(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -58.83%14.68亿 | -14.53%35.66亿 | 33.46%41.72亿 | -11.80%31.26亿 | -38.06%35.44亿 | -9.46%57.22亿 | 207.82%63.2亿 | 283.36%20.53亿 | -142.46%-11.2亿 | 33.59%26.37亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.22%13.26亿 | -56.21%12.03亿 | 2.31%27.47亿 | 16.63%26.85亿 | -21.42%23.02亿 | -11.82%29.3亿 | -21.47%33.22亿 | 33.38%42.31亿 | 29.03%31.72亿 | 195.04%24.58亿 |
非现金项目调整总额 | 37.31%17.37亿 | 12.54%12.65亿 | -3.44%11.24亿 | -7.27%11.64亿 | 14.06%12.55亿 | -6.48%11亿 | -5.24%11.77亿 | 6.75%12.42亿 | 15.62%11.63亿 | -20.50%10.06亿 |
-折旧与摊销 | 15.86%10.52亿 | 13.22%9.08亿 | 5.67%8.02亿 | -9.60%7.59亿 | -8.70%8.4亿 | -2.68%9.2亿 | 4.79%9.45亿 | 14.71%9.02亿 | -5.39%7.86亿 | -15.88%8.31亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3,157.14%4.56亿 | -87.72%1,400万 | --1.14亿 | ---- | 24.01%3.02亿 | 231.86%2.43亿 | 158.53%7,336.9万 | --2,837.9万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.11%3.59亿 | 163.79%2.7亿 | 941.17%1.02亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -5.64%-1,000万 | -45.77%-946.6万 | 37.10%-649.4万 | -48.41%-1,032.5万 | -20.97%-695.7万 | 29.52%-575.1万 | -518.46%-816万 |
-处置利润 | -84.92%1,900万 | 320.00%1.26亿 | -18.92%3,000万 | -54.13%3,700万 | 175.09%8,066.8万 | -401.45%-1.07亿 | 125.52%3,564万 | -567.93%-1.4亿 | 163.55%2,984.5万 | -2,279.18%-4,696.5万 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 148.18%34万 | 197.83%13.7万 | -92.42%4.6万 | 139.78%60.7万 | -83.19%-152.6万 | 19.75%-83.3万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -608.23%-1,982.6万 | --390.1万 | ---- |
-其他非现金项目 | -3.23%2.1亿 | 21.91%2.17亿 | -52.91%1.78亿 | 797.95%3.78亿 | -17.76%4,209.6万 | -61.54%5,118.9万 | 12.21%1.33亿 | 46.37%1.19亿 | -37.14%8,103.1万 | -25.23%1.29亿 |
营运资本变动 | -245.71%-15.97亿 | 265.33%10.96亿 | 141.49%3亿 | -5,368.99%-7.23亿 | -100.78%-1,322万 | -7.08%16.92亿 | 153.25%18.21亿 | 37.32%-34.19亿 | -559.53%-54.55亿 | -562.92%-8.27亿 |
-应收款(增)减 | -29.65%-14.91亿 | -2,655.56%-11.5亿 | 111.97%4,500万 | 17.36%-3.76亿 | -117.05%-4.55亿 | 27.14%26.69亿 | 159.32%20.99亿 | -21.54%-35.39亿 | 0.06%-29.12亿 | -833.77%-29.13亿 |
-存货(增)减 | -102.95%-6,300万 | 26,837.50%21.39亿 | 84.91%-800万 | -110.97%-5,300万 | 2,313.79%4.83亿 | -189.87%-2,181.5万 | -94.22%2,427.3万 | 154.36%4.2亿 | -466.36%-7.73亿 | -83.77%2.11亿 |
-应付款(减)增 | 70.33%-2,700万 | 35.00%-9,100万 | -38.61%-1.4亿 | -73.03%-1.01亿 | 59.98%-5,837.1万 | -638.89%-1.46亿 | 93.17%-1,974.2万 | 85.46%-2.89亿 | -218.89%-19.89亿 | 201.74%16.73亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -144.44%-2,000万 | 150.56%4,500万 | -147.22%-8,900万 | 31.81%-3,600万 | 89.74%-5,279.5万 | -734.75%-5.15亿 | --8,108.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 76.81%-1,600万 | -475.00%-6,900万 | -250.00%-1,200万 | -84.03%800万 | 721.25%5,010.4万 | -109.70%-806.5万 | 807.12%8,316.4万 | -105.39%-1,176.1万 | 7.85%2.18亿 | -61.97%2.02亿 |
-其他流动负债变动 | -90.99%2,000万 | -55.95%2.22亿 | 405.45%5.04亿 | -930.40%-1.65亿 | 106.93%1,987万 | 35.89%-2.87亿 | ---4.47亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%-1,200万 | 23.81%-1,600万 | -23.53%-2,100万 | 36.02%-1,700万 | 17.37%-2,656.9万 | 0.10%-3,215.4万 | 36.88%-3,218.7万 | 11.92%-5,099.3万 | 24.26%-5,789.5万 | 18.06%-7,644万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%100万 | 100万 | 0 | 0 | -99.53%1.5万 | 23.40%318万 | -5.33%257.7万 | -3.99%272.2万 | -42.25%283.5万 | 24.94%490.9万 |
