(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -32.47%45.43亿 | -12.90%47.73亿 | -12.90%47.73亿 | 0.13%35.42亿 | 109.31%67.27亿 | 138.11%70.43亿 | 37.49%54.8亿 | 37.49%54.8亿 | -19.61%35.38亿 | -37.83%32.14亿 |
-现金及现金等价物 | -32.47%45.43亿 | -12.90%47.73亿 | -12.90%47.73亿 | 0.13%35.42亿 | 109.31%67.27亿 | 138.11%70.43亿 | 37.49%54.8亿 | 37.49%54.8亿 | -19.61%35.38亿 | -37.83%32.14亿 |
应收款项 | 0.98%159.82亿 | 2.75%158.88亿 | 2.75%158.88亿 | 3.09%158.26亿 | 5.22%158.27亿 | 5.68%158.38亿 | 5.92%154.63亿 | 5.92%154.63亿 | 4.80%153.52亿 | 3.36%150.42亿 |
-应收账款净额 | 0.98%159.82亿 | 2.75%158.88亿 | 2.75%158.88亿 | 3.09%158.26亿 | 5.22%158.27亿 | 5.68%158.38亿 | 5.92%154.63亿 | 5.92%154.63亿 | 4.80%153.52亿 | 3.36%150.42亿 |
-其中:应收账款 | 0.98%159.82亿 | 2.75%158.88亿 | 2.75%158.88亿 | 3.09%158.26亿 | 5.22%158.27亿 | 5.68%158.38亿 | 5.92%154.63亿 | 5.92%154.63亿 | 4.80%153.52亿 | 3.36%150.42亿 |
存货 | 22.19%77.74亿 | 33.89%77.51亿 | 33.89%77.51亿 | 14.39%67.75亿 | 8.12%63.62亿 | 5.06%62.95亿 | 0.30%57.89亿 | 0.30%57.89亿 | -0.35%59.22亿 | 7.64%58.84亿 |
预付费用 | 13.54%2.21亿 | 4.65%2.26亿 | 4.65%2.26亿 | -12.65%2.04亿 | -18.44%1.95亿 | 15.10%1.93亿 | 9.54%2.16亿 | 9.54%2.16亿 | -15.14%2.34亿 | 3.17%2.39亿 |
其他流动资产 | -55.73%7.24亿 | -15.30%8.43亿 | -15.30%8.43亿 | 166.50%21.34亿 | 251.41%16.36亿 | 28.72%7.23亿 | 62.45%9.96亿 | 62.45%9.96亿 | -28.90%8.01亿 | -14.93%4.65亿 |
流动资产合计 | -4.89%292.43亿 | 5.50%294.81亿 | 5.50%294.81亿 | 10.19%284.81亿 | 23.76%307.46亿 | 22.00%300.93亿 | 11.04%279.43亿 | 11.04%279.43亿 | -2.07%258.46亿 | -4.33%248.44亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -28.65%6.17亿 | -17.92%7.5亿 | -17.92%7.5亿 | -13.24%8.4亿 | -40.39%8.65亿 | -39.28%8.98亿 | -36.79%9.14亿 | -36.79%9.14亿 | -42.75%9.68亿 | -15.08%14.51亿 |
-物业、厂房及设备 | -20.86%18.42亿 | -15.01%19.9亿 | -15.01%19.9亿 | -1.38%23.3亿 | -18.10%23.27亿 | -17.47%23.53亿 | -16.11%23.42亿 | -16.11%23.42亿 | -22.14%23.62亿 | -5.75%28.41亿 |
-累计折旧 | 16.25%-12.25亿 | 13.15%-12.4亿 | 13.15%-12.4亿 | -6.84%-14.9亿 | -5.17%-14.62亿 | -6.03%-14.55亿 | -6.13%-14.27亿 | -6.13%-14.27亿 | -3.77%-13.95亿 | -6.46%-13.9亿 |
投资总额 | 104.47%24.17亿 | -3.47%22.19亿 | -3.47%22.19亿 | 46.38%34.54亿 | -48.44%11.82亿 | -52.18%10.16亿 | 41.90%22.99亿 | 41.90%22.99亿 | 43.87%23.59亿 | 31.71%22.93亿 |
-金融资产投资 | 104.47%24.17亿 | -3.47%22.19亿 | -3.47%22.19亿 | 46.38%34.54亿 | -48.44%11.82亿 | -52.18%10.16亿 | 41.90%22.99亿 | 41.90%22.99亿 | 43.87%23.59亿 | 31.71%22.93亿 |
-其中:可供出售证券 | 104.47%24.17亿 | -3.47%22.19亿 | -3.47%22.19亿 | 46.38%34.54亿 | -48.44%11.82亿 | -52.18%10.16亿 | 41.90%22.99亿 | 41.90%22.99亿 | 43.87%23.59亿 | 31.71%22.93亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -30.61%2.72亿 | -28.06%2.82亿 | -28.06%2.82亿 | -28.06%2.82亿 | -23.44%3.92亿 | -23.44%3.92亿 | -23.44%3.92亿 | -23.44%3.92亿 | -23.44%3.92亿 | -10.49%5.12亿 |
商誉及其他无形资产 | 102.43%1.33亿 | 141.79%8,842.4万 | 141.79%8,842.4万 | 110.84%8,226.2万 | 84.66%6,555.1万 | 59.05%5,074.2万 | 65.40%3,657万 | 65.40%3,657万 | 63.53%3,901.7万 | 71.17%3,549.8万 |
-其他无形资产 | 102.43%1.33亿 | 141.79%8,842.4万 | 141.79%8,842.4万 | 110.84%8,226.2万 | 84.66%6,555.1万 | 59.05%5,074.2万 | 65.40%3,657万 | 65.40%3,657万 | 63.53%3,901.7万 | 71.17%3,549.8万 |
确认的养老金福利 | 6.02%2,121.2万 | 9.27%2,078.3万 | 9.27%2,078.3万 | -16.45%2,001.5万 | -17.33%2,000.7万 | -18.18%1,999.8万 | -22.95%1,902万 | -22.95%1,902万 | 15.34%2,395.7万 | 17.20%2,420万 |
非流动递延所得税资产 | -32.48%2.21亿 | -21.22%2.53亿 | -21.22%2.53亿 | 7.26%3.18亿 | 7.24%3.27亿 | 49.56%3.14亿 | 165.49%3.21亿 | 165.49%3.21亿 | 359.70%2.97亿 | 346.46%3.05亿 |
其他非流动资产 | 29.57%12.57亿 | 14.71%11.39亿 | 14.71%11.39亿 | 16.05%10.31亿 | 8.09%9.7亿 | 10.17%9.79亿 | 90.39%9.93亿 | 90.39%9.93亿 | 95.50%8.88亿 | 104.26%8.98亿 |
非流动资产合计 | 29.21%49.38亿 | -4.46%47.53亿 | -4.46%47.53亿 | 21.34%60.26亿 | -30.74%38.22亿 | -30.37%36.69亿 | 16.57%49.75亿 | 16.57%49.75亿 | 12.74%49.67亿 | 20.73%55.18亿 |
总资产 | -1.12%341.81亿 | 4.00%342.34亿 | 4.00%342.34亿 | 11.99%345.07亿 | 13.85%345.68亿 | 12.78%337.61亿 | 11.84%329.18亿 | 11.84%329.18亿 | 0.04%308.13亿 | -0.58%303.62亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -11.20%83.99亿 | 6.30%94.83亿 | 6.30%94.83亿 | 28.17%95.03亿 | 32.53%94.58亿 | 26.36%91.29亿 | 36.23%89.21亿 | 36.23%89.21亿 | 6.44%74.14亿 | 3.22%71.36亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -11.20%83.99亿 | 6.30%94.83亿 | 6.30%94.83亿 | 28.17%95.03亿 | 32.53%94.58亿 | 26.36%91.29亿 | 36.23%89.21亿 | 36.23%89.21亿 | 6.44%74.14亿 | 3.22%71.36亿 |
-其中:短期借款 | -11.35%83.71亿 | 6.39%94.72亿 | 6.39%94.72亿 | 28.34%94.89亿 | 32.78%94.42亿 | 28.34%91.13亿 | 38.57%89.03亿 | 38.57%89.03亿 | 8.04%73.93亿 | 4.76%71.11亿 |
