(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 132.48%3,192.7万 | 91.93%-9,830.9万 | 12.54%-12.19亿 | -536.78%-13.93亿 | -157.65%-2.19亿 | -21.25%3.8亿 | 211.04%4.82亿 | -43.86%1.55亿 | -44.14%2.76亿 | 88.75%4.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 103.79%2,115.5万 | -88.31%-5.58亿 | 79.42%-2.96亿 | -340.82%-14.39亿 | -424.35%-3.27亿 | 2,832.27%1.01亿 | -97.60%343.3万 | 158.64%1.43亿 | -212.38%-2.44亿 | 117.48%2.17亿 |
非现金项目调整总额 | -36.05%1.66亿 | 129.79%2.6亿 | -334.67%-8.73亿 | -10.60%3.72亿 | 115.24%4.16亿 | -27.10%1.93亿 | 154.10%2.65亿 | -82.93%1.04亿 | 226.46%6.11亿 | -89.86%1.87亿 |
-折旧与摊销 | -26.69%6,831万 | -8.69%9,317.5万 | -34.12%1.02亿 | -28.23%1.55亿 | 15.24%2.16亿 | 18.13%1.87亿 | -6.61%1.59亿 | -26.51%1.7亿 | 0.36%2.31亿 | -21.82%2.3亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -64.00%8,699.8万 | 378.49%2.42亿 | -92.49%5,049.8万 | 116.63%6.73亿 | 890.35%3.11亿 | -65.48%3,135.8万 | 2.81%9,082.9万 | -78.98%8,834.6万 | 135.47%4.2亿 | -88.02%1.78亿 |
-处置利润 | -80.90%18.2万 | 145.00%95.3万 | -106.38%-211.8万 | 160.83%3,318.3万 | -28.03%1,272.2万 | 20.01%1,767.6万 | 111.14%1,472.9万 | -1,851.79%-1.32亿 | 97.36%-677.5万 | -5,115.07%-2.57亿 |
-其他非现金项目 | 114.17%1,074.4万 | 92.59%-7,581.8万 | -109.18%-10.23亿 | -296.94%-4.89亿 | -185.88%-1.23亿 | -4,584.29%-4,309.4万 | 104.46%96.1万 | 35.86%-2,154.8万 | -195.41%-3,359.6万 | -47.04%3,521.4万 |
营运资本变动 | -177.92%-1.55亿 | 498.65%2亿 | 84.65%-5,004.4万 | -5.76%-3.26亿 | -459.61%-3.08亿 | -59.86%8,570.8万 | 331.40%2.14亿 | -1.30%-9,228.2万 | -201.03%-9,109.4万 | 126.29%9,016.6万 |
-应收款(增)减 | 106.70%842.5万 | -737.05%-1.26亿 | -82.82%1,974.5万 | 8.98%1.15亿 | 31.86%1.05亿 | 200.23%7,998.2万 | -345.99%-7,979.7万 | 85.79%3,243.9万 | 332.99%1,746万 | -108.62%-749.4万 |
-存货(增)减 | -99.83%-960.8万 | 28.46%-480.8万 | -225.81%-672.1万 | 304.44%534.2万 | -202.39%-261.3万 | -49.89%255.2万 | 1,465.42%509.3万 | 85.09%-37.3万 | -114.87%-250.2万 | 44.69%1,683万 |
-应付款(减)增 | -68.41%5,124.2万 | 510.79%1.62亿 | 82.84%-3,948.6万 | 29.18%-2.3亿 | -1,359.70%-3.25亿 | -110.02%-2,226.2万 | 397.65%2.22亿 | -109.85%-7,463.9万 | -56.41%-3,556.7万 | 92.11%-2,273.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -50.06%-4,010.9万 | -639.39%-2,672.9万 | -341.93%-361.5万 | 94.50%-81.8万 | -2,773.36%-1,488.4万 | 92.44%-51.8万 | -179.19%-685.3万 | 16.99%865.4万 | -75.11%739.7万 | 131.78%2,972.4万 |
-其他流动资产变动 | -216.46%-5,673.2万 | -57.92%4,871.2万 | 226.42%1.16亿 | -459.22%-9,156.1万 | -299.09%-1,637.3万 | 52.52%822.4万 | 518.35%539.2万 | -92.12%87.2万 | 1,189.51%1,106.4万 | -94.12%85.8万 |
-其他流动负债变动 | -174.48%-1.09亿 | 207.51%1.46亿 | -9.71%-1.36亿 | -125.52%-1.24亿 | -409.39%-5,485.4万 | -73.75%1,773万 | 214.02%6,754.2万 | 33.40%-5,923.5万 | -221.87%-8,894.6万 | 198.11%7,298.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.58%-2,778.9万 | -27.42%-2,111.9万 | -52.18%-1,657.4万 | -1,089.1万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.31%89.3万 | -11.02%84.8万 | -3.93%95.3万 | -18.29%99.2万 | -29.83%121.4万 | -8.95%173万 | -71.30%190万 | 23.95%662万 | 11.62%534.1万 | 54.95%478.5万 |
