(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.73%75.98亿 | 10.78%75.4亿 | 17.18%83.54亿 | 17.18%83.54亿 | 20.12%91.83亿 | -4.80%68.62亿 | -13.94%68.06亿 | -25.03%71.29亿 | -25.03%71.29亿 | -35.73%76.45亿 |
-现金及现金等价物 | 13.99%59.98亿 | 26.22%59.4亿 | 37.42%62.56亿 | 37.42%62.56亿 | 36.76%75.83亿 | 3.02%52.62亿 | -9.65%47.06亿 | -29.01%45.52亿 | -29.01%45.52亿 | -39.69%55.45亿 |
-短期投资 | 0.00%16亿 | -23.81%16亿 | -18.57%20.99亿 | -18.57%20.99亿 | -23.81%16亿 | -23.81%16亿 | -22.22%21亿 | -16.81%25.77亿 | -16.81%25.77亿 | -22.22%21亿 |
应收款项 | 10.00%137.99亿 | 13.06%76.24亿 | 12.34%82.7亿 | 12.34%82.7亿 | 9.22%54.69亿 | 13.09%125.45亿 | 15.39%67.43亿 | 20.01%73.62亿 | 20.01%73.62亿 | 7.49%50.07亿 |
-应收账款净额 | 10.00%137.99亿 | 13.06%76.24亿 | 15.67%75.61亿 | 15.67%75.61亿 | 9.22%54.69亿 | 13.09%125.45亿 | 15.39%67.43亿 | 6.85%65.37亿 | 6.85%65.37亿 | 7.49%50.07亿 |
-其中:应收账款 | 10.00%137.99亿 | 13.06%76.24亿 | 15.67%75.61亿 | 15.67%75.61亿 | 9.22%54.69亿 | 13.09%125.45亿 | 15.39%67.43亿 | 6.85%65.37亿 | 6.85%65.37亿 | 7.49%50.07亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | -14.10%7.08亿 | -14.10%7.08亿 | ---- | ---- | ---- | 4,988.79%8.25亿 | 4,988.79%8.25亿 | ---- |
存货 | -2.09%12.92亿 | -36.95%18.95亿 | -7.52%17.29亿 | -7.52%17.29亿 | 14.63%17.25亿 | 51.04%13.2亿 | 57.20%30.05亿 | -14.51%18.7亿 | -14.51%18.7亿 | -47.08%15.05亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 31.88%4.99亿 | 31.88%4.99亿 | ---- | ---- | ---- | 23.30%3.78亿 | 23.30%3.78亿 | ---- |
其他流动资产 | 6.75%8.83亿 | -6.55%9.51亿 | -46.04%-469.8万 | -46.04%-469.8万 | -12.95%9.6亿 | 28.45%8.27亿 | 46.56%10.17亿 | -30.61%-321.7万 | -30.61%-321.7万 | 53.98%11.02亿 |
流动资产合计 | 9.37%235.72亿 | 2.49%180.09亿 | 12.62%188.48亿 | 12.62%188.48亿 | 13.61%173.36亿 | 8.76%215.53亿 | 7.42%175.72亿 | -7.72%167.36亿 | -7.72%167.36亿 | -24.13%152.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.78%7.14亿 | -4.37%6.81亿 | -2.53%7亿 | -2.53%7亿 | -0.41%6.9亿 | -0.83%7.08亿 | -2.32%7.12亿 | -3.30%7.18亿 | -3.30%7.18亿 | -3.06%6.92亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.76%23.54亿 | 3.27%22.98亿 | 4.06%22.95亿 | 4.06%22.95亿 | 4.08%22.56亿 | 1.37%22.47亿 | 0.61%22.26亿 | 0.16%22.05亿 | 0.16%22.05亿 | 0.33%21.68亿 |
-累计折旧 | -6.59%-16.4亿 | -6.87%-16.17亿 | -7.23%-15.95亿 | -7.23%-15.95亿 | -6.19%-15.67亿 | -2.42%-15.39亿 | -2.05%-15.13亿 | -1.92%-14.88亿 | -1.92%-14.88亿 | -2.00%-14.75亿 |
长期预付费用 | 1.23%3.57亿 | 0.14%3.51亿 | 1.54%3.78亿 | 1.54%3.78亿 | -0.99%3.53亿 | -0.80%3.52亿 | -1.40%3.51亿 | 1.03%3.72亿 | 1.03%3.72亿 | 2.43%3.57亿 |
投资总额 | 27.85%72.55亿 | 19.96%65.53亿 | 19.55%64.32亿 | 19.55%64.32亿 | 11.01%60.97亿 | 10.73%56.75亿 | 1.17%54.63亿 | -2.79%53.8亿 | -2.79%53.8亿 | 11.02%54.93亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | 0.00%1,308万 | 0.00%1,308万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,308万 | 0.00%1,308万 | ---- |
-金融资产投资 | 32.00%64.23亿 | 25.09%57.58亿 | 24.62%56.64亿 | 24.62%56.64亿 | 16.00%53.54亿 | 7.87%48.66亿 | -3.36%46.03亿 | -6.18%45.45亿 | -6.18%45.45亿 | 9.80%46.15亿 |