-其中:资本租赁负债 | 81.56%2,817.7万 | -38.12%1,096.7万 | -38.12%1,096.7万 | -32.00%1,444.5万 | -37.25%1,551.9万 | -87.49%1,540万 | -85.60%1,772.3万 | -85.60%1,772.3万 | -82.71%2,124.2万 | -80.24%2,473.3万 |
应付款项 | -31.63%7.55亿 | 3.68%9.77亿 | 3.68%9.77亿 | 9.95%7.62亿 | 33.70%11.04亿 | 38.67%8.3亿 | -2.40%9.42亿 | -2.40%9.42亿 | -51.31%6.93亿 | -1.08%8.26亿 |
-应付账款 | -15.32%3.45亿 | -11.04%3.65亿 | -11.04%3.65亿 | -22.69%3.34亿 | 5.12%4.08亿 | 11.51%3.91亿 | 11.82%4.1亿 | 11.82%4.1亿 | -60.06%4.32亿 | 6.19%3.88亿 |
-应交税费 | -41.18%4.1亿 | 15.01%6.12亿 | 15.01%6.12亿 | 63.88%4.28亿 | 59.00%6.96亿 | 77.08%4.39亿 | -11.11%5.32亿 | -11.11%5.32亿 | -23.69%2.61亿 | -6.73%4.38亿 |
现行拨备 | ---- | -20.64%2.78亿 | -20.64%2.78亿 | --3.53亿 | --3.5亿 | 21,346.08%3.5亿 | 33,946.69%3.5亿 | 33,946.69%3.5亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 4.91%5,896.6万 | 4.31%5,641.4万 | 4.31%5,641.4万 | 2.44%2,847.9万 | 1.94%5,620.4万 | 4.43%8,307.7万 | 5.92%5,408.4万 | 5.92%5,408.4万 | 9.47%2,780万 | 2.78%5,513.6万 |
应计及递延所得 | 3.33%55.53亿 | 1.97%52.72亿 | 1.97%52.72亿 | 2.57%53.89亿 | 3.52%53.74亿 | 8.17%53.1亿 | 6.80%51.71亿 | 6.80%51.71亿 | 4.89%52.54亿 | 3.82%51.91亿 |
其他流动负债 | -9.38%8.74亿 | 24.89%10.74亿 | 24.89%10.74亿 | 30.27%10.87亿 | 8.77%9.64亿 | 2.31%9.44亿 | -14.71%8.6亿 | -14.71%8.6亿 | -33.73%8.34亿 | -13.36%8.86亿 |
流动负债合计 | -9.63%156.39亿 | 5.17%171.4亿 | 5.17%171.4亿 | 20.38%171.22亿 | 22.79%173.06亿 | 21.19%166.46亿 | 21.49%162.97亿 | 21.49%162.97亿 | -3.18%142.24亿 | 1.88%140.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 230.02%31.15亿 | 1.44%10.5亿 | 1.44%10.5亿 | -24.99%9.18亿 | -32.38%9.44亿 | -47.40%8.74亿 | -23.92%10.35亿 | -23.92%10.35亿 | -4.10%12.24亿 | -3.17%13.96亿 |
-长期借款及资本租赁 | 230.02%31.15亿 | 1.44%10.5亿 | 1.44%10.5亿 | -24.99%9.18亿 | -32.38%9.44亿 | -47.40%8.74亿 | -23.92%10.35亿 | -23.92%10.35亿 | -4.10%12.24亿 | -3.17%13.96亿 |
-其中:长期借款 | 222.41%30.21亿 | 2.53%10.46亿 | 2.53%10.46亿 | -24.17%9.14亿 | -31.78%9.37亿 | -45.22%8.63亿 | -17.98%10.2亿 | -17.98%10.2亿 | 6.80%12.05亿 | 8.75%13.74亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1,249.60%9,431万 | -74.07%384万 | -74.07%384万 | -77.37%422.6万 | -68.95%698.8万 | -87.35%1,091.3万 | -87.30%1,480.7万 | -87.30%1,480.7万 | -87.36%1,867.2万 | -87.41%2,250.7万 |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.14%1.28亿 | 2.08%1.27亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.65%1.37亿 | -0.65%1.34亿 | -0.65%1.34亿 | -3.58%1.32亿 | -3.05%1.29亿 | -8.02%1.28亿 | -1.36%1.35亿 | -1.36%1.35亿 | -1.28%1.36亿 | -1.24%1.33亿 |
