(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 19.27%33.24亿 | 70.98%27.87亿 | 0.93%16.3亿 | -23.82%16.15亿 | 15.72%21.2亿 | -14.35%18.32亿 | 698.13%21.39亿 | -80.73%2.68亿 | 24.09%13.91亿 | -52.26%11.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 146.53%22.36亿 | 228.47%9.07亿 | -342.61%-7.06亿 | 263.48%2.91亿 | 79.77%-1.78亿 | -6.28%-8.8亿 | 19.06%-8.28亿 | -954.64%-10.23亿 | -113.74%-9,700万 | -29.19%7.06亿 |
非现金项目调整总额 | -20.97%8.48亿 | -19.81%10.73亿 | 170.85%13.38亿 | -70.70%4.94亿 | -22.80%16.86亿 | -7.34%21.84亿 | 32.49%23.57亿 | 6.91%17.79亿 | 40.90%16.64亿 | -14.05%11.81亿 |
-折旧与摊销 | 12.30%10.04亿 | 1.25%8.94亿 | 12.20%8.83亿 | -12.85%7.87亿 | -12.50%9.03亿 | -10.34%10.32亿 | -9.16%11.51亿 | 2.01%12.67亿 | -3.65%12.42亿 | -7.07%12.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -31.80%2.96亿 | -45.82%4.34亿 | 65.50%8.01亿 | -37.22%4.84亿 | -20.35%7.71亿 | -2.91%9.68亿 | 523.13%9.97亿 | 97.53%1.6亿 | -49.69%8,100万 | 15.83%1.61亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.64%6,100万 | 536.00%1.59亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | -71.30%6,400万 | --2.23亿 | ---- | ---- |
-处置利润 | 2.08%4,900万 | -39.24%4,800万 | 146.75%7,900万 | -5,533.33%-1.69亿 | -104.48%-300万 | 71.79%6,700万 | 18.18%3,900万 | 94.12%3,300万 | 103.46%1,700万 | -216.77%-4.91亿 |
-汇兑损益净额 | -668.63%-3.92亿 | 84.01%-5,100万 | 5.34%-3.19亿 | -236.44%-3.37亿 | 318.64%2.47亿 | 59.46%5,900万 | -30.19%3,700万 | -71.04%5,300万 | 473.47%1.83亿 | -44.12%-4,900万 |
-其他非现金项目 | 56.75%-1.09亿 | -137.74%-2.52亿 | 60.89%-1.06亿 | -13.87%-2.71亿 | -510.34%-2.38亿 | -15.94%5,800万 | 60.47%6,900万 | -46.25%4,300万 | -28.57%8,000万 | 833.33%1.12亿 |
营运资本变动 | -70.11%2.4亿 | -19.70%8.03亿 | 20.63%10亿 | 35.24%8.29亿 | 17.43%6.13亿 | -13.72%5.22亿 | 223.98%6.05亿 | -177.27%-4.88亿 | 77.02%-1.76亿 | -3,230.43%-7.66亿 |
-应收款(增)减 | -124.68%-1.73亿 | -613.33%-7,700万 | 124.19%1,500万 | -109.90%-6,200万 | 381.54%6.26亿 | 139.76%1.3亿 | -1,111.11%-3.27亿 | -133.33%-2,700万 | -77.05%8,100万 | 5,142.86%3.53亿 |
-存货(增)减 | -119.75%-9,300万 | -40.38%4.71亿 | -5.95%7.9亿 | 50.81%8.4亿 | -5.91%5.57亿 | 30.40%5.92亿 | 209.66%4.54亿 | -5.88%-4.14亿 | 21.64%-3.91亿 | -26.33%-4.99亿 |
-应付款(减)增 | 94.44%1.05亿 | 133.96%5,400万 | -7,850.00%-1.59亿 | 98.75%-200万 | 17.10%-1.6亿 | -44.03%-1.93亿 | -211.67%-1.34亿 | -26.83%1.2亿 | 241.38%1.64亿 | -211.54%-1.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 436.67%1.61亿 | -75.00%3,000万 | 2,500.00%1.2亿 | 76.19%-500万 | -205.00%-2,100万 | -83.05%2,000万 | 25.53%1.18亿 | --9,400万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 55.17%-1.04亿 | -209.33%-2.32亿 | 12.79%-7,500万 | -244.00%-8,600万 | -153.19%-2,500万 | -70.06%4,700万 | 70.65%1.57亿 | 406.67%9,200万 | 94.05%-3,000万 | -283.27%-5.04亿 |
-其他流动负债变动 | -38.24%3.44亿 | 80.26%5.57亿 | 114.58%3.09亿 | 139.56%1.44亿 | -391.89%-3.64亿 | -121.96%-7,400万 | 195.47%3.37亿 | ---3.53亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.08%-1,000万 | -18.18%-1,300万 | 45.00%-1,100万 | 28.57%-2,000万 | 20.00%-2,800万 | -29.63%-3,500万 | 3.57%-2,700万 | 41.67%-2,800万 | -4.35%-4,800万 | -6.98%-4,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 47.83%1.02亿 | -5.48%6,900万 | 35.19%7,300万 | -6.90%5,400万 | -3.33%5,800万 | -1.64%6,000万 | 48.78%6,100万 | -10.87%4,100万 | -2.13%4,600万 | -14.55%4,700万 |
