(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 69.99%111.88亿 | 20.72%109.68亿 | 8.31%119.7亿 | 8.31%119.7亿 | -36.05%68.23亿 | -35.52%65.82亿 | -8.40%90.86亿 | 14.91%110.52亿 | 14.91%110.52亿 | 22.72%106.7亿 |
-现金及现金等价物 | 54.79%101.88亿 | 20.72%109.68亿 | 8.31%119.7亿 | 8.31%119.7亿 | -36.05%68.23亿 | -35.52%65.82亿 | -8.40%90.86亿 | 14.91%110.52亿 | 14.91%110.52亿 | 22.72%106.7亿 |
-短期投资 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 0.33%18.67亿 | -7.20%19.86亿 | -0.75%19.76亿 | -0.75%19.76亿 | -1.91%19.14亿 | -14.37%18.61亿 | -1.38%21.4亿 | -6.00%19.91亿 | -6.00%19.91亿 | -20.86%19.51亿 |
-应收账款净额 | 7.83%4.09亿 | 11.98%4.15亿 | 1.79%4.11亿 | 1.79%4.11亿 | 17.70%3.75亿 | -4.67%3.79亿 | -0.60%3.71亿 | 11.86%4.04亿 | 11.86%4.04亿 | -7.91%3.18亿 |
-其中:应收账款 | 7.83%4.09亿 | 11.98%4.15亿 | 1.79%4.11亿 | 1.79%4.11亿 | 17.70%3.75亿 | -4.67%3.79亿 | -0.60%3.71亿 | 11.86%4.04亿 | 11.86%4.04亿 | -7.91%3.18亿 |
-其他应收款 | -1.59%14.58亿 | -11.22%15.7亿 | -1.40%15.65亿 | -1.40%15.65亿 | -5.73%15.4亿 | -16.54%14.82亿 | -1.54%17.69亿 | -9.67%15.87亿 | -9.67%15.87亿 | -22.97%16.33亿 |
存货 | 1.59%5.51亿 | -4.29%5.9亿 | 7.08%5.84亿 | 7.08%5.84亿 | 9.58%5.7亿 | 3.50%5.42亿 | -7.96%6.16亿 | 0.70%5.46亿 | 0.70%5.46亿 | -16.84%5.2亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50亿 | --50亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 36.21%1.46亿 | 0.24%1.43亿 | 13.38%1.16亿 | 13.38%1.16亿 | 0.96%9,475.5万 | 0.65%1.07亿 | 9.24%1.43亿 | -29.90%1.03亿 | -29.90%1.03亿 | -57.19%9,385.3万 |
流动资产合计 | -2.41%137.52亿 | -2.13%136.87亿 | 6.98%146.46亿 | 6.98%146.46亿 | 8.82%144.02亿 | 8.31%140.92亿 | 8.50%139.84亿 | 10.20%136.91亿 | 10.20%136.91亿 | 10.25%132.35亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.86%26.4亿 | 4.75%26.29亿 | 2.62%25.71亿 | 2.62%25.71亿 | -2.99%25.24亿 | -6.02%25.42亿 | -10.28%25.1亿 | -10.32%25.05亿 | -10.32%25.05亿 | -14.38%26.02亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.34%81.6亿 | 0.17%80.69亿 | 2.16%81.73亿 | 2.16%81.73亿 | 2.17%81.29亿 | 0.56%81.33亿 | 0.10%80.55亿 | -0.26%80.01亿 | -0.26%80.01亿 | -2.16%79.56亿 |
-累计折旧 | 1.26%-55.21亿 | 1.90%-54.4亿 | -1.95%-56.03亿 | -1.95%-56.03亿 | -4.68%-56.05亿 | -3.86%-55.91亿 | -5.63%-55.45亿 | -5.12%-54.96亿 | -5.12%-54.96亿 | -5.13%-53.54亿 |
投资总额 | -1.62%22.87亿 | -0.76%22.58亿 | -6.63%21.83亿 | -6.63%21.83亿 | -6.51%22.09亿 | -2.26%23.24亿 | -4.07%22.75亿 | -1.72%23.38亿 | -1.72%23.38亿 | -1.78%23.63亿 |
-金融资产投资 | -1.62%22.87亿 | -0.76%22.58亿 | -6.63%21.83亿 | -6.63%21.83亿 | -6.51%22.09亿 | -2.26%23.24亿 | -4.07%22.75亿 | -1.72%23.38亿 | -1.72%23.38亿 | -1.78%23.63亿 |
-其中:可供出售证券 | -1.62%22.87亿 | -0.76%22.58亿 | -6.63%21.83亿 | -6.63%21.83亿 | -6.51%22.09亿 | -2.26%23.24亿 | -4.07%22.75亿 | -1.72%23.38亿 | -1.72%23.38亿 | -1.78%23.63亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -95.99%80万 | -96.21%86万 | -96.38%92万 | -96.38%92万 | -38.83%1,722.4万 | -35.39%1,995.7万 | -32.51%2,269万 | -30.07%2,542.3万 | -30.07%2,542.3万 | -27.97%2,815.6万 |
