(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -26.37%11.98亿 | 241.09%16.27亿 | -64.82%4.77亿 | -5.90%13.56亿 | 12.93%14.41亿 | -19.19%12.76亿 | 26.42%15.79亿 | 343.47%12.49亿 | -140.24%-5.13亿 | 20.74%12.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.97%11.97亿 | 133.41%10.69亿 | -18.79%4.58亿 | -1.57%5.64亿 | -26.82%5.73亿 | -23.91%7.83亿 | 12.71%10.29亿 | -2.77%9.13亿 | 6.58%9.39亿 | -15.61%8.81亿 |
非现金项目调整总额 | -8.41%4.03亿 | 134.04%4.4亿 | -28.79%1.88亿 | -17.76%2.64亿 | 268.97%3.21亿 | -46.95%8,700万 | -14.14%1.64亿 | 198.44%1.91亿 | -69.08%6,400万 | -24.45%2.07亿 |
-折旧与摊销 | 0.00%4.03亿 | 49.81%4.03亿 | 8.47%2.69亿 | 0.00%2.48亿 | 6.44%2.48亿 | 13.66%2.33亿 | -2.38%2.05亿 | 6.06%2.1亿 | 0.51%1.98亿 | 7.65%1.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.38%-5,400万 | -105.26%-1,300万 |
-处置利润 | -133.33%-1,700万 | 169.86%5,100万 | -351.72%-7,300万 | -66.28%2,900万 | 148.04%8,600万 | -231.48%-1.79亿 | -50.00%-5,400万 | -376.92%-3,600万 | -7.14%1,300万 | 114.89%1,400万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%200万 | --700万 |
-其他非现金项目 | 185.00%1,700万 | -150.00%-2,000万 | 38.46%-800万 | 0.00%-1,300万 | -139.39%-1,300万 | 153.85%3,300万 | -23.53%1,300万 | 117.89%1,700万 | -4,850.00%-9,500万 | 103.23%200万 |
营运资本变动 | -450.43%-4.03亿 | 168.45%1.15亿 | -131.82%-1.68亿 | -3.30%5.28亿 | 35.82%5.46亿 | 4.42%4.02亿 | 165.52%3.85亿 | 109.56%1.45亿 | -910.70%-15.16亿 | 171.37%1.87亿 |
-应收款(增)减 | 95.64%-8,200万 | -109.23%-18.81亿 | -134.52%-8.99亿 | 929.30%26.04亿 | -66.14%-3.14亿 | -147.37%-1.89亿 | -38.04%3.99亿 | -6.80%6.44亿 | 215.75%6.91亿 | 67.38%-5.97亿 |
-存货(增)减 | 70.17%-7,100万 | -3,300.00%-2.38亿 | 97.17%-700万 | 34.66%-2.47亿 | -155.41%-3.78亿 | 49.32%-1.48亿 | -942.86%-2.92亿 | 88.98%-2,800万 | 14.48%-2.54亿 | -82.21%-2.97亿 |
-应付款(减)增 | -121.44%-4.58亿 | 158.60%21.36亿 | 146.83%8.26亿 | -315.91%-17.64亿 | 20.68%8.17亿 | 280.34%6.77亿 | 123.54%1.78亿 | 56.28%-7.56亿 | -283.35%-17.29亿 | -49.97%9.43亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -74.11%2,900万 | 314.81%1.12亿 | 485.71%2,700万 | -108.86%-700万 | 51.92%7,900万 | 1,833.33%5,200万 | -112.00%-300万 | --2,500万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 106.00%300万 | -5,100.00%-5,000万 | -97.83%100万 | -6.12%4,600万 | -58.12%4,900万 | 735.71%1.17亿 | -22.22%1,400万 | 108.04%1,800万 | -262.32%-2.24亿 | 189.61%1.38亿 |
-其他流动负债变动 | 388.89%1.76亿 | 131.03%3,600万 | -11.54%-1.16亿 | -135.49%-1.04亿 | 373.83%2.93亿 | -220.22%-1.07亿 | -63.22%8,900万 | --2.42亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.45%-2,900万 | -342.86%-3,100万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 30.77%-900万 | 23.53%-1,300万 | 10.53%-1,700万 | -11.76%-1,900万 | 19.05%-1,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.25%1,700万 | 6.67%1,600万 | -25.00%1,500万 | -4.76%2,000万 | 5.00%2,100万 | -16.67%2,000万 | 0.00%2,400万 | -7.69%2,400万 | 44.44%2,600万 | -5.26%1,800万 |