已支付退税 | 82.73%-2亿 | -44.57%-11.58亿 | -2.82%-8.01亿 | 18.33%-7.79亿 | -47.24%-9.54亿 | 67.57%-6.48亿 | -34.24%-19.97亿 | -11.22%-14.88亿 | -140.83%-13.38亿 | -93.27%-5.56亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -3.01亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -47.47%12.57亿 | -28.57%23.93亿 | 65.11%33.5亿 | -20.86%20.29亿 | -49.19%25.64亿 | 17.53%50.45亿 | 730.54%42.93亿 | 120.57%5.17亿 | -225.00%-25.13亿 | 25.85%20.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 82.54%-7.6亿 | -161.38%-43.52亿 | -128.40%-16.65亿 | -97.34%-7.29亿 | 17.90%-3.69亿 | 45.84%-4.5亿 | -37.37%-8.31亿 | 24.16%-6.05亿 | -139.67%-7.97亿 | 60.61%-3.33亿 |
无形资产交易净额 | -216.51%-3.45亿 | -142.22%-1.09亿 | 83.64%-4,500万 | 7.45%-2.75亿 | -331.23%-2.97亿 | 61.49%-6,890.2万 | 38.66%-1.79亿 | -11.99%-2.92亿 | 30.36%-2.6亿 | -176.91%-3.74亿 |
业务交易净额 | -476.92%-3亿 | -147.27%-5,200万 | 711.11%1.1亿 | 44.62%-1,800万 | ---3,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.35%1,700万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%76.6万 | --1.57亿 | ---- | --1.6亿 | ---- | --1.96亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 208.33%3,900万 | 92.04%-3,600万 | -719.18%-4.52亿 | 413.06%7,300万 | -136.15%-2,331.8万 | 179.53%6,450.3万 | 65.34%-8,110.5万 | 38.14%-2.34亿 | -818.41%-3.78亿 | -49.13%5,265.1万 |
投资活动现金净额 | 69.91%-13.66亿 | -119.06%-45.39亿 | -118.34%-20.72亿 | -31.52%-9.49亿 | -142.77%-7.22亿 | 72.75%-2.97亿 | -12.39%-10.91亿 | 32.42%-9.71亿 | -225.65%-14.36亿 | 55.66%-4.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -255.02%-25.81亿 | -31.03%16.65亿 | 251.44%24.14亿 | 28.95%-15.94亿 | -1,047.78%-22.44亿 | -149.56%-1.95亿 | 151.40%3.94亿 | -140.55%-7.67亿 | 194.26%18.93亿 | -544.47%-20.08亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -120.00%-100万 | 173.52%500万 | 100.18%182.8万 | -18,910.41%-10.06亿 | -100.13%-529.4万 | 353,110.81%39.85亿 | -100.05%-112.9万 | --22.89亿 |
租赁融资增减 | 7.69%-1,200万 | -44.44%-1,300万 | -800.00%-900万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -1.42%-7.16亿 | -7.95%-7.06亿 | -1.55%-6.54亿 | 1.26%-6.44亿 | 1.31%-6.52亿 | -7.90%-6.61亿 | -61.14%-6.13亿 | -49.92%-3.8亿 | -65.07%-2.54亿 | 1.24%-1.54亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 77.61%-300万 | -103.05%-1,340.1万 | ---660万 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -450.74%-33.11亿 | -45.96%9.44亿 | 178.06%17.47亿 | 22.75%-22.38亿 | -54.41%-28.97亿 | -715.80%-18.76亿 | -108.10%-2.3亿 | 73.26%28.38亿 | 1,184.35%16.38亿 | -56.88%1.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.55%102.05亿 | 36.08%114.08亿 | -12.15%83.83亿 | -9.96%95.42亿 | 37.17%105.98亿 | 62.51%77.26亿 | 100.55%47.54亿 | -49.35%23.7亿 | 56.92%46.8亿 | 43.17%29.82亿 |
现金变动 | -184.53%-34.2亿 | -139.74%-12.02亿 | 361.23%30.25亿 | -9.78%-11.58亿 | -136.73%-10.55亿 | -3.37%28.72亿 | 24.65%29.72亿 | 203.17%23.84亿 | -236.21%-23.11亿 | 88.87%16.97亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | -148.18%-34万 | -197.83%-13.7万 | 92.42%-4.6万 | -139.78%-60.7万 | 83.19%152.6万 | -19.75%83.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末现金 | -33.51%67.85亿 | -10.55%102.05亿 | 36.08%114.08亿 | -12.15%83.83亿 | -9.96%95.43亿 | 37.17%105.98亿 | 62.51%77.26亿 | 100.55%47.54亿 | -49.35%23.7亿 | 56.92%46.8亿 |
自由现金流 | 107.35%1.52亿 | -226.10%-20.68亿 | 60.47%16.4亿 | -46.13%10.22亿 | -58.08%18.97亿 | 37.87%45.26亿 | 964.62%32.83亿 | 89.37%-3.8亿 | -373.98%-35.71亿 | 111.04%13.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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