(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 257.01万 | 2.90%953.07万 | -97.20%4.82万 | 930.63万 | -103.63%-13.73万 | 295.71%926.23万 | 113.47%171.84万 | 95.68%-349.22万 | 137.47%1,021.38万 | 105.12%377.92万 |
扣除非现金调整前净利润 | ---103.7万 | -41.79%258.22万 | -214.38%-430.27万 | --250.76万 | 5,552.64%1,003.86万 | 272.28%443.63万 | 75.18%-136.86万 | -123.39%-2,318.06万 | -16.21%-1,490.69万 | -100.15%-18.41万 |
非现金项目调整总额 | --529.75万 | -16.11%591.59万 | 23.23%675.87万 | --1,024.45万 | -272.38%-636.59万 | 6.77%705.21万 | -24.93%548.46万 | 146.57%4,001.77万 | 1.33%2,241.39万 | 102.94%369.3万 |
-折旧与摊销 | --454.21万 | 3.38%471.2万 | -9.25%450.88万 | --2,526.15万 | -8.85%432.76万 | -10.06%455.81万 | -2.76%496.81万 | 0.15%2,014.81万 | -6.94%522.39万 | 1.54%474.76万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---1,661.52万 | -12.99%17.31万 | 802.18%11.94万 | -1,216.36%-7.06万 | -43.75%144.66万 | -49.71%122.8万 | 53.53%19.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | -15,192.43%-1,350万 | --15万 | --15万 | 3,561.87%1,415.77万 | 3,584.70%1,424.59万 | ---8.83万 |
-处置利润 | ---13.51万 | -95.87%4.99万 | 50.18%-8.38万 | ---77.99万 | -81.26%3.51万 | 1,007.31%120.75万 | -28.06%-16.82万 | 100.28%33.79万 | -96.68%41.5万 | 100.14%18.73万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---810 | --0 | ---- | ---- | -90.56%36.4万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | --89.05万 | 13.38%115.41万 | 285.54%233.37万 | --237.69万 | 292.09%259.83万 | -38.57%101.79万 | -73.93%60.53万 | -44.24%356.36万 | 146.94%93.72万 | -218.52%-135.27万 |
营运资本变动 | ---169.04万 | 146.38%103.26万 | -0.43%-240.78万 | ---344.58万 | -1,509.28%-381.01万 | 74.60%-222.61万 | 83.51%-239.76万 | 78.38%-2,032.93万 | 107.41%270.68万 | 100.36%27.04万 |
-应收款(增)减 | --1,713.19万 | 24.34%-460.54万 | -4,099.80%-2,249.61万 | ---1,041.32万 | -104.61%-25.09万 | 12.48%-608.71万 | 14.94%-53.56万 | -135.51%-203.27万 | -98.73%11.21万 | 183.48%543.98万 |
-存货(增)减 | --29.01万 | 290.86%72.42万 | 82.32%-22.06万 | ---101.39万 | 2,148.91%187.46万 | 133.81%18.53万 | -878.17%-124.76万 | -811.88%-41.05万 | 141.62%18.16万 | 173.63%8.34万 |
-应付款(减)增 | ---1,911.24万 | 33.68%491.38万 | 3,406.00%2,030.89万 | --768.38万 | -3.45%-543.38万 | 391.77%367.57万 | 95.54%-61.43万 | 82.27%-1,767.47万 | 105.84%262.44万 | 92.33%-525.28万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --29.76万 | ---- | ---- | ---- | ---21.14万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -82.6万 | 84.87%-15.14万 | 348.51%260.79万 | -443.41万 | 66.52%-99.98万 | -1,100.75%-100.08万 | -369.72%-104.94万 | -97.60%-724.51万 | -197.36%-395.23万 | 60.72%-298.61万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --174.41万 | 13.53%937.93万 | 297.01%265.6万 | --487.22万 | -243.37%-113.71万 | 271.54%826.15万 | 105.16%66.9万 | 87.30%-1,073.73万 | 126.99%626.15万 | 100.97%79.31万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---70.89万 | -217.11%-499万 | 945.81%388.06万 | ---425.27万 | 14.26%-43.31万 | -90.68%-157.36万 | 14.44%-45.88万 | -8.96%-230.14万 | 56.87%-43.49万 | 37.55%-50.51万 |