已支付退税 | -176.77%-5.48亿 | 24.14%-1.98亿 | -36.65%-2.61亿 | 38.98%-1.91亿 | 16.98%-3.13亿 | 0.79%-3.77亿 | -10.14%-3.8亿 | 11.54%-3.45亿 | 11.16%-3.9亿 | -7.33%-4.39亿 |
其他经营现金流入(流出) | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 200万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -55.17%6.33亿 | 533.18%14.12亿 | -81.09%2.23亿 | 3.24%11.79亿 | 25.63%11.42亿 | -24.81%9.09亿 | 32.42%12.09亿 | 201.90%9.13亿 | -207.05%-8.96亿 | 29.97%8.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 39.18%-1.04亿 | 64.89%-1.71亿 | -85.88%-4.87亿 | 23.84%-2.62亿 | -483.05%-3.44亿 | 92.16%-5,900万 | -54.30%-7.53亿 | 46.78%-4.88亿 | -651.64%-9.17亿 | 49.17%-1.22亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---22.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -83.11%2,500万 | 59.14%1.48亿 | -30.60%9,300万 | 1,588.89%1.34亿 | -12.50%-900万 | -103.60%-800万 | 1,380.00%2.22亿 | 130.61%1,500万 | -1,325.00%-4,900万 | 101.47%400万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---400万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --200万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 |
其他投资变动净额 | -112.50%-300万 | 180.00%2,400万 | 68.42%-3,000万 | -251.85%-9,500万 | -58.82%-2,700万 | -6.25%-1,700万 | 42.86%-1,600万 | -154.55%-2,800万 | -120.00%-1,100万 | 92.31%-500万 |
投资活动现金净额 | -263.64%-8,000万 | 99.16%-2,200万 | -1,091.86%-26.34亿 | 41.84%-2.21亿 | -352.38%-3.8亿 | 84.59%-8,400万 | -9.00%-5.45亿 | 48.98%-5亿 | -703.28%-9.8亿 | 80.07%-1.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 55.64%-4.44亿 | -131.23%-10.01亿 | 2,080.27%32.05亿 | 160.25%1.47亿 | 62.52%-2.44亿 | -39.70%-6.51亿 | -16.21%-4.66亿 | -129.16%-4.01亿 | 125.41%13.75亿 | 87.12%6.1亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -33.75%-2.14亿 | 0.00%-1.6亿 | 0.00%-1.6亿 | 0.00%-1.6亿 | 0.00%-1.6亿 | -19.40%-1.6亿 | 0.00%-1.34亿 | -25.23%-1.34亿 | 0.00%-1.07亿 | -11.46%-1.07亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 43.29%-6.59亿 | -138.19%-11.62亿 | 21,835.71%30.43亿 | 96.54%-1,400万 | 50.12%-4.05亿 | -35.11%-8.12亿 | -12.34%-6.01亿 | -142.23%-5.35亿 | 152.89%12.67亿 | 119.74%5.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.09%46.86亿 | 16.54%44.59亿 | 32.71%38.26亿 | 14.09%28.83亿 | 0.52%25.27亿 | 2.57%25.14亿 | -4.74%24.51亿 | -19.16%25.73亿 | 61.90%31.83亿 | 15.31%19.66亿 |
现金变动 | -146.49%-1.06亿 | -63.92%2.28亿 | -33.05%6.32亿 | 164.43%9.44亿 | 2,646.15%3.57亿 | -79.37%1,300万 | 151.64%6,300万 | 79.97%-1.22亿 | -150.08%-6.09亿 | 367.69%12.16亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 1,400.00%1,300万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
期末现金 | -1.98%45.93亿 | 5.09%46.86亿 | 16.54%44.59亿 | 32.71%38.26亿 | 14.09%28.83亿 | 0.52%25.27亿 | 2.57%25.14亿 | -4.74%24.51亿 | -19.16%25.73亿 | 61.90%31.83亿 |
自由现金流 | -59.39%5.04亿 | 570.08%12.41亿 | -128.79%-2.64亿 | 24.59%9.17亿 | 59.31%7.36亿 | 12.68%4.62亿 | -3.53%4.1亿 | 122.62%4.25亿 | -362.80%-18.79亿 | 76.98%7.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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