(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 74.69%32.58亿 | 1.90%18.65亿 | 27.73%18.3亿 | 155.43%14.33亿 | -80.18%5.61亿 | 233.61%28.31亿 | -62.55%8.49亿 | 408.41%22.66亿 | -47.26%4.46亿 | 273.13%8.45亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -23.08%16.14亿 | 1.58%20.98亿 | 49.17%20.65亿 | -3.51%13.85亿 | -28.38%14.35亿 | 6.94%20.04亿 | 62.50%18.74亿 | -16.48%11.53亿 | 32.67%13.8亿 | 44.44%10.4亿 |
非现金项目调整总额 | 149.59%1.49亿 | -441.08%-3.01亿 | 298.80%8,822.1万 | 50.12%-4,437.6万 | -370.54%-8,896.5万 | 108.55%3,288.4万 | -7,569.96%-3.85亿 | -88.49%514.9万 | 502.95%4,473.9万 | -38.15%742万 |
-折旧与摊销 | 90.89%1.55亿 | 49.67%8,113.1万 | 38.30%5,420.5万 | -9.49%3,919.3万 | -2.76%4,330.1万 | -37.49%4,452.9万 | -4.52%7,123.4万 | 23.78%7,460.6万 | 3.60%6,027.2万 | -9.83%5,817.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.15%1,013.3万 | 504.17%2,421.4万 |
-处置利润 | 101.50%444.3万 | -6,803.28%-2.97亿 | -107,525.00%-430.5万 | -101.38%-4,000 | 100.56%29万 | -25.73%-5,149.2万 | -0.79%-4,095.6万 | -5,050.06%-4,063.4万 | ---78.9万 | ---- |
-其他非现金项目 | 88.11%-1,008.8万 | -321.42%-8,485.2万 | 145.86%3,832.1万 | 36.96%-8,356.5万 | -432.66%-1.33亿 | 109.60%3,984.7万 | -1,339.50%-4.15亿 | -15.86%-2,882.3万 | 66.82%-2,487.7万 | -70.18%-7,497.1万 |
营运资本变动 | 2,100.69%14.95亿 | 121.02%6,793.8万 | -448.41%-3.23亿 | 111.82%9,277.9万 | -198.84%-7.85亿 | 224.03%7.94亿 | -157.82%-6.4亿 | 213.08%11.08亿 | -382.56%-9.79亿 | 59.88%-2.03亿 |
-应收款(增)减 | -74.38%6,176.6万 | 125.28%2.41亿 | -212.52%-9.54亿 | 194.58%8.47亿 | 198.42%2.88亿 | 88.64%-2.92亿 | -343.78%-25.73亿 | 150.04%10.55亿 | -289.32%-21.09亿 | 32.01%-5.42亿 |
-存货(增)减 | 121.36%1,745.3万 | -183.30%-8,169.8万 | 137.95%9,807.6万 | -1,914.70%-2.58亿 | -136.72%-1,282.9万 | 262.06%3,493.7万 | 26.00%-2,155.8万 | -470.35%-2,913.2万 | 148.36%786.6万 | 30.74%-1,626.4万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---369.4万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 2,473.13%14.12亿 | -112.57%-5,950.1万 | 198.30%4.73亿 | 53.83%-4.82亿 | -199.60%-10.43亿 | -45.75%10.47亿 | 2,424.78%19.31亿 | -92.48%7,647.2万 | 218.37%10.18亿 | 0.70%3.2亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 426.00%1.04亿 | 1,134.53%1,983.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 112.07%385万 | -154.32%-3,190.4万 | 503.53%5,873.4万 | 13.20%-1,455.5万 | -492.72%-1,676.9万 | -81.82%427万 | 177.34%2,348.8万 | --846.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.82%1,184.8万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.78%376.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -21.97%-381.4万 | -312.7万 | 87.24%-122.4万 | -2,036.08%-959.1万 | -1,182.86%-44.9万 | -3.5万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.30%7,398.4万 | 28.97%7,303.2万 | 12.55%5,662.5万 | -15.96%5,030.9万 | 18.53%5,986.3万 | 20.14%5,050.6万 | -5.99%4,204.1万 | -8.47%4,472万 | -19.85%4,885.9万 | 29.58%6,095.6万 |