业务交易净额 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---469.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---14.05万 | 1,033.50%399.34万 | 119.63%10.66万 | --368.64万 | -455.50%-37.76万 | 179.30%35.23万 | 49.06%-54.33万 | -101.33%-233.95万 | -100.30%-76.08万 | 99.91%-6.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --26.55万 | -87.84%4,500 | 29.23%4.2万 | -65.67%1万 | 48.29%13.77万 | --3.9万 | --3.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --6 | -99.98%9 | -99.96%18 | --22.75万 | 10.29%4.65万 | -7.90%4.31万 | -59.06%4.12万 | -13.50%43.7万 | -7.65%24.73万 | 33.84%4.21万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---8.86万 | 34.90%-1,768 | -100.04%-1,453 | 6.94%-1,341 | 232.70%266.41万 | 99.65%-65.28万 | -100.00%-2,716 |
投资活动现金净额 | ---372.64万 | -262.12%-411.96万 | 518.74%398.72万 | ---485.47万 | -53.33%-76.15万 | -153.39%-113.76万 | 35.41%-95.22万 | -100.81%-140.22万 | -102.39%-156.21万 | -100.47%-49.66万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---53.46万 | 66.30%-169.45万 | -89.44%-460.54万 | ---1,436.3万 | 59.26%-156.51万 | -157.62%-502.82万 | -276.60%-243.1万 | 75.40%-769.7万 | 60.77%-125.82万 | 67.47%-384.15万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --140.05万 | -91.50%86.29万 | ---- | ---- | 209.50%1,014.74万 | --0 | --1,014.74万 |
租赁融资增减 | ---5.77万 | -65.70%-21.16万 | 7.86%-11.35万 | ---61.98万 | ---5.93万 | 47.47%-12.77万 | 45.26%-12.32万 | -33.20%-82.55万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---20.41万 | 26.28%-102.22万 | 42.42%-49.09万 | ---598.06万 | 9.22%-84.31万 | 7.15%-138.65万 | 11.67%-85.26万 | 46.22%-470.53万 | 54.24%-131.81万 | 44.73%-92.87万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -107.56%-6.91万 | ---157.27万 | 74.40%-18.77万 | -247.46%-74.42万 | -21.61%91.39万 | -22.72%167.92万 | -76.18%74.15万 | -4.70%-73.29万 |
融资活动现金净额 | ---111.89万 | 59.37%-285.93万 | -111.76%-527.89万 | ---2,113.56万 | -135.05%-179.22万 | -121.07%-703.78万 | -272.15%-249.29万 | 97.39%-140.12万 | 88.01%-266.02万 | 146.95%511.25万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --464.85万 | -88.31%224.8万 | -95.98%88.36万 | --2,200.18万 | 32.69%1,931.18万 | -5.86%1,922.57万 | -38.10%2,200.18万 | 2,783.85%3,554.26万 | 27.86%1,996.26万 | 897.44%1,455.36万 |
现金变动 | ---310.12万 | 2,690.79%240.04万 | 149.15%136.44万 | ---2,111.82万 | -168.23%-369.08万 | 101.47%8.6万 | 81.64%-277.61万 | -139.47%-1,354.08万 | -89.77%203.93万 | -61.78%540.9万 |
期末现金 | --154.73万 | -75.93%464.85万 | -88.31%224.8万 | --88.36万 | -21.75%1,562.1万 | 32.69%1,931.18万 | -5.86%1,922.57万 | -38.10%2,200.18万 | -38.10%2,200.18万 | 27.86%1,996.26万 |
自由现金流 | --102.32万 | 26.94%848.93万 | 1,059.08%243.66万 | --45.45万 | -645.11%-157.02万 | 218.55%668.79万 | 101.55%21.02万 | 84.94%-1,308.17万 | 123.83%579.67万 | 100.35%28.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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