-其中:可供出售证券 | 32.00%64.23亿 | 25.09%57.58亿 | 24.62%56.64亿 | 24.62%56.64亿 | 16.00%53.54亿 | 7.87%48.66亿 | -3.36%46.03亿 | -6.18%45.45亿 | -6.18%45.45亿 | 9.80%46.15亿 |
-其他投资 | 2.90%8.32亿 | -7.55%7.95亿 | -8.14%7.55亿 | -8.14%7.55亿 | -15.25%7.43亿 | 31.81%8.08亿 | 35.01%8.6亿 | 21.36%8.21亿 | 21.36%8.21亿 | 17.91%8.77亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.01%2.13亿 | 12.14%2.2亿 | 15.77%2.38亿 | 15.77%2.38亿 | 17.42%2.49亿 | 87.25%2.37亿 | 56.65%1.96亿 | 60.54%2.06亿 | 60.54%2.06亿 | 59.65%2.12亿 |
-其他无形资产 | -10.01%2.13亿 | 12.14%2.2亿 | 15.77%2.38亿 | 15.77%2.38亿 | 17.42%2.49亿 | 87.25%2.37亿 | 56.65%1.96亿 | 60.54%2.06亿 | 60.54%2.06亿 | 59.65%2.12亿 |
非流动递延所得税资产 | -49.10%4.57亿 | -50.44%4.93亿 | -41.00%6.09亿 | -41.00%6.09亿 | -45.50%5.19亿 | -11.11%8.98亿 | 1.72%9.96亿 | 10.60%10.32亿 | 10.60%10.32亿 | 26.09%9.53亿 |
其他非流动资产 | 8.94%9,789.4万 | 5.22%8,849.1万 | 0.00%2,214.3万 | 0.00%2,214.3万 | 34.70%9,130.6万 | 34.11%8,986.3万 | 34.16%8,410.4万 | 0.00%2,214.3万 | 0.00%2,214.3万 | -28.30%6,778.5万 |
非流动资产合计 | 14.24%90.94亿 | 7.50%83.87亿 | 8.39%83.79亿 | 8.39%83.79亿 | 2.90%80亿 | 7.60%79.6亿 | 1.96%78.01亿 | 0.02%77.3亿 | 0.02%77.3亿 | 11.17%77.75亿 |
总资产 | 10.68%326.66亿 | 4.03%263.96亿 | 11.28%272.26亿 | 11.28%272.26亿 | 10.00%253.37亿 | 8.44%295.13亿 | 5.68%253.73亿 | -5.41%244.66亿 | -5.41%244.66亿 | -15.02%230.34亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 4.06%5.82亿 | 4.06%5.82亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | -16.68%5.59亿 | -16.68%5.59亿 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 4.06%5.82亿 | 4.06%5.82亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | -16.68%5.59亿 | -16.68%5.59亿 | ---- |
-其中:短期借款 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | -66.67%1亿 | -66.67%1亿 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 4.95%4.82亿 | 4.95%4.82亿 | ---- | ---- | ---- | 23.74%4.59亿 | 23.74%4.59亿 | ---- |
应付款项 | 13.21%122.84亿 | -1.20%78.21亿 | 18.08%87.52亿 | 18.08%87.52亿 | 10.77%66.2亿 | 9.86%108.51亿 | 14.13%79.16亿 | -6.38%74.11亿 | -6.38%74.11亿 | -27.62%59.77亿 |
-应付账款 | 12.30%116.4亿 | -1.24%77.89亿 | 8.63%76.57亿 | 8.63%76.57亿 | 9.06%65.18亿 | 8.50%103.65亿 | 14.17%78.87亿 | 1.67%70.49亿 | 1.67%70.49亿 | -25.56%59.77亿 |
-应交税费 | 32.51%6.44亿 | 8.97%3,195.7万 | 1,249.93%7.31亿 | 1,249.93%7.31亿 | --1.02亿 | 50.06%4.86亿 | 4.59%2,932.7万 | -91.12%5,417.1万 | -91.12%5,417.1万 | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | 17.74%3.63亿 | 17.74%3.63亿 | ---- | ---- | ---- | -17.34%3.08亿 | -17.34%3.08亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 1.42%8.4亿 | 4.74%4.02亿 | -2.38%8.55亿 | -2.38%8.55亿 | -1.14%3.9亿 | -1.49%8.28亿 | -1.28%3.84亿 | 4.24%8.76亿 | 4.24%8.76亿 | 3.82%3.94亿 |
应计及递延所得 | 4.99%5.39亿 | -14.25%6.33亿 | 27.08%13.31亿 | 27.08%13.31亿 | 8.78%9.95亿 | -10.00%5.13亿 | -24.09%7.38亿 | -42.74%10.47亿 | -42.74%10.47亿 | -51.16%9.14亿 |
其他流动负债 | 16.58%20.19亿 | 9.30%19.41亿 | 41.57%1.97亿 | 41.57%1.97亿 | 11.25%19.44亿 | 13.62%17.32亿 | 0.68%17.76亿 | 17.60%1.39亿 | 17.60%1.39亿 | 4.08%17.47亿 |
