(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -192.92%-6,907.1万 | 473.47%9,082万 | -293.72%-389万 | -83.33%1,066.33万 | -27.46%1,939.43万 | -140.69%-2,358万 | -18.86%1,583.7万 | -103.59%-98.8万 | 72.63%6,396.53万 | 179.79%2,673.53万 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.59%786.6万 | 2.89%1,039.3万 | -55.80%380.5万 | -67.92%1,383万 | -253.26%-1,357.91万 | -28.58%870万 | -38.61%1,010.1万 | 53.30%860.8万 | -9.03%4,311万 | -15.06%886万 |
非现金项目调整总额 | -488.96%-183.2万 | -978.57%-86.1万 | 12.14%81.3万 | 106.84%1,602万 | 124.31%1,472.6万 | -41.92%47.1万 | 118.11%9.8万 | -20.33%72.5万 | -39.18%774.5万 | -31.07%656.5万 |
-折旧与摊销 | 29.92%140.7万 | 22.79%133.1万 | 12.80%117.2万 | 20.01%512.74万 | 45.74%192.14万 | 9.73%108.3万 | 8.84%108.4万 | 7.00%103.9万 | -2.29%427.24万 | -9.12%131.84万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -799.75%-364.4万 | -250.09%-200.6万 | 77.33%-1.7万 | 234.62%1,271.62万 | 133.96%1,376.92万 | -19.47%-40.5万 | 66.29%-57.3万 | -63.04%-7.5万 | -45.65%380.02万 | -37.88%588.52万 |
-资产准备金与勾销 | -63.58%16.9万 | 0.00%13.8万 | -28.74%6.2万 | ---- | ---- | 251.52%46.4万 | -48.70%13.8万 | 234.62%8.7万 | ---- | ---- |
-处置利润 | -23.91%-11.4万 | 97.80%-2,000 | -2.38%-4.3万 | 183.09%34.04万 | 252.96%56.54万 | ---9.2万 | -127.50%-9.1万 | ---4.2万 | -166.03%-40.96万 | -158.73%-36.96万 |
-汇兑损益净额 | --0 | 109.09%2,000 | 92.59%-2,000 | -437.83%-87.46万 | -275.01%-67.36万 | -100.00%-15.2万 | 0.00%-2.2万 | 3.57%-2.7万 | 481.09%25.89万 | 217.89%38.49万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.62%9万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | 7.47%14.38万 | 301.69%14.38万 | ---- | ---- | ---- | 1.68%13.38万 | -54.45%3.58万 |
-其他非现金项目 | 218.74%50.7万 | 26.03%-32.4万 | -39.69%-35.9万 | -257.76%-143.33万 | 11.73%-31.13万 | -727.94%-42.7万 | -584.38%-43.8万 | -394.23%-25.7万 | -273.51%-40.06万 | -380.11%-35.26万 |
营运资本变动 | -129.32%-7,510.5万 | 1,341.79%8,128.8万 | 17.57%-850.8万 | -246.35%-1,918.66万 | 61.33%1,824.74万 | -43.71%-3,275.1万 | 56.31%563.8万 | -149.19%-1,032.1万 | 156.83%1,311.03万 | 208.76%1,131.03万 |
-应收款(增)减 | -78.08%-5,680万 | 860.63%8,176.9万 | 293.69%656.8万 | -302.05%-3,626.58万 | -501.04%-949.08万 | -24.22%-3,189.6万 | -42.46%851.2万 | -111.15%-339.1万 | 154.47%1,794.89万 | 91.46%-157.91万 |
-存货(增)减 | -138.69%-39.5万 | 101.70%4.9万 | 1,361.56%485.7万 | 104.02%26.22万 | 218.98%250.32万 | -14.92%102.1万 | -14.08%-287.7万 | 87.59%-38.5万 | -114.75%-652.79万 | 67.44%-210.39万 |
-应付款(减)增 | -854.69%-1,791万 | -17,766.67%-53万 | -204.55%-1,993.3万 | 895.54%1,681.69万 | 68.31%2,523.49万 | -211.27%-187.6万 | 100.03%3,000 | -3.48%-654.5万 | -86.93%168.92万 | 3.03%1,499.32万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -782.32%-144.7万 | -175.32%-42.4万 | -9.94%-17.7万 | 14.49%-83.94万 | -229.04%-36.04万 | 67.07%-16.4万 | 64.27%-15.4万 | 51.51%-16.1万 | 27.60%-98.17万 | 532.98%27.93万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 30.00%-211.2万 | 5.85%-246.4万 | 34.91%-188.3万 | 46.52%-613.92万 | 153.53%238.78万 | 20.14%-301.7万 | -47.77%-261.7万 | -96.67%-289.3万 | -50.94%-1,148.05万 | -112.90%-446.05万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -171.40%-7,263万 | 572.98%8,793.2万 | -47.20%-595万 | -92.85%368.46万 | -5.02%2,142.16万 | -90.16%-2,676.1万 | -24.55%1,306.6万 | -115.72%-404.2万 | 83.34%5,150.31万 | 200.55%2,255.41万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -32.39%-131.2万 | -4.01%-95.9万 | -17.61%-70.8万 | -35.94%-421.02万 | -62.52%-169.52万 | -148.37%-99.1万 | -204.29%-92.2万 | 55.47%-60.2万 | -52.93%-309.7万 | 6.47%-104.3万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 101.40%1,959万 | -3,862.16%-3,171.5万 | -630.15%-488.8万 | -42.00%328.1万 | -270.53%-821.1万 | 61.15%972.7万 | 118.53%84.3万 | 242.95%92.2万 | 183.06%565.69万 | 164.89%481.49万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---16.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.34万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 59.05%94万 | 26.35%74.8万 | 28.23%53.6万 | 38.59%147.75万 | 49.16%-12.35万 | 37.44%59.1万 | 19.60%59.2万 | 8.85%41.8万 | 86.06%106.61万 | 66.36%-24.29万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 106.05%1,921.8万 | -27,928.63%-1.42亿 | -785.64%-506万 | -79.70%75.93万 | -369.49%-981.57万 | 53.73%932.7万 | 111.71%51万 | 145.75%73.8万 | 144.57%373.93万 | 129.16%364.23万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 924.54%617.8万 | 19,710.07%8,961.8万 | 394.05%1,388.5万 | 122.93%406.91万 | 514.17%864.51万 | 125.31%60.3万 | 95.97%-45.7万 | 13.26%-472.2万 | -8,909.80%-1,774.94万 | -0.87%140.76万 |
普通股发行/回购的净额 | -17.19%5.3万 | -58.91%10.6万 | -83.33%2,000 | 360.24%33.61万 | -92.66%2,132 | 1,180.00%6.4万 | 561.54%25.8万 | --1.2万 | -85.85%7.3万 | -76.25%2.9万 |
租赁融资增减 | -262.27%-35.7万 | 815.00%57.2万 | -1,925.81%-62.8万 | -4.60%-148.67万 | 5.93%-159.57万 | 32.53%22万 | -155.17%-8万 | 13.89%-3.1万 | 52.89%-142.13万 | -50.96%-169.63万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -33.88%-635.78万 | 125.72%187 | -0.51%-159.1万 | ---- | ---- | -200.93%-474.87万 | -2,171.88%-727 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | 44.53%-294万 | --0 | ---147万 | ---- | ---- | -116.33%-530万 | -16.33%-285万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 105.05%24.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.25%-490.38万 | ---- |
融资活动现金净额 | 370.19%587.4万 | 1,485.76%9,029.6万 | 379.67%1,325.9万 | 81.99%-613.15万 | 191.08%729.95万 | 42.70%-217.4万 | 61.13%-651.6万 | 13.49%-474.1万 | -319.46%-3,405.01万 | -134.09%-801.41万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.13%1.58亿 | 14.54%1.22亿 | 5.78%1.19亿 | 31.48%9,479.14万 | 1.46%9,423.5万 | 8.81%1.14亿 | -1.64%1.06亿 | 26.29%1.13亿 | 18.45%7,209.38万 | 6.43%9,288.3万 |
现金变动 | -142.44%-4,753.8万 | 414.19%3,630.2万 | 127.96%224.9万 | -107.96%-168.76万 | 3.98%1,890.54万 | -66.17%-1,960.8万 | 285.69%706万 | -143.22%-804.5万 | 82.96%2,119.23万 | 316.17%1,818.23万 |
汇率变动影响 | 230.12%109.6万 | -263.30%-17.8万 | -94.66%7.7万 | -73.84%39.38万 | -239.40%-148.92万 | -7.78%33.2万 | 1,457.14%10.9万 | 1,960.00%144.2万 | 526.70%150.53万 | 1,097.44%106.83万 |
期末现金 | 18.30%1.11亿 | 39.13%1.58亿 | 14.54%1.22亿 | -1.36%9,349.76万 | -1.36%9,349.76万 | 1.46%9,423.5万 | 8.81%1.14亿 | -1.64%1.06亿 | 31.48%9,479.14万 | 31.48%9,479.14万 |
自由现金流 | -165.97%-7,405.6万 | 621.73%8,696.9万 | -43.00%-670.1万 | -101.63%-78.06万 | -6.75%1,969.94万 | -92.40%-2,784.4万 | -29.18%1,205万 | -119.24%-468.6万 | 85.49%4,801.95万 | 240.07%2,112.45万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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