(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.63%12.59亿 | 41.28%18.41亿 | 228.95%13.03亿 | -31.19%3.96亿 | -29.70%5.76亿 | 35.49%8.19亿 | 0.53%6.04亿 | -17.36%6.01亿 | -36.64%7.27亿 | 1,688.09%11.48亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.03%15.75亿 | 52.54%14.31亿 | 77.78%9.38亿 | -18.11%5.28亿 | 59.26%6.45亿 | -8.33%4.05亿 | 13.17%4.41亿 | -8.32%3.9亿 | -20.45%4.26亿 | 18.83%5.35亿 |
非现金项目调整总额 | 23.26%3.55亿 | 109.28%2.88亿 | 10.63%1.38亿 | 148.43%1.24亿 | -746.85%-2.57亿 | -34.57%3,972.4万 | 31.49%6,070.8万 | 86.16%4,616.9万 | -41.21%2,480.1万 | -10.36%4,218.4万 |
-折旧与摊销 | 1.69%1.53亿 | -1.91%1.5亿 | -3.80%1.53亿 | 178.67%1.59亿 | 2.01%5,706.8万 | 10.66%5,594.4万 | 4.48%5,055.5万 | 8.46%4,838.7万 | -3.82%4,461.3万 | -11.01%4,638.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 | ---- | -52.94%169.7万 | --360.6万 | --0 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.78%-1,287万 | 590.93%460万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -156.37%-324.5万 | 1,819.00%575.7万 | --30万 | ---- | -2,511.85%-1,261.4万 | -95.11%52.3万 | 25,985.37%1,069.5万 | 101.27%4.1万 | 36.29%-323.6万 | 73.67%-507.9万 |
-其他非现金项目 | 55.56%2.06亿 | 946.47%1.32亿 | 88.43%-1,562.7万 | 19.98%-1.35亿 | -815.66%-1.69亿 | -344.55%-1,844万 | -83.62%-414.8万 | 39.04%-225.9万 | 0.38%-370.6万 | -14.89%-372万 |
营运资本变动 | -652.43%-6.71亿 | -46.47%1.22亿 | 188.64%2.27亿 | -236.19%-2.56亿 | -49.77%1.88亿 | 266.46%3.74亿 | -38.04%1.02亿 | -40.50%1.65亿 | -51.46%2.77亿 | 231.87%5.71亿 |
-应收款(增)减 | 50.38%-6.19亿 | -4,345.83%-12.47亿 | -102.36%-2,804.1万 | 748.10%11.88亿 | 396.27%1.4亿 | 106.04%2,822.6万 | -212.11%-4.67亿 | 1,762.76%4.17亿 | -164.51%-2,505.7万 | 107.52%3,884.3万 |
-存货(增)减 | 134.00%6,412.3万 | 46.77%-1.89亿 | -1,532.97%-3.54亿 | -0.21%2,472.5万 | 180.18%2,477.8万 | 66.18%-3,090.3万 | -430.99%-9,136.7万 | -30.29%2,760.4万 | -68.93%3,960.1万 | 184.64%1.27亿 |
-应付款(减)增 | -91.16%1.3亿 | 152.52%14.7亿 | 146.22%5.82亿 | -24,598.35%-12.6亿 | -98.47%514.2万 | -48.96%3.36亿 | 300.72%6.59亿 | -206.23%-3.28亿 | -2.56%3.09亿 | 39.54%3.17亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -385.40%-2.47亿 | 218.66%8,653.2万 | 112.98%2,715.5万 | -1,257.57%-2.09亿 | -3.44%1,806.8万 | 60.55%1,871.2万 | -38.68%1,165.5万 | --1,900.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.71%-991.4万 | -78.26%-782.4万 | 90.53%-438.9万 | -152.88%-4,634.3万 | 1,238.76%8,763.5万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,705.91%3,205.4万 | -105.82%-199.6万 | --3,429万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.55%-353.7万 | 24.83%-335.1万 | 21.03%-445.8万 | -65.74%-564.5万 | -24.67%-340.6万 | 4.41%-273.2万 | 16.80%-285.8万 | -8.29%-343.5万 | 13.83%-317.2万 | 14.26%-368.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.13%545.5万 | -3.48%504.5万 | 7.24%522.7万 | 6.44%487.4万 | -78.65%457.9万 | 196.31%2,145万 | 22.57%723.9万 | -15.22%590.6万 | -6.43%696.6万 | 2.53%744.5万 |
已支付退税 | -4.10%-5.68亿 | -532.22%-5.45亿 | 83.64%-8,624.9万 | -227.02%-5.27亿 | -15.77%-1.61亿 | 15.70%-1.39亿 | -34.41%-1.65亿 | 47.67%-1.23亿 | -6.73%-2.35亿 | 11.63%-2.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -46.59%6.93亿 | 6.56%12.97亿 | 1,024.43%12.18亿 | -131.69%-1.32亿 | -40.48%4.16亿 | 57.43%6.98亿 | -7.74%4.44亿 | -3.16%4.81亿 | -46.72%4.96亿 | 612.64%9.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -137.33%-6.46亿 | -1,135.86%-2.72亿 | 87.02%-2,202.8万 | 10.46%-1.7亿 | 44.84%-1.9亿 | -466.33%-3.44亿 | 56.50%-6,067万 | -643.94%-1.39亿 | 36.72%-1,874.7万 | 34.30%-2,962.4万 |
