(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 228.19%132.8万 | 55.73%-76.9万 | -134.31%-340.98万 | -85.31%107.42万 | 75.36%-171.1万 | -115.16%-103.6万 | -163.56%-173.7万 | 285.14%993.9万 | 328.81%731.4万 | -209.27%-694.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 37.77%-466.5万 | -906.40%-455.9万 | 36.37%-1,323.07万 | 28.70%-461.87万 | 87.21%-66.3万 | -16.56%-749.6万 | 83.22%-45.3万 | -4,332.59%-2,079.31万 | -25,744.56%-647.81万 | -4,900.00%-518.4万 |
非现金项目调整总额 | -40.65%417.6万 | 434.50%429.2万 | -46.53%1,070.43万 | -44.83%355.43万 | -113.91%-68.9万 | 8.66%703.6万 | -62.60%80.3万 | 354.83%2,001.97万 | 415.48%644.27万 | 282.91%495.5万 |
-折旧与摊销 | 3.97%107.3万 | 15.61%108.1万 | 17.15%412.91万 | 20.42%108.11万 | -10.88%108.1万 | 8.06%103.2万 | 103.70%93.5万 | 1,392.42%352.48万 | 278.20%89.78万 | 339.49%121.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---3万 | -82.06%84.54万 | -84.99%70.74万 | --13.8万 | --0 | --0 | 479.57%471.27万 | --471.27万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --148.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --0 | --1,000 | -14.02%2,342 | -52.76%342 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | 74.06%2,724 | -53.74%724 | --1,000 |
-处置利润 | -26.11%244.8万 | 481.83%258.5万 | -103.03%-33.02万 | -201.22%-40.32万 | -171.45%-256.3万 | -37.34%331.3万 | -141.51%-67.7万 | 91.32%1,090.33万 | 223.73%39.83万 | 213.91%358.7万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.55%-4,259 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --208.45万 | --479 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 8.09%65.5万 | 20.18%65.5万 | 183.04%249.17万 | 57.02%68.67万 | 324.68%65.4万 | 160.09%60.6万 | 873.21%54.5万 | 107.01%88.03万 | 1,926.23%43.73万 | -6.10%15.4万 |
营运资本变动 | 415.45%181.7万 | 75.95%-50.2万 | -108.25%-88.35万 | -70.90%213.85万 | 94.65%-35.9万 | -108.23%-57.6万 | -167.85%-208.7万 | 436.59%1,071.24万 | 723.03%734.94万 | -1,985.96%-671.4万 |
-应收款(增)减 | 53,266.67%159.5万 | 50.78%-180万 | -123.38%-151.72万 | -76.40%119.08万 | 183.66%95.2万 | -100.18%-3,000 | -481.73%-365.7万 | 486.02%649.01万 | 210.29%504.51万 | -834.19%-113.8万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-应付款(减)增 | 162.18%22.2万 | -17.32%129.8万 | -84.99%63.37万 | -109.04%-20.83万 | 93.35%-37.1万 | -106.64%-35.7万 | -25.87%157万 | 14.81%422.23万 | -32.12%230.43万 | -2,874.13%-557.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.00%-64.4万 | -26.46%-65万 | -117.29%-242.71万 | -39.11%-66.91万 | -95.61%-66.9万 | -19,066.67%-57.5万 | -76.63%-51.4万 | -931.39%-111.7万 | -383.43%-48.1万 | -52.68%-34.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3,000 | 9,000 | -85.74%8,837 | -98.36%837 | 8,000 | 0 | 0 | -72.40%6.2万 | 131.38%5.1万 | 0 |
