(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -14.84%264.65亿 | -7.74%1,821.82亿 | -9.10%552.59亿 | -34.51%467.85亿 | -5.04%490.61亿 | 128.86%310.77亿 | 8.51%1,974.74亿 | 1.75%607.92亿 | 44.91%714.37亿 | 15.82%516.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -92.92%260.21亿 | 102.49%3,841.3亿 | -93.81%29.98亿 | -39.40%339.08亿 | -142.69%-201.14亿 | 860.79%3,673.38亿 | 26.58%1,897.07亿 | 4.68%484.03亿 | 87.84%559.56亿 | 0.47%471.15亿 |
非现金项目调整总额 | 97.48%-83.91亿 | -347.14%-1,719.17亿 | 70.13%683.54亿 | -32.34%168.5亿 | 291.97%757.67亿 | -2,142.12%-3,328.88亿 | 0.98%695.64亿 | 50.64%401.78亿 | -8.98%249.03亿 | 41.06%193.3亿 |
-折旧与摊销 | 3.45%171.86亿 | -1.20%659.4亿 | 16.47%168.05亿 | -1.54%162.41亿 | -10.21%162.81亿 | -6.07%166.13亿 | 3.29%667.41亿 | -13.20%144.28亿 | 2.34%164.95亿 | 12.37%181.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 2,484.79%645.68亿 | 1,733.45%217.63亿 | 84.11%10.66亿 | ---- | ---- | -26.44%24.98亿 | --11.87亿 | --5.79亿 | ---- |
-联营企业份额 | -27.51%1.37亿 | 172.91%3.58亿 | 500.00%400万 | 200.84%1.2亿 | 113.47%4,500万 | 610.81%1.89亿 | 67.09%-4.91亿 | 99.89%-100万 | 33.15%-1.19亿 | 8.24%-3.34亿 |
-处置利润 | --0 | 102.89%4.56亿 | 453,535.06%3,492.99亿 | -536,690.77%-3,489.14亿 | 82,210.87%3,481.75亿 | -2,049.85%-3,481.04亿 | -1,521.09%-157.57亿 | -84.38%7,700万 | -204.84%-6,500万 | 221.55%4.23亿 |
-其他非现金项目 | -1,521.31%-257.14亿 | -1,929.72%-3,032.39亿 | -1,404.84%-3,195.17亿 | 4,247.15%3,483.37亿 | -87,758.62%-3,304.73亿 | 90.27%-15.86亿 | 395.75%165.73亿 | 246.11%244.87亿 | -29.45%80.13亿 | 121.91%3.77亿 |
营运资本变动 | 361.93%88.35亿 | 51.40%-300.31亿 | 42.09%-160.93亿 | 57.83%-39.73亿 | 55.40%-65.92亿 | 65.61%-33.73亿 | -68.07%-617.97亿 | -111.08%-277.89亿 | -19.99%-94.22亿 | 7.57%-147.79亿 |
-应收款(增)减 | -5.42%142.14亿 | 56.13%-118.51亿 | 15.04%-253.74亿 | 454.92%11.18亿 | 40.54%-26.23亿 | 98.28%150.28亿 | -146.00%-270.13亿 | -180.75%-298.66亿 | 95.29%-3.15亿 | 68.08%-44.11亿 |
-存货(增)减 | 100.22%1,900万 | 28.97%-190.72亿 | -58.15%18.84亿 | 41.66%-65.85亿 | 13.75%-55.68亿 | 35.32%-88.03亿 | -1,180.50%-268.52亿 | -4.31%45.02亿 | -3,288.70%-112.88亿 | -226.39%-64.56亿 |
-应付款(减)增 | 43.56%-51.98亿 | -167.67%-59.35亿 | -99.02%1.14亿 | 219.35%66.68亿 | -136.39%-35.08亿 | -168.17%-92.09亿 | 199.35%87.7亿 | 190.87%116亿 | 56.87%20.88亿 | -264.34%-14.84亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 883.64%5.41亿 | 157.19%100.96亿 | 171.82%99.26亿 | -3,943.90%-49.74亿 | 266.36%50.89亿 | 108.45%5,500万 | -16.21%-176.54亿 | -16.84%-138.21亿 | 94.31%-1.23亿 | -142.39%-30.59亿 |
