112.86亿 | 135.82%93.65亿 | 86.55%39.71亿 | -54.61%21.29亿 | 59.14%46.9亿 | 67.28%29.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -402.52%-4.75亿 | 87.93%-9,443.4万 | 19.81%-7.83亿 | 52.95%-9.76亿 | -40.52%-20.74亿 | -15.65%-14.76亿 | 42.71%-12.76亿 | 26.45%-22.28亿 | -14.16%-30.29亿 | -32.05%-26.53亿 |
无形资产交易净额 | -66.33%-10.09亿 | ---6.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---2.23亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.45%-3.75亿 | ---7.27亿 |
投资产品交易净额 | -13.61%-122.7万 | -39.72%-108万 | -9.49%-77.3万 | 25.84%-70.6万 | -100.59%-95.2万 | 8,652.73%1.62亿 | -108.56%-188.9万 | 861.81%2,206.2万 | -101.60%-289.6万 | 7,156.98%1.81亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 83.83%-199万 | ---1,230.6万 | --0 | ---- | 53.42%-100万 | 44.44%-214.7万 | -21.36%-386.4万 | 59.93%-318.4万 | -6.69%-794.7万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -7.53%467.7万 | 111.72%505.8万 | 104.89%238.9万 | -51.96%116.6万 | -1.82%242.7万 | 83.38%247.2万 | -66.15%134.8万 | -50.36%398.2万 | 30.02%802.2万 | 1.68%617万 |
其他投资变动净额 | 104.51%1,472.7万 | -321.81%-3.26亿 | 213.86%1.47亿 | 74.07%-1.29亿 | 21.14%-4.98亿 | 58.77%-6.32亿 | -57.84%-15.32亿 | -112.92%-9.71亿 | 2.17%-4.56亿 | -98.98%-4.66亿 |
投资活动现金净额 | -64.66%-16.89亿 | -58.70%-10.25亿 | 41.50%-6.46亿 | 57.03%-11.05亿 | -32.20%-25.71亿 | 30.82%-19.45亿 | 11.50%-28.11亿 | 17.67%-31.76亿 | -5.19%-38.58亿 | -63.18%-36.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 9.25%-2.99亿 | 85.06%-3.29亿 | -120.38%-22.02亿 | -39.46%108.02亿 | 481.53%178.42亿 | -7,998.07%-46.76亿 | -92.15%5,921万 | -16.82%7.54亿 | -69.06%9.06亿 | 55,805.80%29.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---19.9万 | --0 | 85.51%-3万 | -6.15%-20.7万 | -134.94%-19.5万 | 64.83%-8.3万 | 38.22%-23.6万 | -63.95%-38.2万 | -25.27%-23.3万 |
租赁融资增减 | 33.36%-2.3亿 | 6.11%-3.45亿 | 10.08%-3.67亿 | -24.73%-4.09亿 | -35.05%-3.28亿 | -34.93%-2.43亿 | 17.29%-1.8亿 | -8.70%-2.17亿 | 19.04%-2亿 | 7.10%-2.47亿 |
已支付现金股息 | 58.33%-2.5万 | 95.35%-6万 | 99.76%-129万 | -0.61%-5.39亿 | -0.01%-5.36亿 | -99.31%-5.36亿 | 74.89%-2.69亿 | -14.06%-10.71亿 | -133.93%-9.39亿 | -49.82%-4.01亿 |
非控制性权益现金股息 | 13.50%-2,706.7万 | ---3,129万 | --0 | 0.41%-2,458万 | 54.38%-2,468万 | 24.19%-5,410万 | -33.94%-7,136.2万 | -475.51%-5,328.1万 | 90.77%-925.8万 | -131.01%-1亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -8,269,000.00%-2.48亿 | 100.00%-3,000 | -15,960,150.00%-3.19亿 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 21.26%-5.56亿 | 72.55%-7.05亿 | -126.83%-25.7亿 | -43.48%95.81亿 | 390.88%169.54亿 | -1,164.56%-58.28亿 | 21.59%-4.61亿 | -142.72%-5.88亿 | -111.11%-2.42亿 | 481.16%21.81亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.87%69.59亿 | 107.12%81.74亿 | -44.94%39.47亿 | 77.14%71.67亿 | 68.64%40.46亿 | 35.36%23.99亿 | -49.05%17.73亿 | 14.06%34.79亿 | 91.90%30.5亿 | -38.39%15.89亿 |
现金变动 | 48.88%-8.4亿 | -145.85%-16.44亿 | 214.25%35.85亿 | -201.32%-31.38亿 | 94.51%30.97亿 | 127.61%15.92亿 | 142.78%7亿 | -377.17%-16.35亿 | -59.60%5.9亿 | 238.06%14.6亿 |
汇率变动影响 | 51.36%6.48亿 | -33.35%4.28亿 | 878.06%6.42亿 | -443.01%-8,256.7万 | -55.99%2,407.1万 | 175.08%5,469.6万 | -2.00%-7,284.6万 | 55.65%-7,141.5万 | -52,044.52%-1.61亿 | -99.54%31万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -2.76%67.67亿 | -14.87%69.59亿 | 107.12%81.74亿 | -44.94%39.47亿 | 77.14%71.67亿 | 68.64%40.46亿 | 35.36%23.99亿 | -49.05%17.73亿 | 14.06%34.79亿 | 91.90%30.5亿 |
自由现金流 | 92.16%-1.1亿 | -123.38%-14.06亿 | 147.50%60.11亿 | 5.33%-126.54亿 | -269.46%-133.66亿 | 193.40%78.87亿 | 2,775.28%26.88亿 | -106.07%-1亿 | 478.95%16.55亿 | 215.35%2.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |