(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -18.53%48.89亿 | -16.24%46.64亿 | -16.24%46.64亿 | -22.43%50.79亿 | -24.71%60.01亿 | -45.31%42.89亿 | -21.21%55.68亿 | -21.21%55.68亿 | -12.62%65.48亿 | 42.22%79.7亿 |
-现金及现金等价物 | -18.33%48.89亿 | -16.51%46.49亿 | -16.51%46.49亿 | -22.66%50.64亿 | -24.89%59.86亿 | -45.51%42.74亿 | -21.21%55.68亿 | -21.21%55.68亿 | -12.62%65.48亿 | 42.22%79.7亿 |
-短期投资 | ---- | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 2.01%10.17亿 | 2.03%13.59亿 | 2.03%13.59亿 | -7.92%12.56亿 | 5.61%9.97亿 | 6.24%9.2亿 | -36.15%13.32亿 | -36.15%13.32亿 | -19.86%13.64亿 | 7.64%9.44亿 |
-应收账款净额 | 2.01%10.17亿 | 2.35%12.61亿 | 2.35%12.61亿 | -7.92%12.56亿 | 5.61%9.97亿 | 6.24%9.2亿 | 12.10%12.32亿 | 12.10%12.32亿 | -19.86%13.64亿 | 7.64%9.44亿 |
-其中:应收账款 | 2.01%10.17亿 | 2.35%12.61亿 | 2.35%12.61亿 | -7.92%12.56亿 | 5.61%9.97亿 | 6.24%9.2亿 | 12.10%12.32亿 | 12.10%12.32亿 | -19.86%13.64亿 | 7.64%9.44亿 |
-其他应收款 | ---- | -2.00%9,800万 | -2.00%9,800万 | ---- | ---- | ---- | -89.87%1亿 | -89.87%1亿 | ---- | ---- |
存货 | 5.86%2.89亿 | -4.36%2.63亿 | -4.36%2.63亿 | 8.97%4.25亿 | 20.80%2.73亿 | 21.50%2.6亿 | 9.13%2.75亿 | 9.13%2.75亿 | 2.90%3.9亿 | 1.35%2.26亿 |
预付费用 | ---- | -9.95%3.71亿 | -9.95%3.71亿 | ---- | ---- | ---- | 0.73%4.12亿 | 0.73%4.12亿 | ---- | ---- |
其他流动资产 | -0.96%5.17亿 | 116.67%1,300万 | 116.67%1,300万 | -5.96%5.05亿 | -2.97%5.22亿 | -53.07%4.81亿 | -94.12%600万 | -94.12%600万 | -49.53%5.37亿 | -76.97%5.38亿 |
流动资产合计 | -13.87%67.12亿 | -12.16%66.7亿 | -12.16%66.7亿 | -17.81%72.65亿 | -19.48%77.93亿 | -40.19%59.5亿 | -23.43%75.93亿 | -23.43%75.93亿 | -16.92%88.39亿 | 7.06%96.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -11.47%114.52亿 | -8.62%116.75亿 | -8.62%116.75亿 | 0.49%128.92亿 | 4.29%129.36亿 | 6.89%129.46亿 | 3.48%127.77亿 | 3.48%127.77亿 | -1.24%128.29亿 | -6.84%124.04亿 |
-物业、厂房及设备 | -11.47%114.52亿 | -8.62%116.75亿 | -8.62%116.75亿 | 0.49%128.92亿 | 4.29%129.36亿 | 6.89%129.46亿 | 3.48%127.77亿 | 3.48%127.77亿 | -1.24%128.29亿 | -6.84%124.04亿 |
长期预付费用 | ---- | -37.84%4,600万 | -37.84%4,600万 | ---- | ---- | ---- | -44.36%7,400万 | -44.36%7,400万 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | -11.16%1.99亿 | -11.16%1.99亿 | ---- | ---- | ---- | -17.95%2.24亿 | -17.95%2.24亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | -11.16%1.99亿 | -11.16%1.99亿 | ---- | ---- | ---- | -17.95%2.24亿 | -17.95%2.24亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | -11.16%1.99亿 | -11.16%1.99亿 | ---- | ---- | ---- | -17.95%2.24亿 | -17.95%2.24亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -14.44%7,700万 | -15.63%8,100万 | -15.63%8,100万 | -10.20%8,800万 | -1.10%9,000万 | 0.00%9,300万 | 1.05%9,600万 | 1.05%9,600万 | 0.00%9,800万 | -9.90%9,100万 |
-其他无形资产 | ---- | -15.63%8,100万 | -15.63%8,100万 | ---- | ---- | ---- | 1.05%9,600万 | 1.05%9,600万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -6.14%16.5亿 | -6.14%16.5亿 | ---- | ---- | ---- | 17.51%17.58亿 | 17.51%17.58亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 0.52%19.16亿 | -900.00%-800万 | -900.00%-800万 | -1.88%18.84亿 | 0.69%19.06亿 | 13.79%20.87亿 | -88.89%100万 | -88.89%100万 | 338.36%19.2亿 | 315.13%18.93亿 |
非流动资产合计 | -9.96%134.45亿 | -8.62%136.43亿 | -8.62%136.43亿 | 0.11%148.64亿 | 3.78%149.32亿 | 7.75%151.26亿 | 4.02%149.3亿 | 4.02%149.3亿 | -3.58%148.47亿 | -9.64%143.88亿 |
总资产 | -11.30%201.58亿 | -9.81%203.18亿 | -9.81%203.18亿 | -6.57%221.31亿 | -5.57%227.27亿 | -12.14%210.77亿 | -7.20%225.28亿 | -7.20%225.28亿 | -9.04%236.87亿 | -3.60%240.68亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1.39%35.09亿 | -36.17%23.89亿 | -36.17%23.89亿 | -2.80%34.06亿 | -2.29%34.61亿 | 1.89%33.9亿 | 0.21%37.43亿 | 0.21%37.43亿 | -3.55%35.04亿 | 0.43%35.42亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.39%35.09亿 | -36.17%23.89亿 | -36.17%23.89亿 | -2.80%34.06亿 | -2.29%34.61亿 | 1.89%33.9亿 | 0.21%37.43亿 | 0.21%37.43亿 | -3.55%35.04亿 | 0.43%35.42亿 |
-其中:短期借款 | 1.39%35.09亿 | -37.57%21.55亿 | -37.57%21.55亿 | -2.80%34.06亿 | -2.29%34.61亿 | 1.89%33.9亿 | 3.66%34.52亿 | 3.66%34.52亿 | -3.55%35.04亿 | 0.43%35.42亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -19.59%2.34亿 | -19.59%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | -28.15%2.91亿 | -28.15%2.91亿 | ---- | ---- |
应付款项 | 8.12%28.09亿 | -9.37%49.42亿 | -9.37%49.42亿 | -1.41%28.62亿 | 12.03%25.98亿 | 7.47%23.45亿 | 28.34%54.53亿 | 28.34%54.53亿 | -2.29%29.03亿 | 23.48%23.19亿 |
-应付账款 | 8.36%27.49亿 | -4.45%24.04亿 | -4.45%24.04亿 | -1.89%27.55亿 | 12.31%25.37亿 | 7.53%23.14亿 | 24.62%25.16亿 | 24.62%25.16亿 | -1.37%28.08亿 | 25.71%22.59亿 |
-应交税费 | -1.64%6,000万 | 310.86%7.19亿 | 310.86%7.19亿 | 12.63%1.07亿 | 1.67%6,100万 | 3.33%3,100万 | -67.89%1.75亿 | -67.89%1.75亿 | -23.39%9,500万 | -25.93%6,000万 |
-其他应付款 | ---- | -34.14%18.19亿 | -34.14%18.19亿 | ---- | ---- | ---- | 63.92%27.62亿 | 63.92%27.62亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | -28.10%8.65亿 | -7.92%9.53亿 | -7.92%9.53亿 | 20.31%13.86亿 | 37.33%12.03亿 | 9.50%14.18亿 | 5.83%10.35亿 | 5.83%10.35亿 | -9.00%11.52亿 | -27.54%8.76亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.00%7,500万 | -7.41%7,500万 | -7.41%7,500万 | -40.48%2,500万 | -12.79%7,500万 | -12.10%1.09亿 | -10.99%8,100万 | -10.99%8,100万 | -16.00%4,200万 | -20.37%8,600万 |
应计及递延所得 | ---- | -74.77%2,800万 | -74.77%2,800万 | ---- | ---- | ---- | 7.77%1.11亿 | 7.77%1.11亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -13.45%24.52亿 | -2.78%3,500万 | -2.78%3,500万 | -0.30%29.56亿 | -1.46%28.33亿 | -2.17%27.5亿 | -10.00%3,600万 | -10.00%3,600万 | -10.12%29.65亿 | 5.93%28.75亿 |