-其他流动资产变动 | -66.89%-7.41亿 | -443.38%-32.69亿 | -1,195.59%-26.43亿 | -192.59%-2亿 | -97.15%1,800万 | -243.69%-4.44亿 | 190.24%9.52亿 | -133.50%-2.04亿 | 131.72%2.16亿 | 282.42%6.31亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -33.33%200万 | -71.05%1,100万 | 0.00%800万 | 0 | 0 | -90.00%300万 | -77.25%3,800万 | 33.33%800万 | 0 | 0 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.78%-11.46亿 | 10.86%-48.03亿 | 16.77%-10.97亿 | 12.76%-12.31亿 | 7.16%-12.84亿 | 6.66%-11.91亿 | -25.71%-53.88亿 | 26.53%-13.18亿 | -110.28%-14.11亿 | -41.85%-13.83亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 76.17%9.02亿 | -39.87%23.65亿 | -42.09%6.33亿 | -55.58%6.05亿 | -34.22%6.15亿 | -5.71%5.12亿 | 286.73%39.33亿 | 243.71%10.93亿 | 348.03%13.62亿 | 265.23%9.35亿 |
已支付退税 | 96.45%-29.66亿 | -40.82%-1,373.9亿 | 102.48%4.23亿 | -107.64%-472.43亿 | 60.91%-70.57亿 | -110.17%-835.13亿 | -964.68%-975.67亿 | -347.99%-170.28亿 | -787.02%-227.52亿 | -1,547.55%-180.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 143.79%232.57亿 | -56.99%423.65亿 | 26.82%552.26亿 | -102.23%-10.84亿 | 24.63%413.35亿 | -97.74%-531.12亿 | -41.97%984.9亿 | -20.06%435.47亿 | 4.77%486.36亿 | -26.54%331.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 23.54%-84.39亿 | -65.82%-449.54亿 | 9.77%-117.27亿 | 3.69%-127.52亿 | 22.49%-94.38亿 | -197.65%-110.37亿 | 27.13%-271.1亿 | -37.90%-129.97亿 | -53.42%-132.4亿 | -5.07%-121.76亿 |
无形资产交易净额 | -29.57%-42.72亿 | 21.06%-181.99亿 | 13.36%-67.74亿 | 24.59%-40.95亿 | 36.12%-40.33亿 | 5.56%-32.97亿 | -14.79%-230.53亿 | -132.29%-78.19亿 | 9.26%-54.3亿 | -9.54%-63.13亿 |
业务交易净额 | --0 | 10,082.35%3,852.19亿 | 215.71%19.89亿 | -4.68%-46.99亿 | ---9.13亿 | --3,888.42亿 | 81.72%-38.59亿 | 352.00%6.3亿 | -1,674.31%-44.89亿 | --0 |
投资产品交易净额 | ---67.34亿 | 99.52%-2,800万 | 89.26%-1,300万 | --0 | ---- | ---- | -192.66%-58.41亿 | 89.66%-1.21亿 | -100.85%-6,600万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.15%4.48亿 | 4,056.78%533.73亿 | 0.23%4.42亿 | -19.89%2.94亿 | -44.63%1.96亿 | 42,884.43%524.41亿 | --12.84亿 | --4.41亿 | --3.67亿 | --3.54亿 |
其他投资变动净额 | 9,738.46%38.37亿 | -9,444.85%-154.19亿 | -2,134.01%-153.7亿 | -100.61%-400万 | -102.86%-8,400万 | 101.43%3,900万 | -84.71%1.65亿 | -315.67%-6.88亿 | 39.70%6.51亿 | 42,071.43%29.38亿 |
