(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 440.52%4.66亿 | -321.91%-1.37亿 | -70.73%6,162.3万 | -18.53%2.11亿 | 688.97%2.58亿 | -51.74%3,275.3万 | -7.41%6,787.4万 | -64.44%7,330.8万 | 450.49%2.06亿 | 131.30%3,744.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.17%-2.67亿 | -71.88%-1.99亿 | -1.35%-1.16亿 | -16.45%-1.14亿 | -176.38%-9,807.5万 | -15.42%1.28亿 | 857.17%1.52亿 | 110.51%1,586万 | -123.19%-1.51亿 | 363.67%6.51亿 |
非现金项目调整总额 | 88.75%3.13亿 | 12.59%1.66亿 | -5.64%1.47亿 | -29.36%1.56亿 | 140.54%2.21亿 | -368.33%-5.45亿 | 24.37%2.03亿 | 51.25%1.63亿 | 128.88%1.08亿 | -3,642.72%-3.74亿 |
-折旧与摊销 | 36.79%2.06亿 | -16.71%1.5亿 | 1.54%1.81亿 | 11.90%1.78亿 | -16.06%1.59亿 | -3.66%1.89亿 | 38.59%1.97亿 | -4.03%1.42亿 | -12.21%1.48亿 | 2.63%1.68亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 52.01%4,734.8万 | 158.82%3,114.7万 | -1,513.56%-5,295.2万 | -93.17%374.6万 | --5,483.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---4.1万 | --0 | 95.68%-127.8万 | -870.96%-2,955.1万 | 100.50%383.3万 | -141,594.81%-7.64亿 | 87.44%-53.9万 | -570.31%-429万 | 99.88%-64万 | -164.10%-5.4亿 |
-汇兑损益净额 | 96.33%-124.9万 | -145.77%-3,403万 | -404.22%-1,384.6万 | -372.42%-274.6万 | 176.77%100.8万 | -183.90%-131.3万 | 12.35%156.5万 | 4.34%139.3万 | 118.03%133.5万 | -519.60%-740.6万 |
-其他非现金项目 | 235.92%6,088.5万 | -47.63%1,812.5万 | 422.59%3,461.1万 | 210.07%662.3万 | -93.12%213.6万 | 477.57%3,105.6万 | -77.85%537.7万 | 159.82%2,427.1万 | -781.26%-4,057.6万 | -77.45%595.6万 |
营运资本变动 | 505.73%4.2亿 | -442.47%-1.03亿 | -82.10%3,021.6万 | 24.37%1.69亿 | -69.77%1.36亿 | 256.49%4.49亿 | -171.29%-2.87亿 | -142.44%-1.06亿 | 203.84%2.49亿 | -274.85%-2.4亿 |
-应收款(增)减 | 130.79%1,402.1万 | -119.08%-4,553.1万 | 96.97%2.39亿 | -55.47%1.21亿 | -54.84%2.72亿 | 247.02%6.03亿 | -56.34%-4.1亿 | -162.89%-2.62亿 | 170.03%4.17亿 | -546.11%-5.95亿 |
-存货(增)减 | -660.92%-4.57亿 | 154.31%8,149.6万 | -507.22%-1.5亿 | -45.04%3,685.2万 | -59.43%6,705万 | 3,614.04%1.65亿 | -73.23%445万 | -85.63%1,662.3万 | 1,348.91%1.16亿 | 115.04%798.2万 |
-预付费用(增)减 | 122.38%105.9万 | -261.01%-473.2万 | 200.65%293.9万 | -226.99%-292万 | -106.27%-89.3万 | 544.97%1,424.8万 | 75.68%-320.2万 | -184.64%-1,316.6万 | 1,787.09%1,555.5万 | -102.70%-92.2万 |
-应付款(减)增 | 117.70%2,045.7万 | -231.19%-1.16亿 | -299.18%-3,490.2万 | 110.24%1,752.3万 | 31.36%-1.71亿 | -387.41%-2.49亿 | -50.52%8,673万 | 160.39%1.75亿 | -187.68%-2.9亿 | 623.73%3.31亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -194.04%-90万 | 103.21%95.7万 | -203.46%-2,983.3万 | 76.48%-983.1万 | 47.48%-4,180.3万 | -307.42%-7,959.4万 | 2,289.05%3,837.4万 | 81.69%-175.3万 | -140.40%-957.6万 | -53.09%2,370.5万 |
-其他流动资产变动 | 4,294.96%8.42亿 | -689.37%-2,008万 | -43.05%340.7万 | -42.09%598.2万 | 345.37%1,033万 | -22.85%-421万 | 83.36%-342.7万 | -2,205.73%-2,059.4万 | 115.00%97.8万 | -118.38%-652万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.79%-410.5万 | 29.78%-373.9万 | 26.06%-532.5万 | 25.58%-720.2万 | 31.50%-967.7万 | -38.55%-1,412.8万 | 14.57%-1,019.7万 | 31.57%-1,193.6万 | -12.26%-1,744.2万 | 36.64%-1,553.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 346.83%56.3万 | -76.49%12.6万 | -15.06%53.6万 | -8.42%63.1万 | 30.74%68.9万 | -1.68%52.7万 | -22.54%53.6万 | 9.49%69.2万 | -0.47%63.2万 | 24.27%63.5万 |
