(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 15.10%20.83亿 | 18.32%20.5亿 | 21.55%19.26亿 | 27.88%19.58亿 | -5.26%18.09亿 | -13.23%17.33亿 | -13.23%17.33亿 | -15.70%15.84亿 | -5.37%15.31亿 | 4.75%19.1亿 |
-现金及现金等价物 | 15.10%20.83亿 | 18.32%20.5亿 | 21.55%19.26亿 | 27.88%19.58亿 | -5.26%18.09亿 | -13.23%17.33亿 | -13.23%17.33亿 | -15.70%15.84亿 | -5.37%15.31亿 | 4.75%19.1亿 |
应收款项 | 3.06%3.49亿 | -13.18%3.28亿 | -4.71%4.42亿 | -16.91%3.01亿 | -27.59%3.39亿 | -32.96%3.77亿 | -32.96%3.77亿 | -35.48%4.63亿 | -53.48%3.63亿 | -16.85%4.68亿 |
-应收账款净额 | 42.36%3亿 | 8.98%2.83亿 | 17.57%4.05亿 | 12.16%2.64亿 | 11.22%2.11亿 | 0.40%2.6亿 | 0.40%2.6亿 | -11.44%3.44亿 | 24.99%2.35亿 | 21.39%1.9亿 |
-其中:应收账款 | 42.36%3亿 | 8.98%2.83亿 | 17.57%4.05亿 | 12.16%2.64亿 | 11.22%2.11亿 | 0.40%2.6亿 | 0.40%2.6亿 | -11.44%3.44亿 | 24.99%2.35亿 | 21.39%1.9亿 |
-其他应收款 | -61.50%4,941.9万 | -62.30%4,421.8万 | -69.03%3,693.9万 | -70.74%3,722.4万 | -53.97%1.28亿 | -61.40%1.17亿 | -61.40%1.17亿 | -63.82%1.19亿 | -78.49%1.27亿 | -31.52%2.79亿 |
存货 | 63.36%7,431.6万 | 49.60%6,491.6万 | 77.37%8,705.6万 | 41.94%4,851.2万 | 38.53%4,549.3万 | 61.91%4,339.2万 | 61.91%4,339.2万 | 23.99%4,908.2万 | 5.97%3,417.8万 | 14.68%3,284万 |
其他流动资产 | -0.57%3,898.7万 | 7.84%3,924.9万 | -7.15%4,177.1万 | -4.95%4,103.8万 | 5.67%3,921.1万 | -42.98%3,639.7万 | -42.98%3,639.7万 | -38.13%4,498.6万 | -32.30%4,317.7万 | -55.33%3,710.8万 |
流动资产合计 | 13.98%25.45亿 | 13.34%24.82亿 | 16.55%24.96亿 | 19.16%23.49亿 | -8.78%22.33亿 | -17.38%21.9亿 | -17.38%21.9亿 | -20.97%21.42亿 | -20.95%19.71亿 | -2.00%24.48亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 24.51%6.77亿 | 19.08%6.48亿 | 2.78%6.08亿 | -7.22%5.58亿 | -8.39%5.43亿 | -14.11%5.44亿 | -14.11%5.44亿 | -30.61%5.92亿 | -27.18%6.02亿 | -29.13%5.93亿 |
-物业、厂房及设备 | 24.51%6.77亿 | 19.08%6.48亿 | 2.78%6.08亿 | -7.22%5.58亿 | -8.39%5.43亿 | -14.11%5.44亿 | -14.11%5.44亿 | -30.61%5.92亿 | -27.18%6.02亿 | -29.13%5.93亿 |
长期预付费用 | 0.02%4.65亿 | 0.47%4.67亿 | 2.29%4.76亿 | 0.37%4.67亿 | -0.18%4.65亿 | -2.27%4.65亿 | -2.27%4.65亿 | -2.64%4.65亿 | -2.72%4.65亿 | -6.43%4.66亿 |
商誉及其他无形资产 | -27.33%2,167.2万 | -26.72%2,235.5万 | -4.11%2,845.4万 | -4.12%2,915.1万 | -4.13%2,982.1万 | -4.34%3,050.5万 | -4.34%3,050.5万 | -9.18%2,967.5万 | -9.26%3,040.4万 | -9.49%3,110.6万 |