已支付退税 | 16.81%-5.89亿 | -35.65%-7.08亿 | -18.74%-5.22亿 | 17.28%-4.4亿 | 24.83%-5.32亿 | -99.43%-7.07亿 | 34.06%-3.55亿 | -17.76%-5.38亿 | -38.81%-4.57亿 | -24.54%-3.29亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 123.05%27.43亿 | -9.65%12.3亿 | 30.81%13.61亿 | 1,066.62%10.4亿 | -95.90%8,917.6万 | 312.81%21.73亿 | -70.30%5.26亿 | 4,595.00%17.72亿 | -93.46%3,774.4万 | 6,121.86%5.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -360.95%-7,681.7万 | 70.50%-1,666.5万 | -266.95%-5,648.4万 | -45.03%-1,539.3万 | -97.36%-1,061.4万 | 96.67%-537.8万 | -1,467.06%-1.61亿 | -177.96%-1,029.3万 | -337.71%-370.3万 | 64.06%-84.6万 |
无形资产交易净额 | 57.97%-1.26亿 | -58.46%-2.99亿 | -1,390.23%-1.88亿 | -237.65%-1,264.5万 | 66.95%-374.5万 | -739.41%-1,133.2万 | 92.21%-135万 | -42.52%-1,733.1万 | 12.40%-1,216万 | 86.77%-1,388.2万 |
业务交易净额 | ---1.09亿 | --0 | ---- | ---5,292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 160.03%10亿 | 175.71%3.84亿 | 1.84%-5.08亿 | -3,743.61%-5.17亿 | 97.38%-1,345.9万 | -205.00%-5.13亿 | 5,067.90%4.88亿 | -25.41%-983.2万 | -103.50%-784万 | 285.37%2.24亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2,450万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.67%3,350万 | --2,624万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -54.41%11.9万 | 100.13%26.1万 | -120.01%-2亿 | 433.17%9.99亿 | -250.00%-3亿 |
投资活动现金净额 | 895.55%6.89亿 | 109.19%6,919.5万 | -25.81%-7.53亿 | -2,050.68%-5.98亿 | 94.39%-2,781.8万 | -240.78%-4.96亿 | 248.36%3.52亿 | -124.33%-2.37亿 | 1,177.72%9.76亿 | -49.34%-9,054.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 12.56%-3.49亿 | -25.24%-3.99亿 | -243,127.48%-3.19亿 | -111.29%-13.1万 | ---6.2万 | ---- | ---17.2万 | --0 | --0 | -651,323.14%-7.88亿 |
已支付现金股息 | 3.35%-4.94亿 | -18.08%-5.12亿 | 16.67%-4.33亿 | 0.00%-5.2亿 | -9.09%-5.2亿 | -69.23%-4.77亿 | 35.00%-2.82亿 | -67.52%-4.33亿 | -8.92%-2.59亿 | 0.00%-2.37亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 7.38%-8.43亿 | -21.11%-9.11亿 | -44.58%-7.52亿 | -0.01%-5.2亿 | -9.10%-5.2亿 | -69.12%-4.77亿 | 34.96%-2.82亿 | -67.52%-4.33亿 | 74.78%-2.59亿 | -331.67%-10.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.29%100.12亿 | -0.75%96.01亿 | -0.71%96.73亿 | -4.60%97.43亿 | 13.07%102.12亿 | 7.18%90.32亿 | 14.60%84.26亿 | 16.24%73.53亿 | -7.86%63.26亿 | -4.04%68.65亿 |
现金变动 | 566.80%25.88亿 | 370.09%3.88亿 | -84.21%-1.44亿 | 82.99%-7,801.4万 | -138.21%-4.59亿 | 101.10%12亿 | -45.81%5.97亿 | 45.89%11.01亿 | 239.94%7.55亿 | -86.67%-5.39亿 |
汇率变动影响 | 100.15%4,747.7万 | -66.64%2,372.1万 | 727.48%7,110.5万 | 181.04%859.3万 | 46.86%-1,060.3万 | -334.91%-1,995.3万 | 130.32%849.4万 | -112.63%-2,801.4万 | -1,317,600.00%-1,317.5万 | --1,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 28,553,700.00%2.86亿 | --1,000 |
期末现金 | 26.32%126.48亿 | 4.29%100.12亿 | -0.75%96.01亿 | -0.71%96.73亿 | -4.60%97.43亿 | 13.07%102.12亿 | 7.18%90.32亿 | 14.60%84.26亿 | 16.24%73.53亿 | -7.86%63.26亿 |
自由现金流 | 177.80%25.4亿 | -18.07%9.14亿 | 10.24%11.16亿 | 1,253.04%10.12亿 | -96.53%7,481.7万 | 492.84%21.56亿 | -79.15%3.64亿 | 7,872.48%17.44亿 | -96.11%2,188.1万 | 673.51%5.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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