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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Otake (7434)
- 1892
- -8-0.42%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
81.06亿总市值8.74市盈率(静)
1926最高价1892最低价3300股成交量1926今开1900昨收628.90万成交额209952周最高0.22%换手率428.45万总股本169152周最低240.8每股收益TTM28.49亿流通值2681历史最高8.74市盈率(静)150.60万流通股1000历史最低216.41每股收益(静)1.79%振幅37.00股息TTM0.45市净率100股每手1.96%股息率TTM
Otake (7434) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -30.47%12.39亿 | 190.77%17.81亿 | -45.30%6.13亿 | 233.21%11.2亿 | -321.36%-8.41亿 | -70.39%3.8亿 | 329.97%12.83亿 | -62.84%2.98亿 | -5.87%8.03亿 | 289.19%8.53亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 13.10%12.4亿 | -2.90%10.96亿 | 43.49%11.29亿 | 6.40%7.87亿 | -18.26%7.39亿 | 48.15%9.04亿 | 13.47%6.11亿 | 11.05%5.38亿 | -18.01%4.85亿 | -5.75%5.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -60.40%5,901.2万 | 358.95%1.49亿 | -132.97%-5,754.8万 | 139.67%1.75亿 | -1.01%-4.4亿 | -1,034.72%-4.36亿 | 150.99%4,659.2万 | -61.72%1,856.3万 | 775.67%4,849.3万 | -106.84%-717.7万 |
| -折旧与摊销 | 16.86%1.6亿 | 20.11%1.37亿 | -5.15%1.14亿 | -15.42%1.2亿 | 28.25%1.42亿 | 16.77%1.11亿 | 6.49%9,474.4万 | 11.97%8,896.6万 | 19.38%7,945.4万 | 16.60%6,655.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,836.3万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.60%-2,462.9万 |
| -处置利润 | -400.65%-2,356.2万 | 133.01%783.7万 | -6,283.33%-2,374.4万 | 100.21%38.4万 | 67.16%-1.84亿 | -199,932.86%-5.6亿 | 129.54%28万 | 97.45%-94.8万 | -618,716.67%-3,711.7万 | 100.68%6,000 |
| -其他非现金项目 | -1,826.94%-7,719.4万 | 103.03%447万 | -372.67%-1.48亿 | 113.60%5,414.2万 | -3,071.28%-3.98亿 | 127.66%1,339.6万 | 30.27%-4,843.2万 | -468.98%-6,945.5万 | 75.14%-1,220.7万 | -319.75%-4,910.8万 |
| 营运资本变动 | -111.21%-6,011万 | 216.96%5.36亿 | -388.82%-4.59亿 | 113.93%1.59亿 | -1,179.00%-11.4亿 | -114.25%-8,914.8万 | 342.33%6.26亿 | -195.70%-2.58亿 | 0.28%2.7亿 | 152.47%2.69亿 |
| -应收款（增）减 | -137.07%-1.96亿 | 144.95%5.3亿 | -197.15%-11.79亿 | 61.99%-3.97亿 | -102,537.66%-10.44亿 | -236.33%-101.7万 | 100.30%74.6万 | -159.29%-2.5亿 | 21.16%4.21亿 | 135.34%3.48亿 |
| -存货（增）减 | -141.26%-3.03亿 | 55.77%-1.26亿 | -9.50%-2.84亿 | -318.98%-2.6亿 | -81.94%-6,197万 | 89.60%-3,406.1万 | -29.23%-3.27亿 | -278.49%-2.53亿 | -307.64%-6,695万 | 134.86%3,224.3万 |
| -应付款（减）增 | 199.93%4.04亿 | -86.38%1.35亿 | 33.01%9.9亿 | 2,599.07%7.44亿 | 39.58%-2,977万 | -105.09%-4,927.2万 | 397.50%9.69亿 | 323.48%1.95亿 | 21.47%-8,712.2万 | -119.68%-1.11亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,450.38%3,548.8万 | -117.36%-262.8万 | -78.74%1,514.1万 | 1,635.27%7,120.6万 | 3.33%-463.8万 | 70.20%-479.8万 | -132.03%-1,610.3万 | 1,873.93%5,027.6万 | --254.7万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -76.63%-368.1万 | -269.50%-208.4万 | 61.21%-56.4万 | -38.87%-145.4万 | 59.50%-104.7万 | 27.10%-258.5万 | 1.09%-354.6万 | 7.44%-358.5万 | 19.60%-387.3万 | -2.21%-481.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 14.27%9,311万 | 19.78%8,148.5万 | 38.11%6,802.9万 | -11.51%4,925.6万 | -3.80%5,566.1万 | 8.97%5,785.9万 | 28.55%5,309.4万 | 13.89%4,130.1万 | 2.72%3,626.5万 | 13.78%3,530.5万 |