流动负债合计 | 12.53%157.82亿 | -0.16%108.96亿 | 16.78%117.16亿 | 16.78%117.16亿 | 11.25%100.48亿 | 9.46%140.24亿 | 8.44%109.13亿 | -11.80%100.32亿 | -11.80%100.32亿 | -27.67%90.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -6.67%11.56亿 | -13.44%11.18亿 | -14.00%10.78亿 | -14.00%10.78亿 | 33.58%11.71亿 | 102.05%12.39亿 | 102.96%12.92亿 | 85.88%12.54亿 | 85.88%12.54亿 | 17.92%8.77亿 |
-长期借款及资本租赁 | -6.67%11.56亿 | -13.44%11.18亿 | -14.00%10.78亿 | -14.00%10.78亿 | 33.58%11.71亿 | 102.05%12.39亿 | 102.96%12.92亿 | 85.88%12.54亿 | 85.88%12.54亿 | 17.92%8.77亿 |
-其中:长期借款 | -25.00%3亿 | -25.00%3亿 | -25.00%3亿 | -25.00%3亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | --4亿 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 2.08%8.56亿 | -8.25%8.18亿 | -8.85%7.78亿 | -8.85%7.78亿 | -12.04%7.71亿 | 36.80%8.39亿 | 40.12%8.92亿 | 26.57%8.54亿 | 26.57%8.54亿 | 17.92%8.77亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -81.46%4,184.8万 | -73.62%5,478.8万 | -74.38%5,478.8万 | -74.38%5,478.8万 | -70.59%5,478.8万 | -29.18%2.26亿 | -39.11%2.08亿 | -39.70%2.14亿 | -39.70%2.14亿 | -49.65%1.86亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -2.75%32.44亿 | -2.57%32.84亿 | -3.22%32.87亿 | -3.22%32.87亿 | -2.13%33.23亿 | -2.23%33.35亿 | -1.36%33.7亿 | -1.35%33.96亿 | -1.35%33.96亿 | -0.44%33.95亿 |
其他非流动负债 | 0.10%100.4万 | 0.00%100.3万 | 0.20%100.4万 | 0.20%100.4万 | 0.20%100.3万 | 0.10%100.3万 | 0.10%100.3万 | -50.02%100.2万 | -50.02%100.2万 | -50.05%100.1万 |
非流动负债合计 | -7.46%44.42亿 | -8.48%44.58亿 | -9.12%44.21亿 | -9.12%44.21亿 | 2.04%45.5亿 | 10.51%48.01亿 | 10.81%48.71亿 | 8.74%48.65亿 | 8.74%48.65亿 | -1.47%44.59亿 |
负债总额 | 7.43%202.24亿 | -2.73%153.54亿 | 8.32%161.37亿 | 8.32%161.37亿 | 8.20%145.99亿 | 9.73%188.25亿 | 9.16%157.84亿 | -6.00%148.97亿 | -6.00%148.97亿 | -20.70%134.92亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 |
-普通股 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 | 0.00%10.84亿 |
资本公积 | 0.67%12.16亿 | 0.27%12.08亿 | 0.27%12.08亿 | 0.27%12.08亿 | 0.27%12.08亿 | 0.27%12.08亿 | 0.55%12.05亿 | 0.55%12.05亿 | 0.55%12.05亿 | 0.55%12.05亿 |
留存收益 | 10.96%86.32亿 | 10.69%75.09亿 | 20.71%46.01亿 | 20.71%46.01亿 | 10.66%74.89亿 | 8.79%77.79亿 | 4.69%67.84亿 | -1.06%38.11亿 | -1.06%38.11亿 | -3.23%67.68亿 |
减:库存股 | -2.17%6.4亿 | 13.37%6.48亿 | 13.61%6.5亿 | 13.61%6.5亿 | 13.53%6.52亿 | 13.41%6.54亿 | -1.78%5.71亿 | -1.84%5.72亿 | -1.84%5.72亿 | -1.53%5.74亿 |
其他储备 | 69.15%21.49亿 | 73.62%18.89亿 | 19.94%48.47亿 | 19.94%48.47亿 | 51.83%16.09亿 | 6.26%12.71亿 | -20.62%10.88亿 | -9.49%40.41亿 | -9.49%40.41亿 | -24.27%10.6亿 |
股东权益 | 16.40%124.42亿 | 15.15%110.42亿 | 15.89%110.89亿 | 15.89%110.89亿 | 12.53%107.38亿 | 6.26%106.88亿 | 0.40%95.9亿 | -4.47%95.69亿 | -4.47%95.69亿 | -5.45%95.42亿 |
总权益 | 16.40%124.42亿 | 15.15%110.42亿 | 15.89%110.89亿 | 15.89%110.89亿 | 12.53%107.38亿 | 6.26%106.88亿 | 0.40%95.9亿 | -4.47%95.69亿 | -4.47%95.69亿 | -5.45%95.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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