流动负债合计 | -4.52%97.1亿 | -19.48%84.22亿 | -19.48%84.22亿 | 0.65%106.35亿 | 4.87%101.7亿 | 2.80%100.12亿 | 13.73%104.59亿 | 13.73%104.59亿 | -5.82%105.66亿 | 2.78%96.98亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -17.45%27.43亿 | 54.51%38.55亿 | 54.51%38.55亿 | 22.84%28.94亿 | 23.90%33.23亿 | -32.00%17.74亿 | -25.90%24.95亿 | -25.90%24.95亿 | -23.58%23.56亿 | -21.42%26.82亿 |
-长期借款及资本租赁 | -17.45%27.43亿 | 54.51%38.55亿 | 54.51%38.55亿 | 22.84%28.94亿 | 23.90%33.23亿 | -32.00%17.74亿 | -25.90%24.95亿 | -25.90%24.95亿 | -23.58%23.56亿 | -21.42%26.82亿 |
-其中:长期借款 | -17.45%27.43亿 | 77.26%36.25亿 | 77.26%36.25亿 | 22.84%28.94亿 | 23.90%33.23亿 | -32.00%17.74亿 | -25.74%20.45亿 | -25.74%20.45亿 | -23.58%23.56亿 | -21.42%26.82亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -48.89%2.3亿 | -48.89%2.3亿 | ---- | ---- | ---- | -26.59%4.5亿 | -26.59%4.5亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | -1.93%12.21亿 | -6.19%12.43亿 | -6.19%12.43亿 | -2.94%12.56亿 | -3.56%12.45亿 | 2.95%13.28亿 | 2.79%13.25亿 | 2.79%13.25亿 | -2.49%12.94亿 | -2.93%12.91亿 |
其他非流动负债 | -29.85%2.35亿 | 3.13%3,300万 | 3.13%3,300万 | -44.55%2.95亿 | -44.35%3.35亿 | -36.47%3.92亿 | -17.95%3,200万 | -17.95%3,200万 | -20.36%5.32亿 | -14.37%6.02亿 |
非流动负债合计 | -14.36%41.99亿 | 33.20%51.31亿 | 33.20%51.31亿 | 6.29%44.45亿 | 7.17%49.03亿 | -22.63%34.94亿 | -17.96%38.52亿 | -17.96%38.52亿 | -17.64%41.82亿 | -15.99%45.75亿 |
负债总额 | -7.72%139.09亿 | -5.30%135.53亿 | -5.30%135.53亿 | 2.25%150.8亿 | 5.60%150.73亿 | -5.25%135.06亿 | 3.02%143.11亿 | 3.02%143.11亿 | -9.50%147.48亿 | -4.09%142.73亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
-普通股 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
资本公积 | -17.64%68.53亿 | -21.83%83.21亿 | -21.83%83.21亿 | -21.83%83.21亿 | -21.83%83.21亿 | -21.85%83.16亿 | 0.04%106.45亿 | 0.04%106.45亿 | 0.04%106.45亿 | 0.04%106.45亿 |
留存收益 | 11.21%-5.15亿 | 36.86%-14.7亿 | 36.86%-14.7亿 | 27.00%-11.79亿 | 23.18%-5.8亿 | 19.75%-6.5亿 | -1,328.22%-23.28亿 | -1,328.22%-23.28亿 | -100.62%-16.15亿 | -61.67%-7.55亿 |
减:库存股 | -2.79%1.74亿 | -2.19%1.79亿 | -2.19%1.79亿 | -2.19%1.79亿 | -2.19%1.79亿 | -1.61%1.83亿 | -1.61%1.83亿 | -1.61%1.83亿 | -1.61%1.83亿 | -1.61%1.83亿 |
其他储备 | -87.50%-1,500万 | 58.82%-700万 | 58.82%-700万 | -50.00%-1,200万 | 33.33%-800万 | -9.09%-1,200万 | -142.86%-1,700万 | -142.86%-1,700万 | -60.00%-800万 | -200.00%-1,200万 |
股东权益 | -18.36%62.49亿 | -17.67%67.65亿 | -17.67%67.65亿 | -21.12%70.51亿 | -21.86%76.54亿 | -22.22%75.71亿 | -20.88%82.17亿 | -20.88%82.17亿 | -8.27%89.39亿 | -2.87%97.95亿 |
总权益 | -18.36%62.49亿 | -17.67%67.65亿 | -17.67%67.65亿 | -21.12%70.51亿 | -21.86%76.54亿 | -22.22%75.71亿 | -20.88%82.17亿 | -20.88%82.17亿 | -8.27%89.39亿 | -2.87%97.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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