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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Kakuyasu集团 (7686)
- 414
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/17 13:08 (东京)
120.46亿总市值22.55市盈率(静)
416最高价414最低价1.07万股成交量415今开414昨收443.55万成交额51752周最高0.16%换手率2909.73万总股本40452周最低21.36每股收益TTM28.32亿流通值963历史最高22.55市盈率(静)684.12万流通股263历史最低18.36每股收益(静)0.48%振幅20.00股息TTM2.73市净率100股每手4.83%股息率TTM
Kakuyasu集团 (7686) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 0.97%30.07亿 | 10.58%29.78亿 | 173.60%26.93亿 | -119.89%-36.59亿 | -163.17%-16.64亿 | 17.43%26.34亿 | 114.44%22.43亿 | 10.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -56.45%11.99亿 | 820.74%27.53亿 | 109.65%2.99亿 | -64.19%-31亿 | -311.66%-18.88亿 | -30.42%8.92亿 | 99.69%12.82亿 | --6.42亿 |
| 非现金项目调整总额 | 107.32%17.56亿 | -28.76%8.47亿 | 360.85%11.89亿 | -30.83%2.58亿 | -66.84%3.73亿 | -7.71%11.25亿 | 24.01%12.19亿 | --9.83亿 |
| -折旧与摊销 | 18.14%10.55亿 | 4.20%8.93亿 | -6.34%8.57亿 | 24.32%9.15亿 | 4.55%7.36亿 | 7.81%7.04亿 | 13.76%6.53亿 | --5.74亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 41.44%6.11亿 | -15.13%4.32亿 | 118.45%5.09亿 | 137.76%2.33亿 | -74.28%9,800万 | -26.45%3.81亿 | 34.20%5.18亿 | --3.86亿 |
| -处置利润 | --0 | -2,292.86%-3.35亿 | 58.82%-1,400万 | -154.84%-3,400万 | 287.88%6,200万 | -94.12%-3,300万 | -200.00%-1,700万 | --1,700万 |
| -其他非现金项目 | 162.94%9,000万 | 12.27%-1.43亿 | 80.96%-1.63亿 | -63.67%-8.56亿 | -816.44%-5.23亿 | 12.31%7,300万 | 983.33%6,500万 | --600万 |
| 营运资本变动 | 108.21%5,100万 | -151.54%-6.21亿 | 247.13%12.05亿 | -453.38%-8.19亿 | -124.03%-1.48亿 | 337.84%6.16亿 | 55.27%-2.59亿 | ---5.79亿 |
| -应收款（增）减 | 53.31%-5.22亿 | 68.75%-11.18亿 | -401.12%-35.78亿 | -122.88%-7.14亿 | 52.17%31.21亿 | 417.93%20.51亿 | 266.39%3.96亿 | ---2.38亿 |
| -存货（增）减 | -27.37%-5.91亿 | 49.34%-4.64亿 | 1.08%-9.16亿 | -204.16%-9.26亿 | 1,285.33%8.89亿 | -525.00%-7,500万 | 92.77%-1,200万 | ---1.66亿 |
| -应付款（减）增 | 50.63%12.02亿 | -85.70%7.98亿 | 576.48%55.81亿 | 120.27%8.25亿 | -199.48%-40.7亿 | -133.51%-13.59亿 | -45.14%-5.82亿 | ---4.01亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -123.31%-3,800万 | 38.14%1.63亿 | 3,050.00%1.18亿 | 95.45%-400万 | -8,700.00%-8,800万 | 98.36%-100万 | -126.07%-6,100万 | --2.34亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -41.30%-6,500万 | 29.23%-4,600万 | -10.17%-6,500万 | -55.26%-5,900万 | -26.67%-3,800万 | -11.11%-3,000万 | -8.00%-2,700万 | -2,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 66.67%500万 | -57.14%300万 | 16.67%700万 | -33.33%600万 | -47.06%900万 | 13.33%1,700万 | -16.67%1,500万 | 1,800万 |
| 已支付退税 | -140.67%-3.61亿 | -27.12%-1.5亿 | -120.70%-1.18亿 | 218.26%5.7亿 | 28.70%-4.82亿 | -164.06%-6.76亿 | 61.15%-2.56亿 | -6.59亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | -98.00%1,400万 | 29.39%7亿 | 5.41亿 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -7.18%25.85亿 | 10.04%27.85亿 | 203.64%25.31亿 | -49.45%-24.42亿 | -184.01%-16.34亿 | -1.52%19.45亿 | 419.74%19.75亿 | --3.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 业务交易净额 | ---1.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---13.3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | -43.78%1.04亿 | 2,212.50%1.85亿 | -71.43%800万 | -97.70%2,800万 | --12.2亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,274.88%-28.46亿 | 83.48%-2.07亿 | -0.97%-12.53亿 | -1,869.84%-12.41亿 | 94.85%-6,300万 | 58.12%-12.23亿 | 21.17%-29.2亿 | ---37.04亿 |
| 投资活动现金净额 | -1,350.24%-30.02亿 | 81.98%-2.07亿 | -8.81%-11.49亿 | 23.75%-10.56亿 | -15.90%-13.85亿 | 29.71%-11.95亿 | 54.10%-17亿 | ---37.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 125.55%4.73亿 | -47.02%-18.51亿 | -164.70%-12.59亿 | -24.63%19.46亿 | 170.65%25.82亿 | 19.25%9.54亿 | -71.30%8亿 | --27.87亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -6.25%1.05亿 | 211.11%1.12亿 | -98.38%3,600万 | 4,743.48%22.28亿 | -90.91%4,600万 | --5.06亿 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | 94.44%-200万 | 78.05%-3,600万 | 12.77%-1.64亿 | 6.47%-1.88亿 | -644.44%-2.01亿 | 86.08%-2,700万 | ---1.94亿 |
| 已支付现金股息 | -27.16%-5.01亿 | -144.72%-3.94亿 | 43.71%-1.61亿 | 25.52%-2.86亿 | -6.67%-3.84亿 | -7.78%-3.6亿 | -32.02%-3.34亿 | ---2.53亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 融资活动现金净额 | 103.46%7,400万 | -50.42%-21.36亿 | -138.14%-14.2亿 | 81.17%37.23亿 | 128.59%20.55亿 | 105.25%8.99亿 | -81.27%4.38亿 | --23.38亿 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 16.32%31.51亿 | -1.42%27.09亿 | 8.83%27.48亿 | -27.63%25.25亿 | 89.62%34.89亿 | 63.27%18.4亿 | -46.66%11.27亿 | --21.13亿 |
| 现金变动 | -177.60%-3.43亿 | 1,263.16%4.42亿 | -116.89%-3,800万 | 123.34%2.25亿 | -158.46%-9.64亿 | 131.28%16.49亿 | 172.31%7.13亿 | ---9.86亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -10.85%28.09亿 | 16.32%31.51亿 | -1.42%27.09亿 | 8.83%27.48亿 | -27.63%25.25亿 | 89.62%34.89亿 | 63.27%18.4亿 | --11.27亿 |
| 自由现金流 | -7.18%25.85亿 | 10.04%27.85亿 | 203.64%25.31亿 | -49.45%-24.42亿 | -184.01%-16.34亿 | -1.52%19.45亿 | 419.74%19.75亿 | --3.8亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