已支付退税 | -180.08%-7.03亿 | 2.71%-2.51亿 | 22.99%-2.58亿 | 19.86%-3.35亿 | 22.74%-4.18亿 | -192.43%-5.41亿 | 46.38%-1.85亿 | -17.35%-3.45亿 | 68.95%-2.94亿 | -222.11%-9.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | -87.50%200万 | -79.49%1,600万 | -70.79%7,800万 | 2.67亿 | 0 | 0.00%-100万 | -104.55%-100万 | 2,200万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 4.10%27.15亿 | 72.49%26.08亿 | -4.36%15.12亿 | -8.72%15.81亿 | 31.71%17.32亿 | -33.82%13.15亿 | 4,830.95%19.87亿 | -103.84%-4,200万 | 525.71%10.95亿 | -91.53%1.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 8.22%-14.85亿 | -0.68%-16.18亿 | 10.67%-16.07亿 | -1.58%-17.99亿 | -60.42%-17.71亿 | -23.35%-11.04亿 | 19.59%-8.95亿 | -31.87%-11.13亿 | 14.14%-8.44亿 | -33.02%-9.83亿 |
无形资产交易净额 | -37.50%-1.87亿 | 62.12%-1.36亿 | -56.09%-3.59亿 | -223.94%-2.3亿 | 31.07%-7,100万 | -368.18%-1.03亿 | 85.03%-2,200万 | -83.75%-1.47亿 | 71.63%-8,000万 | 42.45%-2.82亿 |
投资产品交易净额 | -330.37%-5.81亿 | -105.90%-1.35亿 | 171.97%22.9亿 | -24.62%8.42亿 | 318.35%11.17亿 | 236.22%2.67亿 | -120.70%-1.96亿 | 219.42%9.47亿 | -127.25%-7.93亿 | 186.48%29.1亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 91.18%-300万 | -750.00%-3,400万 | 91.11%-400万 | 26.23%-4,500万 | -1.67%-6,100万 | -114.29%-6,000万 | -12.00%-2,800万 | 81.62%-2,500万 | 9.33%-1.36亿 | 37.24%-1.5亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 44.83%4,200万 | 222.22%2,900万 | -83.33%900万 | 184.21%5,400万 | -20.83%1,900万 | 20.00%2,400万 | -39.39%2,000万 | -91.29%3,300万 | 141.40%3.79亿 | -4.85%1.57亿 |
其他投资变动净额 | -93.22%800万 | 11,700.00%1.18亿 | -99.73%100万 | -56.70%3.75亿 | 493.15%8.66亿 | -59.67%1.46亿 | 2,313.33%3.62亿 | -86.84%1,500万 | -90.69%1.14亿 | -72.99%12.24亿 |
投资活动现金净额 | -24.21%-22.06亿 | -638.18%-17.76亿 | 141.10%3.3亿 | -911.11%-8.03亿 | 111.93%9,900万 | -9.35%-8.3亿 | -161.72%-7.59亿 | 78.68%-2.9亿 | -147.29%-13.6亿 | 2,199.27%28.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -48.65%-2.2亿 | 95.34%-1.48亿 | -4,334.67%-31.76亿 | 112.71%7,500万 | -1.72%-5.9亿 | -6.81%-5.8亿 | -627.18%-5.43亿 | -65.67%1.03亿 | -65.32%3亿 | 263.45%8.65亿 |
普通股发行/回购的净额 | --1.06亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.33%-3.04亿 | 0.00%-3.05亿 | 25.25%-3.05亿 | 33.11%-4.08亿 | 20.47%-6.1亿 | 11.43%-7.67亿 | 6.48%-8.66亿 | 0.00%-9.26亿 | 0.11%-9.26亿 | 0.00%-9.27亿 |
非控制性权益现金股息 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---2,600万 | --0 |
其他筹资费用净额 | 8.82%-3,100万 | 8.11%-3,400万 | -208.33%-3,700万 | 84.42%-1,200万 | -32.76%-7,700万 | 72.64%-5,800万 | -190.41%-2.12亿 | -73.81%-7,300万 | 51.72%-4,200万 | 25.64%-8,700万 |
融资活动现金净额 | 1.64%-4.79亿 | 86.16%-4.87亿 | -919.71%-35.18亿 | 72.98%-3.45亿 | 9.11%-12.77亿 | 13.33%-14.05亿 | -80.92%-16.21亿 | -29.11%-8.96亿 | -365.77%-6.94亿 | 81.51%-1.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.46%104.08亿 | -13.41%97.76亿 | 4.09%112.9亿 | 5.26%108.46亿 | -8.62%103.04亿 | -2.94%112.76亿 | -9.88%116.17亿 | -7.70%128.9亿 | 27.75%139.66亿 | 13.38%109.32亿 |
现金变动 | -91.30%3,000万 | 120.58%3.45亿 | -487.07%-16.76亿 | -21.84%4.33亿 | 160.22%5.54亿 | -134.10%-9.2亿 | 68.00%-3.93亿 | -28.05%-12.28亿 | -133.05%-9.59亿 | 158.65%29.02亿 |
汇率变动影响 | -25.74%1.76亿 | 48.13%2.37亿 | 1,233.33%1.6亿 | 180.00%1,200万 | 70.00%-1,500万 | -196.15%-5,000万 | 173.24%5,200万 | 38.79%-7,100万 | -188.55%-1.16亿 | -21.56%1.31亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 2,400.00%5,000万 | 300.00%200万 | -133.33%-100万 | 250.00%300万 | ---200万 | ---- | 2,700.00%2,600万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
期末现金 | 1.98%106.14亿 | 6.46%104.08亿 | -13.41%97.76亿 | 4.09%112.9亿 | 5.26%108.46亿 | -8.62%103.04亿 | -2.94%112.76亿 | -9.88%116.17亿 | -7.70%128.9亿 | 27.75%139.66亿 |
自由现金流 | 22.13%10.43亿 | 288.11%8.54亿 | -1.34%-4.54亿 | -307.27%-4.48亿 | -201.85%-1.1亿 | -89.91%1.08亿 | 182.18%10.7亿 | -861.40%-13.02亿 | 115.69%1.71亿 | -230.38%-10.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据