(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -30.06%8.18亿 | -56.43%11.69亿 | 35.61%26.84亿 | 43.32%19.79亿 | 129.51%13.81亿 | 493.62%6.02亿 | -191.51%-1.53亿 | -85.27%1.67亿 | 315.21%11.34亿 | 376.08%2.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.46%15.04亿 | -31.68%11.89亿 | 18.63%17.41亿 | -24.24%14.67亿 | 96.31%19.37亿 | 86.60%9.87亿 | 18.96%5.29亿 | -11.36%4.44亿 | 23.32%5.01亿 | 23.16%4.07亿 |
非现金项目调整总额 | -2.69%2.15亿 | -25.38%2.21亿 | 25.04%2.96亿 | 21.76%2.37亿 | -10.74%1.95亿 | 462.73%2.18亿 | -71.01%3,873.4万 | 145.80%1.34亿 | -50.87%5,435.8万 | 708.52%1.11亿 |
-折旧与摊销 | -9.60%1.81亿 | 5.18%2亿 | -0.26%1.9亿 | 11.54%1.91亿 | 11.51%1.71亿 | 31.20%1.53亿 | 22.96%1.17亿 | 17.40%9,495.4万 | 3.16%8,088.1万 | 162.13%7,840.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 35.41%8,082.9万 | 0.16%5,969.2万 | 281.08%5,959.4万 | 104.12%1,563.8万 | -42.98%766.1万 | 9.62%1,343.6万 | 46.42%1,225.7万 | -38.34%837.1万 | 87.04%1,357.7万 | 80.93%725.9万 |
-处置利润 | -104.09%-30.7万 | -5.57%751.1万 | -55.05%795.4万 | 199.75%1,769.7万 | 494.56%590.4万 | 100.88%99.3万 | -2,553.31%-1.13亿 | -961.75%-424.7万 | -112.20%-40万 | 289.43%327.9万 |
-汇兑损益净额 | 14.78%-4,631.4万 | -862.40%-5,434.7万 | -252.01%-564.7万 | 235.24%371.5万 | -152.00%-274.7万 | 4,227.34%528.3万 | -101.70%-12.8万 | 178.98%755.1万 | -681.92%-956.1万 | 105.53%164.3万 |
-其他非现金项目 | -97.51%20.7万 | -81.24%831万 | 374.90%4,429.4万 | -27.83%932.7万 | -71.33%1,292.3万 | 99.99%4,506.9万 | -16.48%2,253.6万 | 189.53%2,698.4万 | -250.34%-3,013.9万 | 78.96%2,004.7万 |
营运资本变动 | -273.91%-9.01亿 | -137.27%-2.41亿 | 135.45%6.47亿 | 136.59%2.75亿 | -24.48%-7.51亿 | 16.29%-6.03亿 | -75.24%-7.2亿 | -171.14%-4.11亿 | 336.59%5.78亿 | 44.84%-2.44亿 |
-应收款(增)减 | -166.04%-5,358.1万 | -89.05%8,113.2万 | 244.28%7.41亿 | 130.33%2.15亿 | -544.69%-7.09亿 | 80.12%-1.1亿 | -513.98%-5.54亿 | 592.72%1.34亿 | 123.86%1,930.2万 | 65.24%-8,088.7万 |
-存货(增)减 | -57.11%-8.32亿 | -1,111.11%-5.3亿 | 184.75%5,239万 | 77.87%-6,181.4万 | 48.09%-2.79亿 | -63.42%-5.38亿 | 25.00%-3.29亿 | -191.68%-4.39亿 | 241.88%4.79亿 | 160.59%1.4亿 |
-应付款(减)增 | -124.93%-3,000.8万 | 207.42%1.2亿 | -127.64%-1.12亿 | -234.47%-4,922万 | 121.25%3,660.4万 | -246.26%-1.72亿 | 318.91%1.18亿 | 44.11%-5,378.7万 | -273.75%-9,624.1万 | -142.87%-2,575万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 62.51%-2,555.4万 | -4,241.13%-6,816.3万 | -98.50%164.6万 | 104.37%1.09亿 | 1,516.19%5,353.2万 | -305.77%-378万 | 145.02%183.7万 | 16.96%-408万 | 68.46%-491.3万 | 23.14%-1,557.7万 |
-其他流动资产变动 | -74.14%4,017.7万 | 531.26%1.55亿 | -158.92%-3,602.7万 | -58.65%6,114.1万 | 21.65%1.48亿 | 13,258.02%1.22亿 | 100.99%91万 | -151.08%-9,232.7万 | 168.54%1.81亿 | -1,313.27%-2.64亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.06%9,959.3万 | -5.60%4,201.1万 | 889,980.00%4,450.4万 | -99.69%5,000 | --163.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.66%-811.1万 | 6.32%-878.4万 | 0.97%-937.7万 | 27.40%-946.9万 | 27.85%-1,304.2万 | 17.30%-1,807.5万 | 12.76%-2,185.6万 | 0.13%-2,505.2万 | -27.45%-2,508.5万 | -93.78%-1,968.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,839.16%787.3万 | -27.63%40.6万 | -76.82%56.1万 | 103.19%242万 | 78.83%119.1万 | -42.29%66.6万 | -74.03%115.4万 | 213.77%444.3万 | 51.28%141.6万 | -31.73%93.6万 |