-其他无形资产 | -27.33%2,167.2万 | -26.72%2,235.5万 | -4.11%2,845.4万 | -4.12%2,915.1万 | -4.13%2,982.1万 | -4.34%3,050.5万 | -4.34%3,050.5万 | -9.18%2,967.5万 | -9.26%3,040.4万 | -9.49%3,110.6万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 148.50%8,966万 | ---- | ---- | ---- | 3.08%3,608万 | 3.08%3,608万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 64.04%1.26亿 | -9.92%3,754.6万 | 66.51%7,007.3万 | -5.05%7,880.1万 | -9.03%7,656.4万 | -17.19%4,168.1万 | -17.19%4,168.1万 | -16.09%4,208.3万 | 63.13%8,298.8万 | 56.67%8,416.1万 |
非流动资产合计 | 15.62%12.89亿 | 13.18%12.64亿 | 4.77%11.83亿 | -4.00%11.33亿 | -5.07%11.15亿 | -8.89%11.17亿 | -8.89%11.17亿 | -20.14%11.29亿 | -15.02%11.8亿 | -17.47%11.74亿 |
总资产 | 14.52%38.34亿 | 13.28%37.46亿 | 12.48%36.79亿 | 10.49%34.82亿 | -7.57%33.48亿 | -14.69%33.07亿 | -14.69%33.07亿 | -20.69%32.7亿 | -18.83%31.51亿 | -7.62%36.22亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 3.37%1,459.2万 | 15.01%1,459.2万 | 29.59%1,459.2万 | 48.41%1,459.2万 | -95.77%1,411.6万 | -96.20%1,268.8万 | -96.20%1,268.8万 | -96.63%1,126万 | -97.44%983.2万 | -30.89%3.34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 3.37%1,459.2万 | 15.01%1,459.2万 | 29.59%1,459.2万 | 48.41%1,459.2万 | -95.77%1,411.6万 | -96.20%1,268.8万 | -96.20%1,268.8万 | -96.63%1,126万 | -97.44%983.2万 | -30.89%3.34亿 |
-其中:短期借款 | 3.37%1,459.2万 | 15.01%1,459.2万 | 29.59%1,459.2万 | 48.41%1,459.2万 | -95.77%1,411.6万 | -96.20%1,268.8万 | -96.20%1,268.8万 | -96.63%1,126万 | -97.44%983.2万 | -30.89%3.34亿 |
应付款项 | 96.40%7.59亿 | 48.24%7.35亿 | 33.32%6.06亿 | 27.08%4.51亿 | 17.65%3.86亿 | -19.39%4.96亿 | -19.39%4.96亿 | -11.37%4.55亿 | -9.21%3.55亿 | 14.67%3.28亿 |
-应付账款 | 51.12%5.48亿 | 29.90%4.9亿 | 26.29%5.46亿 | 16.77%3.97亿 | 12.76%3.63亿 | 31.69%3.77亿 | 31.69%3.77亿 | -0.58%4.33亿 | 6.28%3.4亿 | 16.80%3.22亿 |
-应交税费 | 26.27%3,008.4万 | 389.69%7,422.7万 | 170.57%5,989.1万 | 264.39%5,377.3万 | 245.71%2,382.6万 | -90.11%1,515.8万 | -90.11%1,515.8万 | -71.59%2,213.5万 | -79.15%1,475.7万 | -38.00%689.2万 |
-其他应付款 | --1.81亿 | 64.96%1.71亿 | ---- | ---- | ---- | -40.91%1.04亿 | -40.91%1.04亿 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 32.33%6,115.7万 | 42.83%5,036.7万 | 35.10%2,072.5万 | 65.64%4,249.2万 | 38.27%4,621.4万 | 14.91%3,526.4万 | 14.91%3,526.4万 | 20.47%1,534万 | 13.84%2,565.3万 | 15.29%3,342.4万 |
其他流动负债 | -23.76%2.31亿 | 17.48%2.33亿 | 31.59%3.84亿 | 33.08%3.34亿 | 5.09%3.03亿 | -5.19%1.98亿 | -5.19%1.98亿 | -25.34%2.92亿 | 8.89%2.51亿 | -23.02%2.88亿 |