商誉及其他无形资产 | 20.86%2.96亿 | 19.59%3.12亿 | 17.99%3.29亿 | 17.99%3.29亿 | -23.58%2.27亿 | -22.43%2.45亿 | -21.88%2.61亿 | -20.96%2.79亿 | -20.96%2.79亿 | -20.90%2.97亿 |
-商誉 | 26.36%2.11亿 | 27.42%2.32亿 | 28.31%2.53亿 | 28.31%2.53亿 | -28.57%1.52亿 | -26.67%1.67亿 | -25.00%1.82亿 | -23.53%1.97亿 | -23.53%1.97亿 | -23.20%2.12亿 |
-其他无形资产 | 9.12%8,518.7万 | 1.61%8,057.2万 | -6.84%7,643.6万 | -6.84%7,643.6万 | -11.09%7,552.7万 | -11.50%7,807万 | -13.61%7,929.4万 | -14.03%8,204.5万 | -14.03%8,204.5万 | -14.51%8,494.7万 |
确认的养老金福利 | 5.95%2.04亿 | 8.70%2.03亿 | 11.34%2.01亿 | 11.34%2.01亿 | 17.17%1.99亿 | 17.63%1.93亿 | 18.05%1.86亿 | 19.09%1.8亿 | 19.09%1.8亿 | 23.89%1.7亿 |
非流动递延所得税资产 | 15.90%1.41亿 | 4.51%1.4亿 | 35.59%1.72亿 | 35.59%1.72亿 | 13.66%1.49亿 | -2.72%1.21亿 | 16.44%1.34亿 | 38.83%1.27亿 | 38.83%1.27亿 | -0.78%1.31亿 |
其他非流动资产 | 2,587.06%10.48亿 | 2,807.11%10.49亿 | 50.54%5,154.1万 | 50.54%5,154.1万 | 35.00%4,224.6万 | 25.21%3,899.4万 | 17.41%3,609万 | 31.94%3,423.7万 | 31.94%3,423.7万 | 13.92%3,129.3万 |
非流动资产合计 | 20.64%66.16亿 | 21.50%65.93亿 | 0.36%55.09亿 | 0.36%55.09亿 | -4.53%53.69亿 | -4.61%54.84亿 | -7.11%54.26亿 | -5.86%54.9亿 | -5.86%54.9亿 | -8.67%56.23亿 |
总资产 | 4.04%203.67亿 | 4.48%202.79亿 | 5.08%201.56亿 | 5.08%201.56亿 | 4.84%197.71亿 | 4.35%195.76亿 | 3.63%194.1亿 | 5.07%191.81亿 | 5.07%191.81亿 | 3.84%188.59亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -96.48%386.6万 | -80.29%2,426.8万 | -61.80%5,200.6万 | -61.80%5,200.6万 | -45.41%8,141.2万 | -32.38%1.1亿 | -16.32%1.23亿 | 9.45%1.36亿 | 9.45%1.36亿 | 47.95%1.49亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -96.48%386.6万 | -80.29%2,426.8万 | -61.80%5,200.6万 | -61.80%5,200.6万 | -45.41%8,141.2万 | -32.38%1.1亿 | -16.32%1.23亿 | 9.45%1.36亿 | 9.45%1.36亿 | 47.95%1.49亿 |
-其中:短期借款 | -96.48%386.6万 | -80.29%2,426.8万 | -61.80%5,200.6万 | -61.80%5,200.6万 | -45.41%8,141.2万 | -32.38%1.1亿 | -16.32%1.23亿 | 9.45%1.36亿 | 9.45%1.36亿 | 47.95%1.49亿 |
应付款项 | -1.66%24.14亿 | -0.91%24.13亿 | 3.78%25.11亿 | 3.78%25.11亿 | 2.16%23.85亿 | 4.34%24.55亿 | -1.09%24.35亿 | 6.37%24.2亿 | 6.37%24.2亿 | 5.63%23.35亿 |
-应付账款 | 1.00%17.91亿 | 1.06%19.07亿 | 0.65%17.38亿 | 0.65%17.38亿 | -1.63%18.45亿 | 0.53%17.74亿 | -1.94%18.87亿 | -3.32%17.27亿 | -3.32%17.27亿 | 7.19%18.75亿 |
-应交税费 | 3.32%2.68亿 | -4.53%1.57亿 | 21.29%3.94亿 | 21.29%3.94亿 | 23.48%1.77亿 | 3.65%2.59亿 | 18.74%1.64亿 | 125.65%3.25亿 | 125.65%3.25亿 | 134.43%1.43亿 |
-其他应付款 | -15.91%3.55亿 | -9.05%3.49亿 | 2.99%3.79亿 | 2.99%3.79亿 | 15.01%3.64亿 | 24.73%4.22亿 | -3.86%3.84亿 | 6.71%3.68亿 | 6.71%3.68亿 | -20.87%3.16亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 2.01%1.21亿 | 0.77%1.5亿 | -0.09%8,601万 | -0.09%8,601万 | -1.01%1.8亿 | -0.85%1.18亿 | -8.88%1.49亿 | -5.59%8,608.7万 | -5.59%8,608.7万 | -4.44%1.82亿 |
