(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4.33%102.31亿 | -20.14%98.06亿 | 51.76%122.78亿 | -8.94%80.91亿 | 11.71%88.85亿 | 45.92%79.54亿 | -21.85%54.51亿 | -3.84%69.74亿 | 26.78%72.53亿 | -17.88%57.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.22%108.25亿 | 11.61%116.68亿 | 16.93%104.55亿 | 2.22%89.41亿 | 12.84%87.47亿 | 13.26%77.52亿 | 11.30%68.44亿 | 2.28%61.49亿 | -2.37%60.12亿 | 4.17%61.58亿 |
非现金项目调整总额 | 13.21%16.96亿 | 123.26%14.98亿 | -80.78%6.71亿 | 347.35%34.92亿 | -22.61%7.81亿 | 4.42%10.09亿 | -35.66%9.66亿 | 27.53%15.02亿 | 30.09%11.77亿 | -19.20%9.05亿 |
-折旧与摊销 | 10.87%18.25亿 | -4.54%16.46亿 | 1.43%17.24亿 | 72.24%17亿 | 3.62%9.87亿 | 9.41%9.52亿 | -14.01%8.7亿 | 5.62%10.12亿 | -9.23%9.58亿 | 4.13%10.56亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --8.27亿 | ---- | ---- | ---- | --13.14亿 | ---- | ---- |
-处置利润 | 107.94%185.4万 | 97.37%-2,335.8万 | -284.97%-8.87亿 | 482.82%4.8亿 | 260.67%8,230.2万 | 181.61%2,281.9万 | 100.70%810.3万 | -3,549.94%-11.53亿 | 346.88%3,341.8万 | -63.89%747.8万 |
-汇兑损益净额 | -57.66%-424.1万 | 16.82%-269万 | -308.85%-323.4万 | -177.40%-79.1万 | 1,448.48%102.2万 | 120.06%6.6万 | -158.33%-32.9万 | -60.37%56.4万 | 189.67%142.3万 | -151.90%-158.7万 |
-以股票支付的报酬 | 15.74%2,345.2万 | -20.91%2,026.2万 | 7.20%2,561.9万 | -4.77%2,389.8万 | -7.38%2,509.6万 | 13.30%2,709.6万 | 6.51%2,391.5万 | 5.77%2,245.3万 | --2,122.9万 | ---- |
-其他非现金项目 | -5.52%-1.49亿 | 24.69%-1.42亿 | -140.59%-1.88亿 | 247.29%4.63亿 | -4,956.86%-3.15亿 | -89.88%647.6万 | -79.00%6,399.1万 | 86.98%3.05亿 | 204.13%1.63亿 | -281.52%-1.57亿 |
营运资本变动 | 31.84%-22.91亿 | -391.51%-33.61亿 | 126.55%11.53亿 | -576.30%-43.43亿 | 20.38%-6.42亿 | 65.82%-8.06亿 | -248.83%-23.59亿 | -1,162.32%-6.76亿 | 104.74%6,366.9万 | -1,976.00%-13.42亿 |
-应收款(增)减 | -571.52%-30.65亿 | 25.32%-4.56亿 | 87.15%-6.11亿 | -662.59%-47.56亿 | 37.80%-6.24亿 | 58.47%-10.03亿 | -200.22%-24.14亿 | -5,535.65%-8.04亿 | 101.49%1,479.5万 | -1.74%-9.93亿 |
-存货(增)减 | 116.49%4.65亿 | -427.45%-28.21亿 | 144.99%8.61亿 | -580.34%-19.15亿 | 185.09%3.99亿 | 45.65%-4.68亿 | -190.85%-8.62亿 | 47.18%-2.96亿 | -32.26%-5.61亿 | -56.42%-4.24亿 |
-应付款(减)增 | 263.66%4.33亿 | -132.79%-2.65亿 | -60.96%8.07亿 | 520.98%20.68亿 | -190.73%-4.91亿 | -32.09%5.41亿 | 82.69%7.97亿 | 13.02%4.36亿 | 28.03%3.86亿 | -75.49%3.02亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -171.61%-1.26亿 | 292.72%1.75亿 | -79.88%4,463.5万 | 677.97%2.22亿 | -72.86%2,852万 | -46.47%1.05亿 | 292.81%1.96亿 | 324.37%4,997.9万 | 38.40%-2,227.5万 | -117.58%-3,616.3万 |
-其他流动资产变动 | -81.65%104.8万 | -88.71%571.1万 | 32.93%5,057.3万 | -16.68%3,804.6万 | 151.26%4,566.4万 | 123.72%1,817.4万 | -23.24%-7,662.8万 | -125.27%-6,217.7万 | 229.14%2.46亿 | 24.99%-1.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -71.14%-470.8万 | 5.59%-275.1万 | 71.34%-291.4万 | 45.30%-1,016.6万 | 36.25%-1,858.4万 | 27.35%-2,915.2万 | 22.73%-4,012.5万 | 18.35%-5,192.9万 | 15.38%-6,359.9万 | 19.36%-7,515.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.26%2.02亿 | 11.60%1.8亿 | 11.83%1.61亿 | 7.86%1.44亿 | 25.78%1.34亿 | 26.73%1.06亿 | -18.35%8,386万 | 7.49%1.03亿 | -19.59%9,555.2万 | 62.02%1.19亿 |