| 已支付退税 | -11.89%-3.44亿 | 10.65%-3.08亿 | -42.57%-3.44亿 | -83.53%-2.41亿 | 23.91%-1.32亿 | 13.35%-1.73亿 | -18.55%-2亿 | 2.77%-1.68亿 | 29.69%-1.73亿 | 9.54%-2.46亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 99.99%-1,000 | -1,253,000.00%-1,253.1万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3.03亿 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -36.14%9.84亿 | 358.66%15.41亿 | -63.74%3.36亿 | 250.79%9.26亿 | -334.30%-6.14亿 | -76.86%2.62亿 | 575.22%11.33亿 | -74.66%1.68亿 | 3.92%6.62亿 | 2,487.53%6.37亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 26.03%-2.39亿 | 5.37%-3.23亿 | -900.57%-3.41亿 | 0.02%-3,410.6万 | -108.43%-3,411.4万 | 133.10%4.05亿 | -3,199.85%-12.22亿 | -207.08%-3,704.3万 | 83.66%-1,206.3万 | 12.37%-7,384.6万 |
| 无形资产交易净额 | 79.37%-1,426.7万 | -213.82%-6,914.1万 | -28.58%-2,203.2万 | -16.76%-1,713.5万 | 65.95%-1,467.5万 | -31.01%-4,309.5万 | -580.07%-3,289.5万 | 93.38%-483.7万 | -73.91%-7,304.2万 | -1,118.80%-4,200万 |
| 业务交易净额 | ---2.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 75.51%-8,785.1万 | -197.53%-3.59亿 | -350.63%-1.21亿 | -108.94%-2,675.2万 | 1,428.82%2.99亿 | -149.55%-2,251.4万 | 92.84%-902.2万 | -670.34%-1.26亿 | -2.58%-1,634.8万 | 17.08%-1,593.7万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.55%40万 | -33.83%88万 | -6.86%133万 | -15.00%142.8万 | -9.68%168万 | -22.37%186万 |
| 其他投资变动净额 | 243.27%2,429.6万 | -76.74%-1,695.8万 | ---959.5万 | ---- | -100.25%-1,000 | 40,000.00%39.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 71.79%-51.8万 |
| 投资活动现金净额 | 30.38%-5.34亿 | -55.58%-7.68亿 | -532.66%-4.93亿 | -131.10%-7,799.3万 | -26.29%2.51亿 | 126.94%3.4亿 | -659.04%-12.63亿 | -66.77%-1.66亿 | 23.51%-9,977.3万 | -22.63%-1.3亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -176.24%-6,900万 | --9,050万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -220,937.21%-1.9亿 | -100.23%-8.6万 | --3,780万 | --0 | ---- | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -6.23%-1.4亿 | -23.10%-1.32亿 | -17.54%-1.07亿 | 0.00%-9,122.3万 | 1.53%-9,122.3万 | 0.00%-9,264.2万 | 8.00%-9,264.2万 | -8.70%-1.01亿 | 8.00%-9,264.2万 | -8.69%-1.01亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -860.32%-3.99亿 | 40.11%-4,158.1万 | 23.89%-6,942.6万 | 0.00%-9,122.3万 | 52.88%-9,122.3万 | -108.96%-1.94亿 | 8.00%-9,264.2万 | -8.70%-1.01亿 | 8.00%-9,264.2万 | -8.59%-1.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 38.14%26.49亿 | -10.58%19.18亿 | 54.56%21.45亿 | -24.68%13.88亿 | 28.52%18.42亿 | -13.44%14.34亿 | -5.66%16.56亿 | 36.53%17.56亿 | 46.15%12.86亿 | -20.42%8.8亿 |
| 现金变动 | -93.15%5,008.8万 | 422.35%7.31亿 | -129.97%-2.27亿 | 266.48%7.57亿 | -211.24%-4.55亿 | 283.63%4.09亿 | -124.22%-2.23亿 | -121.14%-9,929.5万 | 15.68%4.7亿 | 279.83%4.06亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 1.89%26.99亿 | 38.14%26.49亿 | -10.58%19.18亿 | 54.56%21.45亿 | -24.68%13.88亿 | 28.52%18.42亿 | -13.44%14.34亿 | -5.66%16.56亿 | 36.53%17.56亿 | 46.15%12.86亿 |
| 自由现金流 | -36.30%7.31亿 | 4,230.63%11.47亿 | -103.17%-2,777.3万 | 231.86%8.75亿 | -418.15%-6.63亿 | -4.68%-1.28亿 | -197.14%-1.22亿 | -78.15%1.26亿 | 10.54%5.76亿 | 551.89%5.21亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