已支付退税 | 48.66%-3.79亿 | -141.71%-7.38亿 | 62.21%-3.05亿 | -89.89%-8.08亿 | -253.63%-4.25亿 | -12.18%-1.2亿 | 35.67%-1.07亿 | -51.22%-1.67亿 | -522.74%-1.1亿 | -412.66%-1,770.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 3.71%4.39亿 | -82.15%4.23亿 | 103.56%23.7亿 | 23.38%11.64亿 | 103.39%9.44亿 | 265.22%4.64亿 | -1,283.08%-2.81亿 | -102.03%-2,030.1万 | 322.57%10亿 | 331.89%2.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -12.46%-1.27亿 | -5.67%-1.13亿 | 34.78%-1.07亿 | -73.12%-1.64亿 | -19.90%-9,467.5万 | -18.95%-7,896.1万 | 57.31%-6,637.9万 | -140.85%-1.55亿 | 79.43%-6,455.9万 | -89.15%-3.14亿 |
无形资产交易净额 | -23.20%-1,416.8万 | 9.11%-1,150万 | 15.64%-1,265.2万 | -18.89%-1,499.7万 | 1.94%-1,261.4万 | 75.47%-1,286.4万 | -689.06%-5,244.9万 | 39.15%-664.7万 | -234.75%-1,092.3万 | 19.21%-326.3万 |
业务交易净额 | --0 | --240.4万 | --0 | -400.00%-1亿 | 95.20%-2,000万 | -1,079.24%-4.16亿 | 113.12%4,251.6万 | -6.63%-3.24亿 | ---3.04亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -23.53%130万 | -91.50%170万 | --2,000万 | ---- | -99.48%281.7万 | 1,915.43%5.44亿 | --2,700万 | ---- | 138.00%2,736.2万 | -192.42%-7,200万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.40%1,000万 |
其他投资变动净额 | 90.47%-42.9万 | -135.72%-450万 | 390.62%1,259.9万 | 113.47%256.8万 | -92.95%-1,906.9万 | 69.56%-988.3万 | -266.52%-3,246.6万 | 1,949,800.00%1,949.7万 | ---1,000 | ---- |
投资活动现金净额 | -12.40%-1.4亿 | -43.60%-1.25亿 | 68.53%-8,694.8万 | -92.51%-2.76亿 | -649.44%-1.44亿 | 131.95%2,612.5万 | 82.48%-8,177.8万 | -32.57%-4.67亿 | 11.81%-3.52亿 | -197.06%-3.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 125.59%6,009.8万 | -201.04%-2.35亿 | 193.95%2.32亿 | 50.06%-2.47亿 | -1,782.57%-4.95亿 | -149.14%-2,631.4万 | -102.01%-1,056.2万 | -20.33%5.26亿 | 214.11%6.6亿 | 28.10%2.1亿 |
普通股发行/回购的净额 | 82.41%-6,348.4万 | -923.81%-3.61亿 | 114.43%4,381.8万 | -112.99%-3.04亿 | 5,956.36%23.37亿 | 49.33%-3,991.3万 | -271.08%-7,877万 | 85.53%-2,122.7万 | -829.10%-1.47亿 | -102.30%-1,579.2万 |
租赁融资增减 | 10.85%-972万 | -16.51%-1,090.3万 | -9.58%-935.8万 | -99.63%-854万 | -9.22%-427.8万 | 16.75%-391.7万 | 0.04%-470.5万 | -1.97%-470.7万 | -9.54%-461.6万 | -163.54%-421.4万 |
已支付现金股息 | 1.76%-2.21亿 | -11.24%-2.25亿 | -1.65%-2.03亿 | -58.69%-1.99亿 | -9.91%-1.26亿 | -93.41%-1.14亿 | 0.22%-5,910.4万 | -18.94%-5,923.3万 | -1.11%-4,979.9万 | -32.54%-4,925.2万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---3,600.2万 | ---- | 299.99%4,199.8万 | ---2,100万 | ---- | ---1.12亿 | ---- | -100.04%-1,000 |
融资活动现金净额 | 71.81%-2.35亿 | -3,051.57%-8.32亿 | 103.72%2,819.3万 | -143.26%-7.59亿 | 953.77%17.54亿 | -34.16%-2.05亿 | -146.56%-1.53亿 | -28.32%3.29亿 | 225.76%4.59亿 | -82.72%1.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.53%67.4亿 | 47.97%72.11亿 | 2.25%48.73亿 | 114.62%47.66亿 | 14.75%22.21亿 | -20.84%19.35亿 | -7.26%24.45亿 | 75.80%26.36亿 | -1.53%14.99亿 | 68.24%15.23亿 |
现金变动 | 111.96%6,385.5万 | -123.10%-5.34亿 | 1,692.64%23.11亿 | -94.95%1.29亿 | 797.55%25.54亿 | 155.18%2.85亿 | -226.23%-5.16亿 | -114.29%-1.58亿 | 5,193.26%11.07亿 | -103.75%-2,172.6万 |
汇率变动影响 | -22.78%4,878.8万 | 134.74%6,318.3万 | 223.12%2,691.6万 | -152.32%-2,186.1万 | -1,080.09%-866.4万 | -86.02%88.4万 | 119.01%632.3万 | -210.72%-3,327万 | 1,928.97%3,005万 | -104.25%-164.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 1.67%68.53亿 | -6.53%67.4亿 | 47.97%72.11亿 | 2.25%48.73亿 | 114.62%47.66亿 | 14.75%22.21亿 | -20.84%19.35亿 | -7.26%24.45亿 | 75.80%26.36亿 | -1.53%14.99亿 |
自由现金流 | 0.02%2.97亿 | -86.79%2.97亿 | 128.55%22.5亿 | 21.98%9.85亿 | 118.86%8.07亿 | 191.96%3.69亿 | -116.58%-4.01亿 | -120.03%-1.85亿 | 1,218.90%9.24亿 | 72.19%-8,260万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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