已支付退税 | -30.48%-39.32亿 | 16.22%-30.13亿 | -26.50%-35.97亿 | -5.79%-28.43亿 | -20.03%-26.88亿 | 8.85%-22.39亿 | -7.09%-24.57亿 | -15.74%-22.94亿 | 23.57%-19.82亿 | -54.47%-25.94亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -6.79%64.96亿 | -21.16%69.7亿 | 64.28%88.4亿 | -14.75%53.81亿 | 8.99%63.12亿 | 90.66%57.92亿 | -35.79%30.38亿 | -10.79%47.31亿 | 67.23%53.03亿 | -39.80%31.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -65.26%-9.42亿 | -279.37%-5.7亿 | 119.20%3.18亿 | 54.19%-16.54亿 | -446.42%-36.12亿 | -12.92%-6.61亿 | 25.15%-5.85亿 | -216.83%-7.82亿 | 23.88%-2.47亿 | -148.86%-3.24亿 |
无形资产交易净额 | -8.78%-6.35亿 | -12.51%-5.83亿 | 3.03%-5.19亿 | 23.35%-5.35亿 | -38.76%-6.98亿 | -98.73%-5.03亿 | 8.97%-2.53亿 | 31.74%-2.78亿 | -70.07%-4.07亿 | -73.37%-2.39亿 |
业务交易净额 | ---4.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -98.79%1,351万 | 40.80%11.2亿 | 169.99%7.95亿 | -65.50%2.95亿 | 8.58%8.54亿 | -73.10%7.87亿 | 477.62%29.24亿 | 48.23%-7.74亿 | 69.83%-14.96亿 | -460.00%-49.58亿 |
其他投资变动净额 | 115.92%5,325.7万 | -9,787.17%-3.35亿 | 98.47%-338.4万 | -11,745.27%-2.22亿 | 97.36%-187.1万 | -122.29%-7,092.9万 | 64.34%-3,190.8万 | -179.73%-8,947.3万 | -406.08%-3,198.5万 | -68.26%1,045万 |
投资活动现金净额 | -424.10%-19.29亿 | -162.25%-3.68亿 | 127.93%5.91亿 | 38.79%-21.16亿 | -671.42%-34.57亿 | -113.36%-4.48亿 | 274.36%33.54亿 | 11.83%-19.24亿 | 60.41%-21.82亿 | -582.69%-55.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -191.95%-28.39亿 | 292.97%30.88亿 | -161.54%-16亿 | 4,233.33%26亿 | 105.91%6,000万 | -130.68%-10.15亿 | 53.19%-4.4亿 | -3.30%-9.4亿 | 1.09%-9.1亿 | 64.96%-9.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | 68.64%-20.56亿 | -55,052.26%-65.55亿 | -57.07%1,192.9万 | 3,355.97%2,778.6万 | -14.65%80.4万 | 100.05%94.2万 | -241.09%-20亿 | -38,332.63%-5.86亿 | -5.61%-152.6万 | -1.76%-144.5万 |
租赁融资增减 | -25.02%-4,559.2万 | -7.42%-3,646.7万 | 35.22%-3,394.7万 | 2.02%-5,240.2万 | -0.53%-5,348.3万 | -1.58%-5,320.2万 | -44.43%-5,237.2万 | ---3,626.2万 | ---- | 0.00%-4,775.5万 |
已支付现金股息 | -8.43%-40.98亿 | -6.74%-37.79亿 | -38.10%-35.41亿 | 10.99%-25.64亿 | -11.62%-28.81亿 | -20.96%-25.81亿 | -7.47%-21.34亿 | -19.00%-19.85亿 | -14.65%-16.68亿 | -38.18%-14.55亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,675万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -68,354,950.00%-13.67亿 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -24.10%-90.39亿 | -41.08%-72.84亿 | -45,765.96%-51.63亿 | 100.39%1,130.6万 | 43.12%-28.73亿 | -9.20%-50.52亿 | -30.39%-46.26亿 | -37.53%-35.48亿 | -6.41%-25.8亿 | 34.97%-24.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.20%138.22亿 | 43.47%144.28亿 | 48.23%100.57亿 | -0.47%67.85亿 | 4.06%68.17亿 | 37.00%65.51亿 | -13.67%47.82亿 | 10.59%55.39亿 | -48.61%50.08亿 | 39.93%97.46亿 |
现金变动 | -555.63%-44.71亿 | -115.98%-6.82亿 | 30.28%42.68亿 | 18,120.23%32.76亿 | -106.24%-1,818.1万 | -83.49%2.92亿 | 338.34%17.66亿 | -236.89%-7.41亿 | 111.36%5.41亿 | -277.66%-47.64亿 |
汇率变动影响 | -24.12%5,784.7万 | -26.10%7,623.4万 | 2,491.88%1.03亿 | 69.34%-431.3万 | 45.43%-1,406.7万 | -808.05%-2,578万 | 122.62%364.1万 | -47.46%-1,609.5万 | -141.52%-1,091.5万 | -73.64%2,628.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -31.93%94.09亿 | -4.20%138.22亿 | 43.47%144.28亿 | 48.23%100.57亿 | -0.47%67.85亿 | 4.06%68.17亿 | 37.00%65.51亿 | -13.67%47.82亿 | 10.59%55.39亿 | -48.61%50.08亿 |
自由现金流 | -15.41%49.2亿 | -24.34%58.16亿 | 140.85%76.88亿 | 59.36%31.92亿 | -56.56%20.03亿 | 109.66%46.11亿 | -40.09%21.99亿 | -21.04%36.71亿 | 78.29%46.49亿 | -47.85%26.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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