其他流动负债 | -3.25%6.01亿 | -9.16%6.3亿 | 1.00%6.23亿 | 1.00%6.23亿 | 5.24%6.22亿 | -8.82%6.21亿 | 4.91%6.94亿 | 26.60%6.17亿 | 26.60%6.17亿 | 3.44%5.91亿 |
流动负债合计 | -4.99%31.4亿 | -5.39%32.17亿 | 0.41%32.72亿 | 0.41%32.72亿 | 0.37%32.68亿 | -0.35%33.04亿 | -0.96%34.01亿 | 9.45%32.59亿 | 9.45%32.59亿 | 5.99%32.57亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --0 | -97.41%64.4万 | -95.32%255.2万 | -95.32%255.2万 | -96.68%279.2万 | -96.61%386.6万 | -83.17%2,491.2万 | -71.39%5,455.8万 | -71.39%5,455.8万 | -63.91%8,420.4万 |
-长期借款及资本租赁 | --0 | -97.41%64.4万 | -95.32%255.2万 | -95.32%255.2万 | -96.68%279.2万 | -96.61%386.6万 | -83.17%2,491.2万 | -71.39%5,455.8万 | -71.39%5,455.8万 | -63.91%8,420.4万 |
-其中:长期借款 | --0 | -97.41%64.4万 | -95.32%255.2万 | -95.32%255.2万 | -96.68%279.2万 | -96.61%386.6万 | -83.17%2,491.2万 | -71.39%5,455.8万 | -71.39%5,455.8万 | -63.91%8,420.4万 |
长期拨备 | -10.42%2.83亿 | -9.98%2.85亿 | -8.86%2.89亿 | -8.86%2.89亿 | 16.62%2.9亿 | 26.26%3.16亿 | 25.55%3.16亿 | 25.44%3.17亿 | 25.44%3.17亿 | -4.07%2.49亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.37%9,752.2万 | 3.38%9,404.2万 | -14.85%9,883万 | -14.85%9,883万 | -15.55%9,667.3万 | -18.75%9,167.9万 | -18.28%9,096.4万 | -7.02%1.16亿 | -7.02%1.16亿 | -4.64%1.14亿 |
其他非流动负债 | -36.87%5,209.2万 | -40.55%5,209.2万 | -27.60%5,264.3万 | -27.60%5,264.3万 | -32.20%5,583.6万 | -4.14%8,251.7万 | -1.70%8,762.3万 | -11.40%7,270.9万 | -11.40%7,270.9万 | -16.40%8,235.5万 |
非流动负债合计 | -12.42%4.32亿 | -16.99%4.31亿 | -20.96%4.43亿 | -20.96%4.43亿 | -15.94%4.45亿 | -12.33%4.94亿 | -13.43%5.2亿 | -13.85%5.6亿 | -13.85%5.6亿 | -25.52%5.3亿 |
负债总额 | -5.95%35.72亿 | -6.93%36.49亿 | -2.72%37.15亿 | -2.72%37.15亿 | -1.92%37.14亿 | -2.09%37.98亿 | -2.81%39.2亿 | 5.27%38.19亿 | 5.27%38.19亿 | 0.07%37.86亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 |
-普通股 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 | 0.00%4.67亿 |
资本公积 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 | 0.00%13.92亿 |
留存收益 | 7.50%154.33亿 | 8.46%152.7亿 | 8.42%151.18亿 | 8.42%151.18亿 | 7.60%147.02亿 | 6.56%143.57亿 | 6.04%140.79亿 | 5.49%139.44亿 | 5.49%139.44亿 | 5.62%136.63亿 |
减:库存股 | 1.47%6.06亿 | 1.95%6.09亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 | 0.00%5.98亿 |
其他储备 | -30.99%1.1亿 | -25.63%1.12亿 | -60.77%6,165.2万 | -60.77%6,165.2万 | -36.16%9,478.6万 | 9.26%1.6亿 | -5.66%1.5亿 | 6.05%1.57亿 | 6.05%1.57亿 | -18.35%1.48亿 |
股东权益 | 6.45%167.95亿 | 7.36%166.31亿 | 7.02%164.41亿 | 7.02%164.41亿 | 6.53%160.57亿 | 6.03%157.77亿 | 5.40%154.9亿 | 5.02%153.62亿 | 5.02%153.62亿 | 4.83%150.72亿 |
总权益 | 6.45%167.95亿 | 7.36%166.31亿 | 7.02%164.41亿 | 7.02%164.41亿 | 6.53%160.57亿 | 6.03%157.77亿 | 5.40%154.9亿 | 5.02%153.62亿 | 5.02%153.62亿 | 4.83%150.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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