已支付退税 | -6.10%-622.8万 | -5.61%-587万 | -558.58%-555.8万 | 114.08%121.2万 | 80.01%-861.1万 | -189.42%-4,308万 | 21.09%-1,488.5万 | 84.87%-1,886.4万 | -663.53%-1.25亿 | -159.52%-1,633.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 2,727.3万 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 411.75%4.56亿 | -385.18%-1.46亿 | -77.94%5,127.6万 | -3.48%2.32亿 | 1,106.40%2.41亿 | -155.23%-2,392.8万 | 0.29%4,332.7万 | -33.13%4,320万 | 940.69%6,460.6万 | 104.14%620.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 36.48%-765.1万 | -40.11%-1,204.5万 | 15.23%-859.7万 | -23.73%-1,014.1万 | -100.56%-819.6万 | 13,655.00%14.57亿 | 68.08%-1,075.1万 | -143.13%-3,367.8万 | -101.33%-1,385.2万 | 119.58%10.4亿 |
无形资产交易净额 | 2.11%-2.19亿 | -30.10%-2.24亿 | -5.67%-1.72亿 | -0.16%-1.63亿 | 4.74%-1.63亿 | -16.18%-1.71亿 | 0.48%-1.47亿 | -14.46%-1.48亿 | -3.21%-1.29亿 | 29.14%-1.25亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,233.5万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | -22.38%342.4万 | 272.57%441.1万 | -2.53%-255.6万 | 6.21%-249.3万 | -103.35%-265.8万 | 3,075.09%7,943.5万 | 1.26%-267万 | -1.69%-270.4万 |
其他投资变动净额 | ---- | 471.57%762.1万 | -208.00%-205.1万 | 0.58%189.9万 | 6,000.00%188.8万 | -101.92%-3.2万 | 183.68%166.7万 | -13.12%-199.2万 | -169.17%-176.1万 | -68.97%254.6万 |
投资活动现金净额 | 0.65%-2.27亿 | -27.32%-2.28亿 | -7.58%-1.79亿 | 2.78%-1.67亿 | -113.35%-1.71亿 | 772.65%12.84亿 | -83.96%-1.91亿 | 29.49%-1.04亿 | -116.09%-1.47亿 | 202.06%9.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 134.94%7,534.4万 | 16.43%-2.16亿 | -57.16%-2.58亿 | 63.14%-1.64亿 | -396.50%-4.45亿 | -133.60%-8,971.2万 | 200.75%2.67亿 | -255.88%-2.65亿 | 124.53%1.7亿 | -48.08%-6.93亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 134.94%7,534.3万 | 16.43%-2.16亿 | -57.16%-2.58亿 | 63.14%-1.64亿 | -396.50%-4.45亿 | -133.60%-8,971.2万 | 200.74%2.67亿 | -255.91%-2.65亿 | 124.53%1.7亿 | -48.07%-6.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.83%8.18亿 | -20.84%13.82亿 | -5.34%17.45亿 | -17.26%18.44亿 | 108.71%22.29亿 | 13.62%10.68亿 | -26.60%9.4亿 | 6.74%12.8亿 | 27.31%11.99亿 | -23.06%9.42亿 |
现金变动 | 151.61%3.05亿 | -52.87%-5.9亿 | -292.42%-3.86亿 | 73.84%-9,836.2万 | -132.12%-3.76亿 | 880.24%11.71亿 | 136.67%1.19亿 | -472.51%-3.26亿 | -61.67%8,741.4万 | 172.37%2.28亿 |
汇率变动影响 | -82.01%467.4万 | 17.05%2,598.7万 | 13,890.06%2,220.2万 | 98.12%-16.1万 | 12.10%-857.6万 | -214.26%-975.7万 | 157.42%853.9万 | -126.09%-1,487.2万 | -122.48%-657.8万 | -10.43%2,926.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
期末现金 | 37.82%11.27亿 | -40.83%8.18亿 | -20.84%13.82亿 | -5.34%17.45亿 | -17.26%18.44亿 | 108.71%22.29亿 | 13.62%10.68亿 | -26.60%9.4亿 | 6.74%12.8亿 | 27.31%11.99亿 |
自由现金流 | 159.98%2.29亿 | -195.41%-3.82亿 | -317.30%-1.29亿 | -15.10%5,951.5万 | 132.56%7,010.4万 | -88.43%-2.15亿 | 17.25%-1.14亿 | -76.52%-1.38亿 | 37.45%-7,822.5万 | 62.94%-1.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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