(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 11.59%51.8亿 | -15.41%46.42亿 | -2.37%54.88亿 | 91.71%56.21亿 | -28.13%29.32亿 | -24.13%40.8亿 | 2.09%53.77亿 | 20.09%52.67亿 | -0.63%43.86亿 | 23.42%44.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.55%22.45亿 | -19.79%24.55亿 | 34.59%30.61亿 | 74.60%22.74亿 | -56.73%13.02亿 | -4.23%30.1亿 | 11.84%31.43亿 | 17.80%28.1亿 | 30.39%23.85亿 | 9.53%18.3亿 |
非现金项目调整总额 | -26.35%18.39亿 | 3.81%24.97亿 | -22.33%24.05亿 | 30.74%30.97亿 | 11.68%23.69亿 | 5.18%21.21亿 | 8.39%20.17亿 | -13.47%18.61亿 | 5.02%21.5亿 | 24.72%20.48亿 |
-折旧与摊销 | -0.71%21.12亿 | -0.12%21.27亿 | 0.21%21.3亿 | -0.79%21.25亿 | 35.43%21.42亿 | -1.31%15.82亿 | 5.27%16.03亿 | -0.89%15.22亿 | -1.02%15.36亿 | -5.40%15.52亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 245.23%6亿 | 893.55%1.74亿 | -94.54%1,749.6万 | 52.07%3.2亿 | -30.34%2.11亿 | -20.45%3.02亿 | 202.62%3.8亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.86%6,503.1万 | 305.50%5,208.2万 |
-处置利润 | ---5,800万 | --0 | ---1,451.9万 | ---- | -76.14%5,864.7万 | 629.81%2.46亿 | 53.40%-4,640.2万 | ---9,956.5万 | ---- | 171.99%2,140.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.99%63.3万 | ---2,118.2万 |
-其他非现金项目 | -158.11%-2.15亿 | 27.47%3.7亿 | -21.89%2.9亿 | 6,439.34%3.72亿 | -102.12%-586.2万 | 96.90%2.76亿 | -38.28%1.4亿 | -7.73%2.27亿 | 289.01%2.46亿 | 159.20%6,328.5万 |
营运资本变动 | 453.55%10.96亿 | -1,525.03%-3.1亿 | -91.29%2,175.4万 | 133.78%2.5亿 | 29.66%-7.39亿 | -582.29%-10.51亿 | -63.46%2.18亿 | 498.48%5.96亿 | -127.88%-1.5亿 | 103.19%5.37亿 |
-应收款(增)减 | -201.55%-3.89亿 | 18.82%-1.29亿 | 51.25%-1.59亿 | 25.68%-3.26亿 | 10.04%-4.39亿 | -6.13%-4.88亿 | -475.36%-4.59亿 | -12.66%-7,984.3万 | -83.81%-7,086.8万 | 38.64%-3,855.5万 |
-存货(增)减 | 114.57%5,100万 | -133.03%-3.5亿 | -551.46%-1.5亿 | 118.49%3,326.9万 | 0.05%-1.8亿 | -251.02%-1.8亿 | 314.98%1.19亿 | -319.08%-5,546.3万 | 114.00%2,531.6万 | -473.13%-1.81亿 |
-应付款(减)增 | 629.48%12.62亿 | -52.80%1.73亿 | 184.59%3.67亿 | 270.86%1.29亿 | 75.45%-7,538.2万 | -144.59%-3.07亿 | 10.56%6.89亿 | 169.47%6.23亿 | -49.93%2.31亿 | 28.77%4.62亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.88%-3.35亿 | --2.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 4,400.00%1.72亿 | 88.79%-400万 | -108.63%-3,568.7万 | 1,011.10%4.14亿 | 40.61%-4,540.2万 | 41.49%-7,644.3万 | -224.15%-1.31亿 | --1.05亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --351.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.33%-2,200万 | -1.19%-2,400万 | -13.94%-2,371.7万 | 50.49%-2,081.5万 | -28.94%-4,204.2万 | 48.00%-3,260.6万 | 17.74%-6,269.8万 | 23.48%-7,621.5万 | 20.96%-9,960.1万 | 15.39%-1.26亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1,600万 | -41.45%1,600万 | 18.72%2,732.7万 | -60.86%2,301.8万 | 233.12%5,880.9万 | -0.28%1,765.4万 | -37.02%1,770.3万 | 41.38%2,810.7万 | 9.68%1,988万 | 14.69%1,812.5万 |
已支付退税 | -16.39%-7.03亿 | 54.61%-6.04亿 | -219.45%-13.31亿 | 45.16%-4.17亿 | 18.58%-7.6亿 | -12.82%-9.33亿 | -1.80%-8.27亿 | -5.19%-8.12亿 | 17.79%-7.72亿 | -38.12%-9.39亿 |