流动负债合计 | 42.13%10.66亿 | 40.67%10.43亿 | 32.65%10.26亿 | 31.30%8.42亿 | -23.81%7.5亿 | -37.58%7.42亿 | -37.58%7.42亿 | -40.33%7.73亿 | -38.00%6.41亿 | -19.31%9.84亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.68%7,670.4万 | -13.14%8,035.2万 | -14.57%8,278.4万 | -13.40%8,643.2万 | -41.91%8,886.4万 | -46.82%9,251.2万 | -46.82%9,251.2万 | -50.48%9,690万 | -53.77%9,980.8万 | -54.59%1.53亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.68%7,670.4万 | -13.14%8,035.2万 | -14.57%8,278.4万 | -13.40%8,643.2万 | -41.91%8,886.4万 | -46.82%9,251.2万 | -46.82%9,251.2万 | -50.48%9,690万 | -53.77%9,980.8万 | -54.59%1.53亿 |
-其中:长期借款 | -13.68%7,670.4万 | -13.14%8,035.2万 | -14.57%8,278.4万 | -13.40%8,643.2万 | -41.91%8,886.4万 | -46.82%9,251.2万 | -46.82%9,251.2万 | -50.48%9,690万 | -53.77%9,980.8万 | -54.59%1.53亿 |
长期拨备 | 25.81%9,842.5万 | 24.63%9,750万 | -1.09%7,738万 | -1.09%7,738万 | 0.00%7,823万 | 0.00%7,823万 | 0.00%7,823万 | 48.37%7,823万 | 48.37%7,823万 | 48.37%7,823万 |
其他非流动负债 | 0.00%2,220.1万 | 0.00%2,220.2万 | -6.33%2,220.1万 | -6.33%2,220.2万 | -6.32%2,220.1万 | -6.32%2,220.2万 | -6.32%2,220.2万 | -0.26%2,370.1万 | -0.25%2,370.2万 | -66.30%2,370万 |
非流动负债合计 | 4.24%1.97亿 | 3.69%2亿 | -8.28%1.82亿 | -7.80%1.86亿 | -25.74%1.89亿 | -30.06%1.93亿 | -30.06%1.93亿 | -26.94%1.99亿 | -31.00%2.02亿 | -44.57%2.55亿 |
负债总额 | 34.50%12.63亿 | 33.04%12.44亿 | 24.27%12.08亿 | 21.95%10.28亿 | -24.21%9.39亿 | -36.17%9.35亿 | -36.17%9.35亿 | -38.01%9.72亿 | -36.46%8.43亿 | -26.23%12.39亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9,153.1万 | 0.00%9,153.1万 | 1.27%9,153.1万 | 1.27%9,153.1万 | 1.53%9,153.1万 | 1.56%9,153.1万 | 1.56%9,153.1万 | 0.42%9,038.1万 | 0.42%9,038.1万 | -89.54%9,014.9万 |
-普通股 | 0.00%9,153.1万 | 0.00%9,153.1万 | 1.27%9,153.1万 | 1.27%9,153.1万 | 1.53%9,153.1万 | 1.56%9,153.1万 | 1.56%9,153.1万 | 0.42%9,038.1万 | 0.42%9,038.1万 | -89.54%9,014.9万 |
资本公积 | 0.00%17.12亿 | 0.00%17.12亿 | 0.07%17.12亿 | 0.07%17.12亿 | 0.08%17.12亿 | 0.08%17.12亿 | 0.08%17.12亿 | 0.02%17.11亿 | 0.02%17.11亿 | 82.22%17.1亿 |
留存收益 | 22.80%8.74亿 | 19.32%8.06亿 | 28.15%7.74亿 | 23.33%7.57亿 | 8.13%7.12亿 | -1.77%6.75亿 | -1.77%6.75亿 | -27.33%6.04亿 | -26.15%6.14亿 | 27.40%6.58亿 |
减:库存股 | 0.00%1.06亿 | 0.00%1.06亿 | 0.00%1.06亿 | 0.00%1.06亿 | 40.58%1.06亿 | 40.58%1.06亿 | 40.58%1.06亿 | 40.58%1.06亿 | 40.58%1.06亿 | 0.00%7,570.6万 |
股东权益 | 6.74%25.71亿 | 5.50%25.03亿 | 7.50%24.71亿 | 6.30%24.54亿 | 1.07%24.09亿 | -1.66%23.72亿 | -1.66%23.72亿 | -10.06%22.98亿 | -9.68%23.08亿 | 6.33%23.83亿 |
总权益 | 6.74%25.71亿 | 5.50%25.03亿 | 7.50%24.71亿 | 6.30%24.54亿 | 1.07%24.09亿 | -1.66%23.72亿 | -1.66%23.72亿 | -10.06%22.98亿 | -9.68%23.08亿 | 6.33%23.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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