已支付退税 | 0 | 453.85%13.8万 | 560.18%89.97万 | 98.68%-298 | 1,828.26%79.5万 | 413.04%14.4万 | 51.85%-3.9万 | 23.12%-19.55万 | 79.96%-2.25万 | 34.29%-4.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 146.83%68.7万 | 44.45%-127.2万 | -156.72%-492.84万 | -94.09%40.56万 | 78.49%-157.7万 | -121.58%-146.7万 | -196.99%-229万 | 257.78%868.85万 | 307.82%686.15万 | -221.96%-733.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.12%-84.3万 | 90.84%-9.8万 | 76.78%-916.99万 | 62.72%-633.79万 | 99.07%-7.2万 | 81.98%-169万 | 80.19%-107万 | -11.73%-3,948.55万 | -110.32%-1,700.15万 | 31.17%-770.6万 |
业务交易净额 | ---6,000 | --0 | 99.99%-42 | -100.15%-42 | --0 | --0 | --0 | 78.71%-32.44万 | 212.29%2.86万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | 99.34%-4.2万 | -127.41%-463.27万 | -91.47%32.23万 | -95.41%45.3万 | -75.94%98.3万 | -674.67%-639.1万 | 318.96%1,689.99万 | 167.54%377.89万 | 771.66%986万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | --19.1万 | 102.40%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.30%-25万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -47.10%-104万 | 100.68%5.1万 | 40.43%-1,379.67万 | 52.53%-600.97万 | -82.31%38.1万 | 88.36%-70.7万 | -13.41%-746.1万 | 48.19%-2,316万 | 8.44%-1,266.1万 | 117.01%215.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -107.11%-32.8万 | -139.76%-98.3万 | -84.06%380.21万 | -108.90%-94.79万 | -92.74%54.4万 | 64.80%461.6万 | -114.10%-41万 | 25.20%2,385.28万 | 33.91%1,065.18万 | -33.45%749.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --149.62万 | --220 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 45.95%-2万 | 35.71%-2.7万 | -17.20%-14.32万 | 70.07%-3.12万 | -180.49%-3.3万 | -27.59%-3.7万 | -40.00%-4.2万 | 0.07%-12.22万 | -244.31%-10.42万 | 236.67%4.1万 |
其他筹资费用净额 | 111.33%50万 | 16,766.67%100万 | -151.82%-15.19万 | 1,985.77%553.21万 | ---126.3万 | ---441.5万 | ---6,000 | 147,250.75%29.32万 | 486.80%26.52万 | ---- |
融资活动现金净额 | 56.21%103.1万 | 97.82%-1万 | -79.17%500.32万 | -57.89%455.32万 | -96.72%24.8万 | -76.19%66万 | -115.91%-45.8万 | -4.21%2,402.39万 | 35.68%1,081.29万 | -32.19%756.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -82.54%100.3万 | -86.00%223.4万 | 149.17%1,595.5万 | -70.17%328万 | -50.92%422.7万 | 12.27%574.6万 | 149.18%1,595.5万 | -79.69%640.32万 | -29.35%1,099.6万 | -55.51%861.2万 |
现金变动 | 144.78%67.8万 | 87.94%-123.1万 | -243.65%-1,372.19万 | -120.96%-105.09万 | -139.77%-94.8万 | -143.32%-151.4万 | -661.87%-1,020.9万 | 138.01%955.24万 | 154.72%501.34万 | 162.90%238.4万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | 174.37%415 | 108.09%4,415 | --1,000 | -400.00%-5,000 | --0 | -115.00%-558 | -19,454.84%-5.46万 | --0 |
期末现金 | -60.23%168.1万 | -82.54%100.3万 | -86.00%223.35万 | -86.00%223.35万 | -70.17%328万 | -50.92%422.7万 | 12.27%574.6万 | 149.17%1,595.5万 | 149.17%1,595.5万 | -29.35%1,099.6万 |
自由现金流 | 95.06%-15.6万 | 59.23%-137万 | 54.22%-1,409.83万 | 41.50%-593.23万 | 89.03%-164.9万 | -22.36%-315.7万 | -10.53%-336万 | 24.60%-3,079.71万 | 10.94%-1,014.01万 | -11.61%-1,503.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据