已支付退税 | -50.18%-4,274.1万 | -1.31%-2,846万 | -12.10%-2,809.3万 | 63.41%-2,506.1万 | -95.04%-6,849万 | -136.83%-3,511.5万 | 76.21%-1,482.7万 | -52.71%-6,233.1万 | -158.29%-4,081.7万 | 82.62%-1,580.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%1,000 | -82.11%1.98亿 | 535.88%11.04亿 | 101.13%1.74亿 | 225.19%8,632.5万 | 2,654.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -174.70%-3,770.9万 | 131.87%5,048.3万 | 87.37%-1.58亿 | -528.09%-12.55亿 | -153.60%-2亿 | -20.54%3.73亿 | 372.58%4.69亿 | -58.74%9,926.4万 | -50.21%2.41亿 | 177.69%4.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -855.49%-4,020.7万 | 97.73%-420.8万 | -68.59%-1.85亿 | 65.17%-1.1亿 | 22.58%-3.15亿 | -42.58%-4.07亿 | -102.43%-2.86亿 | 13.04%-1.41亿 | -446.52%-1.62亿 | 109.14%4,682.6万 |
无形资产交易净额 | 87.13%-774.5万 | -1,335.11%-6,016万 | -69.24%-419.2万 | 93.28%-247.7万 | -236.31%-3,686万 | ---1,096万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,623.73%3,500万 | -101.16%-229.7万 | --1.98亿 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | 504.53%2,346.3万 | -102.59%-580万 | 1,364.70%2.24亿 | -29.21%-1,770.3万 | 46.09%-1,370.1万 | -1,120.07%-2,541.4万 | -116.63%-208.3万 | -79.33%1,252.7万 | -49.16%6,061.9万 | 860.83%1.19亿 |
投资活动现金净额 | 65.10%-2,448.9万 | -303.16%-7,016.8万 | 126.57%3,453.9万 | 64.47%-1.3亿 | 10.46%-3.66亿 | -40.90%-4.09亿 | -516.29%-2.9亿 | 168.54%6,966.8万 | -161.21%-1.02亿 | 133.22%1.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 80.00%-999.9万 | -128.57%-5,000万 | -91.67%1.75亿 | --21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 4,142,957.14%2.9亿 | ---7,000 | --0 | ---5.9万 | ---- | 72.61%-6.3万 | -596.97%-23万 | 99.99%-3.3万 | -413,066.67%-2.97亿 | ---7.2万 |
已支付现金股息 | ---- | 82.19%-1.3万 | 65.57%-7.3万 | 99.74%-21.2万 | -0.20%-8,048.5万 | 0.23%-8,032.4万 | 0.13%-8,050.9万 | 20.19%-8,061.6万 | -19.58%-1.01亿 | 23.02%-8,447.9万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 659.78%2.8亿 | -128.59%-5,002万 | -91.67%1.75亿 | 2,708.84%21亿 | -0.12%-8,048.5万 | 0.44%-8,038.8万 | -0.11%-8,074万 | 79.76%-8,064.9万 | -371.31%-3.98亿 | 22.96%-8,455.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.92%23.19亿 | 2.18%23.89亿 | 44.05%23.38亿 | -28.48%16.23亿 | -4.87%22.69亿 | 4.30%23.85亿 | 4.02%22.87亿 | -10.56%21.99亿 | 29.82%24.58亿 | -18.70%18.94亿 |
现金变动 | 412.46%2.18亿 | -236.57%-6,970.5万 | -92.86%5,103.8万 | 210.64%7.15亿 | -455.71%-6.46亿 | -218.23%-1.16亿 | 11.39%9,834.2万 | 134.01%8,828.3万 | -145.96%-2.6亿 | 229.63%5.65亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 9.39%25.37亿 | -2.92%23.19亿 | 2.18%23.89亿 | 44.05%23.38亿 | -28.48%16.23亿 | -4.87%22.69亿 | 4.30%23.85亿 | 4.02%22.87亿 | -10.56%21.99亿 | 29.82%24.58亿 |
自由现金流 | -169.15%-8,643.1万 | 90.83%-3,211.2万 | 74.76%-3.5亿 | -146.20%-13.88亿 | -916.49%-5.64亿 | -139.25%-5,547万 | 326.39%1.41亿 | -204.84%-6,242.2万 | 368.20%5,954.1万 | 95.92%-2,220万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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