投资活动现金净额 | -103.55%-151.6亿 | 716.28%3,599.92亿 | -53.03%-314.53亿 | 4.28%-212.56亿 | 31.48%-142.87亿 | 8,114.47%4,269.88亿 | 17.75%-584.14亿 | -47.96%-205.54亿 | -232.89%-222.07亿 | -23.01%-208.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---500亿 | 6.74%-500.03亿 | 26.11%-100亿 | -33.52%-400亿 | 99.97%-300万 | --0 | -319.34%-536.14亿 | -19.17%-135.33亿 | -153.34%-299.59亿 | -9,642.72%-100.35亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -259.98%-1,800.02亿 | -99.94%-200.02亿 | -75.01%-700亿 | ---- | ---- | -66.67%-500.03亿 | 33.31%-100.04亿 | ---399.97亿 | ---- |
租赁融资增减 | -12.32%-59.99亿 | 6.67%-195.18亿 | 22.51%-46.31亿 | 12.49%-47.21亿 | 12.02%-48.25亿 | -31.58%-53.41亿 | -18.22%-209.14亿 | -22.21%-59.76亿 | -15.45%-53.95亿 | -37.20%-54.84亿 |
已支付现金股息 | -4.61%-209.81亿 | -12.54%-200.57亿 | --0 | --0 | --0 | -12.54%-200.57亿 | -15.52%-178.22亿 | --0 | --0 | --0 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 19.03%-1.83亿 | --0 | --0 | --0 | 19.03%-1.83亿 | -20.21%-2.26亿 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | -62.21%-4.98亿 | -942.90%-62.47亿 | 51.91%-5.92亿 | 60.64%-6.42亿 | -359.00%-47.06亿 | -168.83%-3.07亿 | 66.76%-5.99亿 | -1,050.47%-12.31亿 | 5.67%-16.31亿 | 277.61%18.17亿 |
融资活动现金净额 | -199.28%-774.78亿 | -92.77%-2,760.1亿 | -14.58%-352.25亿 | -49.86%-1,153.63亿 | -626.31%-995.34亿 | -19.04%-258.88亿 | -252.07%-1,431.78亿 | 1.95%-307.44亿 | -321.44%-769.82亿 | -167.50%-137.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 65.89%3,409.33亿 | -32.08%2,055.12亿 | 64.95%3,485.72亿 | 64.15%4,881.6亿 | 95.08%5,587.22亿 | -32.08%2,055.12亿 | 39.13%3,025.72亿 | -23.18%2,113.23亿 | 53.74%2,973.89亿 | 69.76%2,864.12亿 |
现金变动 | -119.94%-693.81亿 | 222.55%1,263.47亿 | -47.75%-114.52亿 | -172.39%-1,377.03亿 | -5,122.33%-724.86亿 | 901.63%3,479.88亿 | -277.62%-1,031.02亿 | -184.00%-77.51亿 | -167.84%-505.53亿 | -106.01%-13.88亿 |
汇率变动影响 | -15.55%44.1亿 | 50.18%90.74亿 | 96.55%38.13亿 | 94.69%-18.85亿 | -84.44%19.24亿 | -80.84%52.22亿 | -77.66%60.42亿 | -89.37%19.4亿 | -597.52%-355.13亿 | 653.50%123.65亿 |
期末现金 | -50.61%2,759.62亿 | 65.89%3,409.33亿 | 65.89%3,409.33亿 | 64.95%3,485.72亿 | 64.15%4,881.6亿 | 95.08%5,587.22亿 | -32.08%2,055.12亿 | -32.08%2,055.12亿 | -23.18%2,113.23亿 | 53.74%2,973.89亿 |
自由现金流 | 115.51%105.46亿 | -179.88%-222.59亿 | 64.78%364.35亿 | -161.19%-181.38亿 | 88.48%274.26亿 | -76.88%-679.82亿 | -74.19%278.67亿 | -43.85%221.11亿 | -6.48%296.4亿 | -47.18%145.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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