非流动递延所得税负债 | -78.72%780.9万 | -54.13%1,943.5万 | -54.13%1,943.5万 | 521.41%4,541.3万 | 198.02%3,670.1万 | -5.62%4,652.4万 | -48.18%4,237.3万 | -48.18%4,237.3万 | -91.25%730.8万 | -85.37%1,231.5万 |
其他非流动负债 | -77.46%165.4万 | -79.86%293.5万 | -79.86%293.5万 | -73.28%485.3万 | -67.12%733.7万 | -60.29%1,096.2万 | -73.97%1,457.3万 | -73.97%1,457.3万 | -80.80%1,816.2万 | -82.89%2,231.5万 |
非流动负债合计 | 191.89%32.61亿 | -1.68%12.06亿 | -1.68%12.06亿 | -27.34%11亿 | -33.94%11.17亿 | -47.15%10.6亿 | -30.34%12.26亿 | -30.34%12.26亿 | -11.88%15.14亿 | -11.73%16.91亿 |
负债总额 | 2.59%189亿 | 4.69%183.46亿 | 4.69%183.46亿 | 15.79%182.22亿 | 16.71%184.23亿 | 12.48%177.06亿 | 15.48%175.24亿 | 15.48%175.24亿 | -4.09%157.38亿 | 0.23%157.86亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.12%18.64亿 | 0.91%18.43亿 | 0.91%18.43亿 | 0.91%18.43亿 | 0.91%18.43亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 |
-普通股 | 1.12%18.64亿 | 0.91%18.43亿 | 0.91%18.43亿 | 0.91%18.43亿 | 0.91%18.43亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 | 3.18%18.27亿 |
资本公积 | -0.15%50.91亿 | -0.08%50.98亿 | -0.08%50.98亿 | -0.08%50.98亿 | -0.08%50.98亿 | -1.13%51.02亿 | -1.13%51.02亿 | -1.13%51.02亿 | -1.13%51.02亿 | -1.13%51.02亿 |
留存收益 | 7.61%113.83亿 | 13.39%108.55亿 | 13.39%108.55亿 | 10.63%106.57亿 | 15.43%105.77亿 | 16.98%101.84亿 | 12.01%95.74亿 | 12.01%95.74亿 | 11.79%96.33亿 | 1.35%91.63亿 |
减:库存股 | 108.84%30.72亿 | 71.66%19.91亿 | 71.66%19.91亿 | 26.78%14.71亿 | 31.49%14.71亿 | -5.94%11.6亿 | -5.94%11.6亿 | -5.94%11.6亿 | -5.94%11.6亿 | -9.30%11.19亿 |
其他储备 | -84.14%1,536.9万 | 59.49%8,279.2万 | 59.49%8,279.2万 | 148.24%1.57亿 | 124.39%9,690.4万 | 149.11%1.03亿 | 294.57%5,191万 | 294.57%5,191万 | -528.17%-3.26亿 | -923.59%-3.97亿 |
股东权益 | -5.35%152.81亿 | 3.21%158.88亿 | 3.21%158.88亿 | 8.02%162.85亿 | 10.76%161.45亿 | 13.11%160.56亿 | 7.97%153.95亿 | 7.97%153.95亿 | 4.76%150.76亿 | -1.43%145.77亿 |
总权益 | -5.35%152.81亿 | 3.21%158.88亿 | 3.21%158.88亿 | 8.02%162.85亿 | 10.76%161.45亿 | 13.11%160.56亿 | 7.97%153.95亿 | 7.97%153.95亿 | 4.76%150.76亿 | -1.43%145.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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