其他经营现金流入(流出) | 300.00%200万 | -102.00%-100万 | -87.50%4,999.8万 | 40,000,500.00%4亿 | 100.00%-1,000 | -113.09%-2,328.6万 | 1.78亿 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 11.02%44.73亿 | -4.31%40.29亿 | -24.90%42.1亿 | 156.11%56.06亿 | -29.58%21.89亿 | -33.63%31.08亿 | 6.28%46.83亿 | 24.69%44.07亿 | 4.98%35.34亿 | 21.84%33.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -23.62%-22.14亿 | 0.84%-17.91亿 | -9.74%-18.06亿 | 52.01%-16.46亿 | 41.01%-34.3亿 | -266.68%-58.15亿 | 47.91%-15.86亿 | -2.35%-30.44亿 | -59.41%-29.74亿 | -49.60%-18.66亿 |
无形资产交易净额 | -134.29%-8,200万 | 38.62%-3,500万 | -232.60%-5,702.4万 | 84.38%-1,714.5万 | 57.26%-1.1亿 | 10.02%-2.57亿 | -693.70%-2.85亿 | -249.16%-3,596.7万 | 91.65%-1,030.1万 | -411.94%-1.23亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --6,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.18%2,362.5万 | -83.17%1,627.3万 | 1,955.14%9,671.5万 | --470.6万 | ---- |
其他投资变动净额 | -135.74%-8,400万 | 182.71%2.35亿 | -1.54%-2.84亿 | -161.21%-2.8亿 | 295.65%4.57亿 | -278.73%-2.34亿 | 139.04%1.31亿 | -327.46%-3.35亿 | -30.33%1.47亿 | 192.86%2.11亿 |
投资活动现金净额 | -45.32%-23.12亿 | 25.91%-15.91亿 | -10.52%-21.47亿 | 33.38%-19.43亿 | 53.57%-29.17亿 | -264.31%-62.81亿 | 48.04%-17.24亿 | -17.15%-33.18亿 | -59.33%-28.33亿 | -0.39%-17.78亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 34.81%-14.31亿 | -4,131.08%-21.95亿 | 96.33%-5,187.8万 | -216.06%-14.13亿 | 208.99%12.18亿 | -533.47%-11.17亿 | -116.48%-1.76亿 | 165.54%10.7亿 | 17.56%-16.32亿 | -223.47%-19.8亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---2.36亿 | --0 | ---- | 99.98%-21.1万 | ---12亿 | ---- | 537.87%54.76亿 | -651,272.40%-12.51亿 | -100.01%-19.2万 | 652.06%21.39亿 |
租赁融资增减 | -6.27%-4.41亿 | -4.83%-4.15亿 | -5.85%-3.96亿 | -12.22%-3.74亿 | -49.32%-3.33亿 | 4.90%-2.23亿 | -29.27%-2.35亿 | -13.22%-1.82亿 | -14.09%-1.6亿 | -2.71%-1.41亿 |
已支付现金股息 | 0.49%-6.08亿 | 0.24%-6.11亿 | -0.03%-6.12亿 | 3.22%-6.12亿 | 2.27%-6.33亿 | -45.99%-6.47亿 | 5.09%-4.43亿 | -34.63%-4.67亿 | -6.01%-3.47亿 | -26.68%-3.27亿 |
其他筹资费用净额 | ---200万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.86%1,000 |
融资活动现金净额 | 15.62%-27.18亿 | -203.80%-32.21亿 | 55.82%-10.6亿 | -153.04%-24亿 | 52.29%-9.48亿 | -143.01%-19.88亿 | 657.25%46.22亿 | 61.24%-8.29亿 | -593.47%-21.4亿 | 57.27%-3.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.32%61.44亿 | 17.13%69.28亿 | 27.17%59.15亿 | -26.49%46.51亿 | -44.92%63.27亿 | 194.03%114.88亿 | 7.10%39.07亿 | -28.28%36.48亿 | 33.63%50.87亿 | 7.63%38.07亿 |
现金变动 | 28.86%-5.57亿 | -178.08%-7.83亿 | -20.64%10.03亿 | 175.40%12.64亿 | 67.53%-16.76亿 | -168.08%-51.61亿 | 2,828.56%75.81亿 | 117.99%2.59亿 | -212.38%-14.39亿 | 374.45%12.8亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -108.99%-100万 | --1,112.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -9.07%55.87亿 | -11.33%61.44亿 | 17.14%69.29亿 | 27.17%59.15亿 | -26.49%46.51亿 | -44.92%63.27亿 | 194.03%114.88亿 | 7.10%39.07亿 | -28.28%36.48亿 | 33.63%50.87亿 |
自由现金流 | -1.18%21.77亿 | -6.14%22.03亿 | -40.47%23.47亿 | 391.93%39.43亿 | 57.85%-13.51亿 | -218.30%-32.04亿 | 141.06%27.09亿 | 150.48%11.24亿 | -67.43%4.49亿 | 2.14%13.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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