无形资产交易净额 | -462.98%-728.5万 | 74.09%-129.4万 | -30.12%-499.4万 | -9.94%-383.8万 | 60.23%-349.1万 | 80.70%-877.7万 | -6,398.00%-4,548.6万 | 1.82%-70万 | -51.70%-71.3万 | -41.99%-47万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,904.1万 | ---- | ---4.6亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -142.69%-2,061.3万 | -78.45%4,828.9万 | -12.21%2.24亿 | 582.50%2.55亿 | 1,777.17%3,740.1万 | -105.94%-223万 | 36.56%3,755.3万 | 140.97%2,750万 | -10.73%1,141.2万 | 18.87%1,278.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -631.00%-2,193万 | -50.00%-300万 | 45.95%-200万 | -124.24%-370万 | 83.82%-165万 | ---1,020万 | ---- | 12.86%-1,220万 | ---1,400万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 134.32%1,724.1万 | 40.34%735.8万 | 4.07%524.3万 | -15.03%503.8万 | -5.83%592.9万 | -2.14%629.6万 | 4.04%643.4万 | 60.50%618.4万 | 44.25%385.3万 | -82.80%267.1万 |
其他投资变动净额 | -4,566.67%-56万 | -101.69%-1.2万 | 277.06%71万 | 94.98%-40.1万 | -11.30%-798.1万 | -4.63%-717.1万 | 21.66%-685.4万 | 84.73%-874.9万 | -162.40%-5,729.9万 | 2,022.91%9,181.9万 |
投资活动现金净额 | -207.50%-6.79亿 | -209.89%-2.21亿 | 143.20%2.01亿 | 191.55%8,265.5万 | 75.31%-9,028.4万 | 30.90%-3.66亿 | -315.27%-5.29亿 | -68.80%-1.27亿 | -197.82%-7,549.4万 | 397.91%7,717.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 282.24%7.14亿 | 21.67%-3.92亿 | -36.34%-5亿 | -149.72%-3.67亿 | 662.86%7.38亿 | -59.72%9,667.8万 | 605.01%2.4亿 | -8.98%-4,752.8万 | 27.29%-4,361万 | -187.75%-5,998万 |
普通股发行/回购的净额 | ---60.2万 | --0 | 43.92%-22.6万 | -21.02%-40.3万 | -37.60%-33.3万 | 80.36%-24.2万 | -1,766.67%-123.2万 | 91.57%-6.6万 | -563.56%-78.3万 | 83.47%-11.8万 |
已支付现金股息 | -13.12%-1.31亿 | -28.05%-1.15亿 | -12.07%-9,012.5万 | -10.01%-8,041.9万 | -12.12%-7,310万 | 0.20%-6,519.7万 | 0.25%-6,532.6万 | -33.64%-6,549.1万 | -19.95%-4,900.4万 | -25.11%-4,085.4万 |
非控制性权益现金股息 | 3.92%-3,626万 | -10.87%-3,774万 | 5.15%-3,404万 | ---3,589万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 24.75%-322.3万 | -25.75%-428.3万 | -61.12%-340.6万 | -1,526.15%-211.4万 | 83.25%-13万 | 0.00%-77.6万 | 50.22%-77.6万 | 41.30%-155.9万 | 31.30%-265.6万 | 41.64%-386.6万 |
融资活动现金净额 | 198.91%5.43亿 | 12.54%-5.49亿 | -29.30%-6.28亿 | -173.13%-4.86亿 | 2,079.55%6.64亿 | -82.36%3,046.3万 | 250.63%1.73亿 | -19.35%-1.15亿 | 8.36%-9,605.3万 | -469.64%-1.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.55%55.25亿 | 18.80%49.98亿 | -11.27%42.07亿 | 26.37%47.42亿 | 10.72%37.52亿 | 2.64%33.89亿 | 7.79%33.02亿 | 11.87%30.63亿 | 49.30%27.38亿 | -8.91%18.34亿 |
现金变动 | 5.56%5.57亿 | -33.30%5.27亿 | 247.94%7.91亿 | -154.04%-5.35亿 | 172.42%9.89亿 | 316.87%3.63亿 | -63.51%8,711.8万 | -26.53%2.39亿 | -64.07%3.25亿 | 604.23%9.04亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
期末现金 | 10.08%60.82亿 | 10.55%55.25亿 | 18.80%49.98亿 | -11.27%42.07亿 | 26.37%47.42亿 | 10.72%37.52亿 | 2.64%33.89亿 | 7.79%33.02亿 | 11.87%30.63亿 | 49.30%27.38亿 |
自由现金流 | -96.37%3,699.7万 | -13.88%10.2亿 | 481.45%11.85亿 | -239.57%-3.11亿 | -35.63%2.23亿 | 3.66%3.46亿 | -1.93%3.34亿 | -28.58%3.4亿 | -47.18%4.76亿 | 492.75%9.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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